6物资设备管理.doc

物资供应管理办法第一条 总则为了保证集团公司承建的xx客运专线工程的工期和质量，降低工程成本，规范物资供应秩序，根据xx铁路客运专线公司（以下简称xx公司）和中国中铁股份有限公司xx铁路客运专线工程指挥部（以下简称指挥部）对工程物资供应管理的有关规定，结合集团公司承建的xx铁路客运专线工程的实际情况，制定本办法：第二条 物资分类管理一、甲供物资：指由铁道部组织建设单位招标采购供应的物资（以下简称部管物资）或由建设单位直接招标采购供应的物资（以下简称建管物资）。部管物资包括：水泥、部分钢材、桥梁支座、隧道防水板、电杆、接触网支柱、光电缆、导线、承力索、线上料、隔离栅栏。建管物资包括：轨道结构材料、钢梁、桥梁钢板、钢轨伸缩调节器、锚具、桥梁防水层材料、隧道止水带、混凝土外加剂以及站后设备和器材。二、甲控物资：指在建设单位监督指导下，由施工单位采购的物资。甲控物资包括：除甲供物资设备外的其它所有钢材、土工材料、吸声材料、防水防腐材料、沥青材料、钢管梁及硬横梁、电缆槽、钢筋混凝土管桩（包括桩尖）、钢板桩、波纹管、标牌标桩、铝衬板、铝复合屋面板、铝复合板墙体、玻璃幕墙及玻璃纤维、软式排水管等，以及甲供物资设备外所有站后设备、器材。三、自购物资：除上述所列甲供物资、甲控物资以外的其它所有物资。第三条 机构设置与职责中铁五局xx客运专线项目经理部（以下简称经理部）物资机构本着“统一管理、分级负责、团结协作”的原则设立：经理部下设机物部作为全管段物资管理职能部门，并在营口港设立中铁五局xx客运专线物资办事处（以下简称物办）；各总队设物资部门。一、经理部机物部职责1）负责经理部全管段物资采购、供应、管理、调剂等工作，负责制定并组织实施项目物资管理办法，指导、检查、监督各总队和储运站的物资管理工作。2）负责全管段甲供物资的计划汇总、审核、提报，甲供物资结算支付的汇总、审核。3）负责全管段甲控物资的计划提报、招标采购、合同签定、货款委托结算、支付。4）负责全管段自购物资的采购监督，并受各总队委托组织采购、供应管理。5）负责组织管段内甲控、自购物资或受指挥部委托的甲控物资的市场调查，负责组织对较大批量、重要物资的社会市场招、议标工作，建立内部采购价格、采购行为监督机制，控制采购成本。二、物办职责1）承担甲供、甲控物资的催发、储备、中转工作。2）承担经理部或各总队自购物资的委托采购、供应管理工作。3）承担到达储运站中转、储备物资至工地的配送工作。4）合理、充足备料，及时、准确配送，确保物资供应。5）实行24小时收、发料制，满足业主和各总队物资供应要求。6）严格按照安全、质量、环保和职业健康体系文件的要求，规范物资供应管理程序。3、各总队物资部门职责1）负责本单位所需物资计划的编制、汇总、上报。2) 负责自购物资的采购、供应。3）负责本单位物资供应管理办法的制订。4）严格按照安全、质量、环保和职业健康体系文件的要求，规范物资供应管理工作。5）服从物资调剂。 第四条 物资采购计划一、各总队按经理部书面通知规定的时限及编制要求编制上报物资采购计划（含编制说明、采购计划表、分月需用量、需用量核算表、技术标准、交货地点等），并对采购申请计划的真实性、准确性负全部责任。二、年度计划于每年9月 28 日、季度计划于每季末月 23 日前由总队审查签认后向经理部机物部报送，由经理部机物部汇总、工程部审核。甲供、甲控物资采购计划由经理部报送指挥部后，由指挥部报送xx公司；自购物资中的砂、石料、矿渣粉采购计划由经理部报送指挥部备案。三、由于工程设计变更等原因以及工程临时急用而需调整申请计划时，可采用电报、电话、传真等方式报告经理部机物部，经工程部审定后，由经理部机物部向物办下达调整供应通知，各总队事后须补报调整计划以备查。第五条 物资采购合同一、甲供物资由铁道部或xx公司及其委托的物资代理公司负责招标采购、组织供应。甲供物资由xx公司按招标结果与中标人签订并履行采购合同。二、甲控物资由指挥部组织招标采购供应。对不具备招标条件的甲控物资，由指挥部根据质量、服务等综合因素确定合格供应商报xx公司审查后，由经理部自主选购。xx公司、指挥部对整个采购过程实施指导、监督。甲控物资由经理部按招标结果与中标人签订并履行采购合同。三、自购物资由经理部授权物办或各总队按照经理部物资管理相关要求进行采购供应。自购物资由项目经理部机物部或各总队与供应商签订并履行采购合同。四、为确保物资质量，xx公司有权要求施工单位在xx公司提供的供应厂商名单中进行采购，有权根据需要对涉及外观统一、今后维护保养、全线资源统一配置的物资组织各施工单位统一采购。五、各总队、物办不得越权跨类采购，由于供应遇到困难等特殊情况确需跨类采购时，必须报经理部机物部分级分类报批批准。对擅自违反本条规定的单位，经理部将不予计量支付，对个人违反其规定的，经理部将一并追究其责任。第六条 物资采购供应一、供应方式1）物办中转供应：钢材等铁路运输到达物资。到达物办中转供应的物资由物办进行卸货、验收、储存及配送工作。2）施工工地直达供应：水泥、粉煤灰、矿渣粉等汽车运输到达物资。到达施工工地的物资，由各总队负责卸货、验收、取样送检、收货，接受监理单位监督抽验。二、物资接收物资到达合同指定地点后，各总队或物办如发现物资被盗、短少、破损、不合格等情况，应找承运人做好货运记录，并及时通知物办，由物办通知合同签订单位、监理单位（甲供物资还须通知物资代理公司）核实，由合同签订单位组织向有关单位索赔（由物办按规定向有关单位索赔）。物办、各总队不得拒卸拒收，否则须承担因拒卸拒收或迟卸迟收造成的损失。三、物资验收1）物资验收内容包括：规格、型号、数量、检测报告、合格证书、质量保证承诺、外观质量等，属于行政许可或强制认证的，还应检查行政许可或强制认证证书。2）抽检、抽验：收料单位须在监理单位的监督下按规定进行抽检；xx公司有权对甲控、自购物资质量随时进行抽验。3）验收纪录或交验清单：一式七份，监理单位、供应商、物资代理公司、指挥部、xx公司、经理部、自存各一份。验收结论必须由施工单位、监理单位共同签字方可生效。四、物资储存为保证施工物资的不间断供应和xx公司、指挥部的要求，物办在营口港应设置储存钢材不少于2500吨的中转仓库；各总队所设的工地材料库的容量应能满足施工高峰期的水泥、粉煤灰、磨细矿渣粉储备量不少于2天、其他物资储备量不少于7天的物资储备需要。五、物资调剂1）各总队、物办应服从经理部对管段内、外物资的调剂供应。2）调剂物资接结算：甲供物资结算单价以xx公司在土建施工招标文件中给定的价格为准；甲控、自购物资以中标价或购入价为准；物资从调出到调入的运杂费由调入方承担。第七条 物资统计管理一、各总队的物资申请计划按xx公司下发的统一格式编制报机物部。二、各总队、物办应建立完整的物资动态台账。三、各总队、物办应于每季末的 28 日前向机物部报送物资购、消、存统计报表，报表数据截止时间为每季末月的25日。四、各总队、物办每半年上报一次统计分析，作为购、消、存统计附件一并报送机物部。五、各总队、物办的统计资料均须用纸质文件和excel电子文档双份传送机物部，纸质文件需由单位负责人、物资负责人签字。第八条 物资货款结算一、物资货款结算：供应商凭收货验收单等结算凭证及时与买方结算上月货款，结算时间一般为10-15日，月结月清。1）甲供物资货款：由xx公司结算并支付。供应厂商凭物办签认的收货验收单和发票汇总到经理部审核，按xx公司付款程序向xx公司结算货款，xx公司同时核减经理部甲供物资数量，经理部根据各总队签认的储运站发料单从各总队验工计价款中扣除货款。2）甲控物资货款：由指挥部或经理部结算并支付。供应商凭物办签认的甲控物资收货验收单和发票汇总到经理部审核，按指挥部付款程序委托指挥部向供应商结算货款，并从验工计价中扣除货款。对不具备招标条件的甲控物资货款，由经理部委托储运站结算并支付。3）自购物资货款：由经理部委托物办结算、支付或各总队自行结算、支付。二、量、价差处理1）甲供物资招标采购价与概算价之间的价差按铁建设2006217号文处理。甲供物资所使用的数量根据xx施合200701号合同执行。各总队使用甲供物资数量应与设计院提供的甲供物资数量相同。否则,超出部分按照实际采购价结算。2）由于xx公司对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整及保险范围之外不可抗力造成重大损失引起的I类变更设计,设计院应提供甲供物资数量变化的详细清单。对这部分甲供物资,xx公司与施工单位按土建施工招标文件中给定的单价结算。三、运杂费的结算1）甲供物资到达招标文件指定的到站（码头）、车（船）板或材料厂交货，交货前所发生的各种运杂费由xx公司承担；交货后所发生的各种运杂费由各总队承担。2）甲控物资供应所发生的各种运杂费由总队承担。3）为确保各项货款费用的顺利结算，经理部建立物资价款结算监督机制。四、物办费用结算：1）物办承担本项目物资供应管理的劳务费，根据集团公司相关费率核准文件执行，由物办通过经理部列转各总队。2）在供应过程中发生的装卸作业费、配送运杂费等，由物办通过经理部列转各总队。3）每月二十八日前，物办与各总队物资负责人就本月所领用的物资进行数量核对、签认料单，并按有关规定办理相应手续后，由经理部采用三角列帐的方式清算。4）经理部对物办采购所需款项，经机物部对计划进行核查后拨付，经理部按月根据实际采购量与物办清算。第九条 物资质量管理一、经理部、各总队、物办按各自的责任范围对物资质量负责，建立健全物资质量跟踪、追溯制度。经理部定期对各总队物资质量状况进行监督、检查。二、按照源头把关、过程控制的原则，把好物资入场关，各总队不得使用未经检验或检验不合格的物资。三、监理单位按照有关验收程序和标准对物资进行见证或平行检验，各总队、供应商对监理单位的质量检验结果有异议时，由xx公司选定的第三方质量检测机构终裁。第十条 物资管理考核根据指挥部项目部物资管理和物资设备供应商检查考核办法（试行）的规定，经理部将对各总队、物办、供应商物资管理工作进行考核评比，考核评比内容参照指挥部项目部物资管理和物资设备供应商检查考核办法（试行）附件。十一、附则一、本办法由经理部机物部负责解释并修订；二、本办法自发布之日起实施。物资管理检查考核办法第一章 总 则第一条 为规范中国中铁五局xx铁路客运专线建设项目（以下简称本项目）的物资设备管理工作，确保工程质量，依据中国中铁xx铁路客运专线指挥部（以下简称指挥部）物资设备供应商和施工单位物资管理检查考核办法和本项目物资设备管理办法，结合实际，制定本办法。第二条 所有参与本项目的各总队都应遵守本办法。第二章 考核内容第三条 对各各总队的考核内容（一）物资设备管理制度执行情况。计划、采购、合同履行、接运验收、仓储、质量管理、结算等方面的符合性；（二）计划统计及内业资料档案管理。需用量核算、申请计划、发货计划、消耗统计、物资台帐、验收结算与质量记录资料完整、数据真实、签证齐全等管理的规范性；（三）质量控制情况。采购、验收、贮存、运输、装卸各环节的质量保证措施；（四）材料厂（库）建设、储备管理情况（满足合同要求、安全、适宜、储备周期、工作制度、作业条件、劳动保护）；（五）现场管理情况（标识、堆存、秩序、环境）；（六）甲供、甲控、自购物资设备结算情况。第三章 组织和方法第四条 各总队应按检查考核内容做好季度自检自评，中国中铁五局xx客专项目经理部（以下简称项目部）对自检结果按季度进行检查，将检查结果于10天内书面汇报或上报，其中：甲供和甲控物资设备由项目部作完考评后报指挥部备案。第五条 合同有效期内日常抽查与季度检查考核相结合，年度检查考核结果为定期检查的评分相加，再除以检查次数得出。第四章 考核、奖励与处罚第六条 对总队的考核（一）考核总分为100分，考核结果按得分多少分为优秀、良好、合格、不合格四等。其中90分以上为优秀，90分80分为良好，80分60分为合格、60分以下为不合格。（二）项目部将检查考核结果向各总队通报，必要时向主管部门通报。第七条 对各总队的奖励与处罚（一）对物资管理工作的优秀单位和先进个人进行通报表彰与奖励；被评为不合格的单位将受到处罚。（二）对各总队违反本办法及相关细则，越权跨类采购、验收不严格、接收不符合采购合同要求的物资设备、擅自使用中标厂商及有关规定要求以外的物资设备或者其它严重违约行为，除按有关规定处理外，还须向项目部支付违约所涉物资设备采购合同总价5%的违约金。第五章 奖励经费筹措与使用第八条 对各项目部的奖励，由指挥部确定奖励金额，各项目部自行列支。第六章 附 则第九条 本办法由项目部物资设备部负责解释并修订。第十条 本办法自发布之日起实施。附件：1：施工各总队物资设备管理考核评分表2：物资设备供应商检查考核评分表机械设备管理办法第一章总则第一条 为满足中国中铁五局xx客专项目经理部（以下简称本项目部）的设备配置要求，保证工程施工质量和进度，确保在施工过程中所运用设备的可靠性、安全性和环保要求及依据中铁程厂2003145号中国铁路工程总公司施工企业机械设备管理规则、中铁程厂2003146号中国铁路工程总公司本部施工机械设备管理办法及铁道部和xx客专的有关规定，特制定本办法。第二条 本办法适用于本项目管段内使用的所有机械设备（包括外租、外借）的设备。其机械设备包括土石方机械、动力机械、起重机械、运输机械、混泥土机械、基础施工机械等。第二章职责和权限第三条 中国中铁五局xx客专项目经理部（以下简称本项目部）机物部是工程机械设备的归口管理部门，负责制定、修改、解释、监督、检查、指导和组织实施本办法；负责对本项目部内工程机械设备的各项管理工作进行指导、监督和检查。第四条 以各总队为单位的总队机械设备管理部门负责本单位的机械设备管理工作。负责权限内机械设备购置、使用、维修、保养、报废等管理，负责建立本单位机械设备台帐、履历书；负责组织施工项目所需机械设备的配置；负责监督检查机械设备在使用中的安全性、可靠性和环保要求；负责特殊机械设备运输过程中的鉴定认可。第三章 管理内容于控制要求第五条 设备配备：以充分利用集团公司现有机械设备资源，降低各总队大型机械设备采购成本为原则。一、总队机械设备管理部门负责按照施工组织设计中设备配置计划的要求，通过调拨、购置或租赁的方式为工程施工配备机械设备。二、制梁运架设备、板场设备等对工期有较大影响的大型设备须向项目部报进场计划，并按进场时间准时进场；大型设备退场须向项目部提交申请，批准后方可退场。三、总队设备负责人组织设备的进出场调迁，按照项目设备配置情况建立清单、台帐，健全管理制度。四、进场设备应及时组织安装，锅炉、压力容器、起重机械等特种设备应由具有相应资质的单位进行安装，其它设备安装可由总队自行组织。五、进场设备安装结束后，由项目部各级设备负责人会同安全质量负责人与监理单位共同对设备的工作性能、环保要求、安全装置进行检查认可，并形成记录。对于锅炉、压力容器、起重机械等特殊设备，应交由权威机构检验合格，办理移交使用手续后，方可投入使用。六、对于影响工程质量、不能安全运行及污染物排放超标的设备部允许进入施工现场使用。七、特种设备操作人员及上岗证须报项目部备案。第六条 运用管理一、所有机械设备（包括外租、外借）应喷涂统一标识，体现企业文化特色，机械设备编号应固定在明显部位。二、机械设备操作人员须经过培训持证上岗，使用中严格按照机械设备操作规程操作设备，杜绝或避免违章作业，确保施工作业的安全，有效控制噪声和减少扬尘，加强日常保养，减少漏油、漏气、漏水的发生，减少对环境的污染。三、为使机械设备运转安全可靠，在施工过程中必须在通风、防尘、防潮、防火、降温、保温、绝缘、消音等方面按使用说明书建立符合要求的工作环境。四、机械设备发生异常情况时，机械设备操作者应立即停止使用，向施工作业队设备负责人报告；发生重大异常情况时应向项目部设备部门和安质部门报告。五、对于受力金属结构的熔接设备、主体承重混凝土搅拌设备、预应力施工的张拉设备等必须满足设计图纸的要求，由项目部设备部门会同安质部门鉴定认可并形成记录。涉及重量、力学等计量量值传递的设备，应送法定检验部门检测标定，出具合格报告书。第七条 保养、维修和检查一、机械设备保养、修理由各总队设备管理部门编制计划并，并由各总队自行组织实施，做到计划准确，实施有效。二、项目部机物部负责对本项目内的所有机械设备进行定期检查，对各总队的设备管理、运用、保养、维修、安全、排污等情况进行全面检查，并按检查结果进行评比。三、各总队对检查出问题的机械设备要积极整改，对于污染超标、存在安全隐患的设备应暂停使用，经采取有效措施，并检验合格后方可投入使用。第四章 附则第八条 本办法在执行过程中存在的问题和建议请及时向项目部机物部反馈，以进一步完善。第九条 本办法由项目部机物部负责解释，自公布之日起实施。物资、设备采购管理制度 为加强对物资设备采购活动的监督与管理，规范采购工作行为，提高采购管理的计划性和采购过程的透明度，特此成立以项目经理部经理为组长、项目部其它领导为副组长、项目部相关人员和各总队总队长以及总队机物部部长为组员的物资、设备采购管理领导小组，负责项目经理部的物资、设备采购的过程管理。第一条 机构和人员组 长：项目经理副组长：常务副经理 总工程师 党工委书记组 员： 副经理 副总工程师 机物部长 工程部长 各总队总队长、机物部长第二条 物资、设备采购原则一、严格实施采购责任制度，凡所采购的物资必须保质量，保供应。二、严格实施采购比质比价制度，坚持多渠道询价。凡采购都必须有询价记录。三、组长审核、批准采购的实施，领导小组控制采购的质量、价格、渠道。四、所有物资、设备均应招标或议标进行，具备下列条件之一的，必须进行招标采购：（一） 单一品种物资、设备采购金额200万元以上的。（二） 同类多品种物资、设备采购金额300万元以上的。（三） 料源充足、市场竞争激烈的物资、设备品种，采购金额100万以上的。第三条 采购程序开展市场调查，建立合格分供方名册；根据需要，编制采购计划；合理选择分供方；签订采购合同，实施采购。 一、针对具体的采购项目，机物部必须在实施前认真细致地开展市场调查工作，调查掌握采购项的价格、质量、供应渠道、供应能力、运输环境等。主要物资、设备供应商应按季度做出供应概述，阐明价格变动、产品质量、供应数量以及有可能变动主要技术指标的情况，供领导小组参考决策。二、机物部就调查结果填写供方调查表并签认，交管理小组讨论、审核。 三、甲供和甲控物资、设备，不再对供方进行评价。 四、甲供和甲控物资、设备，应建立合格供方名册，甲供和甲控料应符合xx客专技术要求，如发现不合格材料，接受材料单位应及时上报项目部机物部，且单独存放和标识，禁止发放和使用；项目部机物部接到报告后及时和供应商沟通协商，并根据不合格材料处理程序尽快处理。五、管理小组对供方评价记录核实后签认，呈报管理小组组长审核同意后，由机物部建立合格供方名册，管理小组组长签认后加盖项目公章。六、向合格供方索取有效期内的营业执照、质量体系认证等相关证书、产品合格证或质检报告的复印件，与评价记录、合格供方名册一并存档。 七、机物部根据项目工程所需物资、设备的不同供应方式将其分为：甲供物资、设备，甲控物资、设备，项目部控制物资、设备，其它物资、设备。机物部应积极配合工程部予以识别，分类管理。 第四条 采购计划 一、项目机物部应根据各总队提供的采购计划，按施工进度分批实施采购；各总队的采购计划必须符合材料计划编制的程序要求。二、对定型产品应注明：名称、规格、型号、质量等级、数量；三、非定型产品应注明相关技术、材料要求，并保留工程部门提供的技术文件。 四、如因工程变更导致材料计划有变更，应由总队工程部审核，总队领导审核、签认后报项目部机物部，项目机物部应根据变更计划及时调整采购供应计划。 五、采购计划应归档妥善保管，以备查。第五条 采购合同的签订及合同的变更所有物资、设备的采购都必须签订合同，所有合同的签订必须按合同评审程序要求履行评审过程，并由领导小组评审通过、经相关部门评审、领导签认后方能实施。如因市场因素引起价格发生大的变化，合同签订方提出合同价格的调整或修改合同内容，按以上程序重新进行评定。第六条 采购合同的实施合同签订后各用料单位应按施工安排向局项目部机物部提报计划，由机物部汇总后通知供应商组织生产供应，材料到场后各单位要认真按客专技术要求对数量、质量组织验收，如出现问题应及时向机物部反映以便及时与供应商按合同条款或协调解决。第七条 本管理制度从发布之日起执行。 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度第一条 检验管理制度一、材料、设备、构配件进场后，总队机物部应核对所购物资是否与采购计划完全一致，外观质量有缺陷、影响产品使用效果的应拒收；验收过程中要核对材料的数量、规格、生产厂家、批号（炉号）、出厂时期等与所附单据上的是否相符，有关资料是否齐全，并填写检验申请单；厂家所有质量证明及相关文件由机物部统一管理。二、需要检验或试验的物资，机物部门要及时通知试验组取样检验，对检验合格的物资由作业队机物室进行点收、标识、防护与发放；对检验不合格的物资一律不得投入使用，由机物室隔离存放并进行标识，作好记录，及时书面报告机物部，机物部按谁采购谁负责的原则做好不合格产品的清退及善后工作。三、机械设备进场检验，机械设备进场后（含购置和租赁设备），各分部机械工程师要对机械设备进行验证，并填写机械设备验证表。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分批次统一填报进场施工机械、设备报验单。进场施工机械、设备报验单经监理工程师审查同意使用后，分部工程部应及时反馈到分部机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。四、顾客（业主）提供产品必须检验，检验不合格的除按不合格品处置外，应书面报告顾客。五、检验时间：根据施工实际情况，钢材进场后不得超过三个工作日，水泥不得超过二个工作日，其它材料、设备及构配件应根据其出厂合格证、质量证明文件等资料由项目部试验中心及相关部门共同组织检验或委托具有相关资质的质检单位检验，检验合格后，由试验组负责向机物部出具书面检验资料，后由机物部通知使用单位是否使用。第二条 储存管理制度材料、设备、构配件的合格与否事关工程质量和安全，除了严把进场和检验关外，储存管理尤为重要。由于施工现场的实际情况，不可能按要求修建正规的仓储库房，但应有保证在一定时间内储存的各类材料、设备、构配件不因设施简陋而变质的措施。作业队机物室应在总队机物部的指导下完善以下工作：一、所有储存的材料、设备、构配件必须放在指定的位置并且下垫上盖，保证存放地通风、干燥，防止受潮霉变、锈蚀。二、分类堆码、整齐美观。三、危险品应按要求安排专人负责收发保管，远离生活区并完善收发领用料手续。 附件:材料、设备、构配件进场检验流程图材料、设备、构配件进场检验流程图评价供货方按相关规定进行存储、放置、管理机物部对材料、设备、构配件检验材料、设备、构配件进场总队实验组或委托局指试验中心检验员废弃或降级使用不合格投入使用不合格进行处罚责令改正报监理检查、签认 施工过程中按规定进行抽检不合格退货不合格不合格