分部银行承兑汇票调拨管理规定附件.doc

分部银行承兑汇票调拨管理规定附件

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2020年5月29日
文档仅供参考
附件7.1
　　　　分部承兑分解明细表(例表)
序号
单笔金额(万元)
张数
合计金额
票据期限
1
100
2
200
6个月
2
50
3
150
3个月

合　　　计

5
350

财务经理:　　　　　　　　　　　　　结算主管:　　　　　　　　　　　　制表人:

附件7.2
承兑汇票调拨单(例表)
调出单位

调入单位

额 度

保证金
汇入单位名称

开户行

账号

金额

办理时间

期 限
数量(张)
票面金额(万元)
合计(万元)

合 计

财务中心意见
调出单位财务经理意见