无锡某五星级酒店建设运营预算表.doc

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无锡高新区某五星级酒店建设运营预算一、建设内容及预测造价（单位：元）工程估算表　工程和费用名称单位数量单位造价总价 Ⅰ 工程建安费用　　　　 Ⅰ-1 土建工程费用㎡ 38000 1300 Ⅰ-2 给排水工程费用㎡ 38000 160 Ⅰ-3 电气工程费用㎡ 38000 180 Ⅰ-4 空调工程费用㎡ 38000 400 Ⅰ-5 电梯工程费用个 7 250000 Ⅰ-6 景观工程费用㎡ 61985 250 Ⅰ-7 室内装饰工程费用㎡ 38000 5200 197600000 Ⅰ-8 小计元　　 292366250 Ⅱ 其它费用　　　　 Ⅱ-1 建设单位筹建管理费项 292366250 0.015 4385493.75 Ⅱ-2 工程勘察设计费项 292366250 0.05 14618312.5 Ⅱ-3 建筑工程执照费项 292366250 0.005 1461831.25 Ⅱ-4 质量监督费项 292366250 0.0015 438549.375 Ⅱ-5 工程监理费项 292366250 0.012 Ⅱ-6 招标投标费项 292366250 0.002 584732.5 Ⅱ-7 市政配套费㎡ 161385.37 120 19366244.4 Ⅱ-8 小计元　　 44363558.8 Ⅲ 基本预备费项 142612805 0.05 7130640.25 Ⅳ 不可预见费项 149743445 0.05 7487172.27 建设工程项目总费用（不含地价）　 351347621 二、运营费用测算（单位：元）　第一年第二年第三年第四年第五年　 2011 2012 2013 2014 2015 营收比例　　　　　可用客房数 196 196 196 196 196 客房天数 265 365 365 365 365 客房总可用天数 51,940 71,540 71,540 71,540 71,540 入住率 40% 45% 50% 55% 60% 毛利率 20.0% 22.0% 24.00% 28.00% 32% 日平均房价 574 595 665 700 750 平均每间客房收入 230 268 333 385 450 客房 56.40% 59.90% 62.40% 64.20% 66% 餐饮 43.60% 40.10% 37.60% 35.80% 34% 营收　　　　　客房 11,925,424 19,154,835 23,787,050 27,542,900 32,193,000 餐饮 9,218,945 12,823,187 14,333,222 15,358,813 16,807,000 总收入 21,144,369 31,978,022 38,120,272 42,901,713 49,000,000 总成本 16,915,495 24,942,857 28,971,407 30,889,234 33,320,000 毛利 4,228,874 7,035,165 9,148,865 12,012,480 15,680,000 委托管理费　　　　　基本管理费 76,120 140,703 182,977 240,250 313,600 奖励费 1,057,218 1,598,901 1,906,014 2,145,086 2,450,000 总额 1,133,338 1,739,604 2,088,991 2,385,335 2,763,600 营销费用　　　　　市场推广费 178,881 287,323 356,806 413,144 482,895 预订费 119,254 191,548 237,871 275,429 321,930 Look to Book 35,776 57,465 71,361 82,629 96,579 卡尔森广告营销费小计 333,912 536,335 666,037 771,201 901,404 其他广告宣传费 596,271 957,742 1,189,353 1,377,145 1,609,650 总计 930,183 1,494,077 1,855,390 2,148,346 2,511,054 日常运营成本主要分类　　　　　人员工资（20%） 3,383,099 4,988,571 5,794,281 6,177,847 6,664,000 能源消耗（30%） 5,074,649 7,482,857 8,691,422 9,266,770 9,996,000 餐饮成本（30%） 5,074,649 7,482,857 8,691,422 9,266,770 9,996,000 设备维修保养（5%） 845,775 1,247,143 1,448,570 1,544,462 1,666,000 营销费用总计（约占6%） 930,183 1,494,077 1,855,390 2,148,346 2,511,054 其他 1,607,141 2,247,351 2,490,321 2,485,039 2,486,946 其他主要支出　　　　　委托管理费 1,133,338 1,739,604 2,088,991 2,385,335 2,763,600 财务费用 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 折旧 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 盈利情况测算　　　　　总收入 21,144,369 31,978,022 38,120,272 42,901,713 49,000,000 总支出 40,548,833 49,182,461 53,560,398 55,774,569 58,583,600 合计 -19,404,464 -17,204,440 -15,440,126 -12,872,856 -9,583,600 1、酒店总收入 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 21,144,369 31,978,022 38,120,272 42,901,713 49,000,000 2、预计管理费 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1,133,338 1,739,604 2,088,991 2,385,335 2,763,600 3、营销费用 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 930,183 1,494,077 1,855,390 2,148,346 2,511,054 4、维修费用 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 845,775 1,247,143 1,448,570 1,544,462 1,666,000 5、工资费用 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3,383,099 4,988,571 5,794,281 6,177,847 6,664,000 6、贷款金额及利息支出 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000

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