第8章(经济评价).doc

第八章 经济评价本项目国民经济评价是在合理配置社会资源的前提下，从国家整体经济利益的角度出发，通过计算项目对国民经济的净贡献，分析项目的经济效率、效果及对社会的影响，评价项目宏观经济的合理性，为项目的科学决策提供经济依据。8.1 评价依据和方法本项目经济效益费用分析评价按国家发改委、建设部（2006）1325号文颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及交通部（88）交计字500号文颁发的公路建设项目经济评价办法的有关规定进行。本项目经济费用效益分析采用“有无对比法”进行评价。其中“有项目情况”是指建设有该项目时区域交通运输转移到现有道路上，现有交通系统所发生的情况。通过对“有项目”和“无项目”状态的费用、效益进行对比，分析计算项目经济指标，并考察项目实施的合理性。8.2 评价方案设定8.2.1 建设项目实施计划为节省投资，做到早投入、早使用、早见效，结合该路段建设特点及使用性质，建议在资金筹措顺利，建设环境保证的前提下，可按下列计划进行:2016年7月9月，完成工程建设工程可行性研究报告报批、立项工作；2016年10月2017年3月完成道路工程及场坪工程初步设计、勘察、施工图设计、报批、资金筹措、做好征地拆迁、招标投标等工作；道路工程及场坪工程计划于2017年4月开工，2018年4月建成，施工有效工期为12个月。2018年5月正式投入使用，产生效益。建设期第一年（2017年）投入总建设资金70%，建设期第二年（2018年）投入总建设资金30%8.2.2 建设资金来源本项目道路工程建设资金考虑通过社会融资来筹集。融资资金成本为8%（605.91万元）。8.3 经济费用效益分析8.3.1 参数选择与确定1.根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），社会折现率采用8.0%。2.残值。取建设费用的50%，以负值在评价年末期计入费用；3.影子汇率换算系数取1.08；贸易费用率为6.0%。4.货运影子价格换算系数：铁路1.84，道路1.26，水运2.0。5.项目全线计算期为项目建设期2年（2017年至2018年）和项目建成后20年的使用期（2018年-2037年）。8.3.2 经济费用调整1.建设费用调整 主要材料费用的调整根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，考虑到目前主要材料的影子价格与市场价格基本一致，因此，主要材料价格不予以调整。 人工费用的调整根据项目建设特点和建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的原则进行调整，确定70%的人工影子工资的换算系数为0.5，30%的人工按技工考虑，其影子工资换算系数为1，调整后的影子工资换算系数为0.65。 土地及安置补偿费用的调整土地费用的调整按下式进行计算：土地影子价格=土地机会成本+新增资源消耗式中：土地机会成本按拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃的该土地“最佳替代用途”的净现值计算。土地改变用途而发生的新增资源消耗主要包括拆迁补偿费、农民安置补助费等、新增资源消耗影子换算系数一般采用1.1。 建设费用调整结果建设费用调整指标见下表：道路工程建设费用调整指标表序号项 目估算成本（万元）调整系数经济成本（万元）一建筑安装费5994.14 0.83 4991.62 1材料费用4417.68 14417.68 2人工费449.56 0.65292.21 3计划利润281.72 1281.72 4税金845.17 00.00 二工程建设其它费用891.24 1.97 1754.40 1土地、青苗及安置费用0.00 _863.16 2其它费用891.24 1891.24 三基本预备费688.54 1688.54 四融资成本605.91 1605.91 五合 计8179.83 0.98 8040.47 注：估算费用中未包括征地拆迁补偿费用；经济费用按照土地机会成本及新增资源消耗进行计算。2.道路养护及营运管理费用参照项目所在地区同等级道路日常养护费用的标准，每年的养护维修绿化费用为10万元/年公里，考虑到评价期内物价上涨的因素，以3%逐年递增。在通车后第15年大修一次，大修费用为当年日常养护维修费用的20倍。运营费调整结果直接列入经济费用与效益流量表中。其情况如下表：道路养护及营运管理费用表年份（年）养护里程（公里）养护费用（万元）大修费用（万元）备注20181.3166.58 20191.31613.16 20201.31613.55 20211.31613.96 20221.31614.38 20231.31614.81 20241.31615.26 20251.31615.71 20261.31616.19 20271.31616.67 20281.31617.17 20291.31617.69 20301.31618.22 20311.31618.76 20321.316386.52大修20331.31621.17 20341.31621.80 20351.31622.46 20361.31623.13 20371.31623.82 8.3.3 经济效益计算经济效益是指在一定的资金投入条件下，对国民经济所作的贡献。效益分析计算“有无对比法”进行计算。本项目道路的经济效益主要由以下四个部分构成：运输费用节约效益；旅客时间节约效益；货物时间节约效益；减少交通事故损失的效益。如下：1.运输费用节约的效益(B1)B1= B11+B12B11=0.5（T1P+T2P）（VOC1bL-VOC2PL）36510-4B12=0.5（T1P+T2P）（VOC1P-VOC2P）L36510-4式中：B11拟建项目降低运营费用的效益（万元）；B12原有相关道路降低运营费用的效益（万元）；T1P“有项目”情况下，拟建项目的正常交通量（辆/日）；T2P“有项目”情况下，拟建项目的总交通量（辆/日）；VOC1b“无项目”情况下，原有相关道路在正常交通量条件下，车辆的加权平均运输费用（元/车公里）；VOC2P“有项目”情况下，拟建项目在总交通量条件下，各车辆的加权平均运输费用（元/车公里）； L原有相关道路里程（公里）；L 拟建项目里程（公里）；T1P“有项目”情况下，原相关道路正常交通量（辆/日）；T2P“有项目”情况下，原相关道路总交通量（辆/日）；VOC2P“有项目”情况下，原有相关道路在总交通量条件下，各车辆的加权平均运输费用（元/车公里）；2.旅客节约时间的效益（B2）B2= B21+B22B21=0.5WkEk(T1pk+T2pk)(L/S1k-L/S2k)36510-4B22=0.5WkEk(T1pk+T2pk)(L/S1k-L/S2k)36510-4式中：B21使用拟建项目旅客节约时间效益（万元）；B22使用原有相关道路旅客节约时间效益（万元）；Wk旅客的单位时间价值（元/人小时）；Ek客车平均载运系数（人/辆）；T1pk“有此项目情况下”，拟建项目的客车正常交通量(辆/日)；T2pk“有此项目情况下”，拟建项目的客车总交通量(辆/日)；T1pk“有此项目情况下”，原有相关道路的客车正常交通量(辆/日)；T2pk“有此项目情况下”，原有相关道路的客车总交通量(辆/日)；S1k“无此项目情况下”，原有相关道路在正常交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度(公里/小时)；S2k“有此项目情况下”，拟建项目在总交通量条件下的各种车型客车的平均运行速度(公里/小时)；L原有相关道路里程（公里）；L拟建项目里程（公里）；旅客时间价值的计算，旅客单位时间价值按国内生产总值法计算，每人每小时价值=国内生产总值/人口总数/年劳动工作时间。未来时间价值的推算，按社会经济预测确定的人均国内生产总值增长速度，以此来推算未来时间价值。旅客节约时间按一半用以创造价值。3.货物时间节约效益（B3）B3= B31+B32B31=0.5WhEh(T1ph+T2ph)(L/S1h-L/S2h)36510-4B32=0.5WhEh(T1ph+T2ph)(L/S1h-L/S2h)36510-4 式中：B31使用拟建项目货物节约时间效益（万元）；B32使用原有相关道路货物节约时间效益（万元）；Wh货物的单位时间价值（元/千克小时）；Eh货物平均载运系数（千克/辆）；T1ph“有此项目情况下”，拟建项目的货车正常交通量(辆/日)；T2ph“有此项目情况下”，拟建项目的货车总交通量(辆/日)；T1ph“有此项目情况下”，原有相关道路的货车正常交通量(辆/日)；T2ph“有此项目情况下”，原有相关道路的货车总交通量(辆/日)；S1h“无此项目情况下”，原有相关道路在正常交通量条件下的各种车型货车的平均运行速度(公里/小时)；S2h“有此项目情况下”，拟建项目在总交通量条件下的各种车型货车的平均运行速度(公里/小时)；L原有相关道路里程（公里）；L拟建项目里程（公里）；4.减少交通事故的效益（B4）B4= B41+B42B41=0.5（T1p+ T2p）（r1pLCp- r2pLCp）365108B42=0.5（T1p+ T2p）（r1pCp- r2pCp）L365108式中：B41使用拟建项目减少交通事故效益（万元）；B42使用原有相关道路减少交通事故效益（万元）；T1p“有此项目情况下”，拟建项目的客、货车正常交通量(辆/日)；T2p“有此项目情况下”，拟建项目的客、货车总交通量(辆/日)；T1p“有此项目情况下”，原有相关道路的客、货车正常交通量(辆/日)；T2p“有此项目情况下”，原有相关道路的客、货车总交通量(辆/日)；Cp“无此项目情况下”， 原有相关道路事故平均经济损失（元/次）；Cp“有此项目情况下”， 拟建项目事故平均经济损失（元/次）；r1p“无此项目情况下”，原有相关道路在正常交通条件下事故率（次/万车公里）；r2p“有此项目情况下”，拟建项目在正常交通条件下事故率（次/万车公里）；r2p“有此项目情况下”，原有相关道路在正常交通条件下事故率（次/万车公里）；事故率的计算公式：快速路: R=-40+0.005AADT城市主干路: R=37+0.003AADT城市次干路: R=133+0.007AADT城市支路: R=140+0.03AADT式中: R事故率(次/亿车公里)AADT年平均日交通量(辆/日)事故直接经济损失，快速路平均每次事故损失费取14000元/次，城市主干路平均每次事故损失费取10000元/次，城市次干路平均每次事故损失费取7000元/次，城市支路平均每次事故损失费取5000元/次。另外，还应考虑间接经济损失。（资料来源于Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodolgies(World Bank,1995)）3.效益计算上述几种效益计算采用建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的相关公式，各项效益之和为国民经济直接效益，本项目效益的计算结果见下表： 经济效益计算结果表年份拟建道路项目效益合计运输费用节约（万元）旅客时间节约（万元）货物时间节约（万元）减少交通事故节约（万元）（万元）2018199.07 150.81 162.88 90.49 603.25 2019211.02 159.86 172.65 95.92 639.45 2020224.73 170.25 183.87 102.15 681.01 2021240.46 182.17 196.74 109.30 728.68 2022258.50 195.83 211.50 117.50 783.33 2023279.18 211.50 228.42 126.90 846.00 2024302.91 229.48 247.83 137.69 917.91 2025330.17 250.13 270.14 150.08 1000.52 2026361.54 273.89 295.80 164.34 1095.57 2027397.69 301.28 325.38 180.77 1205.12 2028439.45 332.92 359.55 199.75 1331.66 2029487.79 369.54 399.10 221.72 1478.15 2030543.88 412.03 445.00 247.22 1648.13 2031609.15 461.48 498.40 276.89 1845.91 2032685.29 519.16 560.69 311.50 2076.65 2033767.53 581.46 627.98 348.88 2325.84 2034855.79 648.33 700.20 389.00 2593.32 2035932.82 706.68 763.21 424.01 2826.71 20361016.77 770.28 831.90 462.17 3081.12 20371098.11 831.90 898.45 499.14 3327.61 8.3.4 经济费用效益分析指标计算选取经济内部收益率（EIRR）、累计净现值（ENPV）、效益费用比（EBCR）、投资回收期（N）等作为经济费用效益分析指标。经济评价指标见下表：国民经济效益评价计算表年 份（年）费用(万元)效益(万元)净效益(万元)社会折现率（I=8%）费用现值(万元)效益现值(万元)累计净现值(万元)20175628.33 -5628.33 5628.33 -5628.33 20182418.72 603.25 -1815.47 2239.56 558.56 -6885.24 201913.16 639.45 626.29 11.28 548.22 -6337.01 202013.55 681.01 667.45 10.76 540.61 -5796.41 202113.96 728.68 714.72 10.26 535.60 -5260.81 202214.38 783.33 768.95 9.79 533.12 -4727.68 202314.81 846.00 831.19 9.33 533.12 -4194.56 202415.26 917.91 902.65 8.90 535.59 -3658.97 202515.71 1000.52 984.80 8.49 540.55 -3118.42 202616.19 1095.57 1079.38 8.10 548.06 -2570.37 202716.67 1205.12 1188.45 7.72 558.21 -2012.16 202817.17 1331.66 1314.49 7.36 571.13 -1441.03 202917.69 1478.15 1460.46 7.02 586.99 -854.04 203018.22 1648.13 1629.92 6.70 606.01 -248.03 203118.76 1845.91 1827.14 6.39 628.46 380.43 2032386.52 2076.65 1690.13 121.85 654.65 1035.08 203321.17 2325.84 2304.68 6.18 678.89 1713.97 203421.80 2593.32 2571.51 5.89 700.89 2414.86 203522.46 2826.71 2804.26 5.62 707.38 3122.24 203623.13 3081.12 3057.99 5.36 713.93 3836.18 203723.82 3327.61 3303.78 5.11 713.93 4550.11 评价指标经济内部收益率（）：12.35 经济效益费用比：1.48经济净现值（万元）： 3577.69 投资回收期（年）：14.39从上表分析可看出，本项目工程的经济内部收益率均远远大于8%，经济累计净现值均大于0，经济效益费用比均大于1，投资回收期均小于计算期，说明本项目工程经济效益都较好。8.3.5 敏感性分析经济效益费用敏感性分析表指 标 方 案经济内部收益率EIRR(%)经济累计净现值ENPV (万元)经济效益费用比EBCR投资回收期EN(年)含建设期投资提高10%，同时效益降低10%10.051738.641.2117.24投资提高20%10.272120.681.2416.96效益降低20%9.771356.601.1817.60投资提高20%，同时效益降低20%7.88-100.420.99大于计算期从敏感分析得出：当投资提高20%，同时效益降低20%时，经济内部收益率均小于8.0%，经济累计净现值均小于0，投资回收期均大于计算期，经济效益费用比均小于1.0；当投资提高10%同时效益降低10%、投资提高20%、效益降低20%时，经济内部收益率均大于8.0%，经济累计净现值均大于0，投资回收期均小于计算期，经济效益费用比均大于1.0；所以，本项目工程抗风险能力较强。8.4 评价结论通过经济效益分析得出：本项目工程经济内部收益率均大于8%，经济净现值均大于0，经济效益费用比均大于1，投资回收期均小于计算期。通过敏感性分析得出：本项目工程的抗风险能力较强。本项目建设将大大促进道路沿线土地开发，项目潜在效益较大，项目建设经济评价可行。