合作社财务软件操作基础手册t.doc

农业部农民专业合作社财务管理系统

用 户 操 作 手 册

农业部农村经济体制和经营管理司 监制
青 岛 太 阳 软 件 有 限 公 司 研发

目 录

第一部分 软件下载、安装和运行 3
第一节 农民专业合作社财务管理系统下载 3
第二节 农民专业合作社财务管理系统安装 6
第三节 农民专业合作社财务管理系统运行及注册 9
第二部分 系统权限设置 12
第一节 帐套管理 12
第二节 用户及权限设置 13
第三部分 合作社财务管理系统 16
第一章 合作社财务管理 16
第一节 帐套设置 16
第二节 凭证管理 27
第三节 帐薄、报表及辅助核实查询 45
第四节 期末处理 53
第五节 备份恢复 57
第二章 自定义报表 63
第一节 自定义报表运行 63
第二节 自定义报表操作方法 63
第三节 自定义报表打印 69
第四部分 股权交易管理 70
第一章 系统设置 70
第二章 股权管理 72
第三章 交易管理 75
第四章 量化管理 76
第五章 盈余管理 78
第六章 报表查询 81
第五部分 财务报表年报 84

第一部分 软件下载、安装和运行
第一节 农业部农民专业合作社财务管理系统下载
【操作步骤一】双击操作系统桌面上【Internet Explorer】图标，打开浏览器后，在地址栏里输入系统下载网址, 见下图

在浏览器地址栏，输入网址
。

【操作步骤二】输入网址后，回车，打开以下画面，单击“新用户注册”，

单击“新用户注册”出现下图

【操作步骤三】在下图中，将全部前面带*号内容填写上，然后单击下方“获取合作社软件注册号”，在右侧中就会出现此单位注册号码，请将此号码记住，以后安装软件时会用到此号码。

4、单击“财务软件程序下载”进行软件下载，单击“软件操作手册下载”进行手册下载。
3、此处为您注册号，请谨记此串号码，将在第一部分第三节[操作步骤三] （使用手册第9页）中用到。方法：能够在此单击右键全部选中此串字符后，单击右键点“复制”后，打开一个文本或word文件，粘贴此串字符，保留此文档。
2、单击此处获取注册号码。
1、填写带红色星号各项内容

【操作步骤四】单击“农业部农民专业合作社财务管理软件应用程序 下载”后，出现下图，

单击“确定”，打开下图

单击“保留”出现下图

单击“保留”，开始软件下载。
1.选择一个下载程序保留位置。

下载完成后，打开保留位置会发觉安装程序。

第二节 农业部农民专业合作社财务管理系统安装
【操作步骤一】双击打开您下载安装程序，请稍做等候，系统会自动进行自解压过程。
【操作步骤二】经过【操作步骤一】后，会自动弹出安装界面，单击“下一步”。见下图

【操作步骤三】用户认真阅读许可协议，并单击“是（Y）”按钮，进行程序继续安装。

【操作步骤四】用户在此用户信息窗口中输入必需用户信息（能够随便填写），确保每栏里全部不能为空白，不然“下一步”按钮将不能使用，输入完成后单击“下一步”按钮，继续安装。

【操作步骤五】程序提供默认安装路径，用户也能够经过“浏览”按钮，修改程序安装路径，安装路径确定后，用户再单击“下一步”，继续农业部农民专业合作社信息管理系统安装。

【操作步骤六】“安装类型”选择“经典”安装后，用户再单击“下一步”，继续程序安装。

【操作步骤七】程序安装到文件夹名称，默认：“农村合作社财务管理系统”，用户也可修更名称，再单击“下一步”按钮，继续程序安装。

【操作步骤八】系统会在下图窗口中显示用户之前选择安装信息，若用户确定无误后单击“下一步”按钮，继续程序安装。
【操作步骤九】在用户确定了农业部农民专业合作社信息管理系统安装设置后，安装程序开始复制系统所需文件。
【操作步骤十】在下图中，选择“不，稍后再重新开启计算机”，单击“完成”即可完成对软件安装。

第三节 农民专业合作社财务管理系统运行及注册
【操作步骤一】当软件安装成功后，在桌面上将会出现“农民专业合作社财务信息管理平台”图标。只要双击此图标就能够运行此软件。
【操作步骤二】当第一次运行软件时，系统会提醒您选择所在行政区域。然后单击“下一步”按钮。
单击此按纽，选择合作社所在县级行政区域。

【操作步骤三】在弹出窗口中，填入“合作社单位全称”，然后找到之前软件下载时保留软件注册码（详见使用手册第4页），复制，粘贴到“合作社身份验证码”一栏。
点击此处于线获取验证码
填写合作社全称

注意：假如不记适当初软件注册码，即合作社身份验证码，请单击“在线获取合作主身份验证编码”，将会打开一个合作社财务软件注册登记平台登陆网页窗口，即以前注册登记页面，见下图，合作社全称：输入以前注册登记合作社单位名称，密码默任小写sun。

登陆后，会显示您当初注册时所登记合作社信息，以下图，单击下图“获取合作社软件注册号”，
单击此处获取注册号码。

将上图中获取到注册号，复制，粘贴到操作步骤三中“合作社身份验证码”中（以下图），然后单击“完成”按钮即可完成软件注册操作。
填入上一步或注册时中所获取注册号。

【操作步骤四】单击完成后，会出现用户登陆窗口。因为这是第一次登录，用户能够以“系统管理员”身份进行操作，输入登录口令：sun ，所录入登录口令以“*”显示。为了预防非法用户登录，提议用户立即更改自己口令。

更改口令方法以下：在用户登录窗口中，首先输入用户原始口令，单击“更改口令”出现以下图所表示窗口，输入用户新口令和确定口令（新口令和确定口令必需一致）。更改后单击“确定”按钮，系统会提醒“用户口令更改成功”。
【操作步骤五】在系统登陆成功后显示主控界面（以下图），单击模块图标即可打开对应模块。

第二部分 系统权限设置
本部分关键是讲手工记账向电脑记账交接最初始准备工作，怎样建立账套、操作员增加及其权限设置等等。关键包含以下内容：
1．经过“组织单位管理”模块，建立帐套管理单。通常在首次登陆系统时候已建立，以后通常不需要进行操作。
2．经过“账套管理”模块，建立起本合作社管理帐套。
3．经过“用户及权限”模块，建立会计操作人员（软件操作员），并给操作员给予帐套权限和系统权限。
4．经过“上机日志”模块，能够查看各操作员进入及退出软件中各个模块时间。
第一节 帐套管理
在此模块建立帐套相关信息。方便以后对此帐套进行日常操作。
首先用鼠标在下图左边组织单位树型列表中，选择要建立账套组织单位名称（以下图中：胶南市青峰蔬菜专业合作社），然后单击下方“增加帐套”按钮后，在右边账套信息数据窗口中输入新建账套必需信息。
帐套类型：默认为“农民专业合作组织”，此处不需要进行更改。
帐套编码：本单位下账套编码不能反复，账套编码最好遵照一定编码规则，我们提议“账套编码＝本级单位简称+序号”，如：本单位第一个帐套编码为：青峰蔬菜合作社001,假如有多套帐，第二个账套编码可为“青峰蔬菜合作社002”以这类推。

ü 账套名称：本帐套所管理帐务资料单位，通常为合作社名字，如“胶南市青峰蔬菜专业合作社”。
ü 启用年度和月份：您开始记账时间（帐务时间，和实际时间无关）。
ü 会计主管：输入后在此账套凭证中会计主管栏会显示出此处填写人名（和权限无关）。
ü 许可凭证审核和制单为同一人：此功效选项选择后，凭证制单员和审核就能够由同一人操。
ü 凭证类别：选择本账套使用凭证类别，通常来说使用默认“记账凭证”即可。
上面信息输入完成后，单击上方“存盘”按钮。在左侧合作社名称下方即会显示此帐套名称。 如需建立其它帐套，可用一样方法建立。假如需要修改或删除帐套，可在左侧选中帐套名称，然后单击上方“增加”或“删除”按钮。
第二节 用户及权限设置
【操作步骤一】首次使用本系统用户，首先以“系统管理员”身份登陆系统，录入单位初始信息，经过帐务系统建立本单位所需财务帐套后，进入“用户及权限”模块，建立本单位财务帐制单员和审核员，而且给她们分清各自所管理帐套，并给予她们在所管理帐套中所拥有制单或审核权限。
【操作步骤二】建立操作员。
用鼠标选择上操作员组点“新增”按钮。

1．建立操作员方法：用鼠标单击操作员组，单击“新增”按钮。出现以下图所表示，依次输入全部操作员姓名，用户口令默认为：sun，单击确定即可。
输入操作员姓名，单击“确定”按钮即可。

2．系统管理员组下操作员不用赋权限，就含有对各账套多种查询权限，而其它用户组下新建用户；在建立时没有任何账套操作权限，其操作权限必需由系统管理员来给予。
【操作步骤三】单账套授权设置
用鼠标单击尹吉昌，再单击“单帐套授权”按钮，对其管理帐套进行授权。

首先在操作员组下建立尹吉昌、王学利、韩娜等操作员，然后我们需再给这些操作员设置各自所管理账套及其在所管理账套中权限；比如：给尹吉昌分配管理账套及管理权限，用鼠标选中尹吉昌（此操作员变为蓝色显示），再单击“单账套授权”按钮；打开以下图所表示单账套授权设置窗口。

在画面左侧帐套树型列表中，依次选择尹吉昌管理村帐套，在右侧分别对尹吉昌管理每一个帐套进行权限设置，功效模块打√号表示许可，设置完成以后，单击“保留”，即可完成尹吉昌在此帐套中权限。其它用户使用一样方法授权。

【操作步骤四】多账套权限设置，多帐套授权和单帐套授权实现功效相同，只是多帐套授权同时能够对多套帐进行授权操作。
首先在左侧选中需要授权用户(如尹吉昌)，然后单击“多帐套授权”

在画面左侧，同时选中多套尹吉昌管理帐套，然后在右侧选择此操作员所含有权限，完成后单击保留按钮。
2．进行权限模块选择，打√号表示许可，也可单击“全部许可”，也可将不许可操作权限模块√进行取消。
1．在画面左侧，同时选中多套尹吉昌管理帐套。

【操作步骤五】操作员系统权限，在左侧选中需要授权操作员，然后单击右侧“系统权限”按钮。在弹出窗口中选择需要授于权限。
在给操作员设置系统权限时候，各操作员系统权限可依据自已实际情况进行设置。
注意：
系统权限，是指“系统设置”、“账套管理”、“汇总分析”、“自定义报表”、“财务公开”、“财务报表”等模块中各功效窗口；账套权限，是指除系统权限以外模块操作权限；账套权限，通常是针对于某一账套权限，而系统权限是指对于整个系统包含全部账套权限。

目前面设置完成，以后再登陆系统时就能够直接选择您新增加用户进行操作，不需要再使用“系统管理员”用户。
第三部分 合作社财务管理系统
第一章 合作社财务管理
在此模块中关键处理日常会计业务，如帐套前期设置、凭证录入、凭证审核、帐簿报表查询和损益结转等业务。
用户登陆财务管理系统后显示财务管理主界面（以下图），经过“选择帐套”模块能够选择您需要处理帐套。在标题栏中显示帐套名称、帐套日期及操作人员姓名等信息
选择需要处理帐套。
显示帐套名称、日期、操作员姓名。

第一节 帐套设置
本节关键讲述在手工记帐，向电脑软件记帐过程转换过程中需要做哪里内容。
1．科目设置
（1）科目设置说明
本模块管理用户账套科目代码表，系统在建账时，会自动依据用户所选择账套类型生成一套缺省科目代码，用户可依据自己需要增删及修改科目代码表。能够增加或删除系统预设一级科目，也能够在某一级科目下设置任意等级子科目，科目标等级无限制，即可在某一级科目下设二级科目，也可在二级科目下设三级及四级或五级等任意等级下级科目。会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”五种类别。有“+”号科目，表示科目有下级科目。“-”号也表示此科目有明细科目，而且此科目标明细科目已展开。科目呈蓝色显示，则表示此科目为目前选中科目。用户可对选中科目经过“删除”、“修改”等功效按钮进行编辑、修改。
此时为查询状态。

（2）增加同级或下级科目
比如在银行存款下增设二级科目“信用社”，首先用鼠选择“银行存款”科目，选择后“银行存款”科目变蓝色显示，再单击“增加下级科目(B)”按钮，进入以下图所表示编辑状态。
此时为编辑状态。

进入编辑状态以后，科目代码自动生成，默认为上级科目 + 三位下级科目标序号，如上图所表示此时银行存款下明细科目标科目代码为“10”，若下级科目不是很多，也可将下级科目标位数降低，如可改为“10201”。不一样一级科目下明细科目标科目编码长度能够不一样，如银行存款下可取二位“10201”，而在应收款下能够为三位“113001”；但同一科目下明细科目标科目编码长度必需相同，即若银行存款下一个明细科目标科目编码若为“10201”，则下一个科目标科目编码应为“10202”，而不应为“10”。输入科目名称“信用社”，单击“保留”按钮即可。用户在编辑状态下若想继续增加下一个明细科目，可按“增加同级科目”按钮，如增加和“信用社”科目同一等级科目“建行”。
（3）复制会计科目
此功效能够将一级科目下明细科目复制到另外一个明细科目下，降低了反复录入工作。比如将“管理费用”下明细科目复制到“其它支出”下。首先选择“管理费用”单击“复制”按钮，出现以下画面：

源科目默认就是541管理费用，然后单击新科目代码后按钮，弹出以下画面：

在上图中选择“其它支出”，单击“确定”，打开以下画面：

新科目代码栏就出现551其它支出科目，单击“复制”按钮，出现以下图提醒，即可完成将“管理费用编辑状态
”明细科目复制到“其它支出”科目下。
（4）数量金额核实设置

相关“数量金额核实”科目如产品物资、固定资产等，比如在“产品物资”下增加二级科目“白菜”，把此科目设置为“数量金额核实”，在“数量金额核实”前小方框内打“√”，输入计量单位“千克”。

（5）“组员往来”辅助核实设置
“组员往来”通常使用个人往来辅助核实功效，使用此功效后，则内部往来下不再增加二级科目，全部二级科目在个人资料中增加。
设置方法以下：在科目标查询窗口，用鼠标选择“组员往来”科目，单击“修改”按钮，进入此图所表示，在“个人往来”前小方框内打“√”，单击保留即可，设置完成以后以下图科目查询状态所表示。

如此图所表示：“组员往来”科目设置为辅助核实以后其图标为此“ ”状态。说明已经设置完成。

因为“内部往来”科目设置为“个人往来”核实，内部往来全部明细科目在个人资料中进行增加，但在增加个人资料时必需选择此组员所在部门，我们把部门看成一个对组员分类来操作，这么就能够在不一样类别下面增加各组往来人员资料，以方便以后查询。
单击“增加同级”按钮

输入部门名称，单击“确定”按钮。

类别建立以后，如此图所表示，若合作社往来人员不分类，在输入部门名称时候，输入目前所操作帐套名称即可。

部门资料增加完后，便能够在“个人资料”中增加组员资料。
选择要增加农户往来姓名所隶属组，点“编辑”按钮。

因为“内部往来”科目使用辅助核实中“个人往来”核实，所在“内部往来”科目标全部农户往来明细科目在个人资料中进行编辑增加。进入“个人资料”模块，可选择不一样类别下面增加不一样组组员往来明细科目。

当用户进入编辑状态以后，单击“增加”按钮。
①．编号：由系统自动生成，用户能够进行修改。
②．姓名：往来人员或单位名字。
③．类别：由系统自动生成，默认为农户。
④．部门：往来人员所在部门或分类
⑤．其它资料：用户能够填写，也能够不填写。输入以后单击保留即可，也可按“ALT + S”保留。
（6）用户往来辅助核实设置
假如使用辅助核实，则其下不再增加二级科目，全部二级科目在“用户档案”中增加。假如需要使用用户往来辅助核实，可按以下方法设置
设置方法以下：在科目标查询窗口，用鼠标选择需要设置辅助核实科目，单击“修改”按钮，进入此图所表示，在“用户往来”前小方框内打“√”，单击保留即可。

设置成“用户往来”辅助核实以后，经过用户类别对设置成为用户往来科目明细进行分类。进入“帐套设置”——“用户类别”
单击“增加下级”按钮，进入编辑状态，在类别名称中输入设置成为用户往来科目标明细科目标类别，单击“保留”即可增加一个用户类别。

用户类别增加完成后，可经过增加用户区域对设置成为用户往来明细科目进行区域设置，操作方法和“用户类别”相同。
最终在用户资料中将全部设置为用户往来科目标明细增加上。
在“用户资料”中单击增加按钮，弹出以下图窗口，经过单击后方下拉箭头将“用户区域”“用户类别”选择上，然后将用户名称填写上，最终单击“保留”。使用一样方法增加其它用户。

6．初始数据
初始数据录入分两种形式，一个是账套启用时间从某十二个月1月份启用；另一个是账套启用时间不是从年度1月份启用。
初始数据录入：初始数据录入是手工帐向电脑记帐交接过程；假如您所建帐套是从本年度1月份启用，则只需输入各科目上年结转余额即可；若帐套启用月份是从4月份，则初始数据录入需要输入各科目1至3月份借、贷方累计发生额和3月份科目余额。

初始数据录入注意事项：
（1）进入初始窗口可直接录入各科目标数据。
（2）一级科目下设有二级科目或三级科目标科目，则必需输入明细科目标余额，输入明细科目余额以后，单击“汇总”按钮，一级科目自动汇总生成。
（3）内部往来明细科目标余额是双向余额科目，本系统默认为余额方向是在借方，假如出现贷方余额则必需以负数形式录入。
（4）包含到数量金额核实科目如固定资产、产成品等，欲想录入数量时，请先在科目设置窗口将该科目设置为数量金额核实，不然数量无法录入。
（5）录入小数点时，请把输入法调到英文半角方法进行录入。
（6）相关长、短期投资和长、短期借款科目请切换到对应页面(长短期借款、长短期投资切换按钮、或在对应余额栏双击调出辅助窗口)进行录入。录入长短期借款时，一定要每一笔借款对应于一个科目，若某一单位对应有几笔借款，则可设此单位为二级科目，然后再在此单位下将每一笔借款设为三级科目，这么便于汇总及以后还款及结算。
（7）您在录入初始数据过程中，您随时可单击“试算平衡”按钮对您录入数据进行平衡审核，并取得借贷双方值。另外当累计借方=累计贷方，期初借方余额=期初贷方余额，两组平衡式其一不成立时，均不能启用此账套。
（8）因为账套启用日期是从1月份启用，损益类科目标余额必需是全部结转为“0”，假如1月份启用账套，损益类科目有数据则影响资产负债表平衡。
（9）全部数据录入以后，单击“汇总”按钮，汇总后单击“试算平衡”。

当试算平衡以后，假如平衡则出现下图提醒：
单击“确定”。

单击“确定”。

当试算平衡以后，系统则提醒：“期初余额已成功确定！你可启用账套进行账务处理了。”此时用户即可退出“初始数据”窗口，进行启用账套操作了。
假如账套启用日期非本年度1月份，在录入初始数据时，假设从4月启用则需录入各科目1－3累计借方发生额和贷方发生额和3月份各科目标科目余额；这么系统将依据用户所录入数据自动计算资产负债年初数，如不根据此说明进入录入初始数据，系统自动计算资产负债表年初数可能会不正确。

7．启用账套
目前面全部工作处理完成后即可完成手工帐向电脑帐交接过程中最终一步，启用帐套
初始数据试算平衡以后单击“启用帐套”功效模块。

单击“启用”按钮即可启用账套，标志此账套初始化工作完成。

8．修改初始数据
标准上不许可修改初始数据。假如需要修改则再次进入“初始数据”模块
单击编辑菜单里修改或工具栏按钮,弹出以下登陆口令对话框.

输入校验口令“sunsoft”后单击“确定”后即可修改初始数据，意味着返回初始数据状态，改完数据后，重新试算平衡后需再次启用账套。

第二节 凭证管理
一、凭证录入
（1）录入凭证操作步骤
【操作步骤一】
以制单员身份进入凭证录入以后，目前光标在日期栏，按数字键可直接更改凭证日期，更改后按回车键，光标自动移到附件栏，按数字键输入附件数量，输入后继续按回车键两次，光标移动到摘要栏。

【操作步骤二】
光标在摘要栏后，可直接输入凭证摘要，按回车键，也可在此处双击鼠标左键或单击鼠标右键、按键盘功效键F7，调出凭证摘要库进行选择要使用摘要内容，用户可对摘要库进行编辑摘要内容，以后便于使用。

【操作步骤三】
在科目代码栏 ，可直接输入科目标代码，假如不知道科目代码，在科目代码栏双击，调出科目库进行选择所使用科目，选择后点确定即可。

【操作步骤四】
输入借方金额，按回车键，贷方摘要自动复制，再输入贷方科目及贷方金额，最终一笔金额可按“空格键”自动生成。
在录入凭证时，可从分录操作中进行插入分录、追加分录和删除分录，进行多条分录凭证操作。

【操作步骤五】
为增加财务透明度，可输入业务经办人；注意经办人在输入时，每一条会计分录对应一个经办人。
凭证录入完，单击“保留”按钮保留凭证；然后单击此图标，生成一张空白凭证，进行连续录入凭证。

在录入银行存款科目时，系统会提醒输入结算方法及结算号码，此处能够依据实际情况输入，也能够空白。
（2）插入凭证操作步骤
【操作步骤一】
要在已经有凭证前插入凭证，单击“插入”按钮，出现下图。

【操作步骤二】在弹出窗口中选择要在几号凭证前插入凭证，插入凭证日期必需要在此凭证之前或等于此凭证日期。选择后，单击确定按钮录入凭证即可。

（3）辅助核实会计科目标凭证录入
【操作步骤一】假如选择带有辅助核实科目则会出现以下提醒
依据辅助核实类型不一样，可对部门、个人、用户进行选择，此处选择个人。

【操作步骤二】
若明细很多，不方便查找，能够在此输入所需人名字或姓名进行查询。
找到所需明细科目后双击即可选择。

【操作步骤三】
组员往来中相关农户资料在此也显示。

注释：
（1）用户在成功录入完凭证后，即可按“打印预览”或“打印”按钮进行凭证打印了。系统预设了每张凭证打印六条分录，当一张凭证分录超出六个时，凭证在打印时，会自动按每六条分录一张，并在每一张右上角上显示出“几分之几”。
（2）我们提议在凭证审核后再进行凭证打印，若打印凭证是未经审核凭证，在凭证审核人一栏里将是空白，审核后凭证可实现套打功效。若用户有彩色打印机，还可据凭证类型打印出颜色各异凭证。
（3）您最好使用能自定义纸张针式打印机，纸张选择宽度为241毫米每隔142毫米有切割线连续纸。因为凭证大小是固定，当您连续打印凭证时，经过设定打印纸张尺寸，设置成凭证大小，这么使用连续纸进行打印时，就每隔142毫米打印一张凭证，打印完成后，直接从切割线撕开即可，这么既不浪费又方便。
（4）凭证日期缺省显示系统目前日期，可手动经过键盘修改，也可单击右键调出日历进行选择。而且凭证日期必需在目前会计年度期间内，而且不能小于所制上一张凭证日期，不然保留不上。
（5）附件张数数目小时，可经过单击其上下两个微调按钮选，数目大时，可经过键盘手动输入，快而直接。
（6）系统自动编写次序号及凭证字号。
（7）摘要内容可手动录入，也可经过双击左键或单击右键和单击键盘<F7>快捷键等方法来调出常见摘要库。用户可依据实际业务情况，编辑常见摘要。其选择方法有：双击调入或单击高亮度选中后，再单击确定按钮。
（8）辅助信息栏里“经办人”一栏是为了明确此笔业务是由谁经办，方便在报表模块中财务公开表中明确每笔业务经办人。
（9）会计科目代码可依据记忆手动输入，也可从科目代码库中调用。在调用系统科目库时可先输入所选科目标前面用户记得编码，如“51”，再经过双击或按功效键“F7”，系统会自动进行科目标模糊查找，找到和用户所输入编码相匹配科目进行定位。录入包含辅助核实项目标科目时，系统会自动调出辅助核实项目录入窗口进行辅助核实项目标录入，也可随时经过凭证录入主界面下端辅助信息窗口进行更改，辅助核实项目包含用户、部门、个人或数量、单价等。录入数量及单价凭证在打印时，较其它非数量核实凭证多两项内容。
（10）在输入借贷方金额时，若已输入了借方或贷方金额，在输入最终一方金额时，可在对应金额栏内经过按下键盘上空格键，系统会自动将计算出目前凭证上借贷方之间差额，并将此金额显示在对应金额栏里。另注意，在录入金额时，一定要在半角方法下录入小数单击，因为全角方法（如ABC输入法）下单击键盘上小数点会出现“。”，它不是小数点，而是汉字中句号，正确小数点应为一个实心小黑点“.”，若想删除录入数据，只需将对应金额栏置零即可，若删除对应金额栏里全部数据值，会发生错误。
（11）每张凭证可输入6行分录，若一笔业务内容超出6行分录时，可经过单击工具栏上“插入分录”或“追加分录”按钮增加分录，在打印时，系统自动按每六行进行分页打印（凭证次序号是唯一），而且每张凭证上全部会显示此张凭证共几张，目前凭证是第几张等信息。
（12）录入完一个凭证，不用刻意去单击保留按钮，在不退出此窗口情况下，直接单击“新增”按钮，系统会提醒保留是否，且随即调出下一张所要空白凭证。而且用户可利用上翻、下翻按钮调出最近录入凭证，进行编辑修改。
（13）若想冲销上一期所做某一张凭证，则双击工具栏上“凭证冲销”按钮，打开以下所表示凭证冲销窗口，指定要冲销凭证后按“确定”，系统会自动生成一张冲销凭证。

（14）整张凭证录入完六行分录后，假如还有分录需要录入时候，用户能够直接点回车键，系统会自动给你追加分录，这么就能够节省手工切换工作。
（15）做过凭证会计科目无法在会计科目库中删除，假如要把用过会计科目删除话，首先要把这个会计科目包含到凭证进行作废删除处理或更换为其它会计科目。

二、 凭证修改
用户能够对已录入但未审核凭证进行修改，在凭证修改窗口里面，也能够删除系统中未审核凭证；若想对已审核凭证进行修改，需先取消凭证审核，再进行凭证修改操作。
【操作步骤一】
单击“凭证修改”模块，出现此“凭证查询”窗口，在此窗口中输入必需查询条件来缩小查询范围，用户也可不录入查询条件，单击“确定”按钮接收默认查询条件。（在凭证审核、凭证浏览也一样有此窗口））

【操作步骤二】
比如：若要修改第3号凭证；用户可双击3号凭证信息条（整条变蓝色），即可调出此凭证编辑画面。

【操作步骤三】
显示此画面后，用户就能够对凭证日期、摘要、附件、会计科目、金额直接修改，修改后，保留，退出即可；假如要删除此凭证，此时单击“作废凭证”图标，把此凭证首先作废，然后再删除。

【操作步骤四】
凭证作废后显示 “作废”字样，同时“作废凭证”按钮变为“取消作废”按钮。保留，退出，即可。

【操作步骤五】
单击作废凭证删除整理，即可将作废凭证从财务系统中删除掉；剩下凭证将自动重新编号。
当用户重新进入凭证修改窗口，即可看到已经作废凭证。

注释：
（1）对于已录入完成且保留过还未审核凭证，若发觉凭证日期、附件张数、摘要内容、科目代码、科目名称、金额、数量、单价、用户、部门、个人或制单人其一有误，可经过“制单人”进入“凭证修改”窗口，双击调出该张凭证进行修改或标识作废。请注意，谁修改，凭证制单人将签上谁名字。
（2）对于已录入完成且保留过还未审核凭证，若发觉凭证有误或其它原因想删除该张凭证，需先调出此张凭证，利用“作废凭证”按钮将其标识为“作废”，然后在凭证修改主界面经过单击“作废凭证删除/整理”项将标识为“作废”凭证删除掉，并将凭证序号进行重排。
（3）对于已审核过凭证，若发觉有以上两种错误现象之一，均需先由该张凭证原审核人进入凭证审核窗口取消对该张凭证审核，然后再由制单人进入凭证修改窗口按以上所述进行修改操作。

三、 凭证审核
【操作步骤一】
以审核员身份进入“凭证审核”模块，假如目前操作员无审核权限，请经过“系统设置——变更操作员”把目前操作员变为审核操作员。

【操作步骤二】
以审核员身份进入“凭证审核”模块，出现凭证查询窗口，方便查询要审核凭证。选择“未审核”点确定即可。

【操作步骤三】

凭证审核操作方法：系统提供了凭证单张审核和成批审核两种凭证审核方法
（1）凭证成批审核方法
首先选择要审核凭证(单击“选择全部”能够选择全部凭证)，选择凭证后单击“凭证审核”按钮，系统会逐一将用户选定凭证进行审核；成批取消审核操作方法和上面所述成批审核操作方法相同，只是选定凭证后，按“取消审核”按钮，即可。
（2）凭证单张审核方法
在凭证审核查询窗口中，双击要审核凭证，出现此窗口，单击“凭证审核”图标即可。

注意：
本月全部记账凭证“录入”、“审核”完成后，用户需进行“结转损益”，并将生成转账凭证经过“审核”后，再进行“期末结账”处理，方可进行下30天份财务记账处理；“期末结账”处理后，系统将自动进入下一个会计记账月份；用户即使当月未发生业务，无记账凭证，也必需进行“期末结账”处理，空结转后，才能进行下30天份会计业务处理工作（在后面章节，我们将具体讲解）。

四、 凭证记账
记帐员能够经过此模块对已审核凭证进行记帐操作（只是在凭证上签上记帐员名字）。
单击“记帐“按钮后，弹出以下画面。

首先单击上图窗口中“记帐”按钮，系统会弹出以下窗口。
单击“是”，会弹出下图记帐情况提醒框。

提醒记帐成功凭证数量。单击“确定”按钮，记帐操作成功。

注意：只能对已审核凭证进行记账员记账操作，且只是在凭证上签上记账员名字。已记账过凭证，一旦取消审核，记账员名字将从凭证上消失。需审核完成后，重新签字。
取消记账方法:选择要取消记账凭证后，单击“取消记账”按钮即可。操作方法同“凭证记账”操作，不再赘述。

五、 出纳签字
能够经过此模块对相关现金和银行存款凭证上填入出纳员名字（操作员名字即出纳名）
单击下图中“签字”按钮
单击“签字“按钮后，弹出操作步骤三画面。

弹出窗口中单击“是”
单击“是“弹出签字情况提醒框。

系统会提醒签字成功凭证数量
单击“确定”按钮，记帐操作成功。

注意：只能对已审核凭证进行出纳员签字操作，且只是在凭证上签上出纳员名字。已签字过凭证，一旦取消审核，出纳员名字将从凭证上消失。需审核完成后，重新签字。
取消签字方法:选择要取消签字凭证后，单击“取消签字”按钮即可。操作方法同“出纳签字”操作，不再赘述！

六、 凭证打印
系统初始设置打印纸张大小类型为A4，为方便用户打印所需报表，系统已将各类报表打印设置参数按A4初始好，用户只需点击“打印”按钮，进行报表打印输出即可（用A4纸打印凭证，用户需要将其剪裁成凭证大小）；若用户所用纸张非A4类型，如A3、B5等其它型号纸张，则用户可在“纸张大小”栏中进行选择。
若用户选择打印凭证打印纸为“241”二等份带孔打印纸时，因系统下无此纸张型号选项，也无纸张大小“自定义”项，所以在此情况下，用户首先需要在系统下对打印机服务器属性进行设置，自己编辑建立所用纸张类型，录入具体长度、宽度。
<一>针式打印机打印凭证设置方法
用鼠标依次单击 “开始”菜单，选“设置”中“打印机和传真”项，出现以下图所表示。
【操作步骤一】
选择好本单位使用打印机后，再单击“服务器属性”。

【操作步骤二】
在此小方框前打“√”号。

当出现上图以后，在创建新格式前小方框打“√”，并在格式描述中输入新自定义纸张名称，如：打印凭证专用纸；假如用户选择也是“241”二等份带孔打印纸，那么在宽度栏应输入24.10厘米，高度栏输入：14.20厘米；单击“保留格式”即可；用户也可录入其它非标准型纸张高度及宽度值。
【操作步骤三】
进入凭证浏览窗口，若想调出某一张凭证，双击此凭证信息栏即可。

【操作步骤四】
单击“打印预览”图标。

【操作步骤五】
单击“打印设置”。

【操作步骤六】
选择好本单位使用打印机型号，再单击“SETUP”按钮

【操作步骤七】
单击“高级”。
选择牵引送纸。
单击“纸张/质量”。

【操作步骤八】
若用户选择打印凭证纸张为“241”二等份带孔打印纸或其它在“纸张大小”选项中也未列出型号纸张；则用户可先经过打印机“服务器属性”自己创建新格式纸张（具体操作，前面已讲述），再在此画面中选中自己创建新格式纸张即可。

1．设置完成以后依次单击各窗口中“确定”按钮，退回到凭证打印预览窗口。
2．用户再经过调整“显示百分比”，达成能够使新设置纸张画面在屏幕中完全显示，目标是查看凭证在新设置纸张内是否居中，和是否有超出页面情况发生。
3．若凭证总体超出新设置纸张页面或在新设置纸张页面内显示较小，未充满画面，则用户能够经过调整“打印百分比”，实现凭证在所设纸张中放大或缩小，调整出最好大小凭证画面；若凭证在新设置纸张内不居中，则需要选择画面上方标尺选项，再用鼠标拖动上下左右四个角标尺，对凭证画面进行上下或左右移动，上下左右居中为止。
4．只要用户改变了打印输出纸张大小及输出方向，用户均需要经过调整“显示百分比”及“打印百分比”，调整出最好打印输出画面，方可进行凭证打印。
5．点击“打印”，即可实现凭证打印输出。
6．选择“设为默认值”，把目前纸张设置为打印时默认纸张。
7．若用户想成批打印凭证，则用户进入凭证查询主窗口，单击工具栏上凭证成批打印“”图标，来进行凭证成批打印。
8．用户也能够经过单击用户操作系统“开始”菜单栏选“设置”中“打印机”对用户使用打印机默认纸张进行设置，直接改变打印机默认纸张大小。
<二>用A4纸和激光打印机进行打印凭证设置方法。
【操作步骤一】进入凭证查询模块后，打开以下画面。
单击凭证连续打印按钮后，弹出以下画面。

【操作步骤二】
单击取消分页打印前对号。设置好打印范围后，单击“打印”按钮（一张A4纸上连续打印出两张凭证，这张纸打完继续在另外一张上打印）。

假如要使用激光打印机在凭证专用纸上打印凭证，请在参考各打印机说明设置自定义纸张类型，在上图中不取消“分页打印”，在打印预览中选择您自定义纸张类型即可正常打印。

七、 凭证汇总
进入以后单击“查看”按钮。

1．用户在凭证日期范围栏中指定汇总凭证日期范围。若本期间单位业务比较多，凭证需订制两本或多本时，你能够依据实际情况把凭证汇总日期分多个时间段进行查询打印输出，分别和凭证订本。
2．显示科目标级次可自定义，还能够查看包含未审核凭证凭证汇总表。
3．指定条件后，按“查询”按钮，便显示出用户指定条件凭证汇总表。其内容有科目在所选时间段内借贷发生额，及五类凭证张数和所附原始单据总张数。
4．凭证汇总表打印和其它内容打印类同，可设置纸张大小，纵横方向、左右边距及打印百分比等。

第三节 帐薄、报表及辅助核实查询
本节包含三部分，帐薄查询、报表查询、辅助核实。帐薄查询关键查询总帐、明细帐、多栏帐、日志帐等常见帐薄。报表查询关键查询日报表、科目汇总表等报表。辅助核实关键对原来设置为辅助核实科目标帐簿报表进行查询。

一、 帐薄查询
1. 总帐明细帐查询
总账查询能够方便地查询各总账科目标年初余额，各期期初余额、借贷方发生额，期末余额及本年累计发生额。
选择要查看科目，单击“查看”按钮，假如用户进行结帐处理过，可更改查询会计期间进行查看不一样期间总分类帐，在查询总分类账上双击，可打开该科目标明细分类账，在明细帐业务上双击，即可打开凭证，实现完整统一账证一体化查询，方便，流畅。

l 定好“年度”、“起始月份”、“是否包含未审核凭证”等选项，单击“查看”，即可进行对各总账科目标年初余额，各期期初余额、借贷方发生额，期末余额及