项目计划总成本编制办法.doc

项目计划总成本编制办法

一、 编制目的
1、 预测项目承包效益；
2、 对项目成本进行分解；
3、 便于项目进行成本控制；
4、 便于分公司对项目进行成本考核。

二、 人员分工和工作内容
1、 项目经理
l 按本条要求，召集项目有关人员，布置项目计划总成本的测算工作；
l 参与劳务招标、劳务分包合同的签订，掌握实际劳务单价；
l 确定项目分包工作内容，参与分包招标、签订分包合同；
l 制定“甲供”材料节约措施，与业主协商“甲供”材料的“材保费”、装卸费的计取办法；
l 审查材料员的材料市场询价的准确性和真实性，必要时亲自对主要材料进行询价；
l 掌握零星材料费用总额，制定零星材料费控制办法；
l 比较分析外脚手架施工方案，在保证安全、进度的前提下，选择最合理经济方案；
l 比较分析模板投入方案，在保证质量、进度的前提下，选择最合理经济方案；
l 比较分析清水混凝土与粉刷的工期与造价，确定模板类型；
l 制定模板材料使用节约措施；
l 比较分析机械设备投入方案，在保证进度的前提下，选择最合理经济方案；
l 参与设备租赁招标、租赁合同签订，掌握租赁单价；
l 确定机械操作人员配备数量；
l 预测机械进退场费用；
l 审查设备基础、附墙方案；

l 对照合同工期，确定设备进退场时间、结构工期、外脚手架拆除时间；
l 审查临时设施方案；
l 确定项目管理人员和二线服务人员配备数量；
l 审查安全、文明施工、CI方案，确定安全文明施工、CI实施及维护费用；
l 制定项目招待费、办公费、差旅费开支办法；
l 对汇总的各种费用进行最后审查，确保项目计划总成本在承包测算的基础上再下降2-4%。
2、 项目预算员
l 根据正式施工图复核投标工程量清单的准确性，调整差异；
l 按成本费用划分口径，调整工程量清单；进行人工、材料分析；编制人工、材料的工程量总台帐和分层分段台帐；
l 计算人工费用计划成本；
l 计算“甲供”材料费用计划成本；
l 计算主要材料费用计划成本；
l 计算零星材料费用计划成本；
l 计算脚手架材料费用计划成本；
l 计算模板材料费用计划成本；
l 计算机上人工费用计划成本；
l 计算机械租赁费计划成本；
l 计算设备基础、附墙、预埋件费用计划成本；
l 测算机械进退场费用计划成本；
l 计算安全文明施工、CI等投入措施费、维护费计划成本；
l 计算临时设施投入、维护费计划成本；
l 汇总项目计划总成本，并向项目经理逐项汇报、讨论；
l 按项目经理的指示调整、确定项目计划总成本。
3、 项目技术负责人（内业技术员）
l 编制可供选择的外脚手架施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；
l 编制可供选择的模板投入施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；

l 编制可供选择的机械设备投入方案、设备基础方案、附墙施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；
l 编制可供选择的临时设施施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；
l 编制安全、文明施工、CI措施及维护方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；
l 编制总进度计划，并确定结构施工周期，周转料具、机械设备的进退场计划。
4、 项目材料员
l 按预算员提供的材料计划进行市场询价；
l 制定材料的进场验收、发放、使用、回收、保管、退场的管理办法。
5、 项目劳资员
l 参与劳务招标、劳务合同签订，掌握劳务单价；
l 按预算员提供的工程量清单建立人工费开支总台帐和分层分段台帐；
l 计算管理人员和二线服务人员的工资、奖金；
l 计算安全、文明施工、CI维护费人工费用开支计划。
6、 项目机械管理员
l 编制可供选择的临时用电施工方案，按确定的最终方案绘制施工图，并计算工程量及材料需用量计划；
l 测算机械进退场费用计划成本；
l 编制机械设备维护保养方案，并测算维护、保养计划成本。
7、 项目工长
l 审查投标钢筋用量的准确性，必要时经过“钢筋翻样”计算钢筋用量；
l 参与各种施工方案讨论，提出降低成本的建议；
l 参与编制材料节约办法；
l 参与最后项目总成本的讨论，集思广益，提出降低成本计划。
8、 项目成本员
l 收集以往工程的成本资料，特别是人工费中的零星用工开支，材料费中的零星材料费开支，机械设备维护保养费开支，安全、文明施工、CI维护费开支，水电费开支，现场经费开支等资料；
l 参与最后项目总成本的讨论，集思广益，提出降低成本计划。

三、 计划成本的费用划分
1、 人工费用计划成本；
2、 材料费用计划成本；
3、 机械费用计划成本；
4、 现场经费计划成本。

四、 人工费用计划成本测算
1、 按分公司劳动力工资水平信息指导价的工程量划分口径，由预算员编制劳务用工类工程量清单；
2、 组织劳务招标、进行劳务合同谈判、签订劳务合同、确定劳务分项工程量单价；
3、 计算劳务工程量清单内人工费总价；
4、 零星人工费按清单总价的5%计取；
5、 计算人工费总价，并和承包人工费用进行比较，小于或等于承包人工费用的属合理范围，大于承包人工费用的必须仔细查找原因，逐项核对，确定的合理人工费用计划成本；
6、 建立人工费用计划开支总台帐、分层分段台帐。

五、 材料费用计划成本测算
1、 材料费用计划成本分类
l “甲供”材料费用计划成本；
l 主要材料费用计划成本；
l 零星材料费用计划成本；
l 外脚手架材料费用计划成本；
l 模板材料费用计划成本。
2、 “甲供”材料费用计划成本测算
l “甲供”材料主要有钢筋、钢材、商品混凝土、水泥、防水材料、保温材料、主要装饰材料等；
l “甲供”材料用量按投标量的98.5%计取，及按1.5%材料节约用量；

l 与业主协商，争取收取“甲供”材料的采保费、装卸费；
l 计算“甲供”材料费用计划成本；
l 仔细核对投标工程量清单，投标时少算、“漏算”，进入风险防范机制。
l 建立“甲供”材料用量总台帐，分层分段台帐。
3、 主要材料费用计划成本测算
l 按投标工程量清单，进行材料用量分析，计算主要材料用量；
l 对照材料用量计划，进行市场询价，按最低价计取；
l 计算主要材料费用计划成本；
l 仔细核对投标工程量清单，投标时少算、“漏算”，进入风险防范机制。
l 建立主要材料用量总台帐，分层分段台帐。
4、 项目零星材料费用计划成本测算
l 按投标工程量清单，进行材料用量分析，计算零星材料用量；
l 对照零星材料用量计划，进行市场询价，一般按最低价计取；
l 零星材料费总价控制在投标零星材料费的93%-95%以内。
5、 外脚手架材料费用计划成本测算
l 根据结构形式分别按爬升脚手架，落地式满堂脚手架，悬挑脚手架三种形式编制外脚手架施工方案；
l 估算三种形式脚手架的成本费用；
l 在满足进度，确保安全的前提下，选择最低费用的脚手架形式；
l 绘制正式脚手架施工图；
l 计算脚手架工程量及材料需用量计划（包括钢管、扣件、爬架提升装置，安全网、竹篱笆、铁丝、预埋铁件、型钢等）；
l 进行钢管、扣件的租赁谈判，确定租赁价格，按租赁钢管、扣件进退场的加权平均时间计算租赁费用，加上租赁进退场费；
l 计算挑平台和悬挑型钢费用，仅考虑加工费、安装费和摊销费；
l 计算安全网、竹篱笆、铁丝等材料购人费用；
l 计算预埋铁件费用，按废料计取材料费用，考虑加工费、安装费；
l 汇总外脚手架费用计划成本，以不超过承包测算总额为合理计划成本。
6、 模板材料费用计划成本测算
l 支撑方案选择：主要从满堂脚手架、“碗扣”脚手架中选择，估算成本费用，选
择低价方案；
l 模板材料选择：分为柱、梁、板、墙体、核心筒、楼梯六个类别，从竹夹板、涂塑木夹板、高级木夹板、一般木夹板、低档木夹板、钢框木模板、定型钢模板、“铰接式筒模”等中选择一种或多种组合。充分考虑与周转次数的关系，考虑清水混凝土的采用（质量效果，节约粉刷工期，节约粉刷费用），选择最优组合模板材料方案；
l 加固方案选择：木方背楞的大小和间距，一次性对拉螺杆还是周转使用对拉螺杆，柱的抱箍加固方式等进行比较分析，选择质量价格比最优的加固方式；
l 周转方案选择：梁、板、楼梯按结构层的流水段划分个数确定投入总量，一般原则是：每层为一个流水段，投入三层模板总量；每层为二个流水段，投入二层半模板总量；每层为三个流水段，投入二层模板总量；柱、墙体、核心筒，按一层一个流水段的总用量投入；
l 根据确定的支撑方案、模板材料形式、加固方案进行设计验算，绘制模板支撑图和模板配置图；
l 根据模板支撑图、模板配置图和确定的周转方案，计算各种支撑、模板材料需用量计划，分别按租赁类的钢管、扣件，外加工类的定型钢模板、钢框木模板、“铰接式筒模”，自行加工类的柱的抱箍、对拉螺杆、垫片，购置类的竹夹板、涂塑木夹板、高级木夹板、一般木夹板、低档木夹板、木方、螺母等需用量计划；
l 进行租赁谈判，确定租赁价格，按租赁钢管、扣件进退场的加权平均时间计算租赁费，加上租赁进退场费；
l 进行外加工谈判，确定加工价格，计算外加工费用，考虑重复使用价值；
l 进行外购材料询价，选择价廉物美的模板材料，计算模板购置费用，考虑重复使用价值；
l 计算加工类的柱的抱箍、对拉螺杆、垫片费用，只计取加工费、安装费和摊销费；
l 计算汇总模板费用计划成本；
l 比较分析模板费用计划成本与承包测算模板费用，小于承包测算的10-15%的可正式定案，否则再从方案选择上降低档次、减少投入总量、压低外加工单价、外采购单价等方法降低模板费用。

六、 机械费用计划成本测算
1、 机械费用计划成本分类
l 机械租赁费；
l 机械操作人员工资；
l 机械经常修理费；
l 机械进退场费；
l 设备基础费；
l 机械燃动力费；
2、 机械租赁费计划成本测算
l 选择机械投入方案；
l 确定设备使用期限和进退场计划；
l 参与租赁设备价格谈判、签订设备租赁合同，确定设备租赁单价；
l 计算汇总机械租赁费计划成本。
3、 机械操作人员工资费用计划成本测算
l 确定机械操作人员配置；
l 计算机械操作人员的工资、奖金；
l 确定机械操作人员上岗时间期限；
l 计算汇总机械操作人员工资费用计划成本。
4、 机械经常修理费计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以1500-4500/月标准计取；
l 以塔吊安装为开始时间，以施工电梯拆除为结束时间计取取费月度。
5、 设备基础费用计划成本测算
l 确定塔吊、施工电梯基础方案，塔吊附墙钢构件和预埋铁件的方案，电梯附墙和预埋铁件的方案，塔吊爬升方案；
l 设计、验算上述方案，绘制施工图；
l 计算基础的材料费、人工费、拆除费，扣除回收钢筋费用；
l 计算附墙钢构件的材料摊销费，加工费、安装费；
l 计算预埋铁件的费用，按废旧材料计取铁件材料费，计加工费和安装费。
l 按塔吊爬升方案计取塔吊标准节租赁增加费。

6、 机械进退场费用计划成本测算
l 测算机械进退场的汽车台班费；
l 测算塔吊电梯安装拆除时的吊车台班费；
l 测算机械进退场时的装卸，塔吊、电梯安装和拆除的辅助人工费。
7、 机械燃动力费用计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以承包造价的0.5-0.7%计取。

七、 现场经费计划成本测算
1、 现场经费计划成本分类
l 安全、文明施工、CI费用；
l 生产工具、用具使用费用；
l 工程定位、复测费用；
l 试验、检验费用；
l 临时设施费用；
l 管理人员工资、奖金；
l 二线服务人员工资、奖金；
l 招待费用；
l 办公费用；
l 差旅费用；
l 不可预见费用。
2、 安全、文明施工、CI费用计划成本测算
l 选择确定安全防护方案（包括楼梯栏杆、电梯井防护、临边防护、洞口防护、施工电梯口防护、安全通道防护、高压电线防护、基坑周边防护等）；
l 选择确定临时用电施工方案（包括配电房、配电线路、配电箱）；
l 选择确定CI实施方案；
l 选择确定文明施工方案；
l 选择确定安全、文明施工、CI维护方案；
l 安全、文明施工、CI等的教育、交底、宣传、考核、认证等活动的策划；
l 选择生活及建筑垃圾的清理、下运、外运处置方案；

l 按上述方案，绘制施工图；
l 计算所有设施的搭设和维护人工费；
l 计算所有设施搭设的材料租赁费、购置费、摊销费；
l 测算垃圾清运费；
l 测算宣传、教育、培训费；
l 测算安全防护用品购置费。
3、 生产工具、用具使用费计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以10000-20000元标准计取。
4、 工程定位、复测费用计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以5000-10000元标准计取。
5、 检验、试验费用计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以承包造价的0.45-0.50%标准计取。
6、 临时设施费用计划成本测算
l 选择确定临时设施方案；
l 按方案绘制施工图，并计算工程量；
l 计算建造临时设施人工费用计划开支；
l 计算建造临时设施的材料摊销费、材料购置费；
l 汇总临时设施计划成本总价，以不超过承包造价的0.8-1%为上限，否则应减少或降低“临设”档次。
7、 管理人员工资、奖金费用计划成本测算
l 确定管理人员配备数量，明确到具体人员；
l 按档案工资和人员到位及退场时间计算管理人员工资总额；
l 按300-500元/月标准及项目奖金系数总和，计算管理人员的奖金总额。
8、 二线服务人员工资、奖金费用计划成本测算
l 确定二线服务人员配备数量，明确到具体人员；
l 按档案工资和人员到位及退场时间计算二线服务人员工资总额；
l 按200-300元/月标准计算二线服务人员的奖金总额。
9、 招待费用计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以3000-6000元/月标准计取；
l 按合同工期计取时间。

10、 办公费用计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以500-1000元/月标准计取；
l 按合同工期计取时间。
11、 差旅费用计划成本测算
l 按同类工程的历史记录，以50元/人.月标准计取；
l 按合同工期计取时间；
l 计取人员为管理人员，二线服务人员，机械操作人员的总和。
12、 不可预见费用计划成本测算
l 进行风险分析和预测，制定风险防范措施，进行二次经营策划；
l 充分和业主、监理沟通，初步掌握与业主、监理打交道的难易程度；
l 一般情况下，该项费用取为零；
l 二次经营容易，则取该项费用为承包造价的-（1-2）%；
l 二次经营困难，则取该项费用为承包造价的0.5-1%。
13、汇总现场经费总额，以计划人工费、材料费、机械费之和的3.0-3.5%为上限，否则应予以调整，并重新策划计算。

计划总成本汇总表
（项计成表一）
项目名称： 编制时间：

序号
费用名称
计划成本
承包成本
降低额
降低率（%）
1
2
3=1-2
4=3/1*100%
1
人工费

2
清单人工费

3
零星人工费

4
材料费

5
“甲供”材料费

6
主要材料费

7
零星材料费

8
模板材料费

9
脚手架材料费

10
机械费

11
机械租赁费

16
机械进退场费

12
操作人员工资

13
机械经常修理费

14
设备基础费

15
燃动力费

16
现场经费

17
安全文明施工费

24
生产工具、用具使用费

18
工程定位、复测费

19
试验、检验费

20
临时设施费

21
管理人员工资

22
二线人员工资

23
招待费

24
办公费

25
差旅费

26
不可预见费

总计

编制人： 项目经理：
人工费用计划成本表
（项计成表二）

项目名称： 编制时间：

序号
费用名称
承包成本
计划成本
降低额
降低率（%）
1
2
3=1-2
4=3/1*100%
1
清单人工费

2
土方工程

3
模板工程

4
钢筋工程

5
混凝土工程

6
脚手架工程

7
金属结构工程

8
砌筑工程

9
粉刷工程

10
屋面及防水工程

11
一般装饰工程

12
门窗工程

13
杂项工程

14
杂项工程

15
零星人工费

16
总计

编制人： 项目经理：
材料费用计划成本表
（项计成表三）
项目名称： 编制时间：
序号
费用名称
承包成本
计划成本
降低额
降低率（%）
1
2
3=1-2
4=3/1*100%
1
“甲供”材料

2
钢筋

3
钢材

4
水泥

5
商品混凝土

6
“冷拨”钢丝

7
地面砖

8
外墙面砖

9
乳胶漆

10

11

12

13

14

15

16
主要材料

17
钢筋

18
钢材

19
水泥

20
白水泥

21
中粗砂

22
碎石

23
标准砖

24
多孔砖240*240*115

25
多孔砖240*115*90

26
其它砌块

27
加气混凝土砌块

28
石灰膏

29
防水材料

30
保温材料

31
乳胶漆

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
模板材料

42
购置材料费

43
定置加工费

44
租赁费

45
摊销费

46

47
脚手架材料

48
购置材料费

49
定置加工费

50
租赁费

51
摊销费

52

53
零星材料

54

55

56

57

58

59

60

61

63
其它费用

64
材料二次倒运费

65
材料清点费

66
材料保管费

67
剩余材料处置费

68
剩余材料回收费用

总计

编制人： 项目经理：
现场经费计划成本表
（项计成表五）

项目名称： 编制时间：

序号

费用名称

承包成本
计划成本
降低额
降低率（%）
1
2
3=1-2
4=3/1*100%
1
安全、文明、CI费用

2
安全措施费

3
文明施工措施费

4
CI实施费

5
临时用电投入费用

6
安全、文明、CI维护费

7
垃圾清运费

8
教育、培训费

9
防护用品费

10
安全活动经费

11
生产工具、用具使用费

12
工具费

14
用具费

15
工程定位、复测费

16
检验、试验费

17
临时设施费

19
围墙材料费

20
道路材料费

21
生产车间搭设材料费

22
生活用房搭设材料费

23
办公用房搭设材料费

24
宿舍用房搭设材料费

25
临时设施摊销费

26
水电布设材料费

27
临时设施人工费

28
临时设施维护费

29
管理人员工资

30
管理人员工资

31
管理人员奖金

32
二线人员工资

33
二线人员工资

34
二线人员奖金

35
办公费

36
一次投入费

37
日常开销费

38
招待费

39
差旅费

40
不可预见费

总计

编制人： 项目经理：
机械费用计划成本表
（项计成表四）
项目名称： 编制时间：

序号

费用名称

承包成本
计划成本
降低额
降低率（%）
1
2
3=1-2
4=3/1*100%
1
机械台班费

2
塔吊

3
施工电梯

4
井架

5
钢筋加工设备

6
混凝土设备

7
木工机械

8
其它设备

9
操作人员工资

10
经常修理费

11
设备基础费

12
塔吊基础

13
电梯基础

14
塔吊附墙

15
电梯预埋件

16
机械进退场费

17
汽车台班费

18
吊车台班费

19
安装拆除辅助人工费

20
机械燃动力费

21
电费

22
燃油费

23
水费

总计

编制人： 项目经理：