项目物资基础管理制度.doc

项目物资基础管理制度XX建设公司2019年5月1 一般规定1.1公司实行“主材集中统一采购和供应”的物质采购模式。1.2项目部按照本制度的规定加强物资管理，保证采购质量，规范物资采购与管理行为，使其符合质量、职业健康安全和环境保护的要求，实现物资采购效益最大化，保证工程质量，提高经济效益。2 管理职责2.1公司物资招标与采购管理委员会1、全面管理项目物资招标与采购工作；2、研究审定供应商，确定合格供应商。2.2项目招标与采购领导小组1、贯彻落实公司招标与采购管理委员会工作部署；2、指导项目招标采购与物资管理工作；3、研究审定本项目招标采购的供应商，确定合格供方。2.3项目生产副经理1、为项目物资管理的主管领导，负责指导建立项目部物资管理实施细则并组织落实；2、组织项目招标采购工作，审核供应商工作；3、就项目物资采购与管理的重要问题和建议向项目经理报告。2.4项目物资部1、负责报送由公司集中采购的材料计划；2、负责公司授权范围内材料的招标采购与零星材料、低值易耗品的采购；3、负责项目材料来源、供应、质量等方面的实地调查和初评，搜集合格供方资质和能力材料，建立项目部的合格供应商名册；4、负责项目各类物资环境因素和危险源的识别，制定控制措施并组织实施；5、负责项目物资需用（总、年、月）计划、进场计划的报送审批和采购供应；6、负责进场物资（含业主提供的物资）的验证、报验、标识、贮存、使用与盘存管理，严禁未经验证或验证不合格的材料投入使用；7、负责对项目作业层的物资采购、验证、贮存、使用等进行指导、检查、监督控制管理；8、负责项目危险化学品的管理。3 物资分类及采购管理3.1一般由公司统供的材料有：1、钢材（包括金属制品、预应力钢丝、钢绞线等），专用材料（锚具、支座、伸缩缝等），万能杆件及附件，贝雷架及附件，挂篮及附件、架桥机及附件等；2、水泥及水泥制品，地方材料（砂子、砂砾、碎石、石灰、路基填筑材料等）；3、汽油、柴油等工程油品。3.2项目部或在公司授权的情况下采购的材料：1、钢材（包括金属制品、预应力钢丝、钢绞线等），专用材料（锚具、支座、伸缩缝等）等；2、水泥及水泥制品，地方材料（砂子、砂砾、碎石、石灰、路基填筑材料等）、粉煤灰等；3、钢模板、支架、脚手架、木材、胶合板、机械配件、导管、五金工具、电动工具、劳保用品、消防器材等工程用材料。4、氧气、乙炔、油料、环氧树酯等。3.2授权采购规定当出现以下情况时，项目部可以采购属于公司统供的物资，但必须经公司领导研究决定并经主管领导进行授权，方能采购。1、项目施工急需、零星的单项物资采购且单项物资采购额较小；2、施工所在地材料价格低于公司统供价格且质量符合要求；3、材料市场突然出现较大波动，材料价格大幅上涨，供不应求，难以购买；4、公司授权项目部采购的其他物资。3.3授权采购制度1、项目需采购公司统供物资时，必须采取一事一授权制度；2、项目部物资部根据项目施工要求，将需自行采购的属公司统供物资的品种、数量等，向公司主管领导（部门）提出申请，经领导班子研究书面授权后，应在合格供应商中采购；3、对违反上述规定，严重损害公司集体利益的行为，将在全公司范围内给予通报批评和处理。必要时，调整项目班子。情节严重的，按公司管理制度给予处理。4 供应商评价与考核4.1供应商评价与考核工作程序供应商信息咨询供应商评价供应商资源数据库建立与合格供应商合作对合格供应商的考核4.2供应商信息咨询供应商信息咨询获取的渠道：供应商自荐；项目部推荐；业主推荐；网上查询；相关方推荐；有关报刊、杂志资料中查询等。4.3供应商评价方法4.3.1对供应商的评价程序按公司管理手册“物资采购控制程序”实施。评价方法及内容主要是：1、对生产厂家的资料评价1）营业执照（年检有效）；2）生产许可证；3）产品所执行的相关质量标准证明和书面说明；4）产品检测证明；5）生产供应能力；6）质量/环境/职业健康安全认证证明；7）经营管理能力及信誉证明；8）价格支持能力（价格表）；9）售后技术支持及服务保障承诺。2、对生产厂家的考察评价1）厂容厂貌概况；2）核实供应商提供材料的真实性；3）生产和检测设备装备能力；4）生产工艺水平；5）生产（开采）能力；6）产品质量；7）经营状况；8）供货与运输能力。3、对经销商或代理商的资料评价1）对其经销或代理的物资产品生产厂家的评价（同1、2条）；2）对经销商或代理商自身的评价（自身营业执照、经销代理证明）。4、对环境及职业健康安全有重大（重要）影响的物资，要提供经销单位的经销许可证、产品合格证、安全鉴定证等。4.3.2供应商评价准则1、无论有合作经历还是未合作的供应商，只要能及时、全面、认真、负责地提供所需书面资料及相应承诺，必要时经考察合格，均可列为公司（项目部）的合格供方。2、对在一年内已经合作的合格供方进行考核，对在两年内未合作的合格供方按照控制程序和评价方法重新进行评价。4.3.3项目或业主推荐供应商的评价1、项目或业主推荐的供应商在公司合格供方名单外的，必须按公司评价办法对其评价，经评价合格后方能与之后作；2、业主推荐的供应商经评价不合格，但顾客又不改变意见，双方发生异议时，由物资部编写书面备忘录，书面正式报顾客签认，以明确双方责任。4.4与合格供应商的合作4.4.1在物资质量同等条件下，而价格、服务及相关承诺等方面综合评价又是最优的，并重视双方合作关系的合格供应商，为公司（项目部）优先选择或推荐的合作对象。4.4.2项目采购人员须正直、廉洁，积极与供应商合作，保证按期保质保量提供材料。不准索取/收受供应商的回扣而牟取暴利。对有此行为而造成一定后果的人员，公司（项目部）应按规定给予处罚。对供应商业务人员的不良行为，应及时告知供应商主管领导。4.5对合格供应商的考核4.5.1对合格供应商一年进行一次考核，发生以下情况之一者，将其从合格供方名册中除名，并在一年内不再合作。1、一年内发生两次因物资质量不合格而退货或降级使用的情况；2、一年内发生两次因供货不及时或售后服务不及时且影响到施工的情况；3、一年内发生一次因直接或间接原因而发生的质量事故、安全事故及环保事故的情况；4、在两年内未与公司（项目部）合作的合格供应商；5、供应商业务人员做出严重有损公司利益的行为。4.5.2对已经除名的供应商，在需要合作时，必须慎重，并严格按照本管理制度重新进行评价。5 物资采购招标管理5.1物资采购招标工作程序招标准备预选或确定投标方编制招标文件和发标答疑澄清投标文件接收开标、评标、决标发出中标通知书与未中标通知书合同谈判与签订招标总结5.2物资采购招标组织机构1、公司物资采购招标组织领导小组组 长：总经理副组长：生产副经理成 员：班子其他成员、职能部门负责人2、项目部物资采购招标领导小组组 长：项目经理副组长：生产副经理成 员：项目班子其他成员、物资部、技术部、质保部、财务部、合约部等相关人员5.3运作程序按照公司内部招投标办法组织实施。6 物资合同管理6.1物资合同管理工作程序合同草拟与谈判合同评审合同签约与备案合同履约合同索赔仲裁6.2物资合同的草拟与谈判1、签约的经济合同主要是：工矿产品购销合同及补充协议；加工订做合同及补充协议；物资采购合同等三种。2、草拟合同主要内容一般有：产品名称、商标、规格型号、厂家、质量要求、环保要求、职业健康安全要求、数量、金额、供货时间及地点、运输方式和费用承担、合理损耗、包装标准和费用承担、验收标准和方式、配件备品、结算付款方式、违约责任和纠纷处理、其他。3、对于重大复杂的合同，应征求法律顾问部门的意见。4、合同的评审与签订执行公司内部合同管理办法。5、根据合同金额及合同的重要性，必要时组成相应的谈判小组，合同谈判小组一般由2人以上组成。6.3合同备案与登记执行公司内部合同管理办法。6.4合同索赔合同索赔工作由项目物资部经理牵头负责，采购人员应保存相关证据。6.5合同纠纷处理在合同履约过程中，合同双方如发生纠纷，经协商不能解决的，应按合同规定，提请仲裁或到人民法院起诉。7 物资计划管理项目物资计划管理详见下表，采购控制程序执行公司质量/环境/职业健康安全管理手册要求。物资计划管理表物资计划名称编 制审 核审 批物资需求总计划项目施工组织设计审批后1个月内，计量部门根据施工组织设计、标后预算、施工生产计划编制项目物资部项目总工统供材料项目总需求计划甲供物资总需求计划（必要时）物资采购（招标）计划项目物资部物资部长项目经理物资采购年（月）计划 根据物资需求计划、统供材料项目总需求计划与生产计划，项目物资部编制物资部长项目经理统供材料订货月报表 每月5日前报下月计划、由项目物资部编制物资部长项目生产副总各类计划由主管部门按月分类、汇装订成册，妥善保管。8 物资采购与资金报销8.1 物资采购的方式8.1.1 下列情况的采购必须通过社会招标确定供应商；1、构成工程实体的大宗材料，即，钢材、水泥、沥青、砂石料。2、构成工程实体的金属制品（预应力高旨钢丝、钢铰线等）、锚具、伸缩缝、桥梁支座等。3、单批采购总价在50万元及以上的周转材料或工程用辅助材料、木材等。4、属作业层采购的上述材料且具备招标采购条件，项目经理部统一组织。5、公司授权采购方式。8.1.2 属下列情况之一者，在公司授权的情况下可不实行招标采购，但必须实施市场采购，货比三家。对在技术/质量上要求较高的招标范围以外的物资以及对环保或职业健康安全有重大影响的物资应编制“采购指导书”，明确特殊采购要求。1)临时需要补充的主要材料；2)没有形成买方市场的材料；3)业主供应或指定的材料；4)属作业层自行采购的零星材料；5)低值易耗品、消防器材、劳保用品及燃油料；6)项目急需且公司统供满足不了，并经公司同意。8.2 采购要求8.2.1 项目物资部在采购时，应选择生产厂或一级供应商；如选择的供应商非生产厂或一级供应商，须经主管领导同意。8.2.2 每批次材料采购前，采购员必须进行市场调查，并填写“市场价格调查表”，必须注明采购价格、联系人及联系电话。8.2.3 项目物资部应积极了解项目所在地各种材料的市场价格，必要时项目每月至少一次报主管领导和公司成本核算中心。8.2.4 项目经理部作业层使用主要物资，必须由公司招标采购，或由项目经理部统一采购供应，并执行公司相关规定。8.2.5 项目经理部作业层使用重要安全防护用品、特种劳动保护用品、消防器材/设施、危险化学品等物资，原则上由项目部统一采购供应。 8.3 采购资金报销 执行公司财务管理制度。9 物资验证管理9.1 物资验证原则9.1.1 物资验证由物资接收人员实施并记录，物资接收人员须严格履行岗位职责。9.1.2 物资验证须把好“五关”，即质量关、数量关、单据关、影响环境和职业健康安全因素关。9.1.3 根据条件配备必要的计量器具及设施，并定期检测、校准。9.1.4 对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库（场）手续。9.1.5项目作业层采购的物资，由其提供物资验证记录。9.2 物资验证工作程序 在供应商现场的验证进货验证验证中发生问题的处理填写验证记录办理入库（场）手续9.3 在供方现场的验证9.3.1 根据需采购物资的质量和顾客的要求，需在供方现场进行验证时，物资采购人员应在物资订货合同中规定验证的安排和产品放行的方法，并组织实施和记录。9.3.2 在供应商现场的验证不能代替进行验证。经进货验证发现产品质量问题，仍由物资采购部门负责。9.4 进货验证9.4.1 验证依据1)订货合同、采购计划；2)装箱单、发货单、磅码单、运输部门提供的运单及货单；3)双方当事人共同封存的样品；4)材质证明或合格证；5)商务记录；6)现行建筑材料规范大全标准和环境、职业健康安全的有关检测标准等。9.4.2 验证内容1)产品名称、规格、型号、数量、材质标准是否与订货合同或采购计划相符；2)是否与样品相符；3)是不有影响环境和职业健康安全管理因素；4)产品包装、标识是否完好；5)危险化学品是否提供了MSDS（化学物资安全数据表）等有关资料。9.4.3 验证准备1、针对物资的类别、性能、特点、数量，确定存放地点及所需的防护措施，确定验证方式；2、进货道路畅通，车辆进出方便；3、夜间进货要提供照明设备，并保证足够的亮度；4、施工现场堆料场地按阶段施工平面图进行平整，做出各类物资堆放区的标识，临时仓库准备好库位；5、准备并检查好起卸设备和经校准合格的计量器具。9.4.4 验证方法凭证验证、数量验证、质量验证。1、凭证验证(1)各种验证依据是否齐全，手续是否完整；(2)查看送货单与所提计划是否相等。2、数量验证其方法为衡量、理论重量换算、查点法。(1)计重物资的数量验证，原则上以进货计重的方式进行验证。以理论重量换算的物资，作检尺计量换算；定尺和接件（不含定量包装商品）标明重量的物资，按5%-20%进行抽查验证，不能换算或抽检的物资一律过磅称重。(2)以重量、体积、长度为计量单位的物资，其检尺、检重误差允许2%。(3)计件物资的数量验证，应按查点法全部清点件数。3、质量验证其方法为经验判断、物理试验、化学分析法。(1) 认真、仔细地以查看、触摸、听声等外观经验检测方法，对物资的外观缺陷等质量问题给予判断。(2)验证材质证明和合格证中的检测数据，是否与标准相符。(3)对需复验和对质量的疑义的物资，应填写“检验通知单”并通知试验室取样，进行热处理试验或化学分析。9.4.5 进货验证具体要求1、钢材的验证 经采购运到施工现场的钢材，收料员应根据钢材采购清单或采购员传递到工地的采购信息，与收到的随货同行单及实物量进行清点，对数量、品牌、规格型号、炉批号、生产厂家、外观质量、是否锈蚀、外观包装、绑扎等是否符合国家/地方安全、环保管理规范要求等内容进行验收，填写“验收单”、“物资入库实收日记录表”，并报项目试验室进行取样抽检。2、水泥的验证 收料员必须对到场水泥的出场时间、品牌、规格型号、生产厂家、检验报告、随货同行单、供货单位、数量、收到时间、外观质量等进行验证，填写“验收单”、“物资入库实收日记录表”，并报项目试验室进行取样抽检。3、砂子、石料的入库验收 运到现场的砂子、石料，收料员应要求供应商提供质量证明书、检验试验报告，如果不能提供此类资料，则令其等待，由项目试验室抽样检验试验。待检验合格后，才可检尺、量方，进行数量验收。如果检验不合格，则必须拒收或退货。4、商品混凝土、外加剂、粉煤灰的验证 外部检验，必须有产品质量证明书、检验试验报告；内部检验，必须有“检验通知单”、“检验试验报告”。5、重要安全防护用品、特种劳动保护用品和消防器材的验证 验证至少“三证”，即产品质量合格证、生产厂家生产许可证、经销单位经销许可证，并记录。对需送检的产品，按规定使用间隔进行送检并保存检验报告。6、危险化学品验证 验证至少“三证一表”，即产品质量合格证、生产厂家生产许可证、经销单位经销许可证、化学物资安全数据表（MSDS），并记录。9.4.6 作业层的材料验证项目物资部必须对操作层的主要材料进行严格控制，对其材料质量可姑且时抽查检验记录。凡是统供或甲供材料直接运到作业队的，由作业队派专人负责验收，验收程序和方法现项目物资部一样。9.5 验证中发生问题的标识与处理9.5.1 对证件不齐全的物资单独存放在“待检区”，并予以标识，及时追加办理。9.5.2 对需取样做复试的物资单独存放在“待检区”，并予以标识，待试验合格后，再办理入库（场）手续。9.5.3 验证不合格的物资单独存放在“不合格区”，予以标识，由验证人员填写“不合格材料记录”，及时通知采购部门，采购部门根据材料的不合格情况，及时通知供应商给予解决处理，并填写“不合格材料处理记录”。9.5.4 未经验证或者验证中聘上述三种情况，不各办理入库（场）手续，更不得发放使用。9.5.5 顾客提供的物资仍按上述验证的内容和方法进行验证，出现不合格物资时，由验证人员及时向主管领导汇报给予解决处理，不得发放使用。10 材质证明管理10.1 材质证明管理原则10.1.1 钢材、水泥、砂、石、锚具、支座、外加剂等在使用前必须按规定进行复验。10.1.2 材质证明应随货到达，且证、物相符。10.1.3 物资采购人员负责向项目试验室提交所采购物资的出厂原始材质证明，记好台帐。10.2 材质证明管理要求10.2.1 钢材1、把原出厂材质证明的复印件随货发往加工或使用项目部门，由使用项目取样复验或委托复验。2、生产厂家直接送到现场的钢材，因材质证明未能及时随货到达时，此批钢材作待验证处理，给予标识，不得使用。待检验合格后，方可使用。3、物资经销商提供的钢材材质证明，必须为生产厂的原始材质证明复印件。10.2.2 水泥1、生产厂家直接送到现场的水泥，由使用项目取样做3天、28天复验；先做3天快速试验，试验合格后方可使用。2、国产水泥以出厂日期起3个月内（快硬硅酸盐水泥为1个月）为有效期。贮存时间超过有效期，必须重新取样复验。3、水泥出厂合格证随货到达，并及时索要厂家28天水泥试验报告，交项目试验室。10.2.3 砂、石料 由项目按要求取样进行复验。10.2.4 其他材料须由原出厂合格证（需复验材料必须附复验报告）作为此材料的材质证明。11 物资入库、贮存和宛付使用管理11.1 物资入库（场） 经验证合格的物资必须及时办理入库（场）手续。接收人在验收单上签字，登帐、立卡、标识。11.2 物资存贮和标识11.2.1 物资存贮地点要求 物资存贮保管执行公司管理手册规定，必须满足保护物资性能的要求。1、室内仓库库容必须整洁，通道畅通、明亮、通风、干燥、不漏，消防器材齐全到位；2、露天存放物资地点的路基应坚实，地面平整、干净、无杂物和积水，道路畅通；对怕潮、怕雨淋、怕晒物资的存放应有下垫上盖措施，并有排水措施；3、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；4、受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体及气体、应在阴凉通风地点存放；5、各种气瓶的存放，要距离明火10m以上；氧气瓶不能和可燃气瓶一起存放。11.2.2 库区规划管理1、对库区进行合理的布局和安排。2、对库区按公司管理手册要求实行分区、分类统一编号。(1)室内仓库编号：库号，架号，层号，位号；(2)露天仓库编号：共号，垛号，排号，位号；3、库区（含施工现场物资存放地点）必须设置合格区、不合格区、待检区，以标识物资验证的状态。11.2.3 贮存的物资按类别设库存放1、易燃易爆、有毒有害物资专库存放，并设置相应的防护措施；2、危险化学品应分类存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量贮存。化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一地点存放；3、怕冻、怕高温物资应有防护措施；4、新旧物资分开存放；5、顾客提供的物资单独存放。11.2.4 贮存物资的标识内容1)名称；2)规格；3)型号；4)数量；5)产地；6)进货日期；7)检、试验状态；8)标识人；9)有时效要求的物资应增加生产日期和有效日期两项内容。11.2.5 贮存物资的码放方式应适合物资特性和管理要求1、根据材料的不同形状“五五”码放，达到过目知数，便于收发和盘点。2、库内码垛、货位之间和货物、墙壁之间要保持一定距离，垛底垫高不低于10cm。3、货物码放要下重上轻，应控制码放高度；散装物资要有垫板和档板，防止散失。4、存放方式应适合物资的特性要求，如立放不斜放、朝上不朝下、不能倒置物品（玻璃及其制品、防水卷材、仪器、仪表等）。11.2.6 贮存物资的保管、保养1、物资的保管必须做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损、标识明确。2、特殊物资做好明显标识，以防误用；危险品由保管人员建立台帐，填写“危险化学品台帐”，对物品名称、数量、入库日期进行记录，定期清点，控制库存量，并按规定做好应急准备和响应措施，保证安全。3、对贮存的物资经常进行检查。每半月全面检查一次，做好记录。日常检查发现的问题也应做好记录，及时向主管领导反映。检查内容：(1)随时检查库区的卫生，做到无杂物垃圾；(2)随时检查库房的温度、湿度变化情况；(3)按季节检查防风、防晒、防冻、防高温、防雨等情况；(4)随时检查物资的防腐、防毒、防盗、防火、防锈、防虫、防爆、防鼠等情况。4、对有温湿度要求的物资，要采取降温、吸潮、密封、保温等措施。5、对化学危险品应注意防止遗洒和泄漏。6、对有时效要求的物资应先进先出。7、对过期、变质、失效或被损坏的物资应清理出库，单独存放，并明显标识。8、废旧物资与回收的包装单独存放。9、私人物品不准在库内存放。10、采取定期盘点的方法，做到贮存物资帐、卡、物相符。11、若物资在贮存期间出现问题，保管人员应及时填写“物资丢失、损坏或不合格报告单”报主管领导及时解决处理。11.2.7 顾客提供的财产在贮存中出现丢失、损坏或不适用的情况时，保管人员应及时填写“物资丢失、损坏或不合格报告单”，报主管领导，由主管领导及时报告给顾客，进行解决处理。11.3 物资音交付使用11.3.1 物资交付/领用1、不合格物资不得交付使用。2、物资领用须由使用部门开具领料单，料单必须写明所用分项工程及用量，技术或生产部门会签，领料单每一个栏目都必须填写清楚，不能缺项，签名齐全后方可领料。3、对领用的化学危险品数量、领用人及领用日期进行登记，建立台帐，并限量发放；对领用的特种劳动防护用品进行登记。4、物资经点交并办完手续后，方可出库，并及时销帐、销卡。11.3.2 物资使用1、装卸、搬运贵重和特殊物品时，由物资部门编制专项搬运作业指导书，下发给相关的作业班组，保证物资质量与原包装和标识的完好。(1)易燃、易爆、易碎与散落物资；(2)有毒、有害、腐蚀、放射性危险化学品；(3)怕震、怕撞击、怕磨擦、怕重压和倾倒物资；(4)具有特殊性能的贵衙物资、工程设备等。2、使用危险化学品应严格按照有关操作规程或产品使用说明书进行。应有必要的安全防护措施和用具，防止遗洒和泄漏。如发生遗洒和泄漏时，应立即清理干净，减少对环境的污染。3、氧气瓶和乙炔瓶在使用时，要离明火10m以上，搬运时不能碰撞。氧气瓶要有瓶盖，减压器上要有安全阀，不得沾染油脂、暴晒、倒置，与乙炔瓶工作时间距不小于5m。4、对油漆、涂料等要求回收的包装物，堆放在指定地点，保证回收率为100%。5、对危险化学品的废弃物，应按规定位置存放，定期对其回收或处理。6、废弃物堆放应符合环境、安全卫生管理要求。12 物资计量器具管理12.1 物资计量器具包括地中衡、台秤、磅秤、游标卡尺、钢卷尺等，项目部必须对项目部自购和作业层自有的都进行控制。12.2 项目在开工之初，物资部门根据工作需要，编制工具及检测仪器配置计划，经项目主管领导审批后办理调配或购置手续。12.3 物资部门建立计量器具台帐（含作业层），将其采购（或调入）时间、质量要求、数量、价值、使用情况、规定检测周期、实际检定（或校准）时间、检定结果等记入台帐。12.4 物资部门制定周期检定计划，交由检验部门进行校准并做好记录。13 物资帐表管理物资帐表管理以公司财务管理制度为标准，在此基础上着重要求以下几个方面：13.1 物资原始凭证13.1.1 原始凭证填写是物资统计工作基本资料的重要环节，它的填写正确与否，直接影响到物资统计数据的准确性和真实性，因此，在填写原始凭证时，必须做到：1)按材料分类目录顺序填写；2)填写应准确规范。13.1.2 验收材料数量与金额时，凡是验收以“t”、“m3”为单位的材料数量，采用四舍五入，保留3位小数；所有材料金额四舍五入，均保留2位小数。13.2 物资统计报表13.2.1 有关物资统计的各种报表、台帐，必须按要求规范、真实、准确、及时地报送公司工程管理部，同时做好物资统计台帐。13.2.2 物资统计报表报送方式：1、几报送公司的物资统计报表，必须由项目主管领导签字、加盖项目公章后方可生效；2、离公司较近的单位，可直接报送公司职能部门；离公司较远的单位，从邮局邮寄，时间紧的物资报表，必须用Excei表在网上发送邮件报送公司。同时再报送一份经签字加盖项目公章后的书面报表。13.3 物资帐簿管理13.3.1 根据公司施工特性，对各项目物资帐簿（明细帐、总帐、台帐）的管理做如下的规定：1、建立帐簿、验收入帐。物资经过采购、到场、检验合格后必须验收入帐（包括筹建期间调入物资），不得以任何理由拖延。如果月末发票仍未到，则必须办理预验收手续，进行登帐。进、出库材料必须履行正规手续，做到领用有料单、调拔出库有提单、各种材料的帐可查和有据可凭。2、为了便于操作、检核帐目内容，项目采用“一套帐制”。原则上一个项目工地只有一套帐簿，中途不得更换新帐簿。如果帐页记满，可增加帐页。不论是遇年初、年末或工作交接手续，均不允许更换帐簿。3、物资用帐人员，凡需外出学习、探亲或调离，必须办理交接手续。交接时必须三人在场（必须有监交人），在帐簿交接处用红笔画一横线，由移交人在红线上加盖图章，以示截止。13.3.2 统供材料必须建立统供物资明细帐、台帐1)作帐依据：市场调查记录、供应商评价审批表、采购合同或协议、物资验收单、物资调拔单、物资预验收单据、物资退货单据等。2)每套帐簿必须用满3年后，才可在次年年初更换新帐簿。杜绝中途更换新帐簿。13.3.3 物资帐表的管理要点：1、基础帐、表的材料类别和排列必须依照“材料分类目录”的顺序填写帐表，包括计量单位也必须一致，凡与“材料分类目录”不一致的计量单位，在材料验收时必须换算，不得出现不规范的计量单位。2、各项目物资帐簿凡遇年末结转时，必须用红线分界，红线上盖“结转下年”红色字样，红线下盖“上年结转”红色字样，并在结转栏写明数量、金额。3、帐页的保护。各项目对每一种帐簿和管理都要做到帐面洁净、清晰，不得乱涂和随意更改。如果需要更改数据，则必须由更改人加盖私章。绝不允许随意、擅自撕毁帐页和重抄帐页。4、项目各库房材料保管员需进行帐物和实物交接时，也必须按照以上规定执行。移交实物必须有监交人在场，办理交接手续后，方可离开。13.4物资资料保管存档13.4.1原始凭证的装订 物资统计人员或业务人员，必须把填写、收集整理好的当月原始单据装订成册，以便于登帐、核查、保存。13.4.2原始凭证及物资统计报表的保存 物资统计人员在做好当月物资统计报表及登帐之后，应把当月所用原始单据及做好的物资统计报表按规定存档，不得丢失。13.4.3 原始资料的存档 项目竣工后，必须将项目保存的所有物资原始资料（各种单据、帐薄、物资报表、采购合同等）全部清理装箱并附清单，转交公司职能部门，由专人负责办理移交手续、存档。