项目可行性财务分析预测表.doc

填表说明
1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。
2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。
项目财务分析预测总表之一
投资计划与资金筹措表
单位：万元
序号
项 目
建 设 期
经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
总投资

1.1
固定资产投资

1.2
固定资产投资调节税

1.3
建设期利息

1.4
流动资金

2
资金筹措

2.1
自有资金

2.1.1
用于流动资金

2.2
银行贷款

2.2.1
长期贷款

2.2.2
流动资金贷款

2.3
省重大科技专项资金

2.4
其他资金

项目财务分析预测总表之二
流动资金估算表
单位：万元
序号
年 份
项目
最低周转天数
周转
次数
经 营 期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
流动资产

1.1
应收帐款

1.2
存货

1.2.1
外购原材料及燃料

1.2.2
在产品

1.2.3
产成品

1.3
现金

2
流动负债

2.1
应付帐款

3
流动资金

本年增加额

项目财务分析预测总表之三
固定资产投资估算表
序号
工程或费用名称
估算价值（万元）
占固定资产投资的比例（％）
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
固定资产投资

1.1
工程费用

1.2
其他费用

1.3
预备费用

2
投资方向调节税

3
建设期利息

4
固定资产投资总额

项目财务分析预测总表之四
土建工程投资明细表
单位：万元
序 号
工程名称
建设性质
建设面积
单位造价
投资额
（新建/改建）
（平方米）
（元/平方米）
（万元）
1
车间　

1.1

1.2

2
仓库　

2.1

2.2

3
储存棚　

合 计

项目财务分析预测总表之五
总成本费用估算表
单位:万元
序号
年份
项目
建设期
经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

生产负荷（%）

1
外购原材料

2
外购燃料及动力

2.1
电费

2.2
水费

3
工资及福利费

4
修理费

5
折旧费

6
摊销费

7
资金占用费支出

8
管理费用

9
销售费用

10
总成本费用

　10.1
固定成本

　10.2
可变成本

11
经营成本

项目财务分析预测总表之六
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 单位:万元
序号
项目内容
折旧及摊销年限
残值
折 旧 及 摊 销 年 份
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
土建工程

1.1
原值

1.2
折旧费

1.3
净值

2
设备

2.1
原值

2.2
折旧费

2.3
净值

3
无形资产

3.1
原值

3.2
摊销费

3.3
净值

4
递延资产

4.1
原值

4.2
摊销费

4.3
净值

5
合计

5.1
原值

5.2
折旧摊销费

5.3
净值

项目财务分析预测总表之七
单位产品生产成本估算表
序号
项 目
单位
消耗定额
单价
金额
1
原材料

2
燃料和动力

3
工资及福利费

4
制造费用

5
单位生产成本

项目财务分析预测总表之八
产品销售收入和销售税金及附加估算表
序号
项 目
单位
单价
（万元）
生产负荷 100 ％
生产负荷 ％
生产负荷 ％
第3年
第4年
第5年
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
1
产品销售收入

　1.1
　 压榨一级菜油

　1.2
　 浸出一级菜油

　1.3
　 菜籽粕

　1.4
　 菜籽浓缩蛋白

1.5
植酸钙

2
销售税金及附加

2.1
营业税

2.2
城市建设维护税

2.3
教育费附加

项目财务分析预测总表之九
利润及利润分配表
单位:万元
序号
项目内容
建设期
经 营 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

生产负荷（％）

1
产品销售收入

2
销售税金及附加

3
总成本费用

4
利润总额

5
所得税

6
税后利润

6.1
盈余公积金

6.2
盈余公益金

6.3
应付利润

6.4
未分配利润

7
累计未分配利润

项目财务分析预测总表之十
借款还本付息计算表
单位:万元
序号
项目内容
利率
（%）
建设期
经 营 期
1
2
3
4
5
6
7
1
借款

1.1
年初借款本息

1.1.1
本金

1.1.2
建设期利息

1.2
本年借款

1.3
本年应付息

1.4
本年还本

2
偿还借款的资金来源

2.1
利润

2.2
折旧

2.3
摊销

2.4
其他资金

2.5
还本后资金金额

项目最大还款能力（不含建设期）： 年
注:
项目财务分析预测总表之十一
财务现金流量表
序
号
年份
项目
经济效益计算分析期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入

1.1
产品销售收入

1.2
回收固定资产余值

1.3
回收流动资金

2
现金流出

2.1
固定资产投资

2.2
流动资金

2.3
经营成本

2.4
销售税金及附加

2.5
所得税

3
净现金流量

4
累计净现金流量

5
所得税前净现金流量

6
所得税前累计净现金流量

所得税前 财务内部收益率： 财务净现值（Ic=12%）： 投资回收期：

所得税后 财务内部收益率： 财务净现值（Ic=12%）： 投资回收期：
注:投资回收期年限中,含投资建设期在内。
项目财务分析预测总表之十二
敏感性分析表
单位：万元
序号
敏感因素
主要评价指标
基准方案
固 定 资
产 投 资
经 营 成 本
经 营 收 入
+5%
-5%
+5%
+5%
+5%
-5%
1
财务内部收益率（%）

2
财务净现值（万元）

3
投资回收期（年）

(按所得税后计算)