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计划管理办法

第一章 总 则
第一条 为充分发挥计划管理在项目管理中的指导作用，实现项目建设目标。根据沪昆公司有关计划管理规定，结合项目部实情况，制订本办法。
第二条 工程建设计划是项目投资(进度)管理和控制的依据，其基本任务是：
一、根据沪昆公司的要求或履行合同的需要，编制工程建设计划。
二、合理组织各种施工资源，加强施工过程控制，及时解决有关问题，保证建设目标的实现。
三、以沪昆公司批准的沪昆客运专线湖南段实施性施工组织设计为主线，统筹安排，在项目投资总额内，按期、安全地完成各项建设任务。
第三条 沪昆公司及项目经理部下达的各种计划是建设管理指令性文件，各分部需严格执行。
第二章 职责分工
第四条 计划合同部会同相关部门和各分部编制项目年度投资建议计划或调整建议计划，提交项目经理部专题会议审定后报沪昆公司计划财务部，并依据沪昆公司下达的年度投资计划或调整计划，下达年度、季度(月份)投资实施计划，并按规定进行考核。
第五条 各分部应积极配合项目经理部做好投资计划的编报工作，按时编制标段的年度、季度(月份)投资计划建议、年度投资调整计划建议，经分部领导审核后送项目经理部审查，项目经理部审核后报送监理、沪昆公司指挥部审查后交沪昆公司计划财务部。
第六条 各分部须安排业务熟练的专业人员从事计划工作，及时编制、报送建议计划。同时,根据下达的总体计划分解内部实施计划。
第三章 计划编制
第七条 编制原则：
围绕目标，系统安排；科学可行，及时纠偏；统筹兼顾，控制重点。
第八条 编制依据：
(一)施工承(发)包合同及其他合同；
(二)实施性施工组织设计；
(三)沪昆公司下达的年度投资计划和调整计划；
(四)施工设计图纸及现场施工条件；
(五)项目建设的进展情况；
第九条 计划分类
为满足建设项目计划管理需要，各分部需编制的计划文件有：
一、年度计划(必要时编制年度调整计划)
二、季度计划
三、月度计划
第八条 年度计划
一、建议计划编制
(一)施工建议计划
各分部于每年11月15日前或在项目经理部计合部要求的时限内，编制次年的年度及年度分月施工建议计划,经项目经理部工程部、计合部审核、项目经理部专题会议审定后报送监理单位及沪昆公司审核。
二、实施计划编制
(一)计合部根据沪昆公司下达的年度计划，结合项目施工组织设计与前一年度实际完成情况和各分部上报的建议计划，编制《沪昆客运专线湖南段CKTJ-2标200Y年度建设计划》，于年初下达各分部。
(二)各分部根据项目部下达的《沪昆客运专线湖南段CKTJ-2标200Y年度建设计划》，重新编制分解到季度的《沪昆客运专线湖南段X标段200Y年度施工计划》，并在项目部计划下达后10天内报计合部及相关部门备案。
三、调整计划
项目实际进展与计划安排出现较大偏差时，各分部可根据工程实际进展情况，综合分析存在的问题，在不影响合同约定工期的前提下，提出年度调整计划理由和建议，并编制《沪昆客运专线湖南段CKTJ-2标段X分部200Y年度施工调整建议计划》，于当年8月15日前书面报送项目经理部工程部、计合部复审,项目经理部经研究认为需要调整时，编制《沪昆客运专线湖南段200Y年度建设调整建议计划》报监理单位、沪昆公司审定，并根据沪昆公司下达的调整计划分解下达各分部执行。
第十二条 季度计划
各分部根据项目部下达的年度计划，于每季度末月的18日前编制下一季度建议计划,报项目部工程部、计合部审核、修改。计合部根据审核、修改后建议计划和年度计划等其他相关文件编制《沪昆客运专线湖南段200Y年Q季度计划》并经项目部专题办公会审定后下达。
第十三条 月度计划
各分部根据项目部下达的季度计划,于每月末23日前编制本单位下月月度施工计划，报项目部工程部、计合部审核后执行。
第十四条 年度与季度及月度建议计划编制要求
各分部编制的年、季、月建议计划文件由封面、文字说明与附表三部份组成。其编制要求是：
一、封面格式见附件,各分部(部门)经办人、负责人需在指定位置签名并加盖单位(部门)公章。
二、文字说明
(一)首先是对前一期计划的完成情况作出简要说明,然后对本次编制计划(当年或当季或当月)拟完成投资(分建安投资与其他投资)和拟完成主要项目实物工程数量进行简单描述。主要实物工程量要有以下内容：区间路基土石方断面方XX万方; 站场路基土石方断面方XX万方；换填AB组填料XX万方；CFG桩完成XX万米；岩溶注浆XX万方；附属圬工XX万方；铺设土工布XX万平方; 铺设土格栅XX万平方;挡土墙圬工XX万方；特大桥、大桥、中桥、小桥折合完成XX延长米，涵洞折合完成XX横延米，隧道折合完成XX成洞米，给水、排水工程量应尽量简明扼要。
(二)其次是对重点工程、关键工序的形象进度安排文字描述。特别是3公里（含）以上的隧道各工作面的主要工序;特大桥(分座)和技术复杂的大桥的基础、墩台、上部结构各工序;重点区段的土石方等工程的形象进度安排必须有详细描述。
(三)完成当期计划存在问题或需解决的困难。
(四)确保完成施工计划拟采取的措施。
（五各分部需要说明的其他事项。
三、建议计划附表
各分部编制并上报的年、季、月度建议计划附表需按照合同包价表(工程量清单)或综合概算章节表格式完整编制计划表。表格中的数据必须准确无误, 表格形式见附表1至附表7。
第十五条 文件编制传递方式
建议计划文件及表格必须严格按上述要求编制。年、季、月度建议计划由各分部派人送达并通过电子邮件发送。
第四章 计划的执行与考核
第十六条 计合部将不定期地检查各分部的计划执行情况，重点关注控制工程、重点工程、关键工序的进度，定期(按季、月)分析完成情况；督促各分部采取措施，协助解决存在的问题，保证计划安排顺利完成。
第十七条 下达的年、季度投资计划既是验工计价、财务拨款的重要依据，又是信誉评价与激励约束等主要考核内容，因此各分部必须指定既有丰富的施工经验又有计划管理经历的专业人员负责该项工作。
第十八条 项目经理部每年对各分部计划完成情况实行考核。以完成的主要实物工程量和投资为依据，对照年度、季、月度计划考核其完成情况。计划考核纳入综合考核体系。
第五章 附 则
第十九条 上级单位对计划工作有新的要求时，本办法将根据上级要求进行修改。本办法由项目经理部计合部负责解释。
附表：
1.年度投资计划建议表
2.季度投资计划建议表
3．月度投资计划建议表
4．月度投资实施计划表
5．年度投资调整计划建议表
6．封面格式
附表1
年度投资计划建议表
章节
工程项目及费用名称
单位
合同额度
年度计划
开累预计完成
剩 余
累计完成占合同百分比%
数量
价值
数量
价值
数量
价值
数量
价值

注：1. 表内价值栏的单位为万元。
2. “工程项目及费用名称”按《工程量计价清单》项目顺序填写。
3.本表的编制者和复核者为编制单位填写。
编制者： 日期： 复核者： 日期：

附表2
xx年xx季度投资计划建议表
节
工程项目及费用名称
单位
已下达年度计划
本年度已完成计划
本季度计划建议
本年剩余
说 明
数量
价值
数量
价值
数量
价值
数量
价值

注：1. 表内价值栏的单位为万元。
2. “工程项目及费用名称”按《工程量计价清单》项目顺序填写。
3.本表的编制者和复核者为编制单位填写。

附表3
xx 年分月投资计划建议表
章节
工程项目及费用名称
单位
年度
月
月
月
……
数量
数量
数量
价值
数量
价值
数量
价值
数量
价值

注：1. 表内价值栏的单位为万元，“工程项目及费用名称”按《工程量计价清单》项目顺序填写。
2. 本表的编制者和复核者为编制单位填写。
编制者： 日期： 复核者： 日期：

附表4
年月度投资实施计划表
工程项目及责任单位
合同段
上年累计完成
年度计划
月计划
……

编制者： 日期： 复核者： 日期：
附表5
年度投资调整计划建议表
章节
工程项目及费用名称
单位
合 同（概算）
年调整计划
月调整计划
……
开累完成
剩 余
数量
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)

注：1. 表内概算额为公司报部填写，其他单位均按合同额填写。
2. “工程项目及费用名称”按《工程量计价清单》项目顺序填写。
3．本表的编制者和复核者为编制单位填写。
编制者： 日期： 复核者： 日期：

附表6

建设项目

计划名称 计划

标段名称

分 部： 工程部： 项目经理部：
(盖章)
分部负责人： 计合部： 项目经理：

日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日