百货店各部门流程和工作流程.doc

百货店各部门职责和工作流程一、店长室1、 公司营运目标规划建议及督导运行。2、 负责全店营业预算计划及毛利达成。3、各部门组织编制之教育训练及考核。4、公司CIS体系之推展。5、营业绩效之评核与分析。6、管理绩效之审核与分析。7、卖场商品之构成、分类、规划。8、专柜、厂商之招募及进柜、进货审核建议。9、市场情报收集、分析、信息提报。10、公司安全、卫生、消防、防窃等杂项工作督促及追踪。11、年度公关工作及广告预算之提列并督导。12、其他有关卖场经营管理之临时交办事项。 13、顾客意见顾客消费查询及顾客诉怨之处理二、计算机信息1、 公司信息作业之运行。 2、 计算机教育训练计划之拟定。3、 计算机作业信息档案之创建及管理。4、 计算机表单之制定。5、 计算机操作系统分析、营业信息分析。6、 计算机设备之维护管理。三、美工企划1、 顾客服务计划之拟订与运行。2、 全店人员之服务礼节、教育训练、播音系统之运行。3、 电话总机作业之运行。4、 贵宾卡手续办理及发放。5、 同业活动及生活流行信息情报之搜集提报。6、 店内、店外、卖场、商品装饰、陈列、设计及运行。7、 各楼广告、布旗、陈列设置安装。8、 店、店外各种指示路标之设置。9、 各种绿化布置之设立及维护。10、 POP之制作、悬挂、更换。11、 公司各项促销活动之设计、制作运行。12、 各种广告企划案之提案及运行。13、 年度各种活动（顾客、员工）之研拟及计划运行。四、采购1、 营业计划之拟定、绩效分析、追踪并作成销售分析表。2、 商品类别、业种之规划建议。3、 招商作业之运行、专柜厂商之引进。4、 商品采购之查核与追踪并制成进销存表。5、 卖场商品之管理与指导、异常状况之提报追踪处理。6、 交货异常厂商之货款处理与追踪。7、 对厂商或各月、季、年度退佣或上架费、票期之争取。8、 各商品进价、售价、批发价、促销价之拟定呈核创建。9、 新厂商、新商品之分类、编号、建档。10、 厂商及市场同业竞争店之动态 情报之收集。11、 特卖、促销活动之提报、运行、检讨。12、 汰旧商品及滞销商品之处理、退换货。13、 拟订商品采购计划建议及商品进货成本降低工作目标。14、 定期、不定期实施市场调查、竞争店调查并运行商品定价策略建议。 15、 定期提报滞销商品及未达理想业绩专柜事宜。16、 开发畅销新商品并分析提报商品流行导向。17、 协调厂商、专柜商品价格及促销活动条件。18、 对厂商订货转进货传票，连同发 票逐笔详核正确以利厂商请款。19、 审核楼面每日订货商品数量，掌握销售状况，协助楼管共同管理库存降低成本。五、商管课1、 商品仓储管理制度之拟定与运行。2、 库位规划整理及安全管理。3、 商品进货之数量、质量、价格、点收、检验、出入管理。4、 商品配送及作业管理。5、 商品退货处理。6、 滞存商品之库存提报。 7、 库保存点及帐务核对。8、 协助营业单位商品报废、变价、移转作业。9、 创建每日来货信息档案。六、会计、财务、总务 1、 会计制度、章则、表单之设计及控制。2、 各项会计凭证之审核编号。3、 会计簿籍之设计、登载，会计报表之编制与分析。4、 税捐之预估、暂缴、核算、申报、自缴税款及退税事项。5、 财产管理制度之拟定、盘点及信息帐务管理。6、 资金成本费与资本预算之编制运行及控制。7、 税务事项之研究及有关统计事项节税策略之研拟。8、 公司现金票据及银行存款保管、签发、出纳及记录事项。9、 各种有价证券、契约、权状、执照之保管。 10、 统一发票之购买、分发、使用管理、核对及呈报。11、 卖场之收款管理与报缴作业。12、 礼券提货单之保管业务。13、 预算暂付款之清理及往来帐款存款之查核。14、 会计异常反应之处理与呈报。 15、 楼面收银机部别帐目整理。16、 厂商、专柜，每日营业日报表帐目分类整理（专柜、自营分类明细帐）。17、 每月申报营利事业所得税。18、 专柜自营厂商每月货款核对结帐及收付。19、 总务及各部零用金支出结算明细帐。20、 资产负债表、损益表、营业额毛利率、结算表制作及业绩累计分析提报。21、 商品盘存之工作计划与结果统计分析。22、 单品管理帐，进、销、存货管理帐及库存帐目之管理。23、 每月核算员工薪资明细表并发放。 24、 其他有关帐务事务之处理。 七、人事室1、 管理规章、制度、组织、章程、人事、之编拟运行。2、 人事管理业务承办运行。3、 人事信息管理建档。4、 人员教育训练及考察、进修事项承办。5、 人员出缺勤记录考核。6、 每月制定薪资核算表送会计部门。7、 薪资所得税之扣缴申报。8、 员工劳健保及各项保险事项之承办。9、 人员到职、离职手续之办理与识别证之核发。10、 员工之徵信、保证书之对保保管及定期之覆查。11、 其他有关人事作业之推行及临时交办事项。八、营业楼面主管 1、 营业计划之建议及绩效成效之改善与建议。2、 对卖场商品有效管理，坪效建议予采购。3、 密切配合采购，并督促所属楼层各营业员工作之效率。4、 卖场管理、安全维护及顾客退换货商品之处理。5、 回转快商品提报建议采购，以利DM贩促参考。6、 商品瑕疵、故障、滞销之退货处理与管理。7、 卖场突发事件之处理与报告。8、 卖场安全清洁之维护管理与督导。9、 对各营业员、工读生相关服务人员之管理考核。10、 定期、不定期市场调查及新商品开发建议予采购。11、 每日开关店、孤儿商品整理处置及展示商品维护管理。12、 对厂商订货应到、未到商品追踪，并向采购部门反应。13、 商品质量管制并请采购参考，以适时向厂商反应追踪。14、 商品售后服务管理及人员训练指导。15、 杜防商品失窃及报废商品处理。16、 定期商品盘点含变价盘点。17、 协助美工企划POP布置、悬挂、更换，并对过期贩促POP管理处置。18、 引导顾客购买商品并介绍说明。 19、 顾客欲订购或建议销售之商品制表建议采购。20、 对商品货架卡、贩售名称紧急应变措施与处理。21、 协助商管部门验收商品，迅速运送相关楼层，降低商管暂存区库存管理。22、 值星楼长须提早配合开、关店保全设置删除之任务。百货各部工作流程及要点收银： 收银组长-送交收银日报表-现金-帐条-信用卡结帐单-发票记录及扣抵联-提货单给会计部门 出纳：1、 日结销货报表-切营收传票2、 日结现金及信用卡结帐单送交出纳（财务部）3、 信用卡之入帐-银行核对-现金送存营业： 自营及设柜厂商信息合约书1、 提供完整之品名、规格、条码、进售价、税别交信息建档。2、 合约书影本交税务保管，以便采购人员阅览。3、 合约书正本留会计室保存。采购：1、 提供商品之变价表。2、 促销商品之成套、组合、单品变价及期间表。3、 付丝谙商管每日进货日报表-确认商管验收量商管： 提供正确进货验收量-退货-发票记录信息： 1、 每日作清帐-日销货财务总表 2、 采购确认之厂商进货验收量-登转进退货单 3、 建档完成送交-厂商进货单+进货单+采购单+进项发票给会计部门