分析预算经理职责说明书.doc

分析预算经理职责说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

某(控股)集团有限公司
财务中心岗位职责说明书
文件编号:
部门
财务中心
职位名称
分析预算经理
职位代码

直接上级
财务中心总监
平行职位
投融资经理
核算经理
下属职位
分析主管
预算主管
任命方式
副总裁直接任命
工作目标
协助中心总监保障整个财务体系的建立和运作,负责完成集团财务分析、项目财务分析和预算管理工作
工作描述

职位主要职责
参与程度
工作
时间
业务管理
制度与体系
1. 协助中心总监建立财务分析报告制度,确定财务分析指标和评价标准系统
2. 协助中心总监建立财务评价体系、模型
3. 协助中心总监建立集团统一的财务管理体系
集团财务分析
4. 编制集团合并报表及附注
5. 分析集团的资金需求、财务状况、财务结构、经营收益,成本和风险,编写集团资金需求计划和财务状况说明书,预警财务风险
6. 分析各种财务指标,向中心总监提出财务问题及调整建议
7. 对集团资产存量优化配置管理提出分析建议
8. 分析集团项目组合风险,降低集团整体风险
9. 拟订集团长期财务规划
项目财务分析
10. 分析与预测集团拟投资项目的财务收益、成本、内含报酬率及风险
11. 完成投资可行性研究报告中财务分析部分,报中心总监审核
12. 持续评估已投资项目,评估项目组合收益与风险,
13. 审核已完成投资项目的赢利性
预算管理
14. 拟订集团计划预算中的财务预算,并报中心总监审核
15. 分析,指导、监督下属公司预算的执行,对下属公司计划预算调整申请进行分析并提出决策建议

组织管理
1. 组织拟订中心年度费用预算
2. 参与对下属员工的绩效考核
3. 参与对下属员工的招聘、任免、晋升和调配
4. 领导下属员工开展日常工作,监督其遵章守纪及工作落实情况
5. 协调下属员工的工作和沟通

员工培养
1. 负责对下属员工的业务和管理技能培训
2. 参与拟订本部门核心职位的继任计划

其它工作
1. 完成职责范围内的其它工作
2. 完成集团交办的其它工作任务
3. 根据公司要求参与决策并提出专业建议或方案

流程责任
负责流程

参与流程

权限

关键业绩指标
财务指标

运营指标

客户指标

成长指标

使用文件
(工作手册,操作规范等)

任职资格
教育程度
财务、会计、金融或相关专业本科以上学历
经验
3年以上财务管理工作经验,有1年以上的预算管理工作经验,有房地产从业经验者优先考虑
知识技能
1. 熟悉财务管理的各环节,熟悉规范的财务管理体制及相关系统
2. 具备一定编制全面预算能力、预算分析能力、撰写财务分析报告能力
3. 擅长财务分析,有丰富资本运营经验
4. 具备较强资金管理及募集理论知识与实际操作经验
5. 熟悉企业并购、重组、财务顾问等投资银行业务
6. 熟练使用办公软件及财务软件
任职者签名

直接上级签名

审批者签名

执行时间

受控状态

备注