项目计划总成本编制办法.doc

项目计划总成本编制办法一、 编制目的1、 预测项目承包效益；2、 对项目成本进行分解；3、 便于项目进行成本控制；4、 便于分公司对项目进行成本考核。二、 人员分工和工作内容1、 项目经理l 按本条要求，召集项目有关人员，布置项目计划总成本的测算工作；l 参与劳务招标、劳务分包合同的签订，掌握实际劳务单价；l 确定项目分包工作内容，参与分包招标、签订分包合同；l 制定“甲供”材料节约措施，与业主协商“甲供”材料的“材保费”、装卸费的计取办法；l 审查材料员的材料市场询价的准确性和真实性，必要时亲自对主要材料进行询价；l 掌握零星材料费用总额，制定零星材料费控制办法；l 比较分析外脚手架施工方案，在保证安全、进度的前提下，选择最合理经济方案；l 比较分析模板投入方案，在保证质量、进度的前提下，选择最合理经济方案；l 比较分析清水混凝土与粉刷的工期与造价，确定模板类型；l 制定模板材料使用节约措施；l 比较分析机械设备投入方案，在保证进度的前提下，选择最合理经济方案；l 参与设备租赁招标、租赁合同签订，掌握租赁单价；l 确定机械操作人员配备数量；l 预测机械进退场费用；l 审查设备基础、附墙方案；l 对照合同工期，确定设备进退场时间、结构工期、外脚手架拆除时间；l 审查临时设施方案；l 确定项目管理人员和二线服务人员配备数量；l 审查安全、文明施工、CI方案，确定安全文明施工、CI实施及维护费用；l 制定项目招待费、办公费、差旅费开支办法；l 对汇总的各种费用进行最后审查，确保项目计划总成本在承包测算的基础上再下降2-4%。2、 项目预算员l 根据正式施工图复核投标工程量清单的准确性，调整差异；l 按成本费用划分口径，调整工程量清单；进行人工、材料分析；编制人工、材料的工程量总台帐和分层分段台帐；l 计算人工费用计划成本；l 计算“甲供”材料费用计划成本；l 计算主要材料费用计划成本；l 计算零星材料费用计划成本；l 计算脚手架材料费用计划成本；l 计算模板材料费用计划成本；l 计算机上人工费用计划成本；l 计算机械租赁费计划成本；l 计算设备基础、附墙、预埋件费用计划成本；l 测算机械进退场费用计划成本；l 计算安全文明施工、CI等投入措施费、维护费计划成本；l 计算临时设施投入、维护费计划成本；l 汇总项目计划总成本，并向项目经理逐项汇报、讨论；l 按项目经理的指示调整、确定项目计划总成本。3、 项目技术负责人（内业技术员）l 编制可供选择的外脚手架施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；l 编制可供选择的模板投入施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；l 编制可供选择的机械设备投入方案、设备基础方案、附墙施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；l 编制可供选择的临时设施施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；l 编制安全、文明施工、CI措施及维护方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；l 编制总进度计划，并确定结构施工周期，周转料具、机械设备的进退场计划。4、 项目材料员l 按预算员提供的材料计划进行市场询价；l 制定材料的进场验收、发放、使用、回收、保管、退场的管理办法。5、 项目劳资员l 参与劳务招标、劳务合同签订，掌握劳务单价；l 按预算员提供的工程量清单建立人工费开支总台帐和分层分段台帐；l 计算管理人员和二线服务人员的工资、奖金；l 计算安全、文明施工、CI维护费人工费用开支计划。6、 项目机械管理员l 编制可供选择的临时用电施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；l 测算机械进退场费用计划成本；l 编制机械设备维护保养方案，并测算维护、保养计划成本。7、 项目工长l 审查投标钢筋用量的准确性，必要时经过“钢筋翻样”计算钢筋用量；l 参与各种施工方案讨论，提出降低成本的建议；l 参与编制材料节约办法；l 参与最后项目总成本的讨论，集思广益，提出降低成本计划。8、 项目成本员l 收集以往工程的成本资料，特别是人工费中的零星用工开支，材料费中的零星材料费开支，机械设备维护保养费开支，安全、文明施工、CI维护费开支，水电费开支，现场经费开支等资料；l 参与最后项目总成本的讨论，集思广益，提出降低成本计划。三、 计划成本的费用划分1、 人工费用计划成本；2、 材料费用计划成本；3、 机械费用计划成本；4、 现场经费计划成本。四、 人工费用计划成本测算1、 按分公司劳动力工资水平信息指导价的工程量划分口径，由预算员编制劳务用工类工程量清单；2、 组织劳务招标、进行劳务合同谈判、签订劳务合同、确定劳务分项工程量单价；3、 计算劳务工程量清单内人工费总价；4、 零星人工费按清单总价的5%计取；5、 计算人工费总价，并和承包人工费用进行比较，小于或等于承包人工费用的属合理范围，大于承包人工费用的必须仔细查找原因，逐项核对，确定的合理人工费用计划成本；6、 建立人工费用计划开支总台帐、分层分段台帐。五、 材料费用计划成本测算1、 材料费用计划成本分类l “甲供”材料费用计划成本；l 主要材料费用计划成本；l 零星材料费用计划成本；l 外脚手架材料费用计划成本；l 模板材料费用计划成本。2、 “甲供”材料费用计划成本测算l “甲供”材料主要有钢筋、钢材、商品混凝土、水泥、防水材料、保温材料、主要装饰材料等；l “甲供”材料用量按投标量的98.5%计取，及按1.5%材料节约用量；l 与业主协商，争取收取“甲供”材料的采保费、装卸费；l 计算“甲供”材料费用计划成本；l 仔细核对投标工程量清单，投标时少算、“漏算”，进入风险防范机制。l 建立“甲供”材料用量总台帐，分层分段台帐。3、 主要材料费用计划成本测算l 按投标工程量清单，进行材料用量分析，计算主要材料用量；l 对照材料用量计划，进行市场询价，按最低价计取；l 计算主要材料费用计划成本；l 仔细核对投标工程量清单，投标时少算、“漏算”，进入风险防范机制。l 建立主要材料用量总台帐，分层分段台帐。4、 项目零星材料费用计划成本测算l 按投标工程量清单，进行材料用量分析，计算零星材料用量；l 对照零星材料用量计划，进行市场询价，一般按最低价计取；l 零星材料费总价控制在投标零星材料费的93%-95%以内。5、 外脚手架材料费用计划成本测算l 根据结构形式分别按爬升脚手架，落地式满堂脚手架，悬挑脚手架三种形式编制外脚手架施工方案；l 估算三种形式脚手架的成本费用；l 在满足进度，确保安全的前提下，选择最低费用的脚手架形式；l 绘制正式脚手架施工图；l 计算脚手架工程量及材料需用量计划（包括钢管、扣件、爬架提升装置，安全网、竹篱笆、铁丝、预埋铁件、型钢等）；l 进行钢管、扣件的租赁谈判，确定租赁价格，按租赁钢管、扣件进退场的加权平均时间计算租赁费用，加上租赁进退场费；l 计算挑平台和悬挑型钢费用，仅考虑加工费、安装费和摊销费；l 计算安全网、竹篱笆、铁丝等材料购人费用；l 计算预埋铁件费用，按废料计取材料费用，考虑加工费、安装费；l 汇总外脚手架费用计划成本，以不超过承包测算总额为合理计划成本。6、 模板材料费用计划成本测算l 支撑方案选择：主要从满堂脚手架、“碗扣”脚手架中选择，估算成本费用，选择低价方案；l 模板材料选择：分为柱、梁、板、墙体、核心筒、楼梯六个类别，从竹夹板、涂塑木夹板、高级木夹板、一般木夹板、低档木夹板、钢框木模板、定型钢模板、“铰接式筒模”等中选择一种或多种组合。充分考虑与周转次数的关系，考虑清水混凝土的采用（质量效果，节约粉刷工期，节约粉刷费用），选择最优组合模板材料方案；l 加固方案选择：木方背楞的大小和间距，一次性对拉螺杆还是周转使用对拉螺杆，柱的抱箍加固方式等进行比较分析，选择质量价格比最优的加固方式；l 周转方案选择：梁、板、楼梯按结构层的流水段划分个数确定投入总量，一般原则是：每层为一个流水段，投入三层模板总量；每层为二个流水段，投入二层半模板总量；每层为三个流水段，投入二层模板总量；柱、墙体、核心筒，按一层一个流水段的总用量投入；l 根据确定的支撑方案、模板材料形式、加固方案进行设计验算，绘制模板支撑图和模板配置图；l 根据模板支撑图、模板配置图和确定的周转方案，计算各种支撑、模板材料需用量计划，分别按租赁类的钢管、扣件，外加工类的定型钢模板、钢框木模板、“铰接式筒模”，自行加工类的柱的抱箍、对拉螺杆、垫片，购置类的竹夹板、涂塑木夹板、高级木夹板、一般木夹板、低档木夹板、木方、螺母等需用量计划；l 进行租赁谈判，确定租赁价格，按租赁钢管、扣件进退场的加权平均时间计算租赁费，加上租赁进退场费；l 进行外加工谈判，确定加工价格，计算外加工费用，考虑重复使用价值；l 进行外购材料询价，选择价廉物美的模板材料，计算模板购置费用，考虑重复使用价值；l 计算加工类的柱的抱箍、对拉螺杆、垫片费用，只计取加工费、安装费和摊销费；l 计算汇总模板费用计划成本；l 比较分析模板费用计划成本与承包测算模板费用，小于承包测算的10-15%的可正式定案，否则再从方案选择上降低档次、减少投入总量、压低外加工单价、外采购单价等方法降低模板费用。六、 机械费用计划成本测算1、 机械费用计划成本分类l 机械租赁费；l 机械操作人员工资；l 机械经常修理费；l 机械进退场费；l 设备基础费；l 机械燃动力费；2、 机械租赁费计划成本测算l 选择机械投入方案；l 确定设备使用期限和进退场计划；l 参与租赁设备价格谈判、签订设备租赁合同，确定设备租赁单价；l 计算汇总机械租赁费计划成本。3、 机械操作人员工资费用计划成本测算l 确定机械操作人员配置；l 计算机械操作人员的工资、奖金；l 确定机械操作人员上岗时间期限；l 计算汇总机械操作人员工资费用计划成本。4、 机械经常修理费计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以1500-4500/月标准计取；l 以塔吊安装为开始时间，以施工电梯拆除为结束时间计取取费月度。5、 设备基础费用计划成本测算l 确定塔吊、施工电梯基础方案，塔吊附墙钢构件和预埋铁件的方案，电梯附墙和预埋铁件的方案，塔吊爬升方案；l 设计、验算上述方案，绘制施工图；l 计算基础的材料费、人工费、拆除费，扣除回收钢筋费用；l 计算附墙钢构件的材料摊销费，加工费、安装费；l 计算预埋铁件的费用，按废旧材料计取铁件材料费，计加工费和安装费。l 按塔吊爬升方案计取塔吊标准节租赁增加费。6、 机械进退场费用计划成本测算l 测算机械进退场的汽车台班费；l 测算塔吊电梯安装拆除时的吊车台班费；l 测算机械进退场时的装卸，塔吊、电梯安装和拆除的辅助人工费。7、 机械燃动力费用计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以承包造价的0.5-0.7%计取。七、 现场经费计划成本测算1、 现场经费计划成本分类l 安全、文明施工、CI费用；l 生产工具、用具使用费用；l 工程定位、复测费用；l 试验、检验费用；l 临时设施费用；l 管理人员工资、奖金；l 二线服务人员工资、奖金；l 招待费用；l 办公费用；l 差旅费用；l 不可预见费用。2、 安全、文明施工、CI费用计划成本测算l 选择确定安全防护方案（包括楼梯栏杆、电梯井防护、临边防护、洞口防护、施工电梯口防护、安全通道防护、高压电线防护、基坑周边防护等）；l 选择确定临时用电施工方案（包括配电房、配电线路、配电箱）；l 选择确定CI实施方案；l 选择确定文明施工方案；l 选择确定安全、文明施工、CI维护方案；l 安全、文明施工、CI等的教育、交底、宣传、考核、认证等活动的策划；l 选择生活及建筑垃圾的清理、下运、外运处置方案；l 按上述方案，绘制施工图；l 计算所有设施的搭设和维护人工费；l 计算所有设施搭设的材料租赁费、购置费、摊销费；l 测算垃圾清运费；l 测算宣传、教育、培训费；l 测算安全防护用品购置费。3、 生产工具、用具使用费计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以10000-20000元标准计取。4、 工程定位、复测费用计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以5000-10000元标准计取。5、 检验、试验费用计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以承包造价的0.45-0.50%标准计取。6、 临时设施费用计划成本测算l 选择确定临时设施方案；l 按方案绘制施工图，并计算工程量；l 计算建造临时设施人工费用计划开支；l 计算建造临时设施的材料摊销费、材料购置费；l 汇总临时设施计划成本总价，以不超过承包造价的0.8-1%为上限，否则应减少或降低“临设”档次。7、 管理人员工资、奖金费用计划成本测算l 确定管理人员配备数量，明确到具体人员；l 按档案工资和人员到位及退场时间计算管理人员工资总额；l 按300-500元/月标准及项目奖金系数总和，计算管理人员的奖金总额。8、 二线服务人员工资、奖金费用计划成本测算l 确定二线服务人员配备数量，明确到具体人员；l 按档案工资和人员到位及退场时间计算二线服务人员工资总额；l 按200-300元/月标准计算二线服务人员的奖金总额。9、 招待费用计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以3000-6000元/月标准计取；l 按合同工期计取时间。10、 办公费用计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以500-1000元/月标准计取；l 按合同工期计取时间。11、 差旅费用计划成本测算l 按同类工程的历史记录，以50元/人.月标准计取；l 按合同工期计取时间；l 计取人员为管理人员，二线服务人员，机械操作人员的总和。12、 不可预见费用计划成本测算l 进行风险分析和预测，制定风险防范措施，进行二次经营策划；l 充分和业主、监理沟通，初步掌握与业主、监理打交道的难易程度；l 一般情况下，该项费用取为零；l 二次经营容易，则取该项费用为承包造价的-（1-2）%；l 二次经营困难，则取该项费用为承包造价的0.5-1%。13、汇总现场经费总额，以计划人工费、材料费、机械费之和的3.0-3.5%为上限，否则应予以调整，并重新策划计算。计划总成本汇总表（项计成表一）项目名称： 编制时间：序号费用名称计划成本承包成本降低额降低率（%）123=1-24=3/1*100%1人工费2清单人工费3零星人工费4材料费5“甲供”材料费6主要材料费7零星材料费8模板材料费9脚手架材料费10机械费11机械租赁费16机械进退场费12操作人员工资13机械经常修理费14设备基础费15燃动力费16现场经费17安全文明施工费24生产工具、用具使用费18工程定位、复测费19试验、检验费20临时设施费21管理人员工资22二线人员工资23招待费24办公费25差旅费26不可预见费总计编制人： 项目经理：人工费用计划成本表（项计成表二）项目名称： 编制时间：序号费用名称承包成本计划成本降低额降低率（%）123=1-24=3/1*100%1清单人工费2土方工程3模板工程4钢筋工程5混凝土工程6脚手架工程7金属结构工程8砌筑工程9粉刷工程10屋面及防水工程11一般装饰工程12门窗工程13杂项工程14杂项工程15零星人工费16总计编制人： 项目经理： 材料费用计划成本表（项计成表三）项目名称： 编制时间：序号费用名称承包成本计划成本降低额降低率（%）123=1-24=3/1*100%1“甲供”材料2钢筋3钢材4水泥5商品混凝土6“冷拨”钢丝7地面砖8外墙面砖9乳胶漆10111213141516主要材料17钢筋18钢材19水泥20白水泥21中粗砂22碎石23标准砖24多孔砖240*240*11525多孔砖240*115*9026其它砌块27加气混凝土砌块28石灰膏29防水材料30保温材料31乳胶漆32333435363738394041模板材料42购置材料费43定置加工费44租赁费45摊销费4647脚手架材料48购置材料费49定置加工费50租赁费51摊销费5253零星材料545556575859606163其它费用64材料二次倒运费65材料清点费66材料保管费67剩余材料处置费68剩余材料回收费用总计编制人： 项目经理：现场经费计划成本表（项计成表五）项目名称： 编制时间：序号费用名称承包成本计划成本降低额降低率（%）123=1-24=3/1*100%1安全、文明、CI费用2安全措施费3文明施工措施费4CI实施费5临时用电投入费用6安全、文明、CI维护费7垃圾清运费8教育、培训费9防护用品费10安全活动经费11生产工具、用具使用费12工具费14用具费15工程定位、复测费16检验、试验费17临时设施费19围墙材料费20道路材料费21生产车间搭设材料费22生活用房搭设材料费23办公用房搭设材料费24宿舍用房搭设材料费25临时设施摊销费26水电布设材料费 27临时设施人工费28临时设施维护费29管理人员工资30管理人员工资31管理人员奖金32二线人员工资33二线人员工资34二线人员奖金35办公费36一次投入费37日常开销费38招待费39差旅费40不可预见费总计编制人： 项目经理：机械费用计划成本表（项计成表四）项目名称： 编制时间：序号费用名称承包成本计划成本降低额降低率（%）123=1-24=3/1*100%1机械台班费2塔吊3施工电梯4井架5钢筋加工设备6混凝土设备7木工机械8其它设备9操作人员工资10经常修理费11设备基础费12塔吊基础13电梯基础14塔吊附墙15电梯预埋件16机械进退场费17汽车台班费18吊车台班费19安装拆除辅助人工费20机械燃动力费21电费22燃油费23水费总计编制人： 项目经理：