艾德纺织软件应用说明书样本.doc

艾

艾德纺织软件

应用阐明

系统运营环境：
一、服务器运营环境
C P U ：奔腾四1.7G以上
内 存：256M（建议使用512M）以上
硬 盘：至少1G可用空间
显 示 器：VGR显示辨别率在1024*768以上
操作系统：为windows server以上
数 据 库：Oracle 8.0.
二、客户端运营环境
C P U：奔腾三800MHZ以上
内 存：128M（建议256M）以上
硬 盘：至少500M硬盘可用空间
显 示 器：VGR显示辨别率在1024*768以上
操作系统：中文版windows98./windows/windowsXP

目录

第一章 系统基本数据设立 ——————————————— 1
一、物料类设立 ————————————————————————— 3
二、其她类信息设立 ——————————————————————— 8
三、财务基本数据设立 —————————————————————10
第二章 仓库管理 —————————————一—————— 17
一、数据录入 ———————————————————————— 17二、数据解决 ———————————————————————— 22三、记录报表 ————————————————————————— 24
第三章 采购管理 ——————————————————————— 25一、数据录入 ————————————————————————— 25二、数据查询 ————————————————————————— 29第四章 销售管理 ——————————————————————— 30一、数据录入—————————————————————————— 30二、数据解决—————————————————————————— 35三、记录报表查询———————————————————————— 38第五章 财务管理————————————————————39一、应收管理 —————————————————————————— 39二、应付管理 —————————————————————————— 43三、出纳管理——————————————————————————— 44
第六章 委外管理————————————————————46一、数据录入—————————————————————————— 46二、数据解决—————————————————————————— 52三、记录报表——————————————————————————— 52第七章 告知管理————————————————————52一、发货告知—————————————————————————52 二、付款告知———————————————————————————54第八章 成本管理———————————————————— 55

第一章、系统基本数据设立
基本资料是指使用本系统所需要最基本信息库，涉及物料，供应商，客户，职工，仓库，部门，地区，会计科目，惯用摘要等内容，在系统使用之初，这些基本数据输入是必要完毕工作。
接下来，咱们就来简介以上基本信息输入环节：
一、 物料类设立：
1、物料（产品）输入
（1） 双击桌面快捷方式，输入密码，进入系统
（2） 在桌面左方子系统名称当中，找到“基本数据”项，点击打开，浮现如图界面：

图1.1
（3） 双击物料属性图标，浮现：

图1.2
（4）点击工具栏中“插入”按钮：
就是这个

图1.3
桌面会弹出这个对话框：

图1.4
（5）由下拉按钮选取“物料性质”，输入“物料编码”，“物料名称”“成分”“门幅”“单位”“重要仓库”“供应商”等内容，其中，物料编码，名称，单位，三项为必填项，其他内容可以依照规定填写。填写完毕后，点击“保存”按钮，再点击“增长”按钮，继续输入新物料产品。已经输入产品则会自动保存到系统信息当中。

2、 输入颜色信息
（1）点击“颜色设立”浮现如下界面：

图1.5
（2）点击工具栏中插入，输入颜色编码，名称，再继续点击插入，输入第二个颜色信息，输入完毕后点击“保存”按钮保存，输入错误点击删除按钮删除，重新输入。每次进行修改后，注意点击”保存”按钮以确认修改。

3、输入仓位设立信息
（1）点击“仓位设立”浮现如下界面：

图1.6
（2）点击工具栏中插入，输入仓库编码，名称，仓位编码，仓位名称，再继续点击插入，输入第二个仓位信息，输入完毕后点击“保存”按钮保存，仓位输入完毕。进行修改后，注意点击”保存”按钮以确认修改。

4、输入生产工序信息：
（1）点击“生产工序”浮现如下界面

图1.7
（2）点击工具栏中插入，由工序栏下拉菜单选取工序，输入工序名称，编码，生产名称，再继续点击插入，输入第二个工序信息，输入完毕后点击“保存”按钮保存，输入完毕。进行修改后，注意点击”保存”按钮以确认修改。
5、给物料产品添加颜色信息。
颜色按钮
（1）双击“物料属性”打开窗口，浮现如下界面:

图1.8
（2）点击所要选取物料，再点击”颜色”按钮左面将浮现对话框：
颜色增长

颜色保存

图1.9
（3）在色号当中输入色号，颜色，和最低库存信息，增长颜色信息点击对上图中标注“增长”按钮依照物料颜色数量输入，输入完毕后点击上图中标注“保存”按钮保存输入信息。
*注：增长颜色项不能留有空白，否则无法保存，浮现如下图提示：
不能留有这样空白

图1.10
6、给物料添加工序信息
（1）双击“物料属性”打开窗口，浮现如下界面:
加工按钮

图1.11
（2）点击所要选取物料，再点击”加工”按钮左面将浮现对话框：

图1.12
（3）点击“加工后物料编码”下拉菜单，选取所选取物料加工后名称状况，在点击“加工工序”下拉菜单，选取加工工序，要增长其他信息点击“增长”按钮，按以上环节操作，完毕后点击“保存”按钮，保存输入信息。
*注：增长加工工序项不能留有空白，否则无法保存

二、 其她类信息设立：

1、 客户信息输入
（1）在桌面左方子系统名称当中，找到“基本数据”项，点击打开，浮现如图界面：

图1.13
（2）双击“客户设立”图标，浮现如下界面：

图1.14
（3）点击工具栏中“插入”按钮，输入客户编码，客户名称，赊销信用（输入最大值，如：信用额度为一百万，则输入999999元）在地区类别下拉菜单中选取该客户所在地区（地区设立办法见下文），输入地址，电话等信息。其中客户编码，名称是必填项，其她项按公司需要填写。

2、地区信息输入
（1）双击“地区设立”打开窗口

图1.15
（2）点击工具栏中“插入”按钮，输入编码，地区名称。各种输入则持续操作，完毕后点击“保存”按钮完毕设立。

3、供应商信息输入
（1）双击“供应商设立”，浮现如下界面：

图1.16
（2）点击工具栏中“插入”按钮，输入供应商编码，供应商名称。选取地区类型，地址，电话，传真等有关信息。各种供应商设立输入则持续操作，完毕后点击“保存”按钮完毕设立。
4、本公司部门设立
（1）双击“部门设立”浮现如下界面：

图1.17
（2）如果要增长部门，请点击“插入”按钮依次输入“部门编码”“部门名称”“部门类型”“仓库类型”输入完毕后，再点击“保存”按钮，以保存所输入信息。

5、通讯录设立
通讯录可以保存我司内部人员以及客户供应商通讯信息，以便及时理解这些信息，操作环节与上面简介方式相似，可参照以上操作，不再作详细简介。

三、财务基本数据设立：

打开艾德软件，点击主窗口当中“财务管理”进入财务管理信息设立：
1、银行基本信息输入
（1）点击财务管理当中“出纳管理”，浮现如下界面：
在这里

图1.18
（2）再双击上图所示窗口当中“银行设立”图标，浮现：
银行期初按钮

图1.19
（3）点击工具栏中“插入”按钮，依次输入“银行名称”“银行帐号”选取“币种”“属性”等内容，再点击“保存”按钮，确认保存，保存完毕后，再点击工具栏中“银行期初”按钮，浮现如下对话框：
下拉按钮

图1.20
点击“银行名称”下拉按钮，选取银行，再在“余额金额”当中输入银行帐号期初余额，完毕后点击“设立”按钮，设立完毕。

2、摘要设立
本窗口重要设立银行帐收款/付款因素。
（1）双击“摘要设立”图标，浮现：

图1.21
（2）系统已经预设了某些收支名称，如果你还要加入，请点击图1.21工具栏当中“插入”按钮，浮现图1.22当中黄色某些：
填写新内容

图1.22
（3）在当中输入“摘要编码”“名称”选取性质“收入”或“支出”选取“科目”再点击工具栏中“保存”按钮，完毕操作。

3、期初客户欠款录入：
（1）点击“财务管理”当中“应收管理”浮现：
客户应收冲红按钮
客户应收录入图标

图1.23
（2）双击“客户应收录入”图标（如图1.23），打开如下窗口：

图1.24
（3）在“应收类型”下拉菜单当中选取“调节余款”在“客户编码”当中选取客户，在“金额”当中输入客户应收款明细金额（注，由于是欠款，金额应当输入负数），点击工具栏中“保存”按钮，确认保存，再点击工具栏中“审核”按钮，确认审核完毕。
（4）要输入另一张单，请点击“插入”输入错误又没有审核状况下点击“删除”，审核后只能做冲红解决（只能当天冲红，第二天后将不能进行此项解决），详细操作如下：
双击图1.23当中“客户应收冲红”浮现：

.图1.25
再点击此窗口当中“检索”按钮，浮现对话框：

图1.26
此时当天应收款单都会出当前这个对话框当中，选取要冲红单，点击“拟定”按钮，此时客户单明细会出当前图2.11当中，再点击图2.11当中工具栏中“冲红”按钮，拟定冲红，冲红完毕。

4、期初本公司应付款设定：
（1）点击“财务管理”当中“应付管理”浮现：
应付款冲红
应付款录入

图1.27
（2）双击“应付款录入”图标（如图1.27），打开如下窗口：

图1.28
（3）在“应收类型”下拉菜单当中选取“付款调节”在“供应商”当中选取供应商，在“金额”当中输入本单位应付款明细金额，点击工具栏中“保存”按钮，确认保存，再点击工具栏中“审核”按钮，确认审核完毕。
（4）要输入另一张单，请点击“插入”。按以上相似操作，如果输入错误，在没有审核状况下点击“删除”审核后只能做冲红解决（只能当天冲红，第二天后将不能进行此项解决），详细操作如下：
双击图1.27当中“应付款冲红”浮现：
冲红按钮

图1.29
再点击此窗口当中“检索”按钮，浮现对话框

图1.30
此时当天应付款单都会出当前这个对话框当中，选取要冲红单，点击“拟定”按钮，此时客户单明细会出当前图1.29当中，再点击图1.29当中工具栏中“冲红”按钮，拟定冲红，冲红完毕。

第二章、仓库管理
仓库管理系统重要用来解决仓库收发业务，重要涉及：仓库盘点库存，采购入仓记录，生产产品入库，委外收货入库，销售退货进仓，仓库之间调拨，报损，布料合匹，等业务。

一、数据录入：
1、盘盈单输入
盘盈单就是将仓库盘点状况记录进电脑，作为仓库管理基本性设立，通过盘盈单输入，可以理解仓库库存状况，更好为生产，采购，销售提供重要信息。其基本操作如下：
（1）在系统清单中点击仓库管理：

图2.1
（2）双击窗口“仓库盘盈单”打开：

图2.2
（3）点击“对方单位”右边空格处浮现下拉按钮，选取进行盘点单位，就是选取自己所在仓库名称，点击“编码”下空格，由下拉菜单中选取盘点产品，由“色号”下方空格下拉菜单选取该产品色号，点回车键，在“缸号”下方空格处输入该产品缸号，在“仓位”下空格下拉菜单选取仓位，按回车键，使光标跳入数量栏，输入数量，再按回车键，同品种产品自动跳入第二行，只输入数量即可。输入完毕后，点击工具栏中“保存”按钮，确认保存，再点击工具栏中“审核”按钮，审核后该产品数量进入系统当中，可以进行销售发货开单。（不审核，产品信息没有进入电脑库存，无法进行销售开单）。

2、采购收货单录入：
采购收货单是仓管人员将采购来产品直接输入电脑
（1）在系统清单中点击仓库管理浮现如图3.1界面
（2）双击窗口“采购收货单”：

图2.3
（3）在发生仓库下拉按钮当中选取收货仓库，在“对方单位”下拉按钮当中选取供应商，品种输入与盘盈单输入操作是相似，不再做重复简介。

3、生产入库单输入：
生产入库就是将本公司生产部产品入库数量输入电脑
（1）在系统清单中点击仓库管理浮现如图3.1界面
（2）双击窗口“生产入库单”：
浮现窗口内容和盘盈，收货内容是相似，操作方式也一致，只是注旨在“对方单位”下拉菜单中，选取生产车间名称即可！

4、委外收货单，销售退货单输入：操作与以上操作相似；
5、仓库调拨单输入
仓库调拨单是指本公司内部产品调播，如从A仓库调往B仓库，
（1）双击图3.1当中“仓库调拨单”浮现如下界面：
物料明细
栏
检索按钮

图2.4
（2）如图3.4点击“物料库存状况”下产品框，由下拉菜单中选取产品，由颜色下拉菜单中选取颜色，由缸号下拉菜单选取缸号，再点击“检索”按钮此时下方物料明细栏中会浮现所选取物料库存状况，如图3.5
物料项
，

图2.5
（3）再双击该物料项（如图3.5标记），浮现
小框

图2.6
（4）要调拨哪几匹布在选取栏下小框内点击，浮现一种小勾，再点击“拟定”按钮，该物料明细会出当前右边仓库调拨单当中如图2.7：

图2.7
（5）如图2.7，在“调出仓库”“调入仓库”下拉菜单中选取所调出，调入仓库，在“录入数量”当中输入实际调拨数量，在“仓位”下拉菜单中选定调入仓库仓位，再点击工具栏中保存按钮，确认保存，再点击“审核按钮，”以确认审核，调拨完毕。

6、仓库损耗单录入：
双击图2.1当中“仓库损耗单”浮现如下界面：

图2.8
接下来环节与仓库调拨单输入办法是一致，不再做详细简介，

7、仓库合匹
（1）双击图2.1当中“仓库合匹”浮现如下界面：
仓库选取

图3.9
（2）在“仓库合匹单”下方“仓库”下拉菜单中选取仓库（见图3.9当中标记）
（3）执行与“仓库调拨”第2，3，4步同样操作，只是在第四步当中，把要合匹几匹布前面小勾勾上，点击“确认”按钮；
（4）在第一行“仓位”下拉菜单中选取仓位，其她合匹布会自动加上仓位，在点击“保存”再进行审核，合匹完毕。

8、仓库拆匹
仓库拆匹是合匹反过程，操作和合匹相似，只是在拆匹单中“录入数量”把一种大数提成若干小数，不再做详细简介。

二、数据解决
1、仓单审核
由于数据录入当中所有数据必要要通过审核才干真正进入库存，因而，本系统在这里设立一种审核解决项，便于使用者实时进行审核入库，详细环节：
（1）双击“仓单审核”浮现如下界面：

图2.10
（2）点击工具栏中检索浮现

图2.11
（3）在图2.11当中选取仓单，点击拟定按钮，该单据会出当前图2.10当中，确认后点击工具栏中“审核”按钮，进行审核。

2、仓单冲红
如果仓单审核后发现仓单有错误，此时仓单不能进行修改，只能进行冲红，并且只能在当天晚上十二点之迈进行，否则无法进行冲红解决。
其详细环节：
（1）双击“仓单冲红”浮现如下界面：
冲红按钮

图2.12
（2）点击工具栏中检索浮现：
此时，当天审核后仓单出当前下面对话框中：

图2.13
（3）在图2.13当中选取要冲红仓单，点击拟定按钮，该单据会出当前图2.12当中，确认后点击图2.12工具栏中“冲红”按钮，进行冲红。

三、记录报表：
记录报表提供对进出仓，仓库库存，月结等状况查询。
1、物料进出仓状况查询
（1）点击记录报表，双击进出仓明细，浮现如下界面：

图2.14

图2.15
（2）在“仓单类型”当中，选取仓单类型，在“仓库”当中选取查询仓库，在“物料编码”当中选取要查询产品名称，在“颜色”当中选取要查询颜色，在 “时间”中调节所查询时间段，（如果都不填写，那么查询成果将是当天所有进出仓状况记录）再点击工具栏中“检索”按钮，那么在图2.14界面当中将显示你所需要查询成果。

其他类型查询和“进出仓明细”查询环节基本上是同样，注意输入查询条件后，直接点击“检索”按钮操作即可。

第三章 采购管理

采购管理重要是用来解决公司采购订单录入，采购收货，采购记录等方面业务。本管理系统管理从三个方面来完毕。

一、数据录入

1、采购订单录入
（1）点击“采购管理”， “数据录入” 双击“采购订单录入”浮现如下界面：

图3.1
（2）在“供应商”下拉菜单中选取供应商名称，在“质量规定”“包装规定”当中输入订货规定（可填可不填），在物料编码当中选取产品，再选取“色号”“颜色”输入订货数量，单价，系统自动生成金额，输入交货时间，再点击“保存”“审核”完毕操作。

2、采购收货录入：
（1）双击“采购收货录入”打开如下界面：

图3.2
（2）点击桌面右方“采购订单选取”“供应商”下拉菜单，选取供应商，在“物料编码”输入物料名称，订单产品状况会出当前右边，双击选中物料，会浮现如下对于对话框：

图3.3
（3）在对话框中输入“缸号”“数量”等状况，点击拟定按钮，此时该产品状况会出当前产品收货单当中，
图3.4
（4）核对收货数量无误之后，在“仓库”项选取该产品存储仓库，在“仓位”项选取产品存储仓位，点击“保存”按钮确认保存，再点击“审核”按钮进行审核，采购进仓完毕。
*注：在采购收货之后，要进行应收款生成解决，详细办法如下：
（1）单击“财务管理” “应付管理” “应付款生成”浮现如下界面：

图3.5
（2）点击工具栏中“检索”按钮浮现对话框，当天所有审核后采购收货单都会出当前当中，选中要生成应付款单据，点击图3.6“拟定”按钮

图3.6
（3）此时，本张收货单会出当前生成应付款单据当中，

图3.7
（4）再点击工具栏中“生成应付款”按钮，生成应付款操作完毕
如果生成应付款浮现错误，则进行如下操作：
（1）单击“财务管理” “应付管理” 双击“应付款取消”浮现如下界面：

图4.8
（2）点击“检索” 按钮，浮现对话框

图3.9
选中你要取消应付款，点击“拟定”此张单据会出当前“应付款取消”表格中，点击取消应付款，操作完毕，（注：此操作只限于取消当天生成应付款）

3、采购退货录入
采购退货录入操作办法和采购收货是相似，不再作详细简介。

二、数据查询（记录报表）

1、采购订单明细查询：
（1）点击“采购管理” “记录报表” 双击“采购订单明细”浮现：

图 3.10
（2）在“制单日期”当中选定所要查询时间段，在“物料编码”当中选定所查询产品名称，在“供应商”当中选定查询供应商名称（本某些查询可以模糊查询，如：只输入时间段，所查询成果将是所选定期间段内所有订单）再点击工具栏中“检索”按钮，要查询成果将会出当前采购订单明细当中。
其她数据查询和订单查询操作环节是相似，不再做详细简介。注意输入查询条件后，直接点击“检索”按钮操作即可。

第四章、销售管理

销售管理重要是用来解决公司客户访谈记录，销售订单录入，销售收货，销售记录等方面业务。本管理系统管理从三个方面来完毕。

一、数据录入

1、客户访谈记录录入
（1）点击“销售管理” “数据录入” “客户访谈记录”双击打开：

图4.1
依次填写表格当中有关内容（带小框可以进行勾选）将访谈内容填写完毕之后，点击“保存”按钮保存，要继续填写记录，请单击工具栏中“新增单据”可以继续填写下一张访谈记录。

2、销售订单录入
（1）双击销售订单打开：

图4.2
（2）在订单客户当中选取客户，输入合同号，选取“付款方式”“质量规定”“备注”等再在产品编码当中选取产品，选取色号，单位，输入数量，交货日期等，
（3）依次点击工具栏中“保存”“审核”完毕操作。

3、销售发货录入
（1）打开销售管理，双击“销售发货录入”浮现：

图4.3
（2）点击左边“物料明细状况”当中产品下拉按钮，选取出货产品，在产地当中选取产地，选取批号，点击旁边“检索”按钮（注：不是工具栏中检索按钮）此时，该产品库存状况会出当前下方，如图：

图4.4
此操作可进行模糊查询：如只选取产品，那么所所显示产品将是仓库存当中所有该产品
双击该产品，该产品每件数量都会出当前当中如图4.5，在要销售产品前“选取”小框内点击小勾，再点击“检索”按钮旁边“确认”按钮，则该产品会出当前销售发货单当中如图4.6，：

图4.5

图4.6
（3）在“销售发货单当中”选取客户，付款方式、运送方式、仓库，等内容，再在下方销售物料明细当中输入销售数量、单价，然后点击工具栏中“保存”按钮，再确认进行“审核”，本次操作完毕。

4、销售发货出库录入
本出库录入指未经结帐出库，详细操作是：
（1）双击“销售发货出库录入”浮现：

图4.7
（2）依照出货产品名称等，在“物料明细状况”里选取“产品”“颜色”“缸号”“数量”再点击“检索”按钮，此种物料状况就会出当前下方明细当中（此项也可以进行模糊采询，如只输入其中一项点击“检索”按钮）：
检索按钮

图4.8
（3）在“选取”项下面小框（见图4.8标记）点击，浮现小勾，再
点击图4.8当中“拟定”按钮，该产品会出当前图4.7当中销售发货出库单当中，在数量栏里输入出库数量。
（4） 点击图4.7当中“保存”按钮进行保存，在进行审核，操作完毕。

5、销售发货结算
由于“销售发货出货”是从仓库直接发货，没有进行客户应收款结算，在财务系统当中予以结算，生成应收款操作如下：
（1）点击“财务管理”，“应收管理”双击“销售发货结算”打开
图4.9
（2）在“已出库发货单” 上“客户”选项中选取客户，点击旁边“检索键”该客户发货单就会出当前下方，选中后双击要结算单据，该单据会出当前结算当中，输入单价，在系统自动形成金额，
（3）点击工具栏中保存，再点击“生成应收”按钮，应付生成，如客户来款，则可点击“客户来款”输入客户来款状况。

6、销售基本数据录入
本系统提供“销售发货备注设立”“收货地址设立”“业务员设立”“客户单价设立”“收货人设立等内容”可根据实际状况进行设立，不多作简介。

二、数据解决

当相应订单或发货单审核之后，也有也许由于某些特殊因素导致所开单据无效，此时，可以对其进行相应解决，以使电脑数据反映真实销售，库存状况。
1、订单完毕/取消
（1）依次点击“销售管理” “数据解决” 双击 “订单完毕/取消”打开：

图4.10
（2）点击工具栏中“检索”按钮，浮现对话框：

图4.11
在对话框中会浮现所有订单状况，选中所要完毕或取消订单，点击“拟定”按钮，订单详细状况会出当前图 4.10当中
（3）点击图 4.10工具栏中完毕或取消按钮，完毕操作。

2、销售发货冲红
（1）依次点击“销售管理” “数据解决” 双击 “销售发货冲红”打开：

图4.12
（2）点击工具栏中“检索”按钮，浮现对话框

图4.13
在对话框中会浮现所有当天销售发货单，选中所要完毕或取消发货单，点击“拟定”按钮销售发货单详细状况会出当前图 4.11 当中
（3）点击图 工具栏中“冲红”按钮，完毕操作
注，冲红解决只针对当天审核单据有效！
3、销售订单跟踪
此操作能及时理解订单完毕状况。
（1）双击“销售订单跟踪”浮现

图4.14
（2）在“制单日期”选定查询时间，在“客户”中选定客户，在“物料编码”中选取产品名称，（可模糊查询）再点击“检索”按钮查询。

三、记录报表查询：

1、销售订单明细查询
（1）依次点击“销售管理”“记录报表”双击“、销售订单明细”浮现：

图4.15
（2）在“日期”当中选定所要查询时间范畴，选取“客户”“物料编码”“部门”等项（此操作亦可以进行模糊查询）在点击工具栏中“检索”按钮，所查询明细状况将会出当前图 4.14当中
其她查询操作和此操作一致，不再作详细简介。
*注意：时间范畴要选定，否则将只会检索出当天单据。

第五章 财务管理

艾德软件为公司提供全面、原则财务解决工具，她重要涉及：录入凭证、审核凭证、凭证记账、资金转帐、期末结帐等流程，她重要有三大某些构成，即，收款管理、付款管理，会计管理等构成。

一、应收管理
1、客户来款（实收款）录入
（1）点击“财务管理” “ 应收管理” 双击“客户来款录入”打开：
前欠款按钮

图5.1
（2）在“客户名称”下拉菜单中选取客户，在“来款类型”下拉菜单中选取来款类型，依照实际输入发生时间，选取付款方式，输入来款金额，如需理解前欠款，点击“前欠款”按钮，在输入完毕之后。
（3）再点击工具栏（工具栏见图5.2）当中“保存”按钮，确认保存，再点击“审核”完毕操作。

图5.2
2、应收款录入，
此操作和实收款录入基本相似；

3、销售结算在销售管理当中以进作了简介。

4、销售退货录入
（1）双击“销售退货结算”打开窗口，

图5.3
（2）点击工具栏中“检索”键，则仓库入库退货单会出当前弹出对话框当中：

图5.4
（3）选中要结算退货单，点击“拟定”按钮，该张单据将会出当前图6.4当中，输入有关单价，系统自动形成金额，
（4）点击工具栏中保存按钮，保存单据，再点击“生成应收”按钮生成应收款。

5、应收款取消和单据冲红解决解决
涉及销售发货、退货结算取消，以及客户来款、应收款冲红这里由于操作环节相似，分别简介一种操作
发货应收款取消：
（1）双击“销售发货结算取消”

图5.5
（2）点击工具栏中“检索”当天销售发货结算单会出当前弹出对话框当中

图5.6
（3）选取要取消应收款单，点击“拟定”该单据会出当前图6.6当中，点击工具栏中“取消结算”按钮，操作完毕！
客户来款冲红
（1）双击“客户来款冲红”：

图5.7
（2）点击工具栏中“检索”当天客户来款单会出当前弹出对话框当中

图5.8
（3）选取要冲红客户来款单，点击“拟定”该单据会出当前图6.8当中，点击工具栏中“冲红”按钮，操作完毕！
*注：以上两项操作只能在当天完毕，超过十二点就不能在进行上述解决

6、应收款各项查询
涉及客户来款、客户应收款、客户欠款、综合记录等。
咱们选用客户来款明细来做简介：
（1）双击“客户来款明细”

图5.9
（2）在“检索条件”当中选定要查询时间范畴，在“客户”栏当中选定查询客户，再点击工具栏中“检索”按钮，查询成果将出当前图5.9当中（可以进行模糊查询）

二、应付管理

1、应付款、实付款录入（两种方式录入基本相似，这里选用实付款录入简介）
（1）双击“实付款录入”打开：

图5.10
（2）在供应商中选取供应商名称，在“付款类型”当中输入付款类型，依照实际状况输入“发生日期”选取“付款方式”输入精确金额，
（3）单击工具栏中“保存”按钮，保存后，再点击“审核”按钮进行审核。本次操作完毕

2、冲红解决
冲红解决操作环节和应收款冲红解决环节是同样。不再做简介

3、采购应付款生成/取消
本操作已经在“采购管理”当中做了简介。

4、委外应付款生成/取消将在委外管理当中简介。

5、实付款明细、应付款明细、供应商余额、应付款综合记录查询办法和应收款各类查询一致

三、出纳管理

其中“银行设立”“摘要设立”内容已经在基本设立当中作了简介。
1、银行日记账录入
（1）双击“银行日记帐录入”浮现：

图5.11
（2）在“银行”栏当中选取银行名称，或是钞票账，点击工具栏当中“插入”按钮，浮现：
图5.12
（3）选取“收付方式”，“部门”在“摘要”当中选取因素，输入收入/支出金额，票据号，选取对方名称，
（4）点击工具栏中“保存”按钮保存，需要再输入，则点击“插入”，继续录入。

2、转帐入/出行操作
（1）双击“转帐入/出行”：

图5.13
（2）此时应收/应付当中转帐单据会出当前窗口里，在“银行编码”当中选取银行，输入相应转帐单号，点击“保存”按钮，操作完毕。

3、以“银行日记账查询”为例简介“银行帐日记明细”“银行日记账记录”“银行余额查询”操作：
（1）双击“银行日记账查询”浮现：

图5.14
（2）在“银行”当中选取查询银行，选取“部门”选定“记账日期”则该天帐目状况会出当前明细当中，若想查询该天上一天下一天状况，则点击“上一天”“下一天”按钮即可。

银行
4、银行余额曲线图
（1）双击“银行余额曲线图”：

图5.15
（2）在“银行”当中选取要查询银行，选定日期再点击工具栏中“检索”按钮，此时图5.15当中会浮现该银行余额曲线图

第六章、委外管理

委外管理重要是解决公司委外加工数据，纺织公司重要涉及有染色、磨毛、涂层、植绒、印花等工序委外加工，本系统提供订单、收货、退货录入，单据解决，及委外记录报表查询。

一、数据录入

1、订单录入（染色、磨毛、涂层、植绒、印花）
以染色订单录入为例：
（1）点击“委外管理”， “数据录入” 双击“染色订单录入”
检索按钮
物料明细
栏

图6.1
（2）在“加工订单”当中“订单日期”输入时间，在“加工商代码”中选取加工商，选取“仓库”，在“物料明细状况”选取要委外加工产品信息（可模糊查询）点击“检索”按钮，浮现图7.2，再双击选中物料，浮现图7.3，在图7.3当中“选取”项小框里勾选需要委外加工物料。再点击“拟定”按钮。则选中物料会出当前加工订单当中，如图7.4，在单据里选取加工前颜色，加工后颜色，输入单价，系统自动产生金额。（注意：如果该物料在基本数据设立时没有设立加工工序，则无法开出加工订单）

图6.2

图6.3

图6.4