艾德纺织软件应用说明书样本.doc

艾艾德纺织软件应用阐明系统运营环境：一、服务器运营环境 C P U ：奔腾四1.7G以上 内 存：256M（建议使用512M）以上 硬 盘：至少1G可用空间 显 示 器：VGR显示辨别率在1024*768以上 操作系统：为windows server以上 数 据 库：Oracle 8.0.二、客户端运营环境C P U：奔腾三800MHZ以上内 存：128M（建议256M）以上硬 盘：至少500M硬盘可用空间显 示 器：VGR显示辨别率在1024*768以上操作系统：中文版windows98./windows/windowsXP目录第一章 系统基本数据设立 1 一、物料类设立 3二、其她类信息设立 8三、财务基本数据设立 10第二章 仓库管理 一 17一、数据录入 17二、数据解决 22三、记录报表 24第三章 采购管理 25一、数据录入 25二、数据查询 29第四章 销售管理 30一、数据录入 30二、数据解决 35三、记录报表查询 38第五章 财务管理39一、应收管理 39二、应付管理 43三、出纳管理 44第六章 委外管理46一、数据录入 46二、数据解决 52三、记录报表 52第七章 告知管理52一、发货告知52 二、付款告知54第八章 成本管理 55第一章、系统基本数据设立 基本资料是指使用本系统所需要最基本信息库，涉及物料，供应商，客户，职工，仓库，部门，地区，会计科目，惯用摘要等内容，在系统使用之初，这些基本数据输入是必要完毕工作。 接下来，咱们就来简介以上基本信息输入环节：一、 物料类设立：1、物料（产品）输入（1） 双击桌面快捷方式，输入密码，进入系统（2） 在桌面左方子系统名称当中，找到“基本数据”项，点击打开，浮现如图界面： 图1.1（3） 双击物料属性图标，浮现： 图1.2（4）点击工具栏中“插入”按钮：就是这个图1.3 桌面会弹出这个对话框：图1.4（5）由下拉按钮选取“物料性质”，输入“物料编码”，“物料名称”“成分”“门幅”“单位”“重要仓库”“供应商”等内容，其中，物料编码，名称，单位，三项为必填项，其他内容可以依照规定填写。填写完毕后，点击“保存”按钮，再点击“增长”按钮，继续输入新物料产品。已经输入产品则会自动保存到系统信息当中。2、 输入颜色信息（1）点击“颜色设立”浮现如下界面：图1.5（2）点击工具栏中插入，输入颜色编码，名称，再继续点击插入，输入第二个颜色信息，输入完毕后点击“保存”按钮保存，输入错误点击删除按钮删除，重新输入。每次进行修改后，注意点击”保存”按钮以确认修改。3、输入仓位设立信息（1）点击“仓位设立”浮现如下界面：图1.6（2）点击工具栏中插入，输入仓库编码，名称，仓位编码，仓位名称，再继续点击插入，输入第二个仓位信息，输入完毕后点击“保存”按钮保存，仓位输入完毕。进行修改后，注意点击”保存”按钮以确认修改。4、输入生产工序信息： （1）点击“生产工序”浮现如下界面图1.7（2）点击工具栏中插入，由工序栏下拉菜单选取工序，输入工序名称，编码，生产名称，再继续点击插入，输入第二个工序信息，输入完毕后点击“保存”按钮保存，输入完毕。进行修改后，注意点击”保存”按钮以确认修改。5、给物料产品添加颜色信息。颜色按钮（1）双击“物料属性”打开窗口，浮现如下界面:图1.8（2）点击所要选取物料，再点击”颜色”按钮左面将浮现对话框：颜色增长颜色保存图1.9（3）在色号当中输入色号，颜色，和最低库存信息，增长颜色信息点击对上图中标注“增长”按钮依照物料颜色数量输入，输入完毕后点击上图中标注“保存”按钮保存输入信息。*注：增长颜色项不能留有空白，否则无法保存，浮现如下图提示：不能留有这样空白 图1.106、给物料添加工序信息（1）双击“物料属性”打开窗口，浮现如下界面:加工按钮图1.11（2）点击所要选取物料，再点击”加工”按钮左面将浮现对话框： 图1.12（3）点击“加工后物料编码”下拉菜单，选取所选取物料加工后名称状况，在点击“加工工序”下拉菜单，选取加工工序，要增长其他信息点击“增长”按钮，按以上环节操作，完毕后点击“保存”按钮，保存输入信息。*注：增长加工工序项不能留有空白，否则无法保存二、 其她类信息设立：1、 客户信息输入（1）在桌面左方子系统名称当中，找到“基本数据”项，点击打开，浮现如图界面：图1.13（2）双击“客户设立”图标，浮现如下界面：图1.14（3）点击工具栏中“插入”按钮，输入客户编码，客户名称，赊销信用（输入最大值，如：信用额度为一百万，则输入999999元）在地区类别下拉菜单中选取该客户所在地区（地区设立办法见下文），输入地址，电话等信息。其中客户编码，名称是必填项，其她项按公司需要填写。2、地区信息输入 （1）双击“地区设立”打开窗口图1.15（2）点击工具栏中“插入”按钮，输入编码，地区名称。各种输入则持续操作，完毕后点击“保存”按钮完毕设立。3、供应商信息输入（1）双击“供应商设立”，浮现如下界面：图1.16（2）点击工具栏中“插入”按钮，输入供应商编码，供应商名称。选取地区类型，地址，电话，传真等有关信息。各种供应商设立输入则持续操作，完毕后点击“保存”按钮完毕设立。 4、本公司部门设立 （1）双击“部门设立”浮现如下界面： 图1.17（2）如果要增长部门，请点击“插入”按钮依次输入“部门编码”“部门名称”“部门类型”“仓库类型”输入完毕后，再点击“保存”按钮，以保存所输入信息。5、通讯录设立通讯录可以保存我司内部人员以及客户供应商通讯信息，以便及时理解这些信息，操作环节与上面简介方式相似，可参照以上操作，不再作详细简介。三、财务基本数据设立： 打开艾德软件，点击主窗口当中“财务管理”进入财务管理信息设立：1、银行基本信息输入（1）点击财务管理当中“出纳管理”，浮现如下界面：在这里图1.18（2）再双击上图所示窗口当中“银行设立”图标，浮现：银行期初按钮图1.19（3）点击工具栏中“插入”按钮，依次输入“银行名称”“银行帐号”选取“币种”“属性”等内容，再点击“保存”按钮，确认保存，保存完毕后，再点击工具栏中“银行期初”按钮，浮现如下对话框：下拉按钮图1.20点击“银行名称”下拉按钮，选取银行，再在“余额金额”当中输入银行帐号期初余额，完毕后点击“设立”按钮，设立完毕。2、摘要设立本窗口重要设立银行帐收款/付款因素。 （1）双击“摘要设立”图标，浮现： 图1.21（2）系统已经预设了某些收支名称，如果你还要加入，请点击图1.21工具栏当中“插入”按钮，浮现图1.22当中黄色某些：填写新内容 图1.22（3）在当中输入“摘要编码”“名称”选取性质“收入”或“支出”选取“科目”再点击工具栏中“保存”按钮，完毕操作。3、期初客户欠款录入： （1）点击“财务管理”当中“应收管理”浮现：客户应收冲红按钮客户应收录入图标 图1.23（2）双击“客户应收录入”图标（如图1.23），打开如下窗口：图1.24（3）在“应收类型”下拉菜单当中选取“调节余款”在“客户编码”当中选取客户，在“金额”当中输入客户应收款明细金额（注，由于是欠款，金额应当输入负数），点击工具栏中“保存”按钮，确认保存，再点击工具栏中“审核”按钮，确认审核完毕。（4）要输入另一张单，请点击“插入”输入错误又没有审核状况下点击“删除”，审核后只能做冲红解决（只能当天冲红，第二天后将不能进行此项解决），详细操作如下： 双击图1.23当中“客户应收冲红”浮现： .图1.25再点击此窗口当中“检索”按钮，浮现对话框： 图1.26此时当天应收款单都会出当前这个对话框当中，选取要冲红单，点击“拟定”按钮，此时客户单明细会出当前图2.11当中，再点击图2.11当中工具栏中“冲红”按钮，拟定冲红，冲红完毕。4、期初本公司应付款设定： （1）点击“财务管理”当中“应付管理”浮现：应付款冲红应付款录入 图1.27（2）双击“应付款录入”图标（如图1.27），打开如下窗口： 图1.28（3）在“应收类型”下拉菜单当中选取“付款调节”在“供应商”当中选取供应商，在“金额”当中输入本单位应付款明细金额，点击工具栏中“保存”按钮，确认保存，再点击工具栏中“审核”按钮，确认审核完毕。（4）要输入另一张单，请点击“插入”。按以上相似操作，如果输入错误，在没有审核状况下点击“删除”审核后只能做冲红解决（只能当天冲红，第二天后将不能进行此项解决），详细操作如下： 双击图1.27当中“应付款冲红”浮现：冲红按钮 图1.29再点击此窗口当中“检索”按钮，浮现对话框 图1.30此时当天应付款单都会出当前这个对话框当中，选取要冲红单，点击“拟定”按钮，此时客户单明细会出当前图1.29当中，再点击图1.29当中工具栏中“冲红”按钮，拟定冲红，冲红完毕。第二章、仓库管理仓库管理系统重要用来解决仓库收发业务，重要涉及：仓库盘点库存，采购入仓记录，生产产品入库，委外收货入库，销售退货进仓，仓库之间调拨，报损，布料合匹，等业务。一、数据录入：1、盘盈单输入盘盈单就是将仓库盘点状况记录进电脑，作为仓库管理基本性设立，通过盘盈单输入，可以理解仓库库存状况，更好为生产，采购，销售提供重要信息。其基本操作如下： （1）在系统清单中点击仓库管理： 图2.1（2）双击窗口“仓库盘盈单”打开：图2.2（3）点击“对方单位”右边空格处浮现下拉按钮，选取进行盘点单位，就是选取自己所在仓库名称，点击“编码”下空格，由下拉菜单中选取盘点产品，由“色号”下方空格下拉菜单选取该产品色号，点回车键，在“缸号”下方空格处输入该产品缸号，在“仓位”下空格下拉菜单选取仓位，按回车键，使光标跳入数量栏，输入数量，再按回车键，同品种产品自动跳入第二行，只输入数量即可。输入完毕后，点击工具栏中“保存”按钮，确认保存，再点击工具栏中“审核”按钮，审核后该产品数量进入系统当中，可以进行销售发货开单。（不审核，产品信息没有进入电脑库存，无法进行销售开单）。2、采购收货单录入：采购收货单是仓管人员将采购来产品直接输入电脑（1）在系统清单中点击仓库管理浮现如图3.1界面（2）双击窗口“采购收货单”： 图2.3 （3）在发生仓库下拉按钮当中选取收货仓库，在“对方单位”下拉按钮当中选取供应商，品种输入与盘盈单输入操作是相似，不再做重复简介。 3、生产入库单输入：生产入库就是将本公司生产部产品入库数量输入电脑（1）在系统清单中点击仓库管理浮现如图3.1界面（2）双击窗口“生产入库单”：浮现窗口内容和盘盈，收货内容是相似，操作方式也一致，只是注旨在“对方单位”下拉菜单中，选取生产车间名称即可！4、委外收货单，销售退货单输入：操作与以上操作相似；5、仓库调拨单输入 仓库调拨单是指本公司内部产品调播，如从A仓库调往B仓库， （1）双击图3.1当中“仓库调拨单”浮现如下界面：物料明细栏检索按钮 图2.4（2）如图3.4点击“物料库存状况”下产品框，由下拉菜单中选取产品，由颜色下拉菜单中选取颜色，由缸号下拉菜单选取缸号，再点击“检索”按钮此时下方物料明细栏中会浮现所选取物料库存状况，如图3.5 物料项， 图2.5 （3）再双击该物料项（如图3.5标记），浮现小框 图2.6（4）要调拨哪几匹布在选取栏下小框内点击，浮现一种小勾，再点击“拟定”按钮，该物料明细会出当前右边仓库调拨单当中如图2.7： 图2.7（5）如图2.7，在“调出仓库”“调入仓库”下拉菜单中选取所调出，调入仓库，在“录入数量”当中输入实际调拨数量，在“仓位”下拉菜单中选定调入仓库仓位，再点击工具栏中保存按钮，确认保存，再点击“审核按钮，”以确认审核，调拨完毕。6、仓库损耗单录入：双击图2.1当中“仓库损耗单”浮现如下界面： 图2.8 接下来环节与仓库调拨单输入办法是一致，不再做详细简介，7、仓库合匹 （1）双击图2.1当中“仓库合匹”浮现如下界面：仓库选取 图3.9（2）在“仓库合匹单”下方“仓库”下拉菜单中选取仓库（见图3.9当中标记）（3）执行与“仓库调拨”第2，3，4步同样操作，只是在第四步当中，把要合匹几匹布前面小勾勾上，点击“确认”按钮；（4）在第一行“仓位”下拉菜单中选取仓位，其她合匹布会自动加上仓位，在点击“保存”再进行审核，合匹完毕。8、仓库拆匹仓库拆匹是合匹反过程，操作和合匹相似，只是在拆匹单中“录入数量”把一种大数提成若干小数，不再做详细简介。二、数据解决 1、仓单审核 由于数据录入当中所有数据必要要通过审核才干真正进入库存，因而，本系统在这里设立一种审核解决项，便于使用者实时进行审核入库，详细环节：（1）双击“仓单审核”浮现如下界面： 图2.10（2）点击工具栏中检索浮现 图2.11（3）在图2.11当中选取仓单，点击拟定按钮，该单据会出当前图2.10当中，确认后点击工具栏中“审核”按钮，进行审核。2、仓单冲红 如果仓单审核后发现仓单有错误，此时仓单不能进行修改，只能进行冲红，并且只能在当天晚上十二点之迈进行，否则无法进行冲红解决。其详细环节：（1）双击“仓单冲红”浮现如下界面：冲红按钮 图2.12（2）点击工具栏中检索浮现：此时，当天审核后仓单出当前下面对话框中： 图2.13（3）在图2.13当中选取要冲红仓单，点击拟定按钮，该单据会出当前图2.12当中，确认后点击图2.12工具栏中“冲红”按钮，进行冲红。三、记录报表：记录报表提供对进出仓，仓库库存，月结等状况查询。1、物料进出仓状况查询（1）点击记录报表，双击进出仓明细，浮现如下界面： 图2.14 图2.15（2）在“仓单类型”当中，选取仓单类型，在“仓库”当中选取查询仓库，在“物料编码”当中选取要查询产品名称，在“颜色”当中选取要查询颜色，在 “时间”中调节所查询时间段，（如果都不填写，那么查询成果将是当天所有进出仓状况记录）再点击工具栏中“检索”按钮，那么在图2.14界面当中将显示你所需要查询成果。 其他类型查询和“进出仓明细”查询环节基本上是同样，注意输入查询条件后，直接点击“检索”按钮操作即可。第三章 采购管理采购管理重要是用来解决公司采购订单录入，采购收货，采购记录等方面业务。本管理系统管理从三个方面来完毕。一、数据录入1、采购订单录入（1）点击“采购管理”， “数据录入” 双击“采购订单录入”浮现如下界面： 图3.1（2）在“供应商”下拉菜单中选取供应商名称，在“质量规定”“包装规定”当中输入订货规定（可填可不填），在物料编码当中选取产品，再选取“色号”“颜色”输入订货数量，单价，系统自动生成金额，输入交货时间，再点击“保存”“审核”完毕操作。2、采购收货录入：（1）双击“采购收货录入”打开如下界面： 图3.2（2）点击桌面右方“采购订单选取”“供应商”下拉菜单，选取供应商，在“物料编码”输入物料名称，订单产品状况会出当前右边，双击选中物料，会浮现如下对于对话框： 图3.3（3）在对话框中输入“缸号”“数量”等状况，点击拟定按钮，此时该产品状况会出当前产品收货单当中，图3.4（4）核对收货数量无误之后，在“仓库”项选取该产品存储仓库，在“仓位”项选取产品存储仓位，点击“保存”按钮确认保存，再点击“审核”按钮进行审核，采购进仓完毕。*注：在采购收货之后，要进行应收款生成解决，详细办法如下：（1）单击“财务管理” “应付管理” “应付款生成”浮现如下界面： 图3.5（2）点击工具栏中“检索”按钮浮现对话框，当天所有审核后采购收货单都会出当前当中，选中要生成应付款单据，点击图3.6“拟定”按钮 图3.6（3）此时，本张收货单会出当前生成应付款单据当中，图3.7（4）再点击工具栏中“生成应付款”按钮，生成应付款操作完毕如果生成应付款浮现错误，则进行如下操作：（1）单击“财务管理” “应付管理” 双击“应付款取消”浮现如下界面： 图4.8（2）点击“检索” 按钮，浮现对话框 图3.9选中你要取消应付款，点击“拟定”此张单据会出当前“应付款取消”表格中，点击取消应付款，操作完毕，（注：此操作只限于取消当天生成应付款）3、采购退货录入 采购退货录入操作办法和采购收货是相似，不再作详细简介。二、数据查询（记录报表） 1、采购订单明细查询： （1）点击“采购管理” “记录报表” 双击“采购订单明细”浮现： 图 3.10（2）在“制单日期”当中选定所要查询时间段，在“物料编码”当中选定所查询产品名称，在“供应商”当中选定查询供应商名称（本某些查询可以模糊查询，如：只输入时间段，所查询成果将是所选定期间段内所有订单）再点击工具栏中“检索”按钮，要查询成果将会出当前采购订单明细当中。 其她数据查询和订单查询操作环节是相似，不再做详细简介。注意输入查询条件后，直接点击“检索”按钮操作即可。第四章、销售管理 销售管理重要是用来解决公司客户访谈记录，销售订单录入，销售收货，销售记录等方面业务。本管理系统管理从三个方面来完毕。一、数据录入 1、客户访谈记录录入（1）点击“销售管理” “数据录入” “客户访谈记录”双击打开：图4.1依次填写表格当中有关内容（带小框可以进行勾选）将访谈内容填写完毕之后，点击“保存”按钮保存，要继续填写记录，请单击工具栏中“新增单据”可以继续填写下一张访谈记录。2、销售订单录入（1）双击销售订单打开：图4.2（2）在订单客户当中选取客户，输入合同号，选取“付款方式”“质量规定”“备注”等再在产品编码当中选取产品，选取色号，单位，输入数量，交货日期等，（3）依次点击工具栏中“保存”“审核”完毕操作。3、销售发货录入（1）打开销售管理，双击“销售发货录入”浮现： 图4.3（2）点击左边“物料明细状况”当中产品下拉按钮，选取出货产品，在产地当中选取产地，选取批号，点击旁边“检索”按钮（注：不是工具栏中检索按钮）此时，该产品库存状况会出当前下方，如图：图4.4 此操作可进行模糊查询：如只选取产品，那么所所显示产品将是仓库存当中所有该产品双击该产品，该产品每件数量都会出当前当中如图4.5，在要销售产品前“选取”小框内点击小勾，再点击“检索”按钮旁边“确认”按钮，则该产品会出当前销售发货单当中如图4.6，： 图4.5 图4.6（3）在“销售发货单当中”选取客户，付款方式、运送方式、仓库，等内容，再在下方销售物料明细当中输入销售数量、单价，然后点击工具栏中“保存”按钮，再确认进行“审核”，本次操作完毕。4、销售发货出库录入 本出库录入指未经结帐出库，详细操作是：（1）双击“销售发货出库录入”浮现： 图4.7（2）依照出货产品名称等，在“物料明细状况”里选取“产品”“颜色”“缸号”“数量”再点击“检索”按钮，此种物料状况就会出当前下方明细当中（此项也可以进行模糊采询，如只输入其中一项点击“检索”按钮）：检索按钮图4.8（3）在“选取”项下面小框（见图4.8标记）点击，浮现小勾，再点击图4.8当中“拟定”按钮，该产品会出当前图4.7当中销售发货出库单当中，在数量栏里输入出库数量。 （4） 点击图4.7当中“保存”按钮进行保存，在进行审核，操作完毕。5、销售发货结算 由于“销售发货出货”是从仓库直接发货，没有进行客户应收款结算，在财务系统当中予以结算，生成应收款操作如下：（1）点击“财务管理”，“应收管理”双击“销售发货结算”打开 图4.9（2）在“已出库发货单” 上“客户”选项中选取客户，点击旁边“检索键”该客户发货单就会出当前下方，选中后双击要结算单据，该单据会出当前结算当中，输入单价，在系统自动形成金额，（3）点击工具栏中保存，再点击“生成应收”按钮，应付生成，如客户来款，则可点击“客户来款”输入客户来款状况。6、销售基本数据录入 本系统提供“销售发货备注设立”“收货地址设立”“业务员设立”“客户单价设立”“收货人设立等内容”可根据实际状况进行设立，不多作简介。二、数据解决当相应订单或发货单审核之后，也有也许由于某些特殊因素导致所开单据无效，此时，可以对其进行相应解决，以使电脑数据反映真实销售，库存状况。1、订单完毕/取消（1）依次点击“销售管理” “数据解决” 双击 “订单完毕/取消”打开： 图4.10 （2）点击工具栏中“检索”按钮，浮现对话框： 图4.11在对话框中会浮现所有订单状况，选中所要完毕或取消订单，点击“拟定”按钮，订单详细状况会出当前图 4.10当中（3）点击图 4.10工具栏中完毕或取消按钮，完毕操作。2、销售发货冲红（1）依次点击“销售管理” “数据解决” 双击 “销售发货冲红”打开：图4.12（2）点击工具栏中“检索”按钮，浮现对话框 图4.13在对话框中会浮现所有当天销售发货单，选中所要完毕或取消发货单，点击“拟定”按钮销售发货单详细状况会出当前图 4.11 当中（3）点击图 工具栏中“冲红”按钮，完毕操作注，冲红解决只针对当天审核单据有效！3、销售订单跟踪 此操作能及时理解订单完毕状况。（1）双击“销售订单跟踪”浮现图4.14（2）在“制单日期”选定查询时间，在“客户”中选定客户，在“物料编码”中选取产品名称，（可模糊查询）再点击“检索”按钮查询。三、记录报表查询：1、销售订单明细查询（1）依次点击“销售管理”“记录报表”双击“、销售订单明细”浮现： 图4.15（2）在“日期”当中选定所要查询时间范畴，选取“客户”“物料编码”“部门”等项（此操作亦可以进行模糊查询）在点击工具栏中“检索”按钮，所查询明细状况将会出当前图 4.14当中 其她查询操作和此操作一致，不再作详细简介。*注意：时间范畴要选定，否则将只会检索出当天单据。 第五章 财务管理 艾德软件为公司提供全面、原则财务解决工具，她重要涉及：录入凭证、审核凭证、凭证记账、资金转帐、期末结帐等流程，她重要有三大某些构成，即，收款管理、付款管理，会计管理等构成。一、应收管理 1、客户来款（实收款）录入（1）点击“财务管理” “ 应收管理” 双击“客户来款录入”打开：前欠款按钮 图5.1（2）在“客户名称”下拉菜单中选取客户，在“来款类型”下拉菜单中选取来款类型，依照实际输入发生时间，选取付款方式，输入来款金额，如需理解前欠款，点击“前欠款”按钮，在输入完毕之后。（3）再点击工具栏（工具栏见图5.2）当中“保存”按钮，确认保存，再点击“审核”完毕操作。 图5.22、应收款录入，此操作和实收款录入基本相似；3、销售结算在销售管理当中以进作了简介。4、销售退货录入（1）双击“销售退货结算”打开窗口， 图5.3（2）点击工具栏中“检索”键，则仓库入库退货单会出当前弹出对话框当中： 图5.4（3）选中要结算退货单，点击“拟定”按钮，该张单据将会出当前图6.4当中，输入有关单价，系统自动形成金额，（4）点击工具栏中保存按钮，保存单据，再点击“生成应收”按钮生成应收款。5、应收款取消和单据冲红解决解决 涉及销售发货、退货结算取消，以及客户来款、应收款冲红这里由于操作环节相似，分别简介一种操作 发货应收款取消：（1）双击“销售发货结算取消” 图5.5（2）点击工具栏中“检索”当天销售发货结算单会出当前弹出对话框当中 图5.6（3）选取要取消应收款单，点击“拟定”该单据会出当前图6.6当中，点击工具栏中“取消结算”按钮，操作完毕！客户来款冲红（1）双击“客户来款冲红”： 图5.7（2）点击工具栏中“检索”当天客户来款单会出当前弹出对话框当中 图5.8（3）选取要冲红客户来款单，点击“拟定”该单据会出当前图6.8当中，点击工具栏中“冲红”按钮，操作完毕！*注：以上两项操作只能在当天完毕，超过十二点就不能在进行上述解决6、应收款各项查询涉及客户来款、客户应收款、客户欠款、综合记录等。咱们选用客户来款明细来做简介：（1）双击“客户来款明细” 图5.9（2）在“检索条件”当中选定要查询时间范畴，在“客户”栏当中选定查询客户，再点击工具栏中“检索”按钮，查询成果将出当前图5.9当中（可以进行模糊查询）二、应付管理 1、应付款、实付款录入（两种方式录入基本相似，这里选用实付款录入简介）（1）双击“实付款录入”打开： 图5.10（2）在供应商中选取供应商名称，在“付款类型”当中输入付款类型，依照实际状况输入“发生日期”选取“付款方式”输入精确金额，（3）单击工具栏中“保存”按钮，保存后，再点击“审核”按钮进行审核。本次操作完毕2、冲红解决 冲红解决操作环节和应收款冲红解决环节是同样。不再做简介3、采购应付款生成/取消本操作已经在“采购管理”当中做了简介。4、委外应付款生成/取消将在委外管理当中简介。5、实付款明细、应付款明细、供应商余额、应付款综合记录查询办法和应收款各类查询一致三、出纳管理其中“银行设立”“摘要设立”内容已经在基本设立当中作了简介。1、银行日记账录入 （1）双击“银行日记帐录入”浮现： 图5.11（2）在“银行”栏当中选取银行名称，或是钞票账，点击工具栏当中“插入”按钮，浮现：图5.12 （3）选取“收付方式”，“部门”在“摘要”当中选取因素，输入收入/支出金额，票据号，选取对方名称， （4）点击工具栏中“保存”按钮保存，需要再输入，则点击“插入”，继续录入。2、转帐入/出行操作（1）双击“转帐入/出行”： 图5.13（2）此时应收/应付当中转帐单据会出当前窗口里，在“银行编码”当中选取银行，输入相应转帐单号，点击“保存”按钮，操作完毕。3、以“银行日记账查询”为例简介“银行帐日记明细”“银行日记账记录”“银行余额查询”操作： （1）双击“银行日记账查询”浮现： 图5.14 （2）在“银行”当中选取查询银行，选取“部门”选定“记账日期”则该天帐目状况会出当前明细当中，若想查询该天上一天下一天状况，则点击“上一天”“下一天”按钮即可。银行 4、银行余额曲线图（1）双击“银行余额曲线图”： 图5.15（2）在“银行”当中选取要查询银行，选定日期再点击工具栏中“检索”按钮，此时图5.15当中会浮现该银行余额曲线图第六章、委外管理委外管理重要是解决公司委外加工数据，纺织公司重要涉及有染色、磨毛、涂层、植绒、印花等工序委外加工，本系统提供订单、收货、退货录入，单据解决，及委外记录报表查询。一、数据录入1、订单录入（染色、磨毛、涂层、植绒、印花）以染色订单录入为例：（1）点击“委外管理”， “数据录入” 双击“染色订单录入”检索按钮物料明细栏 图6.1（2）在“加工订单”当中“订单日期”输入时间，在“加工商代码”中选取加工商，选取“仓库”，在“物料明细状况”选取要委外加工产品信息（可模糊查询）点击“检索”按钮，浮现图7.2，再双击选中物料，浮现图7.3，在图7.3当中“选取”项小框里勾选需要委外加工物料。再点击“拟定”按钮。则选中物料会出当前加工订单当中，如图7.4，在单据里选取加工前颜色，加工后颜色，输入单价，系统自动产生金额。（注意：如果该物料在基本数据设立时没有设立加工工序，则无法开出加工订单） 图6.2 图6.3 图6.4