财政投资项目专项审计资料收件清单.doc

附表一
财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

资 料 名 称
数量
备注
1、送审报告

2、立项批文

3、概算、调概文件

4、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等）

5、工程建设及其他费用有关的评审报告、财政部门的批复（建安费用、勘察设计费、监理费等）

6、项目竣工验收报告、监理报告

7、竣工财务决算报表（报表附后）

8、竣工财务决算说明书（主要包括以下内容）
①基本建设项目概况
②会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况
③资金到位情况
④基建结余资金等分配情况
⑤主要技术经济指标的分析、计算情况
⑥基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议
⑦决算与概算的差异和原因分析
⑧需说明的其他事项

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。
附表二
财政投资项目专项审计资料收件清单
（拆迁安置费审计）

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

序号
资 料 名 称
数量
备注
2
1、送审报告

3
2、拆迁许可证

3、拆迁补偿安置实施细则

4、拆迁成本明细表

5、拆迁补偿统计表

6、拆迁补偿协议书

7、相关的会议纪要等文件

5

6

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。
附表三
财政投资项目资产评估资料收件清单

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设单位）

经办人

联系电话

资 料 名 称
数量
备注
1、送审报告

2、拆迁许可证

3、固定资产—房屋建筑物、构筑物搬迁补偿费明细表（样表附后）

4、固定资产—机械设备搬迁补偿费明细表（样表附后）

5、拆迁地块平面图、红线图

6、房屋建筑物、构筑物（竣工）设计图

7、资产占有方营业执照复印件

8、资产占有方法人代表身份证复印件

9、项目相关的合同、协议（如土地租赁合同等）

10、规划文件等

11、公司合同、公司章程、营业执照等复印件

12、产权证复印件（包括房屋、汽车等）

13、竣工结算资料

14、相关的发票复印件

15、相关的会议纪要等文件

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。

附表四
财政投资房地产价格评估资料收件清单

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

序号
资 料 名 称
数量
备注
2
1、送审报告

3
2、规划总平图、设计平面图

3、建设用地规划许可证

4、建设工程规划许可证

5、国有土地使用证

6、土地出让合同

7、已建成房产的竣工决算资料

6

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。