稽核档案员职位说明书模板.doc

稽核档案员职位说明书

3

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

稽核档案员职位说明书
岗位名称
稽核档案员
所在部门
财会审计部
直接上级
财会审计部会计主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员

一、 职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 复核各会计人员编制的会计凭证及会计报表。
占全部工作时间的百分比: 60%
工作任务
依据国家及公司的财务制度规定, 对原始凭证的合规性进行复核检查
根据公司的财务会计制度规定以及经费开支范围和标准, 审核各项记账凭证的合理性、 合法性, 对不符合规定的凭证退回处理
经过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理, 发现问题及时向会计主管汇报
负责对公司的会计报表进行审核, 保证数字准确、 内容无误
职
责
二
职责表述: 负责保管公司的财务票据和财务印鉴, 对日常的票据开支及现金库存进行复核监督
占全部工作时间的百分比: 20%
工作任务
保管有关财务票据、 各种发票和财务印鉴, 严格票据的领用手续和印鉴的使用
依据国家及公司的财务规定对银行出纳开出的票据, 包括支票、 汇票等进行复核
审核无误后对票据进行背书和盖章
对现金收付业务进行复核监督, 每日复核现金出纳编制的库存现金日报表
定期、 不定期会同会计主管核查现金库存、 有价证券等
职
责
三
职责表述: 负责会计档案整理与管理工作。
占全部工作时间的百分比: 15%
工作任务
定期整理装订会计凭证、 会计账簿、 会计报表及其它相关资料
对已装订的会计凭证、 账簿、 报表及有关辅助资料进行立卷和归档, 登记会计档案台帐
负责会计档案的日常管理, 按要求办理会计档案的借阅、 归还登记
保管会计档案, 协助安全保卫人员做好档案的防水、 防火、 防盗工作
定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理, 并按财务制度规定登记销毁
职
责
四
职责表述: 完成上级交办的临时性工作与其它任务。
占全部工作时间的百分比: 5%
二、 职权:
权限1
会计凭证、 帐簿、 报表的审核权
权限2
支出票据的审核权
权限3
现金收付业务的审核权
权限4
库存现金、 有价证券的核查权
权限5
会计稽核业务的建议权
权限6
会计档案管理业务的建议权

三、 工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系

四、 任职资格:
教育水平
本科及以上学历
职称等级
中级及以上
专业
工业企业财务会计、 会计学或财务管理专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财会专业相关知识的继续教育培训
外训24课时
经验
3年以上相关业务岗位工作经验
专业知识、 技能
通晓企业会计制度、 会计准则、 税收法则、 专业知识及技能, 了解企业经营
管理知识、 技能
具有组织协调能力、 公文报告编写能力、 报表分析能力, 熟练使用计算机办公软件
五、 其它:
使用工具/设备
电话、 计算机、 打印机。
工作环境
一般工作环境( 主要在办公室内办公)
工作时间特性
每周加班时间>5小时
六、 关键绩效指标:

这个岗位的直接上级( 财务处长) 经过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况? 请仔细填写, 如自己不清楚, 和上级沟通后确认, 认真填写!

会计稽核工作的合规性
财务印鉴票据保管的严格性
会计档案的完整性