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总出纳岗位职责描述

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2020年4月19日
文档仅供参考
岗位描述
总出纳
岗位名称:
总出纳
直接上级:
会计部经理
本职工作:
现金的出纳及办理支票手续。
工作责任:
1. 清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理。
2. 根据账簿的发生额积余规定,编制”现金及银行存款收付回报表”送会计部经理审阅。
3. 每月核对银行对账单,并做出未达账调整表和调整账目,与总分类账核对。
4. 按财务规定做好报销工作,并按财务工作程序做好每天现金盘点,核对账目,补充备用金,编制总出纳日报。
5. 审核支票,并将正确无误的支票及时送存银行,编制收入支票一览表。
6. 做好收据的管理,要统一登记编号,所有收据的存根统一保存。
7. 做好档案保管工作,将所有的票证装订成册,编号建立封面,存入档案库。
8. 每日向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。
9. 负责与银行和外汇管理部门的联系,并办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续。