宝山印象项目可行性研究报告模板.doc

宝山印象项目可行性研究报告一、项目简介5.12地震以后，彭州市、龙门山镇旅游业遭受重大损失，为了尽快更好地恢复重建，建设美丽新家园，为灾后灾区群众提供更多的增收途径.经过实地考察和认真讨论研究,充分分析宝山旅游资源,结合成都市打造“世界现代田园城市”的目标,宝山村确立了“以旅游创品牌，走山地休闲度假的发展道路”的旅游战略定位，制订了“按照国际化、精品化、特色化的建设标准,打造一个融合国家AAAA级旅游区、西部最大户外运动中心和山地度假胜地为一体的富民利民的创新型山地休闲度假新模式的旅游发展目标。宝山印象项目以“一心四区”为基本构架，全面辐射整个宝山村域的旅游资源开发.总投资为8000万元.项目是落实彭州市灾后重建规划的重要项目，是恢复宝山村生产秩序和调整产业结构，打造旅游产业，提升一、三产业发展档次，解决当地群众就地转移的项目，项目建设具有良好的市场前景，能够取得较好的社会效益。二、项目背景与建设的必要性1、项目背景2008年5月12日14时28分，汶川发生里氏80级特大地震，地震造成重大人员伤亡及经济损失。震灾既是一场灾难，更是一次发展机遇,宝山旅游不仅要恢复到灾前水平,还要在此基础上有一个更大的发展.为此，宝山集团根据灾后实际情况，提出宝山旅游灾后重建规划： 总体目标以市场为导向，以资源为基础，以国际化、精品化、特色化为要求，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展,将宝山旅游区打造成城郊休闲度假胜地，商务会议综合接待基地，龙门山旅游带上独具特色的户外运动基地和珍惜动植物科考基地，中国山乡度假的新模式，田园城市建设的典范，地震遗址及国际救援基地。三年内发展为国家4A级旅游景区！旅游发展定位功能定位：以新农村旅游,温泉度假、山乡度假，户外运动为典型特色,集山地观光、康体养生、山乡体验、宗教朝圣、文化体验、科普教育等一体的多元化山乡度假区;产业定位：树立一个以旅游业为主导，一二三产业联动发展，社会经济全面提升的山区经济转型增效，可持续发展的典型；建设一个留富于民，共同富裕的城乡统筹发展示范区。 总体布局“一心一一四区一一三带”一心：宝山旅游接待中心四区：宝山温泉度假区、回龙沟大峡谷、太阳湾风景区、新农村旅游区三带:高山植被保护开发带；山区林农业特色带；人居旅游经济带。规划分区A、宝山游客接待中心;B、宝山温泉度假区；C、宝山新农村旅游区；D、太阳湾风景区；E、回龙沟大峡谷； 总投资预算根据发展规划要求，计划投资8000万元打造宝山旅游产业，包括重建游客接待中心、温泉度假区、太阳湾风景区、回龙沟大峡谷景区、基础设施等。2、项目建设的必要性 宝山旅游的发展是促进农村发展，增加村民收入的重要途径;是改善农村环境,提升村民生活品质的有效举措；是丰富农村文化，提高村民素质的重要载体；通过宝山农村旅游的发展树立魅力宝山新形象，创龙门山、彭州旅游新品牌。三、建设内容及预计投资由于宝山游客接待中心已经由上海宏润集团援建完成主体建设，现只需进行内部功能装修。所以宝山印象项目一期建设，主要涵盖以下两大项和各小项：1、灾后新农村建设：宝山的灾后建设，不仅仅是就建设而建设,而是要通过灾后重建，彻底改善村民的居住和生活条件。由于宝山始终坚持走共同富裕的道路发展集体经济,为了让村民在灾后产业重建后能够有长期稳定的经济收入，为了早日将宝山建成花园式的社会主义新农村，村集体经济从集体经济积累中拿出3300万元用于新农村旅游区的风貌打造和环境提升. （1）新农村木楼居乡村酒店利用宝山村林地资源，在七社建设投资省、见效快的木质结构乡村酒店,建筑面积约3600平方米。形成独具特色的木楼风情乡村酒店。预计投资为400万元。(2）太阳雨乡村酒店太阳雨乡村酒店区位于湔江河西岸宝山村10、13社,彭白公路左侧，交通便利，背靠山林，植被条件良好，景观环境质量优越。设计风格为融入徽派特色的彭州山乡新民居，建筑面积约8000平方米，预计投资将为1300万元，村民可通过旅游接待增加经济收入。（3)旅游特色产品商业区旅游特色产品商业区位于宝山村三府坪中心，功能设置分土特产品交易、餐饮小吃、农资商铺等，建成后将成为宝山旅游特色产品营销中心。预计投资为60万元。（4）新农村美化民居（特色聚居点及主题院落）在宝山村三府坪、王家山区域打造龙门人家、三府佳苑、龙门山房等区域，规划建设个性特点鲜明的特色聚居点和充分展现宝山文化的主题院落,分别体现集体经济发展、山村风情、灾后重建成果等不同的内涵和文化特色,逐步提升村域旅游特色水平，预计投资为2000万元。（5）道路、广场、光纤、沼气等配套设施建设。修建村域旅游环线、休闲广场，安装光纤、沼气等配套设施，预计投资为650万元.（6）相关设计费用约70万元.（7）清理废墟、支付道路、绿化、活动广场及公共配套设施等相关土地租金费用约为400万元，2、山地农业观光区、山地公园建设、基础配套设施建设:（1）天宝温泉木楼在天宝温泉酒店左侧，彭白路废弃的龙槽沟桥上修建休闲仿古木廊桥，提供餐饮、品茗及棋牌服务；预计投资为85万元.（2）天宝温泉酒店将天宝温泉酒店按三星级酒店的标准重新装修，新建温泉洗浴及SPA保健中心、会议中心等接待设施，预计投资为225万元。（3）宝山温泉体验区在原宝山温泉处修建宝山温泉体验区，合理利用原有基础设施，进行必要的装修完善，先行体验新井温泉水质及效果，预计投资为68万元。（4）改扩建宝山温泉宾馆将原宝山温泉宾馆维修、恢复，预计投资为48万元。（5）重打温泉井一口在原有温泉井处予以勘测钻探，新打水质更优温泉井，新井设计井深为2500米，工期120天，预计出水温度50，出水量1200立方米/日，计划投资为650万元.（6）新建农民运动广场在原有农民运动场的基础上，重新规划,提升水平。新建滨河广场,改造足球场、篮球场、网球场、沙滩排球场、儿童游乐场等项目，预计投资为170万元。（7）回龙沟景区河道及山庄清理清理震损回龙山庄，清理回龙沟景区河道内的淤塞体，保证河道畅通，确保行洪安全；预计投资110万元.（8）回龙沟景区道路建设清理、扩宽回龙沟景区道路，将原宽3米的道路扩宽为5米.重新砌筑路基,清理恢复垮塌的桥梁,预计投资为1600万元。（由于地震后地质及山体极不稳定，次生灾害频发，施工难度增大，实际投资有可能超出预算）（9）回龙沟牡丹园管理维护牡丹园维护管理，预计费用为12万元。（10)其他配套项目支付青苗费等其他费用约为60万元.四、工程建设进度与组织管理1、建设期本项目设计建设期为12个月，从2009年12月至2010年12月。2、施工进度2009年12月底完成项目前期工作，2010年1月开工建设，2010年12月下旬完工,工程施工期为12个月.工程竣工验收：2010年12月底完成项目竣工验收。3、组织机构为确保项目高效优质，成立由总经理任组长的项目建设领导组,领导组下设办公室、技术组、财务组和项目工程实施组，明确职责，分工合作。4、工程组织管理项目领导小组负责本项目实施的组织指导工作。成立项目管理办公室,负责项目实施、组织管理和监督工作.5、工程建设管理(1）工程项目的确定、论证、组织实施实行参与式，实行由下到上、由上到下的跟踪管理办法。(2)具体项目建设的全过程,实行全过程管理以保证项目的成功，达到项目设计要求。(3）严格管理程序。项目计划下达后，建设单位与工程技术主管部门在实地勘察设计和编制工程概算基础上,严格按批准的方案和确定的施工组织方式运作.（4)明确职责,加强部门之间的协调配合。各部门要依照各自职能职责开展工作，技术部门对工程质量负责，建设单位对施工安全和工程进度负责,同时要加强部门之间的协调配合，相互促进,确保工程建设有序地开展。五、投资估算及效益分析1、投资估算本项目总投资为8000.3万元。2、经济效益分析2.1评价范围依据国家有关财会法规和制度，以及国家发改委颁布的建设项目经济评价方法的有关规定、方法，对项目建成后的财务状况进行分析，从而评价本项目在财务方面的可持续发展能力。2。2基础数据与参数选取本项目的取费标准严格按照企业财务制度和国家税收政策规定执行。项目计算依据拟定如下：（1）收入按现在市场价格计算。（2）燃料和动力消耗量按建设方案测算。（3）营业税率为5，城建税率为5%，教育附加费率为2，所得税率为25%。（4）项目贴现率（行业基准收益率）为8。(5）接待负荷预测:根据震前回龙沟风景区、宝山温泉收入分析,项目建成正常经营后，预计年接待游客80万人次。（6)项目计算期：12年（建设期1年+运营期11年).2。3销售收入与成本费用估算2。3。1销售收入估算（1）销售收入估算项目正常经营后,可实现年销售收入5375万元，详见表5-1。(2）销售税金及附加估算项目正常经营后，每年缴纳销售税金及附加287。6万元，销售收入详见表5-1.2.3.2成本费用估算（1）原材料费，详见表52餐饮原材料费按餐饮收入的40计，住宿材料费按住宿收入的15计.（2）燃料及动力费估算,详见表5-3本项目运营期第一年消耗自来水5.26万m3，水价按2元/m3计，用水成本为10。5万元；消耗电18.3万度，电价按0。75元/度计,用电成本为13。7万元。以后各年能耗量按接待人次的增长幅度计算。（3）工资及福利，详见表54本项目设计定员350人。其中工人300人,平均工资按18000元/年计算；管理人员50人，平均工资24000元/年。年工资合计660万元；福利费按工资的22计提，为145。20万元。二者合计805。20万元。（4）修理费估算按固定资产投资（不含建设期利息）的0.5估计。（5）固定资产折旧和其他资产摊销,详见表5-5与表5-6依据中华人民共和国企业所得税法实施条例（中华人民共和国国务院经512号）第五十九条和第六十条规定:固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销年限采用平均年限折旧法，建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，无形资产按50年摊销，其它资产按5年摊销，净残值率按5%计算.(6）管理费用本项目管理费用按销售收入的3计提。(7）销售费用销售费用的按销售收入的8计提.（8）总成本费用，详见表57本项目运营期总成本费用35269.8万元，其中固定成本19614.1万元，变动成本15655。7万元。经营成本30617.9万元。2。4评价指标2。4.1损益分析，详见表5-8（1）利润：项目年均利润总额1122.9万元，年均税后利润842。2万元。(2）投资利润率:全部投资利润率14。04%。(3）上缴所得税：年均上缴所得税280。7万元.以上数据表明,项目达产后，其利润水平及投资利润率、上缴税金等各项指标较好.2.4。2现金流量分析，详见表5-9（1)税后静态投资回收期:7。87年(2）税后内部收益率(静态)：12.85（3）税后累计净现值（8）:2377.2万元以上指标表明，项目财务内部收益率高于基准收益率(8)的水平,投资回收期在国家规定的范畴，具有一定的盈利能力。2.5盈亏平衡分析,详见表510项目完成后,盈亏平衡点为:BEP（年固定成本）/（年销售收入可变成本税金）100计算结果表明,达产年（第9年）达到设计生产能力的51。24%时同，项目不亏也不盈.盈亏平衡点较低，具备较好的利润空间。2.6评价结论以上财务指标及分析表明，本项目经济效益较好，盈利能力较强；投资回收期合理，内部报酬率高于同期银行利率，经济合理可行。项目建成后，将大幅度提高宝山村的旅游接待水平,形成旅游产业优势，进一步促进宝山村第三产业发展，提高农业综合效益。对龙门山镇、彭州市的旅游产业将带来新的动力，为宝山村及龙门山镇的农民群众带来发展一、三产业的机遇,形成第三产业为支柱产业的新型产业结构，实现农民经济持续增收。四川省彭州市宝山企业（集团）有限公司二九年十二月三十日三产业的机遇,形成第三产业为支柱产业的新型产业结构，实现农民经济持续增收。四川宝山木业有限公司二九年十二月三十日10