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出纳资金往来职务说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考
资金往来职务说明书

职务名称
资金往来
职务编号

所在部门
财务部
工资等级

直接上级
财务部部长
薪酬类型

直接下级

工作时间

任职资格
学历
专科及以上学历
专业
财务管理专业
所受培训
财务管理、核算、税法知识等方面的培训
工作经验

技能和素质
1． 熟悉资金管理和银行信贷、结算、核算业务;
2． 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;
3． 熟悉国家会计准则及会计制度、了解掌握国家地方的财税政策;
4． 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识,及相关的政策法规;
5． 能熟练使用计算机各种办公软件和财务软件;
6． 具有判断与决策能力,交际能力、沟通能力、计划与执行力。
工作内容
1． 负责货币资金预算的编制、执行与控制;
2． 负责制定有关货币资金管理及核算制度;
3． 负责网上银行的操作与管理,搞好企业与各金融机构的关系;
4． 负责银行借款、公司借款业务,确保各项借款及还款任务的完成;
5． 负责审核办理银行承兑汇票及保函业务相关资料,确保该项业务顺利完成;
6． 负责其它应收款、其它应付款的明细核算及往来债权、债务的清理工作;代收代付职工医疗费、丧葬费的报销工作。
7． 按月撰写财务分析报告;
8． 负责银行凭证的审核;
9． 负责银行预留印鉴的保管和使用;
10.做好信用等级的评定工作及银行的资信证明;
11.负责办理产权登记的年检及变更工作;以及营业执照、税务登记证等各种证照年检工作;
12.负责凭证账簿的粘贴、装订工作;
13.完成领导交办的各项临时性工作。
职责范围
权力
对不符合规定的账款、票据等有拒绝办理的权力
对财务档案的审阅权
责任
对因工作失职造成的经济损失承担责任
工作关系
监督
往来业务相关会计人员及业务人员
指导

合作者
各往来业务部门
外部关系
银行、工商局等
工作环境
办公室,无职业病危害
体质条件
身体健康;能承受高强度的工作;良好的心理素质,能承受较大的工作压力