河北中石化资金结算岗位说明书.doc

河北中石化资金结算岗位说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

资金结算岗岗位岗位说明书
岗位名称
资金结算岗位
岗位编号

所在部门
财务资产处
岗位定员

直接上级
分管资金、本部副处长
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职: 负责公司资金往来结算、核对业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责资金往来结算、核对与帐务处理
工作时间百分比:60%

工作
任务
负责结算、核对公司与内、外部单位的资金往来
频次: 1次/月
负责核对与上下级公司的往来
频次: 1次/月
负责核对银行日记
频次: 1次/月
负责核对资金支出审批手续是否合理并进行账务处理
频次:
负责分析往来项目并作出预警
频次: 1次/月
负责月末损益科目的结转和其它相关科目的月末月初调整
频次:
负责领用、管理、使用公司空白支票和其它相关票据
频次:
负责打印、装订、保存管理相关凭证、账薄
频次:1次/天
职
责
三
职责表述:负责公司各项费用开支的核算
工作时间百分比:20%
工作
任务
负责管理、预测、核算公司费用开支
频次:
负责党费的收支核算、相关证账表的管理
频次:
负责核算公司低值易耗品开支
频次:
职
责
七
职责表述:负责本部财务信息系统维护
工作时间百分比: 20%
工作
任务
负责本部财务信息系统的安装、维护其正常运行。
频次:
负责对信息系统操作人员的收授权
频次:1次/年
负责本部信息系统数据备份
频次:2-3次/月
负责财务业务数据接口系统的维护管理
频次:2-3次/月
负责财务公司统一结算系统的维护管理
频次:1次/月
负责耗材管理
频次:
职
责
九
职责表述:完成领导交办的其它工作
权力:
权限一: 对公司及处室工作的建议权
权限二: 对非法凭据拒绝入账权
权限三: 对超额费用拒绝报销权
权限四: 对本部财务信息系统、财务公司结算系统操作人员权限收授
权限五: 对预警信息上报及处理建议权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各处室
外部协调关系
银行、税务部门
所需记录文档:原始记账凭证、账薄、报表、数据备份、内部规章制度、 工作总结、工作计划
任职资格:
教育水平
本科
专业
财务会计专业或者其它相关会计专业
经验
1年相关工作经验
知识
熟悉财务、税务法律规范、熟悉公司业务流程、了解相关规定。了解企业管理信息系统。熟悉数据库、网络和程序设计的基础知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
培训经历
财务法规知识、财务信息系统技能
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、财务及办公软件
工作环境
一般办公室
工作时间特征
正常工作时间,月末、月初需要加班;经常出差
备注: