审计-资金管理职位岗位说明书(doc3页).doc

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登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书
一、岗位标识信息
分析日期： 2002 年11月 6日
岗位名称：审计，资金管理？ 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接上级： 财务主管
工资等级： 直接下级：
可轮换岗位： 下级人数
二、岗位工作概述

负责公司内审工作；负责对公司各部门的资金使用进行控制；负责印花税的缴纳工作。
三、工作职责与任务

（一） 负责公司内审工作
1、 定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计；
2、 随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导；
3、 确保各部门核算工作的规范化。
正常审计职能：
1. 为了监督国家财经法规及公司规章制度的执行情况，对公司所属单位的财务收支及经营情况进行审计。
_ 下达审计通知，收集被审单位的资料，做好审计准备工作；
_ 利用审计方法，对企业的财务情况进行全面审计,并取得必要的证明材料；
起草审计报告并征求被审单位意见，拟定审计报告。
2. 为了客观评价离任人员的任期经济责任，对公司所属单位的经理和有关人员进行任期内经济责任审查。
_ 下达审计通知，收集被审单位的资料，做好审计准备工作；
_ 利用审计方法，对被审计人员任职期间的财务情况进行全面审计，确定其经济责任、评价其工作业绩等；
起草审计报告并征求被审计人员及单位的意见，拟定审计报告。
3. 为了加强廉政建设及特殊业务需要，接受企业领导指定的专项审计任务。
_ 收集有关资料，进行深入调查。
_ 利用审计方法，完成特定审计任务。
拟定审计报告。
4. 为加强企业管理、完善内部控制制度，及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
_ 及时向领导和有关部门提交审计报告；
_ 及时总结审计中存在的问题，并针对问题提出改进建议，为领导决策服务；
_ 对审计报告和工作底稿进行分类建档保管；
对子公司和所属企业会计基础工作给予监督和建议。
（二）负责对公司各部门的资金使用进行控制？？
1、 每月对各部门报来的次月资金计划进行审核；
2、 准备好资金平衡会资料；
3、 汇报当月资金收支情况；
4、 将平衡会通过的资金定额建立登记表；
5、 在登记表中逐笔登记每天发生的收支金额；
6、 严格控制在定额内付款。
（三）负责印花税的缴纳工作
1、 负责公司各种经济合同的印花税缴纳工作；
2、 负责公司各类帐薄的印花税缴纳工作 。
（四）完成领导安排的其他任务

四、工作绩效标准

（一）促使公司各部门建立建全各有关规章制度
（二）杜绝损失浪费，为公司减少经济损失，提高经济效益
（三）合理运用资金
（四）审计客观公正
五、岗位工作关系

（一）内部关系
1．所受监督：接受公司各级领导的指示和监督
2．所施监督：对公司内各部门的核算工作实行监督
3．合作关系：与公司各部门有协作关系
（二）外部关系
1．与上级审计部门、税局有联系
六、岗位工作权限

（一）对资金计划的审核权
（二）对资金使用的控制权
（三）对各部门核算工作的审计权
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
七、岗位工作时间

在公司制度规定时间内工作，有时要加班
八、岗位工作环境

在室内工作，工作环境良好
九、知识及教育水平要求

（一） 具备财会专业知识
（二） 具备相当的审计专业知识
（三） 了解财务和审计方面的相关政策

十、岗位技能要求

（一）具备一定的协调能力
（二）具备一定的分析判断能力
（三）掌握计算机的操作和财务软件的应用
（四）熟悉财会和审计业务
十一、工作经验要求

大学本科以上学历，财务会计专业或审计专业， 从事财会业务五年以上
十二、其他素质要求

身体健康，责任心强

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