某市商业银行财务部财务核算中心主任绩效考核指标.doc

财务部财务核算中心主任绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1财务计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成财务计划制定、调整的次数按规定应开展的资金计划制定和调整次数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务计划报告、财务计划调整报告每月2部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债总资产100%目标值（ ）（ ）资产负债表每季4财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务报表检查记录每季7财务报表及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%目标值100，减少1个百分点，减（ ）分财务报表提交时间记录每季5财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（ ）分财务分析报告每月6会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（ ）分会计处理差错报告每季7重要空白凭证事务处理差错次数当期重要空白凭证事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（ ）分重要空白凭证处理差错报告每季8财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分部门合作满意度调查每季9个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（ ）分每月10本部门员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期11对本行各部门财务计划执行的监督力度对各部门财务计划执行监督检查的次数不低于( )次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次（30%）因未能及时发现财务计划问题而造成的损失不高于( )元（40%）工作记录每季12对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季13本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构每季