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行为分析技术
作者: 铸剑先生
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目 录
第一部分 前言 1
关于我的博客 2
将心理行为量化分析 3
博客课程大致安排 5
第二部分 行为分析技术 6
行为分析技术( 一) : 周期真的神秘吗? 7
行为分析技术( 二) : 从心理行为开始 8
行为分析技术( 三) : 弱势心理学的突破 10
行为分析技术( 四) : 有期望就容易失望( 熊市) 11
行为分析技术( 五) : 趋势一眼就看的清清楚楚 13
行为分析技术( 六) : 让风险离你远去 18
行为分析技术( 七) : 你要了解市场的信心 21
行为分析技术( 八) : 信心到底有多强? 23
行为分析技术( 九) : 层层滑落的崩塌 25
行为分析技术( 十) : N字行为周期更多概念及例子 27
行为分析技术( 十一) : 关于周期的确定问题 31
第三部分 魔鬼价位体系 34
魔鬼价位·江湖秘籍系列( 一) : 单阳不破 35
魔鬼价位·江湖秘籍系列( 二) : 四横定势 37
第四部分 基础理念 39
心理与资金问题 40
控制好你的情绪 41
心理临界期 42
理智看待市场, 情绪化是交易大敌! 43
要像猎豹一样思考 45
投机是一门学问, 市场总是惩罚非常贪婪的人 47
我江恩理论的理解 48
理明势自然而清 52
心理上合力的产生 53
急于求成, 得不偿失 54
揭秘V字形反转形态 55
被深度套了怎么办? 57
保持好心态, 端正交易理念! 58
控制贪婪: 天上没有白掉的馅饼 60
老祖宗的智慧丢不得 61
闲谈市场分析之路 62
道理十谈 64
收敛一点点贪婪能够保身 66

第一部分 前言

关于我的博客
-08-20 01:29:38
这个博客已经申请了好久, 一直没有时间写些东西。一个人在投机市场呆久了, 却越想着清闲起来。特别这些年我很喜欢懒散的阳光、 悠闲的日子, 喜欢一个人清静的思索。
和十几年前相比, 我感觉现在过的更加充实, 更加懂得如何去生活。如何去珍惜身边的一切, 闲下心来还能够带一下学生。
当经历了所有的风雨, 人们更喜欢平淡的生活。平平淡淡的日子才是最美的, 看着窗前花开花落, 红红绿绿摇曳在帘前, 那种感觉非常惬意。
九三年我进入了国内最早的外汇期货市场, 当外汇期货市场被关闭以后, 又转进国内期货市场, 到现在差不多有十五年了。回首看着过去那些一起并肩作战的弟兄们, 突然倍感到孤独, 这个市场太残酷了。
在这些年来我建立了心理行为分析这一领域, 很多中短期投机市场波动都无法摆脱心理因素的影响。技术分析是叶, 心理行为分析才是本。
很多人盲目的迷恋技术分析, 认为数字能够主导一切。可是如果离开了市场心理行为因素, 那么由数字和几何图形搭建的技术分析体系无疑就是一座华丽的空中楼阁。
人类从有投机活动开始, 一直都被自己的幻想与贪婪、 绝望与恐惧所左右。市场是情绪化的, 从牛市人声鼎沸的场面到熊市人心萧条的时候, 我们一直都被自己情绪所摆布。
行情永远在乐观与悲观情绪之间摆动, 乐观的完结就是悲观的开始。
在牛市每次回档行情中, 抱着幻想做空的投机者最后绝望时, 就是的新一轮上升波段开始一刻。
在熊市反弹行情中, 抱着幻想的做多投机者最后绝望时, 就是下一轮下跌行情开始的一刻。
我们从心理行为上能分析出市场中最关键的一刻, 当多头最后无力在上攻的时候。当多头心态由幻想开始走入失望、 绝望的时候, 非常轻微的打击就能够让多头群体崩溃。这种心态不断的在重演, 熊市中在脆弱反弹后出现的急速下跌, 就是心理因素的作用。
我们能够经过对心理行为因素、 市场资金供给情况与环境进行分析, 而且由此来建立一个新技术分析体系。这样才能更加的贴近市场, 能因势而变、 顺势而行。
我希望这是一束火花, 以我的研究能带动起更多的人重视心理因素。从客观的角度上去看待市场, 而不是靠缥缈的学说和神秘的方法。
因此我的博客也从这里开始慢慢的诉述开来, 告诉你另一个世界, 心理行为是如何影响这个市场。
铸剑先生 -08-20
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将心理行为量化分析
这些年我认为自己最成功之处, 是将心理行为进行了量化。将缥缈摸不到的东西, 进行量化定性是一件何等困难的事情。
早期我建立抽象力学一个理论体系, 来解释市场运动规律, 这点对后续心理行为定量分析起着非常重要的作用。
那个时候的代表作:
1996年发现的魔鬼价位体系: 能够计算价格极限波动极点

角度问题: 市场对成角度分析理论体系。
时间问题: 6-8、 11-13、 23-25、 35-37、 47-49密码发现与应用
形态问题: 最初四波形态的建立
以及提出四调一式等等一系列形态。
重建认识: 对传统形态, 比如M头、 W底等等形态做了重新定论。
关于何时何价问题的提出
何时未到何价
何时到达何价
何时超越何价
所引发的市场不同含义
强于弱转变规律: 强与弱是如何转变, 当立不立, 不立则废。当跌不跌, 不跌则起等一些观点的建立。
从 开始
对均线的认识发生了重要的改变
建立了控盘均线分析理论体系, 用了大约4年的时间才完成构架。
控盘均线不用于我们所认识的均线
不同趋势都有各自的控盘均线系统, 经过对控盘均线的认识,
1、 我们会清楚市场最多会调整多久。必须什么时间内, 要将趋势延续下去。
2、 市场如何发生转变的, 这种转变是什么级别的。
均线就像人的筋骨, K线就如何我们的肌肤。
3、 控盘均线的一致性问题, 能够解决如何跟随趋势这个重要概念。
4、 经过控盘均线系统, 我们会清楚时间和空间是如何转换的。
从 以后
对心理行为的认识, 开始有了突破性的发展。
这些要感谢现在很多门科学, 比如心理情绪学, 系统科学, 还有一些行为研究方面的科学。
经过大量的知识沉淀以及对自然界客观规律认识, 还有中国最古老的哲学《易经》的数理的抽象思维模型。
开始对心理行为研究有了量化的进展
经过情绪氛围的环境变化, 对技术分析有了重新的构建。
四波理论开始研究心理行为受到激励与压力的推动与衰竭问题
时间系统能够解决, 衰竭最终时间。
价格体系的变化能够研究市场信心强度, 并进行量化分析。
成交量被赋予更新的定义。
这些构建出了全新的一个技术分析体系, 这个体系是建立心理行为规律基础上的。
我们过去传统技术分析, 就关键的就是缺乏这个"根"
运用这种新型技术分析体系, 能够更加贴近市场, 做出合理的分析。我相信在将来这是一个主流, 我若干年来一直在向技术分析者推广这个新的概念。
而现在越来越多的人, 开始注意心理行为这块了。技术分析没有”根”是不行的, 不然水平在高也是停留在毛皮阶段。
我还有几十年的时间能够完善这个体系, 我相信一点。我所发展起来的这个心理行为分析领域, 在未来必将会成为主流, 会成为一门新型技术分析科学。
铸剑先生 -09-10
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博客课程大致安排
既然讲的是周期, 很多人奇怪为什么要绕了这么大一个圈子。因为必须要从根源说起, 周期规律并不是空中楼阁。如果你清楚是如何产生的, 就会明白如何辩证的应用。
能写出时间根源的人, 这才是非常罕见稀有的。
满世界你能够去找, 绝多数人嘴里所云自己多不知所云。因此我们看到的都是搬来主义, 前人发现了规律, 后人不停的套用。最大的问题是, 前人都是糊涂的, 后人就更加的糊涂了。
从心理行为规律上, 我重建的技术分析体系包括:
周期: 衰竭性周期体系, 时间密码的应用。( 博客第一期, 当前主要讲的)
角度: 简单明了的分析方法, 揭示内在市场心理行为关系。( 博客第一期)
结构: N字型行为结构( 博客第二期)
均线: 控盘均线体系( 揭示趋势运动的内在定律) ( 博客第三期)
形态: 对所有传统几何形态做出重新审视( 博客第三期)
行为: 行为波浪( 四波理论)
价格: 价格运动基本行为规律( 博客第二期)
魔鬼价位体系( 心理波动极限问题)
异变: 行为特征非预期变化( 揭示如何最快的逃跑) ( 博客第四期)
氛围: 行为技术的不同期特征( 总体氛围结构问题)
思维: 全新技术分析思维的构建( 贯穿整个博客)
策略: 市场交易、 心态控制, 资金管理( 贯穿整个博客)

这些知识都是非常稀有性的, 你在任何地方是学不到的。很简单, 这些都是我所创立的。尽管现在很多人已经开始谈及这些问题, 只是一些片面的认识。
对于这个体系最早期知识普及, 我从 就开始做起了。就像很多人现在知道我的一些时间密码, 知道我的C浪失败结构, 直到单阳不破, 开始研究N字结构了。
可是有一点, 如果你看到了我的N字行为结构, 估计不会在接受任何其它这类观点了。

因此大家不要急, 要慢慢的来。只有从本源逐渐展开, 你才能看到一个完整的世界。知道是如何来的, 也就懂了如何去使用。就更清楚如何去应变。
这个体系包含了技术分析多种元素, 是一个整体。讲究何种氛围、 何种行为、 何种价格、 何种时间一个有机的分析过程。
我相信这种行为技术分析理论, 会逐步代替传统上那些搬来的东西。有本有源的分析, 才是未来的主流。前人糊涂的东西, 我们后人不能在糊涂。
开博就是讲我们国粹精华, 老外能做到的东西, 我们会做的比她们更好更进步。

铸剑先生 -09-12
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第二部分 行为分析技术
行为分析技术( 一) : 周期真的神秘吗?
我研究心理行为十几年, 只要了解市场心理变化, 那么周期就会变得非常简明了。
首先我们要清楚一个周期概念, 什么叫周期呢? 就像我们吃饭睡觉都有各自的时间规律, 比如一日三餐、 每天睡眠8个小时等等都是周期规律。
周期是自然界事物发展过程中呈现出一种循环推进的规律特征。细胞的分裂与重复复制过程, 来促进机体结构发展。动物不断重复进食来维持生命的进化
人性的贪婪与恐惧本性、 乐观与悲观情绪变化, 也交替着推动着行情。在这种循环推进过程中体现出了各样的周期规律。
因此周期现象的产生有其根源, 不同的成因会呈现出不同的周期。
当然周期规律并不像那些市场专家弄的那么神秘, 仿佛是天外来物一样, 或者用什么宇宙法则来解释。这说明她们还没有真正了解周期规律, 把周期反而弄的神秘性了。
当人们对一件未知事情缺乏了解时, 或者用现有的知识很难去解释它。就容易搞的非常神秘化, 一些古怪的神秘学说就会出现了。这是正常的, 就像现在的技术分析领域, 各类神秘学说大行其道。
在以后几篇当中, 我会经过心理行为规律, 为大家讲解一些非常简单有效的周期规律。
铸剑先生 -09-09
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行为分析技术( 二) : 从心理行为开始
俗话说打蛇要打七寸, 而投机也要找准时候。什么时候市场最容易暴跌, 而什么时候最容易暴涨呢。这个答案说难也非常难, 因为上百年来投机者一直在研究它, 仿佛就像面对哥德巴赫猜想一样, 难倒了无数聪明的科学家。要说它简单, 也非常的简单, 因为我说的答案人人都懂。
当群体发生一致性抛售行为时, 其产生的抛售量远远大于同期的购买量, 那么就会导致价格快速下滑。
一致性持续的抛售行为会造成价格持续的暴跌。
同样
当群体发生一致性购买行为时, 其产生的购买量远远大于同期的供给量, 那么价格就会快速上扬。
一致性持续的购买行为会造成价格持续暴涨。
那么问题是, 市场在什么情况下, 会发生一致性持续的抛售或者购买行为? 什么情况会影响到群体性行为变化?
是心理情绪在作怪, 群体性的恐慌情绪在股票市场会引发暴跌, 在期货双边市场要看多空哪个群体产生了恐慌。同样群体的乐观情绪在股票市场会引发上涨, 突然爆发的极度乐观情绪会引发暴涨。
下一个问题, 什么时候群体会产生这些情绪呢?
难道是不是有利空消息就会恐慌?
难道是不是有利多消息就会乐观?
这就又涉及到一个问题, 叫情绪氛围。一个群体在某个阶段会处于什么样的情绪氛围之中, 是乐观氛围还是悲观氛围。
比如在股票大牛市中, 整个群体被乐观情绪所笼罩。
而在熊市中, 整个群体被悲观情绪所笼罩。
情绪氛围的强度:
乐观情绪: 坚定的还是脆弱的
悲观情绪: 深度的还是轻微的
写这里大家可能有些糊涂了, 我们不妨举一些例子。
第一个例子:
氛围: 比如在牛市信心非常坚定的时候, 这个时期也拥有坚定的乐观情绪。
这种氛围就如同烧红的铁块
条件: 市场出现了利空, 力度一般。
如同一杯凉水。
反映: 市场可能会出现轻微的恐慌, 行情出现短暂下挫, 可是随即又会被乐观情绪所淹没。
烧红的铁块只是冒了一下白烟, 可是又恢复到炽热状态。
时间: 恐慌维持时间短暂
第二个例子:
氛围: 在牛市中市场信心开始逐渐动摇, 这个时期乐观情绪开始脆弱了。
这种氛围如同炽铁已经变成温热状态了
条件市场出现了利空, 力度一般。
如同一杯凉水。
反映市场可能出现较大恐慌, 而且会引发价格出现一段暴跌。之后市场了乐观情绪更加脆弱, 上升出现乏力。
铁块温度急速下降, 很难恢复到原来状态了。如果连续几杯冷水泼下, 铁块就会变冷起来。
时间恐慌维持时间加长
如果市场在深度悲观、 轻微悲观那么对一般利多消息反应又如何呢, 这个留大家去思考。就像现在的市场, 信心脆弱、 市场情绪极度悲观。一般利多刺激, 无法带来持续的购买能力, 而且维持的上涨行情也非常短暂。
谈到这里, 大家不觉奇怪, 心理行为和周期之间到底有什么关系。当然有非常重要的联系, 我们将经过下一篇市场弱势心理行为, 进一步讲解。
只有深入根源, 才知道是如何发生的。我们所看见的各种外在规律, 其实都是表象, 都有其内在的根源。只求表象, 不究成因, 最多是一个方法使用者, 而不能成为方法的驾驭者。
因此请大家耐下心来, 才能领会真正的茶韵。
铸剑先生 -09-10
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行为分析技术( 三) : 弱势心理学的突破
简单而言, 我在心理学上主要的贡献就是开创了弱势心理学这个领域, 而且给与了定量定性分析。
什么叫弱势心理学?
在投机市场上主要研究, 市场脆弱一方心理的变化规律以及衰竭问题。
面正确群体:
熊市中的多头群体牛市中的空头群体
为什么要研究弱势心理学?
如果能了解市场脆弱一方心理的变化规律及行为, 我们就会清楚很多事情。
比如在熊市中:
1、 行情在下跌到什么时候什么深度, 容易引发多头群体的抵抗?
2、 最重要的一点, 当行情出现反弹时, 如果了解弱势心理学规律及分析方法。
如果多头心态出现衰竭, 我们就会清楚会在什么时间, 以什么样特征衰竭, 而且会怎样引发恐慌性抛售行为。
如果多头心理变化出现增强,我们会清楚是什么原因产生的。这种增强会维持多久, 是否会出现根本的改变。
在牛市当中, 对于空头群体的研究也一样。
那么研究这些又有什么意义呢?
我们常说顺势而为乃市场王者之道, 可是你如何才能做到呢。
如果你了解市场脆弱心理, 就会懂得反抗会在什么时候出现衰竭, 以及新的趋势会在什么时间引发出来。
如果弱势一方心理上, 信心不断的出现了增强, 反抗也越来越有力度。这个时候就要注意原有趋势已经开始动摇了, 如果弱势群体的信心一直增强下去。过了心理临街状态, 市场双方的角色就要被互换了。
市场阻力最小方向的确定:
如果一方市场群体心理出现了最终衰竭, 那么市场阻力最小的方向就自然确定下来。
因此市场心理上的变化即演变, 才最终确定市场哪个方向阻力最小。
在其它技术分析者嘴里, 如果忽略了市场心理行为, 这句话就只是一句台词。
铸剑先生 -09-11
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行为分析技术( 四) : 有期望就容易失望( 熊市)
在熊市中尽管市场的情绪很低落, 可是人的贪婪与侥幸心理总是阻扰着投机者的思维。
在熊市中的多头群体, 只要给她们一个心理支撑的借口, 就会萌发幻想与期望。
然而支撑这种幻想与期望信念却非常的脆弱, 如同腐朽的花瓶, 轻轻一碰就会瓦解。
反弹规律:
1、 特别在市场下跌一段时间与幅度, 市场的卖压随着短期恐惧的释放自然减小。
2、 一定的心理支撑+期望与幻想=》会引发多头短期抵抗行为。
这些心理支撑的引发:
整数关口、 历史上重要的高低点、 历史上的支撑区、 以及在技术分析上形成支撑概念的区域, 还有其它各种因素所引发的心理支撑, 以及利好消息传闻也会引发心理支撑作用。
3、 当市场短期多头抵抗行为产生的力量大于市场的短期卖压
自然会引发反弹行情。
心理支撑:
可是心理支撑的强度, 有着明显的级别变化, 不同因素所引发的支撑强度不同。
分时级别出现的心理支撑, 强度很弱, 维持时间很短。
而月线级别出现的心理支撑, 往往强度比较大, 时间维持的也长。
利好消息的程度, 同样引发的心理支撑强度也有差别。
而且和多头信心强度成正比。
期望与幻想:
我们都知道, 期望越高就容易失望越大。
市场一旦出现心理支撑, 就同时会产生期望心理。
所有的期望都有自身的衡量标准。
1、 如果在一定时间内, 期望无法达到预期, 就会引发失望心理, 而原有的心理支撑就会失去作用了。
特别在市场信心非常脆弱的情况下, 期望心理多数情况下都是以失望心理来结束。
( 行情波动速度与时间、 成交量问题)
2、 如果市场的期望心理, 被不断的打击, 同样也会引发失望心理, 同样原来的心理支撑就没有了作用。
( 行情波动形态与衰竭问题)
3、 在市场信心非常脆弱情况下, 因心理支撑与期望引发的上涨。在市场重要压力带, 如果表现非常软弱无力上冲, 同样立即会引发失望心理出现, 原有的心理支撑就会失去了作用。
( 反弹幅度与强度问题)
4、 因各种外界利多消息, 而引发心理支撑与期望, 在一定时间内:
市场没有出现预期的表现, 会引发失望心理出现。
一般在市场当中上述几种情况经常会综合性的表现出来, 可是所有最终引发出的失望情绪, 都会让行情出现急速下滑, 而这个时候原有的心理支撑已经失去效用了。
期望越大, 失望就越大。
这样的例子, 在历史走势中重复的重演。而最终导致行情又出现持续下跌的成因, 正是这种心理因素的作用。
如果你再遇见奥运会之前那种行情走势, 你会清楚一点。在奥运会开幕时, 市场还那么的疲软, 失望情绪会带来什么的后果。
当利好传闻出现时, 市场出现了急速上涨。可是利好传闻没有被进一步的证实, 会引发什么样的后果?
当利多出现时, 市场还表现的平平, 甚至无力冲上去, 你说后面会怎么样?
当所有人都怀着期待时, 然而这种期待并没有如期出现, 后果会怎样?
在过去技术分析中, 我们忽略了市场最根本的东西。很多人喜欢生硬的套用规律, 喜欢用图表去堆积证明, 喜欢钻研各种飘渺神秘的东西。其实那是真的不懂市场, 不懂市场为何而波动, 宁可相信是神秘的力量在作怪, 而不去从科学的角度去思考。
写到这里, 很多人可能认为我写的东西太没有意义。可是如果再过去十年、 二十年, 你在市场里真正呆久了, 会求上帝再给你一次机会, 来阅读我的文章。
下一篇开始揭示时间与速度的核心规律, 来研究市场期望与失望的过程。
铸剑先生 -09-15
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行为分析技术( 五) : 趋势一眼就看的清清楚楚
如果你了解弱势心理变化规律
多数时候反弹行情何去何从?
什么时候会崩溃, 你根本就不需要分析!
趋势一眼就看的清清楚楚!
不但节省了时间, 而且对交易快速应变有决定性意义。
从这篇开始, 我将逐步阐述行为分析技术的方法即规律。
从本质看问题, 会比从表面看的更清楚更直接。
回顾你的生活, 回顾你的交易生涯, 你经历过多少次从期望到失望的过程?
当你心态敏感并脆弱, 却在期望中买入了股票。却眼看着趋势无法涨上去, 你在考虑什么?
你为了5%的利润, 能承受即将亏损10%的风险吗? 当你发现不好的时候, 会做出什么抉择?
我们往往因为期望心理, 而买入股票, 却经常最终失望而卖出股票, 在熊市当中这种心理的循环在不断的重演。因此你会发现反弹行情, 最终又演化成跌势, 就是从期望到失望的心理循环。
既然是期望心理作怪, 一般对期望结果都会有一个衡量标准。
比如你期望一只股票上涨, 你认为你能赚20%。可是这个是有时间界限的, 你会认为在几天之内。如果需要用几年来完成, 你不会买入的。
期望: 行情在一定时间达到一定波动幅度, 或者在一定时间市场的表现, 这是最基本的期望心理。
其它的还有对利多、 利空一些外在因素变化的期望心理, 这些大家自己去思考。
我们能够用一个模型来表示期望心理:

另一个模型就是市场行为表现, 在后续文章中会陆续阐述。
对于期望就是涉及到三个问题:
何时到达何价: 期望得到预期结果, 另外是什么样的市场行为完成的。
何时先到何价: 在预期的时间内, 达到了期望价格。价格波动的强度变化以及行为变化对期望结果会产生影响( 图示中A) 。
何时未到何价: 在期望时间内, 价格没有达到期望高度。特别市场行为变化, 也没有达到预期。就会引发失望情绪, 市场自然就要滑落。
如果市场在期望时间内, 市场的幅度波动越低, 那么引发的失望情绪就越大。
如图示中C和B的对比。
何时未到何价是我们本篇要讨论的问题。
那么这个价格和时间如何界定呢? 以及市场的行为变化, 如何才会让人产生失望?
这是本篇的关键问题。
市场的期望结果往往是建立在相对比较基础上: 上升的速度和下跌速度的比较, 是人们心理最基本的衡量标准。
在熊市中:
只有上升速度大于下跌速度时, 在人们的预期中才感觉到行情出现转强, 会表现出一定热情。
当上升速度远远小于下跌速度时, 人们自然又会感觉到”坠落”的恐惧, 会体现出沮丧和失望。
这是熊市中市场最基本的心理变化规律。
我们能够用相对角度研判( 速度对比) 来体现这个过程。
在熊市中, 当市场上升角度低于下跌角度时。如果购买力不充分, 只要维持一定时间, 就会引发失望情绪。进而恐慌性的抛盘又会再度出现, 原有的心理支撑区已经失去了作用。市场只有在下一个台阶能获得较强心理支撑的地方, 才会在做停留。
这种情况不断重复上演, 只要反弹角度低于对称角度, 成交量不足, 反弹行情几乎最终都会崩溃。
在写这篇博客时, 上午上证指数走势, 如出此辙, 后续的下滑自然一看就清楚了。
当反弹行情处于这种情况下, 其实是一目了然的。
那么这种行情会维持多久, 市场会出现失望情绪再度崩溃?
一般要看反弹的级别与短期趋势的控盘均线结构。
可是基本会维持同样的规律: 6-8个周期单位( 关于时间心理根源在后续阐述)
比如在日内级别: 对于中国一天4个小时交易市场
最重要的崩溃时间为6-8个15分钟走势, 有弱6强8的说法。
非常脆弱的最多维持到6个15分钟, 稍微强一点的会维持到8个15分钟。
也就是说如果出现日内较大横盘整理, 一般会维持6*15分钟走势, 或者最多8*15分钟。
比如翻开今天市场, 就能够清楚的看到。( 见下图)
市场这种心理变化, 从期望到失望存在所有级别的走势中。一旦无法达到期望, 反弹角度远远小于对称角度, 那么反弹衰竭周期也会体现出来:
衰竭周期:
非常次微反弹: 6-8分钟6*5-8*5分钟
日内衰竭体现: 6*15-8*15分钟
周内衰竭变化: 6-8个交易小时。
月内衰竭变化: 6-8个交易日
更大级别衰竭周期: 6-8周6-8月
如果你掌握了市场反弹角度与衰竭时间的规律, 了解市场心理变化成因。如此脆弱的反弹行情根本就不需要去分析, 一目了然、 清清楚楚。

因为你掌握了市场波动最本质的成因。
必须注意本篇内容: 阐述的是熊市中弱势多头心理规律, 在市场其它氛围中规律是不同的。
条件: 在多头信心脆弱情况下
下一篇我们认识一下反弹行情的行为规律, 反弹行情最终如何崩溃掉的。
铸剑先生 -09-17
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附:
揭秘V字形反转形态
V字型反转形态, 是传统技术分析中最常见的几何研判形态。可是研究者对其的认识还一直还停留在感官印象中, 查阅过往的相关技术分析书籍, 讲解几乎都千篇一律。因此绝大多数人对其的认识还非常的模糊, 没有进一步的深入。
本篇我们从行为分析技术, 重新来认识一下V字型反转形态。
概念: 顾名思意, V字型反转形态在我们的视觉中行情底部呈现出尖底, 就像一个V字。
可分为对称型、 加速型、 减速型。

成因: 引发V字反转形态, 直接原因是造成市场上升的资金充分推动力非常强, 而且后劲持续, 信心稳定。
造成V字型反转有三个关键要素:
1、 引发的推动资金非常充分
2、 产生持续不衰竭的购买力
3、 市场的信心稳定情绪转好( 是第2个要素根源所在)
那么在什么情况下会造就这样的行情呢?
考察上面三个要素, 我们会发现符合条件的, 有以下几种市场氛围:
1、 牛市中期的回档行情, 容易引发V字型反转。
原因: 信心稳定、 情绪乐观、 市场供给资金充分、 购买力持续旺盛。
三种V字型反转形态, 都比较稳定。
2、 熊市末期与牛市初期的过渡阶段。
而且市场信心开始逐渐恢复, 情绪开始转好。容易因利多消息, 引发V字型反转。
原因: 这个时候利多消息, 能激发市场压抑很久的购买力。市场信心开始稳定, 能产生持续的购买力推动行情。
加速型V字形态比较可靠
减速型V字形态一定要谨慎。
3、 个股突发重要利多消息, 足以撬动庞大市场流动资金进入。特别在股价低廉, 市场信心稳定的情况下, 最容易发生。
基本是加速型V字形态
那么我们现在考虑一下, 现在的市场是否具备V字型反转的条件?
在整体市场信心脆弱的时候, 必须要谨慎看似V字型上涨的形态, 往往虎头蛇尾。
缘由:
1、 虽然因一些利多会引发一定市场资金推动。
2、 市场信心脆弱, 缺乏持续购买力, 达到一定幅度就会出现上升乏力。
3、 因市场期望心理, 没有得到预期的效果。而引发的失望情绪, 会让后面市场更加的疲软。
我既然讲了容易产生V字型反转的环境问题, 我在谈谈其本身的推动规律。
强弱划分:
加速型强于对称型强于减速型
成交量:
V字型反转必须有充分的推动量, 而且要持续。如果成交量虎头蛇尾, 说明后续缺乏购买力, 非常容易引发V字型态衰竭。
信心强度:
V字型反转的推动, 就像接力奔跑一样。第一段的推动稳定, 信心充分, 才会引发第二段行情的奔跑。
那么如何考验信心的程度?
速度与量的问题是一个方面, 另一个方面就是对上面重要心理压力带的突破程度, 是否能稳稳站住。
上涨过程中, 都会面临一个问题, 那就是重要的心理压力带。
心理压力带:
经常是以前波段的高点、 横盘密集区, 那些能形成心理重要压力的的区域。在心理压力带会产生很多抛盘, 有些是获利止赢的, 而有些可能是前期被套筹码的。
那么在这个位置, 市场如何表现就非常重要了。以下简称成压力带( 心理压力区域)
第一种: 快速带量突破, 而且稳稳踩在压力带上方。呈现强势横盘( 一般不会超过6-8个周期) , 这种推动格局是非常强的。如果环境支持, 一般会引发第二轮更大的急速上涨行情。
第二种: 在压力带下停住, 可是呈现出顽强的上攻势头。可是这种势头必须在一定时间内, 突破压力带。不然就容易造成士气衰落, 开始出现逐步下滑, 最终V字形态出现失败格局。一般在3-4次小波段上攻都无法突破压力带, 就要谨慎了, 士气容易产生衰落了。
第三种: 在还没有触及压力带的时候, 上升速度就开始减缓, 而且开始出现整理行情。这种走势反映了市场信心很疲弱, 推动力不足。如果经历一段时间整理, 无法上攻。开始出现逐步平台性下调, 那么后面会继而引发急速下滑过程, 这是期望与幻想的肥皂泡最终破裂的过程。
现在我们总结一下会发现:
1、 V字型反转要满足三个基本要素。
2、 氛围、 与自身的推动特征也影响着成败。
当我们发现在市场信心脆弱时, 一个看似V字型反转的走势。而且是减速上升, 成交量逐步缩减。还没有遇到心理压力带就开始哆嗦了, 你说这种行情会延续吗?
关于传统的几何形态, 多数人都是盲目的使用, 因为过往的技术分析理论很难很深入探讨这些问题。而行为分析技术, 却能打开另一扇窗户, 从根本上去认识她们。客观的理解和应用, 这才是分析要走的路。
铸剑先生 -09-16
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行为分析技术( 六) : 让风险离你远去
我相信你是一个非常聪明的人
在这里会充分发掘你的潜能: 你会比分析大师做的还优秀!
大师跳不过的陷阱, 你能够轻松躲过。
你能够做到: 让风险离你远去
我经常喜欢带着我小儿子, 去海边沙滩玩沙子, 堆砌起来各种小建筑。你会发现散沙堆起来构造物非常脆弱, 如果垂直堆积或许能稍微高一些, 可是轻轻一压就会瓦解。如果角度倾斜了, 倾斜的越厉害, 就没有办法堆积多高。一不留神转身的功夫, 它就坍塌了。这就好比市场的信心, 如果像散沙一样, 堆积的角度越倾斜越容易崩溃。

我们在前一篇阐述过, 在熊市中反弹搭建的平台, 越倾斜成交量越不足就越脆弱。

以后遇见这样的反弹行情, 你还敢再碰吗?
市场的不同反弹结构, 其崩溃的时间也所有不同。6-8周期是普遍规律, 从分时级别到数月级别。
N字形态周期结构, 也是最常使用的。

这张图揭示了N字形态的衰竭周期( A点一般以最低价K线为第一个周期)
比如A到B的周期为3-4那么C波衰竭周期为A到C的6-8周期。
有早三早六, 晚四晚八的说法。
AB的跨度, 对C波衰竭时间起着重要的制约作用。
你越仔细在市场里品味它, 越发现这张图份量绝对不轻, 在行为分析中, 它是弱势N字形态的最基本周期。
只要稍微了解市场弱势心理规律, 你也能把握住市场在什么时候会衰竭, 会崩溃。
当你以后在看见这类走势时, 你不用去分析, 直觉就会告诉你会发什么? 在什么时候会崩溃!
当反弹行情速度如此衰弱时, 你还会信那些专家信誓旦旦的告诉你要大涨吗?
你会相信散沙堆成倾斜的沙堆, 能承受住更高的压力吗? 当然不能!
因此仔细研究我这些图, 研究弱势角度以及成交量、 衰竭时间的规律, 你会发现你比大师还聪明。
她们经常陷进去的窟窿, 你会看的清清楚楚。至少这类的疲软上升, 你不会轻易的相信和介入了。

行为分析技术( 七) : 你要了解市场的信心
很多投资者喜欢别人讲分析方法, 或者沉迷于方法的研究中。
其实道理和方法一样重要!
明事理能够为事豁达
通规律能够为事有度
这一篇, 我们在谈谈市场信心问题, 信心是什么?
很多人很清楚, 可是却说不清楚。
不但我们要关心市场信心变化, 各国政府比我还关心。
比如市场信心出现崩溃, 会造成股市剧烈暴跌。那么政府要怎么应对? 就会出台相应利好对策来稳定市场信心。比如各种利好政策和运用能稳定市场信心的手段, 来达到了救市的目的。
就像我们降息、 降低印花税以及出台的各种刺激手段, 那么从期根本实际上意义而言:
降息对经济的作用, 要很久才能体现出来。降低印花税对市场交易的成本, 也需要很多次交易才能感受出来。同样各种刺激手段对金融市场的直接影响也是次微作用。
可是这些却能刺激和支撑市场信心, 能激活更大规模的资金操作。信心受到了支撑, 人们会减少股票抛售量。利好带来的期望, 又会让人们去购买股票。
信心是我们的一种心理现象, 它会产生对我们行动的支撑力。了解市场信心变化, 你就清楚如何去应对。
就比如说对突发的利好来了, 你怎么办, 那么首先你要清楚市场的信心问题。
1、 在信心坚定情绪乐观的市场, 有足够的信心能够支撑购买力。对于突发的利好, 即使一点小利好甚至利好的传闻, 都会引发市场热情与购买。
坚定的看多信心会形成非常持续的购买力, 盲目乐观情绪又会让市场涨过了头。
因此这个时候, 第一口要抢, 有机会还要接着去抢, 还要咬住它。比如用控盘均线系统来保证你利润的最大化。
2、 在信心出现动摇时候, 比如股价已经涨非常高。可是人们疑虑情绪越来越重, 这种情绪在市场中会有非常明显的特征。
上升出现乏力, 成交量出现不足( 购买力) 。整数关口以及心理压力带行情表现的非常敏感, 往往会出现很深下滑, 之后又慢慢恢复。行情调整频率越来越多, 上升的幅度越来越短。总之这些特征都会表现出来, 对于这些后续会有相应行为分析方法来解决。
这个时候市场出现利好, 会暂时稳定信心, 产生一定持续购买力。可是后续信心又会动摇, 行情会出现疲劳和下滑特征。
这种情况第一口能抢到就抢, 抢不到就不要接连去抢了, 容易抢到最后一棒。市场上升维持的时间会很短了, 一旦市场上升出现较大幅度震荡时, 就要小心了。这个时候适用周期规律与技术分析来研判这种上升的时间与幅度。
3、 在信心出现崩溃或者非常脆弱的情况下, 这时市场的情绪低迷, 心态非常敏感, 而且承受力也非常脆弱。市场很难出现持续的购买力, 反弹行情都是虎头蛇尾。反弹开始速度急、 接而缓、 再缓最后衰竭。市场有利好出现, 能维持的购买力续航能力非常有限。虽然人们非常期望上涨, 更期望能赚钱。可是心态非常不好, 承受能力也极其脆弱。
行情开始出现一些快速波动上涨, 可是信心的缺乏。维持不了多久多高, 就会有大批人开始逃跑, 后续的人因为价格已高不敢介入了, 因此行情自然又会下滑下来。
像这种便宜捡到了要及时收手, 如果没有合适的价格了, 就不要去抢第一口。因为没有多少便宜能够占了, 后续行情如果控制不好操作, 就容易吃亏了。前期的波谷都会形成致命的心理压力, 因此我经常说, 这口饭沙子太多, 吃不好容易崩牙。
虽然有些时候也会冲的很高, 可是不要抱这种侥幸心里去期待, 容易吃大亏。在市场想长久生存, 靠的是对市场深度的认知, 而不是一招半势去侥幸获利。
4、 在市场信心恢复期, 这个时候股价在低位已经低迷很久了, 而且很久都不在创新底了。市场呈现出起伏不段的格局, 整体各方面环境也开始慢慢转好。人们从恐惧气氛中也平和了下来, 对市场后市期望心理也越来也强。心态开始平稳, 情绪也稳定了, 信心开始处于重建期了。这个时候只等一声春雷炸响, 就会一片绿色盎然。
到了这种情况要对市场开始重视起来了, 期望的力量越大, 后续爆发的力度也越足。利好政策的出台, 往往会引发牛市的开始。
这个时候第一口要抢, 以后只要价格不断创新高, 出现抗跌特征还要连续抢, 而且要咬住, 具体的分析还要看后续的行为分析方法。
对市场信心与格局的把握, 能在更高层次上指导我们操作, 以及建立市场操作思维即应对策略。下一篇, 我们将介绍如何测量信心的强度, 以及相关的行为分析方法。
铸剑先生 -09-20
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行为分析技术( 八) : 信心到底有多强?
信心是一个摸不着, 看不见的心理现象, 可是它却支撑着我们行动力!
然而信心却又是能