应收帐款处理付款计划和处理管理流程图.doc

应收帐款处理付款计划和处理管理流程图

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2020年5月29日
文档仅供参考

方法:
1、按照信用限额规定回收应收帐款。
步骤:
1、 公布延迟付款报告。
2、 对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。
3、 根据所采取的措施,复查客户名录和信用额。
输入:
应收帐款信息
输入:
赊销报告
说明:
每日控制赊销状交操作过程。
信用报告
跟踪
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 信用控制 编号:6.2.3
要素: 预付款订单审查 地点:无

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 信和控制 编号:6.2.3
要素: 预付款订单审查 地点:无

经财务、销售经理及分销商经理批准
销售员填写信用变更申请表
采取措施减少延迟付款
延迟付款
逾期未付款
输出:
赊销客户名单/信用限额变更
输入:
1、延迟付款

宝洁
分 销 售
客 户

产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理

信用控制员
销售经理

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