会计部出纳室岗位职责.doc

会计部出纳室岗位职责

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2020年5月29日
文档仅供参考
部门职能
出纳室
部门名称:
出纳室
上级部门:
会计部
下属岗位:
出纳员
部门本职:
现金收支
主要职能:
负责现金收付。
（1）
（2） 对凭证进行月结。
（3） 登记现金和银行存款的日记账。
（4） 填写收支、存款、日报表。
管辖范围:
（1） 保险柜。
（2） 办公场所及相关设备设施。