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公司综合管理制度

16
2020年4月19日
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昆明XXXXXX公司

管

理

制

度

4月修订

目录
第一章   管理总则 2
第二章  员工守则 3
第三章  财务管理制度 3
第一节  总则 3
第二节 报销制度 3
一、一般费用、办公费报销制度 3
二、公司差旅费、电话费，交通费报销制度 4
第四章 人事管理制度 4
第五章 后勤制度 4
第一节 办公室制度 4
第二节 办公用品购置、领用制度 5
第三节 归档资料及合同的管理 5
第四节 车辆管理制度 6
第五节 安全保卫制度 6
第六章 考勤制度 6
第七章  晋升制度 7
第一节  总则 7
第二节  晋升条件 及程序 7
第八章  奖惩制度 7
第一节  总则 7
第二节  奖励 8
第三节  处罚 8

第一章   管理总则
     一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 
    二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 
三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。     
四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。     
五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 
    六、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 
    七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 
    八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 
九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。     
十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。     
十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 
    十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 
    十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 
    十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 
    十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 
十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。     
十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章  员工守则
第一条  遵纪守法，忠于职守，克己奉公。     
第二条  维护公司声誉，保护公司利益。     
第三条  服从领导，关心下属，团结互助。     
第四条  爱护公物，节约开支，杜绝浪费。     
第五条  努力学习，提高水平，精通业务。     
第六条  积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章  财务管理制度 
第一节  总则 
    一、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 
    二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 
    三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 

第二节 报销制度　
一、一般费用、办公费报销制度
1、 正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人填写费用报销单、财务审核签名，总经理签名批准后方可在出纳处报销付款；（一般的办公费用与招待费，礼品费分开填 报销单）
2、 业务招待费与送礼品费用在填写费用报销单时要区分开来(业务招待费用和礼品费都 要写明三要素:1.工程项目名称 2. 客户名称(大约几个人)3.请客送礼时间 .能够在发票上列明客户名字或费用报销单空白处，列明客户名称用铅笔写；(业务费明晰化田学文田总来进行审核签批），市场 以上由田总同意签字批准，工程1000以上由田总同意签字批准,1000元以下的由何磊何总同意签字批准.
3、费用半月报销一次。
4、材料报销(有发票)，如果涉及金额比较大的,要有明细清单.
5、产生的特殊费用(比如误机费,丢失电脑,这种费用从 1月1日起自付。
二、公司差旅费、电话费，交通费报销制度
1、公司员工出差期间，住宿费用及车费按以下标准执行： ① 住宿标准(包括餐费)：A、总经理、副总差旅费实行实报实销制度； B、部门经理，住宿标准为 200元/日； C、组长、一般职员，住宿标准为 150 元/日。②交通费实行实报实销原则，差旅费报销先给部门经理或主管签字，在拿给财务审核。差旅费报销需填写差旅费报销单（报销程序是先给部门签 字,在拿财务审核,与一般费用报销程序不同）；
2、总经理、副总日常报销实行实报实销制度，部门经理电话费报销每月最高限额350元,交通费每高限额300元，部门主管电话费报销最高限额260元,交通费每月最高限额200元，一般职员电话费报销每月最高限额200元,交通费100-150元之间，在不超出最高限额的基础上,以发票金额为报销金额(报销填写费用报销单，要强调一下电话费的标准 ,有时同事几个月报销一次,超过两百的按200的报销标准 ,没有超过两百的按实际发生额报销.)；
3、实际报销金额超出公司差旅费和电话费，交通费报销标准，需由部门经理或公司员工写明原因，报公司总经理审批后支付(强调)；
4、因出差或其它原因必须预支现金的，须填写借支单，在出纳处支出现金，借款人要在出差回来后向出纳还款或报销冲借支(回来三天之内在出纳处销账）。
第四章 人事管理制度
一、公司用工实行聘用制。总经理由董事会聘任。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。部门副经理、职员经部门经理提名由总经理聘任。
二、新聘职员实行先试用后录用的原则，试用期为一至三个月，试用期满经考察合格者正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在试用期过后统一签订《劳动合同》。
三、每位正式员工都要买社保,省外的(城镇户口)提供就业失业证或暂住证,省外的(农村户口)提供 暂住证 .省内的(城镇户口)提供就业失业登记证(户口当地),省内的(农村户口)提供农民工手册。
四、在聘用期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，能够对合同进行变更、解除和终止。
五、在聘用期间，根据职员的品德、能力、胜任聘用约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动关系。对给公司造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。
六、聘用期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著优先录用和聘任。
第五章 后勤制度
第一节 办公室制度
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
　　2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或经过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
　　3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
　　4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
　　5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第二节 办公用品购置、领用制度
一、 办公用品物资采购制度
　　1、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
　　2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
　　 1)、定点：公司定大型超市进行物品采购。
　　 2)、定时：每月月初进行物品采购。
　　 3)、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
　　 4)、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
二、物资领用管理制度
1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式；
2、低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用；
3、管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用；
4、贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用；
5、实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
第三节 归档资料及合同的管理
1、 文件材料齐全完整；
2、 根据档案内容合并整理、立卷；
3、 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷标题简明确切，便于保管和利用。
4、 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
5、 加强档案保管工作，做好防盗、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第四节 车辆管理制度
1、 办公室建立车辆的用油台账，每月核算一次，严格按行车里程数及耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
2、 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
3、 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
4、 驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送她人，如有发现，按贪污论处。
第五节 安全保卫制度
一、为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
1、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，讲究研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
2、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
3、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作她用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
4、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
二、落实防盗措施
1、财务室要安装防盗门，下班时需把门窗锁好；
2、办公间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好了；
4、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第六章 考勤制度
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本单门负责人同意。
2、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等与工作无关的事情。
3、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
4、员工按规定享受探亲假、婚假、生育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准按旷工处理。
5、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。

第七章  晋升制度 
第一节  总则 
一、为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。 
二、本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。 
三、公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。  
第二节  晋升条件 及程序
   一、凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；     
1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；     
2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者； 
    3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；     
4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者； 
    5.有其它突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。 
二、对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级； 
三、 晋升程序如下：     
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；     
2.人事部审核； 
    3.董事会或总经理批准。 
四、晋升手续由劳动人事部负责办理。     
第八章  奖惩制度 
第一节  总则 
一、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。 
二、对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 
三、本制度适于公司全体员工。 
四、本制度适用于未注明条款的其它各项规章制度。  
第二节  奖励 
一、本公司设立以下奖励方法：         
1.大会表扬；         
2.奖金奖励；         
3.晋升提级。 
二、对下列表现之一的员工，应当给予奖励： 
1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；         
3.完成计划指标，经济效益良好；
     4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；         
5.全年无缺勤，积极做好本职工作； 
     6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；         
7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； 
     8.其它对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。     
三、奖励程序如下：         
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；         
2.劳动人事部审核；         
3.董事会或总经理批准。  
第三节  处罚 
   一、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：         
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；         
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的； 
   3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；         
4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；         
5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；         
6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； 
   7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； 
   8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；         
9.搬弄是非，破坏团结，损害她人名誉或领导威信，影响恶劣的；         
10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给她人或向客索取回扣、介绍费的；         
11.有其它违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。 
        员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。   
 二、员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： 
   1.造成经济损失5万元以下（含5万元），由部门负责人决定责任人赔偿金额； 
   2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。    
三、 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。 
 四、受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。 

行政部编制
4月15日