应收帐款处理付款计划和处理管理流程图.doc

应收帐款处理付款计划和处理管理流程图32020年5月29日文档仅供参考方法:1、按照信用限额规定回收应收帐款。步骤:1、 公布延迟付款报告。2、 对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。3、 根据所采取的措施,复查客户名录和信用额。输入:应收帐款信息输入:赊销报告说明:每日控制赊销状交操作过程。信用报告跟踪宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 信用控制 编号:6.2.3要素: 预付款订单审查 地点:无宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 信和控制 编号:6.2.3要素: 预付款订单审查 地点:无经财务、销售经理及分销商经理批准销售员填写信用变更申请表采取措施减少延迟付款延迟付款逾期未付款输出:赊销客户名单/信用限额变更输入:1、延迟付款宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理信用控制员销售经理212