湖南某高层住宅楼工程投入成本及收益概算.doc

湖南 项目
建设投入成本及收益概算

概算组成文件：
a) 项目成本预算： (共5页）
b) 预算编制依据： (附件一/共1页）
c) 项目面积计算： (附件二/共1页）
建设总资金：
一、建筑成本：44,465.05万元。
二、报建（规费）成本：219362.00㎡×160.00元/㎡=3,509.79万元。
三、图纸设计费：239762.00㎡ ×18.00元/㎡=431.57万元。
四、营销成本费：72,087.32万元×3%=2,162.62万元。
五、宣传推广费：72,087.32万元×3%=2,162.62万元。
六、办公消耗费：72,087.32万元×3%=2,162.62万元。
七、财务费：72,087.32万元×5%=3,604.37万元。
八、税金：72,087.32万元×6%=4,232.54万元。
九、土地金：8,124.66万元。
十、风险金：800.00万元。
项目运营总成本预算为:
71,655.84万元。
人民币：柒亿壹仟陆佰伍拾伍点捌肆万圆。

项目预算销售总收益为:
RMB104,025.84万元。
人民币:壹拾亿零肆仟零贰拾伍点捌肆万圆。

项目预算赢利:
RMB32,370.02万元。
人民币:叁亿贰仟叁佰柒拾点零贰万圆。

投 入 成 本 概 算
一、土地费用: 本项合计:8,124.66万元。
a) 土地出让金：为获取土地使用权而支付的费用。 小计: 8052.86万元。
土地：149.58亩（219362.00㎡）
1) 土地购买金：149.58亩（149.58亩×50.00万元=7479.00万元）。
2) 造地(三通一平)费：219362.00㎡(219362.00×20.00元/㎡=438.72万元)。
3) 土地管理费：（1+2）=6047.80万元×0.8‰ =63.34万元。

b) 土地地价评估费、测缓费: 小计: 71.80万元。
149.58亩*0.48万元/亩=71.80元。

二、取得土地前调究期费: 本项合计:来面目80.00万元。
a) 可行性研究费：对于任何一个开发项目，详细、有指导意义的项目可行性研究是必不可少的(本指项目前期发生费用)。 记:50.00万元。
b) 勘查费，勘查费一般为工程概算的0.3‰至0.5‰左右。 记:30.00万元。

三、房屋开发费： 本项总合计:30,141.85万元。
a) 土建部分： 小计:27,622.27万元。
1）土建部分的主体建筑：
当街面建筑面积（框架结构）：26000.0㎡×1050.00元/㎡=2,370.00万元。
高层住宅建筑面积（框架结构）：106230.0㎡×850.00元/㎡=9,040.77万元。
洋房建筑面积（框架结构）：87000.0㎡×1100.00元/㎡=9,570.00万元。
地下室建筑面积（框剪结构）：20400.0㎡×1600.00元/㎡=3,264.00万元。
2) 保安室垃圾站等配套工程主体部分主建筑体：
配套工程主体建部分（独立基础、框架、砖混结结构）：2500㎡×1180元/㎡=287.50万元。
b）构筑物工程； 小计：340.00万元。
场外平整、园林道路等零星辅助主体工程：8500㎡×400元/㎡=340.00万元。

c）庭院道路: 小计：315.00万元。
园林景观、道路及铺装：10500㎡×200元/㎡=315.00万元。
d) 室内配电、给水、排水工程: 小计:1,864.58万元。
219362.00㎡×85.00元/㎡=2,703.99万元。
四、电梯设备、消防设备、水、电力安装： 本项合计:1,610.60万元。
a) 电梯设备，室外主电力安装、给、排水工程： 小计:1,032.60万元。
1) 商住楼/洋房电梯/裙楼电梯 暂记:550.00万元。
2) 室外主供、控电：219362.00㎡×22.00元/㎡=482.60万元。
b) 机械设备及安装； 计:110.00万元。
防雷针、裙楼商业紧急机动降水：110.00万元。
c) 通风、暖通设备安装； 计:220.00万元。
裙楼商业用房空调通风系统：26000.00㎡×180.00元/㎡=468.00万元。

五、消防、建筑内、外装修费: 本项合计:3,949.71万元。
a) 消防安装: 小计：719.08万元。
1)地下室、当街面商用面积： 46400.00㎡×105.00元/㎡=487.20万元。
2) 洋房、高层住宅面程：193230.00㎡×12.00元/㎡=231.80万元。
b) 建筑外装饰费用: 小计:3046.76万元。
1) 当街面面积:26000㎡×160.00元/㎡=416.00万元。
2) 洋房、高层住宅面程：193230.00㎡×120.00元/㎡=2,318.76万元。
3) 洋房、高层住宅内公共区域面积:12000㎡×260.00元/㎡=312.00万元。
C) 室外陈设费用: 183.87万元。
1) 室外庭院休闲设施、健身器械：80万元。
2) 室内设施：219362.00㎡×2.00元/㎡=43.87万元。
3) 路版、路标、广告设施：60.00万元。

六、附属工程费用 本项合计: 453.23万元。
指为房屋居住使用创造条件的配套用房和设施。电控门、临控设施等。
a) 安防系统：219362.00㎡×5.00元/㎡=109.68万元。

b) 消防专用电控门：8个×11000.00元/个=8.80万元。
c) 项目内道路智能监控系统和道路灯设施：50.00万元。
d) 泥沙沉淀池：300M3×1300.00元/M3=39.00万元.
e) 化粪池：500M3×1300.00元/M3=65.00万元。
f) 商业餐饮过滤、净化设施：5000㎡×90.00元/㎡=45.00万元。
g) 自行车棚:1500㎡×85.00元/㎡=3.75万元。
h) 电控入口门大二趟：60.00万元。
i) 垃圾中转站：4个×8.00万元/个=32.00万元。
j) 环境文化陈设：40.00万元。

七、四源费用 : 本项合计:80.00万元。
a) 自来水界面费用：30.00万元。
b) 电力（热力）接口费用：30.00万元。
c) 排污界面费用：20.00万元。
八、市政道路接入费用 本合计:25.00万元。
a) 道路界面搭接费用:4个×0.5万元/个=2万元。
b) 绿化苗木迁移费用记：5万元。
c) 市政道路破坏补贴费用：记：18万元。

九、风险预备金： 本项合计:800.00万元
1) 建材价格涨幅变动费用。
2) 技术设计、方案调整、技术变更费用。
3) 防止意外事故、自然灾害的费用。
4) 工程施工、设施、验收、项目经营中的计划外费用。
5) 地下障碍物、不明构筑物处理和保护费用。
6) 不可预见支出费等。

销 售 收 益 概 算

预计销售收益： 本项合计:104,025.84万元。
1) 高层建筑：106362.00㎡×3200.00元/㎡=34,035.84万元。
2) 洋房建筑:87000.00㎡×4200.00元/㎡=36,540.00万元。
3) 门面建筑：26000.00㎡×12000.00元/㎡=31,200.00万元。
4) 地下室车位：450个㎡×5000.00元/㎡=2.250.00万元。