会计部出纳室岗位职责.doc

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会计部出纳室岗位职责22020年5月29日文档仅供参考部门职能出纳室部门名称: 出纳室上级部门:会计部下属岗位:出纳员部门本职:现金收支主要职能:负责现金收付。（1）（2）对凭证进行月结。（3）登记现金和银行存款的日记账。（4）填写收支、存款、日报表。管辖范围:（1）保险柜。（2）办公场所及相关设备设施。

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