业务货款回收管理规定--.doc

业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回，特定本办法。二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3.1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3。2财务部统计欠款明细每天早上9:00之前发在微信催款群里,下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4.1货款回收流程4。1。1货款应在按照合同规定时间收回,如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4.1.2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理，如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4.1。3订单成交时必须按照合同规定支付3050的定金，定金到账之后方可生产4。2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4.2.1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4。2。2欠款表上的回款日期由业务提供给财务,必须如实提供，财务会根据订单的交货日期来审核，如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4.2。3如货款在应回款的日期没有回款的超过17天，此单的提成只于发放95，如超过15-30天的只发放80,超过30天以上的发放50%,超过2个月的发放20.4.3对规定期内不能收回货款的客户的措施4.3.1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的,超过30日内任不能回款的，将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）4.3.2对于赖账客户,我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付，我们则会请我们的法律顾问,采取合法手段维护我们自己的权益