资金流估算表.doc

7.18 资金流估算表
资金流估算表
金额单位：人民币元
年
季
预付款支付与扣还
完成工作量付款
材料款扣还
保留金扣留
农民工权益保证金扣留
其它
应得付款
累计付款
XX
2
90000000

90000000
90000000
XX
3
60000000
18792833
-331854
-939642
-939642
-60000
76521695
166521695
XX
4

28189249
-497781
-1409462
-1409462
-90000
24782543
191304238
XX
1
41653352
42812153
-756001
-2140608
-2140608
-90000
79338289
270642527
XX
2
-5950479
20744777
-366323
-1037239
-510288
-105000
12775448
283417975
XX
3
-17851437
37956739
-670261
-1897837

-105000
17432204
300850179
XX
4
-17851437
102146612
-1803762
-5107331

-105000
77279083
378129262
XX
1
74829476
116840885
-2063241
-5842044

-105000
183660076
561789338
XX
2
-14827948
123896984
-2187842
-6194849

-180000
100506345
662295682
XX
3
-44601668
125318920
-2212951
-6265946

-180000
72058355
734354037
XX
4
-44456538
123867620
-2187323
-6193381

-180000
70850378
805204416
XX
1
63276797
125779652
-2221087
-6288983

-180000
180366379
985570795
XX
2
-23354718
125183237
-2210555
-6259162

-345000
93013801
1078584596
XX
3
-45031946
125227624
-2211339
-6261381

-345000
71377957
1149962554
XX
4
-45138953
126297693
-2230235
-6314885

-345000
72268621
1222231174
XX
1
64776720
128989861
-2277775
-6449493

-345000
184694313
1406925488
XX
2
-24130124
130335945
-2301545
-6516797

-390000
96997480
1503922967
XX
3
-45931072
126414834
-2232303
-6320742

-390000
71540717
1575463684
XX
4
-46200078
129104901
-2279806
-6455245

-390000
73779771
1649243456
XX
1
68283219
131982359
-2330618
-6599118

-390000
190945842
1840189297
XX
2
-17651920
138873925
-2452313
-6943696

-345000
111480996
1951670293
XX
3
-34920623
136844752
-2416481
-6842238

-345000
92320411
2043990704
XX
4
-34920623
133767704
-2362144
-6688385

-345000
89451551
2133442255
XX
1

133723317
-2361361
-6686166

-345000
124330790
2257773045
XX
2

133723317
-2361361
-6686166

-105000
124570790
2382343835
XX
3

97944006
-1729550
-4897200

-105000
91212256
2473556092
XX
4

62264077
-1099494
-3113204

-105000
57946379
2531502471
XX
1

59320038
-1047506
-2966002

-105000
55XX30
2586704001
XX
2

59320038
-1047506
-2966002

-90000
55216530
2641920531
XX
3

59275651
-1046722
-2963783

-90000
55175146
2697095678
XX
4

43770881
-772931
-2188544

-90000
40719407
2737815084
XX
1

23855700
-421257
-1192785

-90000
22151658
2759966742
XX
2

20301695
-358499
-1015085

-30000
18898111
2778864853
XX
3

713XX
-125941
-356601

-20000
6629481
2785494334
XX
4

67500000

67500000
2852994334
XX
1

15000000
5000000

20000000
2872994334
缺陷责任期满

67500000

67500000
2940494334
合计

投 标 人：XX有限公司（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
XX 年XX月 XX 日