出纳资金往来职务说明书.doc

出纳资金往来职务说明书32020年5月29日文档仅供参考资金往来职务说明书职务名称资金往来职务编号所在部门财务部工资等级直接上级财务部部长薪酬类型直接下级工作时间任职资格学历专科及以上学历专业财务管理专业所受培训财务管理、核算、税法知识等方面的培训工作经验技能和素质1 熟悉资金管理和银行信贷、结算、核算业务;2 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;3 熟悉国家会计准则及会计制度、了解掌握国家地方的财税政策;4 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识,及相关的政策法规;5 能熟练使用计算机各种办公软件和财务软件;6 具有判断与决策能力,交际能力、沟通能力、计划与执行力。工作内容1 负责货币资金预算的编制、执行与控制;2 负责制定有关货币资金管理及核算制度;3 负责网上银行的操作与管理,搞好企业与各金融机构的关系;4 负责银行借款、公司借款业务,确保各项借款及还款任务的完成;5 负责审核办理银行承兑汇票及保函业务相关资料,确保该项业务顺利完成;6 负责其它应收款、其它应付款的明细核算及往来债权、债务的清理工作;代收代付职工医疗费、丧葬费的报销工作。7 按月撰写财务分析报告;8 负责银行凭证的审核;9 负责银行预留印鉴的保管和使用;10.做好信用等级的评定工作及银行的资信证明;11.负责办理产权登记的年检及变更工作;以及营业执照、税务登记证等各种证照年检工作;12.负责凭证账簿的粘贴、装订工作;13.完成领导交办的各项临时性工作。职责范围权力对不符合规定的账款、票据等有拒绝办理的权力对财务档案的审阅权责任对因工作失职造成的经济损失承担责任工作关系监督往来业务相关会计人员及业务人员指导合作者各往来业务部门外部关系银行、工商局等工作环境办公室,无职业病危害体质条件身体健康;能承受高强度的工作;良好的心理素质,能承受较大的工作压力