金蝶财务软件实用教程.doc

. . . . . 第一讲、使用前准备工作一、 Windows下的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑在非系统盘(系统盘一般默认为C盘)中建立多个新文件夹，如在：D:金蝶财务软件输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件等。二、快速入门一、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如文件。4、导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS、在线服务、友商网的快速。二、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。三、常用命令按钮1、增加按钮：单击此按钮增加资料。2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。4、关闭按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。5、确认按钮：确认输入有效。6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。四、菜单功能简介文件菜单 _ 对账套操作的各种功能按钮。功能菜单 _ 系统各模块的启动按钮。根底资料 _ 启动系统各个设置。工具菜单 _ 用于用户的授权、口令的更改等。窗口菜单 _ 窗口布局显示设置。帮助菜单 _ 系统的在线帮助。三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第2步操作第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装 (标准版必须先安装软加密网络服务器) 打开计算机，启动系统将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱单击“金蝶KIS加密网络服务器 下一步选择安装路径 “下一步直到安装完毕。第二步,金蝶KIS KIS7.6SP10标准系列产品的安装KIS迷你版/标准版 启动系统将金蝶KIS V7.6SP1安装光盘放入光驱单击“金蝶KIS标准版 单击“确定 单击 “下一步 输入用户名、单位名称、产品序列号选择安装路径一般选择事先建好在非系统盘的文件夹中单击 “下一步 一直到安装完毕重新启动计算机。如何启动金蝶财务软件? A，如何启动金蝶KIS加密网络服务器假设防火墙没阻止程序，此程序一般为自动启动单击“开始单击“所有程序 金蝶KIS 单击“金蝶KIS加密网络服务器 B，如何启动金蝶KIS迷你版/标准版方法一:单击“开始单击“所有程序 金蝶KIS 单击“金蝶KIS迷你版/标准版。方法二:单击安装了金蝶KIS迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶KIS迷你版或标准版快捷图标即可。四、金蝶KIS的使用指南1、金蝶KIS迷你版/标准版初始流程1、根据手工账与业务资料建账2、建立账套：建立账户会计科目有外币核算项目，输入该科目所核算的币种与期间汇率有核算项目，按项目建立初始数据往来单位、部门、职员、其他核算项目3、录入启用前期数据：各账户科目期初余额与累计发生额固定资产卡片资料录入如不考虑明细可不输入，迷你版没有此功能，直接挂固定资产明细科目4、试算平衡表平衡后5、启用账套完毕初始化6、日常操作。2、金蝶KIS迷你版/标准版的大致操作流程启动系统进入演示账“Sample.AIS增加新用户权限设置建立的新账套初始化设置初始数据的录入进展试算平衡启用套账日常业务处理：1、凭证处理录入审核汇总查询打印 2、账簿处理总账、明细账、多栏账的查询与打印3、工资业务处理录入汇总分配计算报表查询打印4、固定资产处理5、其他业务处理支票管理往来业务管理银行对账业务处理6、期末计算处理期末调汇结转损益其他结转所有业务凭证经审核后，过账报表处理各种凭证、账簿的查询与打印数据备份期末结账结转下期。五、建立一个新的账套正式开始使用金蝶KIS迷你版/标准版进入演示账套单击“文件菜单中“新建账套输入一个文件名，例如：“#X 单位单击“保存按钮单击“前进输入单位的具体名称，例如：“#X单位选择单位性质如；“小企业会计制度单击“前进 单击“前进单击“前进,选择科目级别与长度一旦设定就不能进展修改,请慎重选择选择启用的会计期间单击“前进单击“完成。以上操作完成，那么进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以与初始数据的录入，先进入权限的分配! 注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的账即录入12月份的凭证，启用的会计期间就要选择“2006年12月，一定不能选错，假设选择错误，无法修改，必须重新建账! 补充说明：金蝶KISV7.6中每新建一套账，单位名称都默认为注册时的单位名称，该单位名称在金蝶KIS标准版中绑定了凭证与帐簿中的单位名称，所以只有我们之前安装软件完毕后安装了金蝶的补丁才能对名称进展修改，7.6标准版补丁编号为：PT003462，7.6迷你版补丁编号为：PT003463。7.6SP1与以上版本不需要安装此补丁。第二讲权限的设置与分配新用户的增加单击菜单栏中的“工具 “用户管理，进入用户管理窗口。系统管理员 - 整个金蝶软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进展权限分配，但凡位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计和单位财务软件指定维护人员都应该是系统管理员组成员。一般用户 - 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统局部或全部功能模块的权利，例如：一般的会计、出纳人员等。系统管理员的增加单击“系统管理员组单击“用户设置中的“新增(第二个新增按钮)在用户名中输入用户的名称，如：“明，其长度最大为8个字符(4个汉字)，一般使用会计人员的真实输入安全码，在安全码中可自由输入用户安全码，安全码的长度最大为16个字符，系统要求最少输入5位，例如：“12345安全码不等于密码确认。一般用户的增加 ( 方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。) 一、用户的授权注意：只有系统管理员才有权进权操作以系统管理员身份进入用户管理窗口选择要授权的用户单击“授权 假设是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口都打上“注：授权围，操作权限，报表权限，科目权限都应进展授权把权限分配完之后，单击“授权按钮单击“确定 单击关闭授权完成。注：系统管理员“授权围应选择“所有用户 ，否那么将无法查询到其他用户填制的凭证。二、用户的删除1、一般用户的删除：在系统维护用户管理选择要删除的用户单击“删除 2、系统管理员的删除注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：单击要删除的管理员单击“改组将其调入其他组如：缺省组确认在其他组中找到该用户单击“删除 注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。三、口令密码的设置以自己的身份进入系统单击“工具单击 “更改口令输入旧口令新建的用户不用输入输入新口令确认新口令单击“确认 第三讲初始化设置进入系统后，在“文件菜单中“打开账套，选择自己使用的账套，如：“#X单位 一、会计科目的增加、修改1增加会计科目 “增加 输入科目代码，如：“100201 输入科目名称，如：“工行 “增加 假设不再增加，单击“关闭 2修改选择一个要进展修改的科目 “修改 对科目进展修改注意：请尽量不要删除系统自带的科目。二、核算项目的增加、删除、修改部门、职员的增加1部门的增加、删除、修改1增加会计之家系统维护核算项目单击窗口中的“部门 “增加 输入代码与名称，如：001 财务科注：上级部门代码与上级部门名称应选择“无“增加。2删除会计之家系统维护核算项目单击窗口中的“部门选择要删除的部门“删除。3修改会计之家系统维护核算项目单击窗口中的“部门选择要修改的部门 “修改 对部门进展修改。2.职员的增加、删除、修改1增加“职员 “增加 输入职员代码、名称选择部门选择类别增加关闭增加类别方法：单击有“的按钮增加输入类别的名称如：正式员工、临时工等增加关闭关闭2删除选择要删除的职员“删除 3修改选择要修改的职员 “修改 对职员进展修改三、账套参数的设置1账套选项在这里可以修改账套名称即单位的具体名称和相关操作设置2凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字1凭证字的增加在系统维护单击“凭证字下的“新增 输入新的凭证字，如：“记，在“凭证字空格中输入“记字，对应套打类型选择“其他凭证单击“确定。2凭证选项的选择在系统维护账套选项中“凭证列表中对常用操作进展设置在“口中打上“，表示选择该选项。四、初始数据的录入会计之家初始数据进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币 分别录入各个科目的初始数据注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进展汇总五、固定资产资料的录入一、固定资产卡片管理会计之家初始数据进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加固定资产卡片单击根本入账信息输入固定资产代码、名称、根本信息、入账信息、原值、累计折旧等容注：固定资产编码一经确定不可修改单击折旧信息选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等容单击固定资产变动数据输入有关信息单击增加输入下一固定资产资料。二、假设不考虑以固定资产卡片管理在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式. 1修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面会计科目单击“固定资产科目 “修改 把代码“1601改为“1998，科目名称改为“1 确认。单击“累计折旧科目“修改 把代码“1602改为“1999，科目名称改为“2或其他不容易错误判断的名称。2增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击“增加 输入代码与名称“1601固定资产“增加。同理增加累计折旧“1602。例：新增固定资产联想笔记本F41,1台，那么代码为“1601001，科目名称为“联想笔记本F41。3在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋与建筑物、交通工具等4录入固定资产各个明细的余额注：原系统中的“1998“19992个科目在往后的工作中不需用到，因此对账务没有影响，可以不用理会。五、试算平衡初始数据录入后单击屏幕左上角的“试算平衡表假设数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平，假设不平系统会出现“试算表不平衡的红色字样，请仔细核对初始数据的录入是否有误。六、启用账套会计之家启用账套 “继续 选择一个备份文件的存放目录一般存放在系统的默认的安装目录“Program FilesKingDee或原先建的“备份目录确定等待系统自动进展备份确定完成账套启用完成。建议备份到原先建的“备份目录。第四讲凭证处理一、凭证输入会计之家凭证凭证输入选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数输入摘要输入会计科目假设记不清科目代码可按工具栏上的获取按钮或按“F7键，进入科目查询窗口选择会计科目输入分录的金额输入下一条分录的摘要与会计科目和金额凭证输入完毕，单击“保存按钮，保存凭证进入下一凭证的输入。附1：分录的插入、删除插入：例：在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏单击“插入分录按钮删除：把光标移至要删除分录的摘要栏单击“删除分录按钮附2：摘要的复制把光标移至摘要栏按两次“/键可复制第一条分录的摘要，按两次“.键可复制上一条分录的摘要。附3：金额自动找平 当凭证到了最后一笔分录录入金额时可用“=and “Ctrl+F7组合快捷键。二、凭证的审核与过账一审核与过账1审核注：根据会计核算要求与规那么，制单与审核不能是同一个人，因此需先要更换操作员登陆。方法一：选择非制单人且具备审核权限的用户登陆。方法二：会计之家 “文件菜单中的“更换操作员 选择一个用户名确定假设窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功。方法三：假设已经登陆软件，可直接双击会计之家右下角的操作员名称更换。A.单审核更换操作员后凭证查询确定选择一要审核的凭证 “编辑菜单或工具按钮字审核成功退出。B.成批审核凭证查询确定会计分录序时簿“编辑菜单中“成批审核是确定关闭完成批量凭证的审核2过账凭证凭证过账前进前进完成等待系统进展过账完成。二反过账与反审核1反过账在会计之家中按“Ctrl + F11完成。2反审核取消审核通过凭证查询或凭证审核窗口进入会计分录序时簿确定 “编辑菜单中的“成批销章是确定完成。第五讲账簿的查询一、总分类账的查询进入“总分类账选择会计期间、科目级别、科目围假设不选择科目围系统那么默认为全选确定。二、明细账的查询进入“明细账选择会计期间、明细科目围确定。可查询未过账的凭证三、多栏式明细账的设置多栏式明细账的增加进入“多栏式明细账增加选择一个要设置为多栏式明细账的会计科目如：管理费用确定单击“自动编排确定输入多栏账的名称如“管理费用明细账确定确定那么可看到多栏账。多栏式明细账的查询进入“多栏式明细账选择需要查询的多栏账，如“管理费用明细账设置好查询条件确定。四、其他报表不一一例举，请参照软件中的帮助手册。第六讲工资管理一、输入职员的等资料系统维护核算项目单击窗口上方的“职员 “增加 输入代码、部门选择一个类别，单击“的按钮增加输入类别的名称 “增加 选择一个类别建议对职员进展分类，如：财务科的职员分为“管理人员，运输队或其他科的职员分为“生产人员，因为类别在后边的费用分配中用到“增加完成一个职员的资料输入。二、设置工资项目工资管理模块核算方法工资项目新增单击下拉箭头选择职员代码、部门因为这三项在职员的资料录入中已设置好，所以不用手工输入新增输入其他的工资项目，如：根本工资、奖金、津贴等工资项目。三、定义计算公式计算方法在“项目窗口中选择工资项目如：应发工资，用鼠标双击，使其出现在窗口的上方定义各工资项目之的计算关系，如：应发工资 = 根本工资 + 奖金 + 津贴定义好公式后确定。四、工资数据录入选择“工资数据录入 在输入过滤器中选择“所有工资项目或“固定工资项目 确定手工输入工资的各项数据，系统自动计算合计数据。五、工资的报表输出1选择工资条“编辑根本信息选择要打印的工资项目，如 “、.根本工资等，在“口中打“，不需要打印的可不选确定确定调整各个工资项目的宽度、行高、行距等打印预览观看效果关闭打印设置选择纸一般为A4与纸方向确定观看打印预览假设满意，按打印即可打印工资表的输出。(2)选择工资表编辑选择要打印的工资项目确定确定“查看页面设置输入表格名称“#X单位工资表调整页边距调整列宽，不想打印的列，可以把列宽设为“0.00”,如流水号,以与行高确认观看打印效果,假设满意那么可以进展打印,假设不满意,继续进展调整。(3)所用纸:根据自身单位的情况和要求设置。第七讲报表处理一、报表的新建编辑表头、表体定义公式重算1、表体的创建自定义报表单击“文件菜单中的“新建或单击屏幕左上角的白色按钮先在白色的格子中打入表头如：“科目编号，“行次等输入表体。例如：“1001 现金等具体项目。2、公式的定义单击需要定义公式的单元格例：现金的年初栏按“F7进入公式引导输入单击科目代码右边的黄色按钮选择会计科目例如 “现金确认单击“至右边的黄色按钮选择会计科目，例如“现金确认选择取数类型中期初余额单击“填入公式确定单击屏幕上方公式栏中的“ 即可完成一个单击格的公式定义。3、合计栏的公式定义如：现金至固定资产的年初数单击需要定义公式的单元格按“F7 进入向导选择运算函数选择“SUM求和在参数一中，输入单元位置如：C3：C8 填入公式确定打“。4、字体的设置选择要改变字体的单元格单击鼠标右钮单元属性单元属性选择字体颜色单击“字体 选择要选择的字体一般选择宋体，小四号字，效果最正确确定确定5、行高的设置单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。方法：选择要调整的行单击右键单击行属性选择需要修改的行把缺省行高的“ 去掉输入具体的行高数如：90即90mm确定。注意：KIS标准系列产品只能逐行进展行高的设置，不支持多行同时设定的功能。6、列宽的调整单列的调整方法与行一样7、报表的重算报表定义完成后单击“ ！或按“F9快捷键。8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置1表名的设置其中字体按钮可选字体菜单栏属性报表属性页眉页脚报表名称编辑页眉页脚单击“报表名按钮确定确定。2页眉的设置报表日期菜单栏属性报表属性页眉页脚编辑页眉页脚在报表“单位名称：#X|后输入函数“&会计年度年&报表期间月&最大日期日，系统自动取每月最大日期。3页脚的设置选择页脚1 编辑页眉页脚在空格中输入容如：财务主管：#X 分段符“|输入容如： #X 分段符“|输入容如：制表：#X 在总览的“口中打“观察效果确定确定。4报表附注设置菜单栏属性报表属性页眉页脚编辑报表附注输入相关的容后确认。9报表的打印设置与打印纸一般选择A4的纸单击“文件中的打印预览观看打印效果关闭“文件 页面设置选择纸类型、以与打印方向、调整页边距的大小确定观看打印预览的效果假设满意那么可单击“打印按钮，执行打印，假设不满意，那么继续进入页面设置进展调整。第八讲结账1、结账主画面中结账结账前进完成系统提示进展备份，选择原先建立的目录“备份确认是等待系统进展备份确定是是完成结账。2、反结账取消结账注：慎用：主画面中 “Ctrl +F12 完成。第九讲备份、恢复1、备份建议最好每个月备份一次主画面中文件账套备份选择原先建好的目录是确定。为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进展。您应该定期对账套进展备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。在“系统维护模块点击账套备份系统要求输入备份账套的存放路径点击确定即完成账套的备份点击取消那么放弃备份。参照金蝶KIS V7.X备份解决方案中详细讲解。2.恢复主画面中文件账套恢复选择备份文件的文件夹如：“备份选择一个备份文件“#X.AIB，以区别旧有的账套保存恢复完成在打开账目中的窗口中就会出现一个恢复过来的账套。第十讲出纳系统1.初始设置初始设置现金余额录入输入现金期初数确定银行初始余额录输入银行期初余额确定。2.日常处理(1) 现金日记账确定编辑新增根据发生的业务逐笔登记增加关闭(2) 现金盘点与对账系统会自动进展日记账与分类账的核对。(3) 银行日记账银行日记账确定编辑新增根据发生的业务逐笔登记增加关闭(4) 银行对账单假设无银行磁盘、意义不大编辑新增根据对账单的发生的业务笔增加或者通过银行的磁盘，引入对账单编辑引入银行对账A盘选择文件打开(5) 出纳报表前进选择轧账日期完成注轧账后，出纳业务那么不能修改反扎账取消扎账：Ctrl+F9 快捷键说明F1 调出系统帮助。F7 1、获取根底资料。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。F8 保存凭证。F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进展报表重算。2、在自定义报表界面，可以进展报表重算。F11 调出计算器。F12 回填计算器计算结果。Ctrl+F9 反扎账。Ctrl+F11 反过账。Ctrl+F12 反结账。F3 在凭证录入界面，进展凭证审核。F5 在凭证录入界面，可以新增凭证。空格键在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。Ctrl+F7,= 在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。Ctrl+B 在凭证录入界面，查询科目余额。Ctrl+P 在凭证录入界面，进展凭证打印。Ctrl+I 在凭证录入界面，进展凭证打印预览。Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。Ctrl+L 在凭证录入界面，调入模式凭证。. 在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。/ 在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要。Ctrl+F 调出查找界面。13 / 13