1、P1 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)
2、有限公司系统概述nEAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。nEAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司功能概述基础设置基础设置凭证类型凭证类型现金流量项目现金流量项目科目自定义属性科目自定义属性凭证新增凭证新增凭证查询凭证查询凭证汇总表凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引入标准凭证引出标准凭证引出模式凭证模式凭证凭证处理凭证处理科目余额表科目余额表试算平衡表试算平衡表日报表日报表辅助核算汇总表辅助核算汇总表辅助核算明细表辅助核算明细表调汇历史信息
3、表调汇历史信息表总分账科目余额查询总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询辅助核算项目余额查询财务报表财务报表自动转账自动转账期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账期末处理期末处理往来账查询往来账查询往来对账单往来对账单账龄分析表账龄分析表往来管理往来管理T型账户型账户现金流量表现金流量表现金流量查询现金流量查询现金流量现金流量通知单查询通知单查询通知单核销通知单核销往来通知单往来通知单初始化初始化科目初始余额科目初始余额辅助账科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账总分类账明细账明细账多栏账多栏账账簿账簿P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(
4、中国)有限公司流程：总帐与其他业务系统P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司总账操作前数据准备总账操作前数据准备n集团组织架构、职位体系、职员n主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程n集团统一的科目表和公司科目表n集团统管辅助账和公司辅助账n集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策
5、略n集团统一会计期间，币别等辅助资料n集团基础资料控制策略：上级集团对下级集团的控制P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司流程：总帐业务处理流程 设置设置日常处理日常处理期末处理期末处理基础资料基础资料系统参数系统参数初始余额初始余额凭证录入凭证录入凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账凭证查询凭证查询账簿报表查询账簿报表查询期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账凭证复核凭证复核往来管理往来管理P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司凭证处理流程凭证处理流程EAS其他业务系统其他业务系统期末处理期末处理手工录入手工录入自动转账自动转账凭证新增凭证新
6、增外部导入凭证外部导入凭证标准凭证导入标准凭证导入期末调汇期末调汇结转损益结转损益模式凭证模式凭证外部导入外部导入总账系统总账系统凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账凭证复核凭证复核账簿查询账簿查询P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司流程：往来管理处理流程 即时核销：没有挂帐，就不能进行核销即时核销：没有挂帐，就不能进行核销1、挂帐凭证、挂帐凭证 2、挂帐凭证审核及过帐、挂帐凭证审核及过帐3、挂帐凭证下推生成核销凭证、挂帐凭证下推生成核销凭证4、同步的核销完成、同步的核销完成事后核销：过帐前和过帐后事后核销：过帐前和过帐后1、挂帐凭证、挂帐凭证2、核销凭证、核销凭证3、核
7、销处理、核销处理相关基础设置：相关基础设置：1 1、科目属性设置：往来管理、辅助帐设置；、科目属性设置：往来管理、辅助帐设置；2、科目自定义属性：业务编号；、科目自定义属性：业务编号；3、系统参数：是否启用往来业务核销、核销模式。、系统参数：是否启用往来业务核销、核销模式。P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二：跨组织的数据查询以树状缩放，实现由以树状缩放，实现由公司公司营业部营业部的完整展示的完整展示任意选择公司任意选择公司所属营业部所属营业部任意选择组织类型任意选择组织类型P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司举例举例n销售一部
8、销售员A 与客户X发生业务2000元 分两期付款n第一次付款：1000n第二次付款：1000n下面我们分别说明该业务场景，在不同核销模式下的系统操作过程P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色n工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求n集团财务特色的应用和展示n提供财务分析功能，提供决策支持n提
9、供总账系统无线应用P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之一：工作流的灵活配置n工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求通过参数控制流程，配置简单，但通过参数控制流程，配置简单，但使用不够灵活使用不够灵活通过工作流自定义业务流程，使得通过工作流自定义业务流程，使得财务流程定义更加灵活，从而适应财务流程定义更加灵活，从而适应不同企业的业务需求不同企业的业务需求P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二：集团的混合模式应用n同一账套内可以有不同科目表、不同会计期间的财务组织。P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
10、系统特色之二：集团的混合模式应用n可以实现相同口径下的数据汇总可以实现相同口径下的数据汇总n统一科目表统一科目表n统一会计期间统一会计期间n统一的会计处理方法统一的会计处理方法P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二：集团的内部往来通知n增强集团财务特色的内部往来通知单应用实现实时处理集团实现实时处理集团内部往来，即时内部往来，即时核对内部往来业务核对内部往来业务P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司财务凭证财务凭证财务凭证财务凭证明细账明细账明细账明细账余额余额余额余额报表报表报表报表P&LP&L113100 City Bank一月一
11、月45,000,000二月二月 670,000,000三月三月45,560,000四月四月l784,000113100 City Bank13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/SB/S原始文档原始文档原始文档原始文档系统特色之二：财务报表穿透查询报表数据的联查报表数据的联查P20 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之二：集团的帐簿联查集团总分类账集团总分类账子公司明细账子公司明细账n集团科目余额表（集团总分类账）子公司明细账凭证单据的联查功能。凭证凭证P21 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)
12、有限公司系统特色之三：财务分析功能多角度的数据分析，多角度的数据分析，提供汇总项调整分析，提供汇总项调整分析，决策支持的数据支撑决策支持的数据支撑提供核算项目多维查询提供核算项目多维查询P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之三：财务分析功能 提供核算项目透视查询提供核算项目透视查询凭证凭证辅助核算明细表辅助核算明细表辅助核算汇总表辅助核算汇总表P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n辅助账的分组数据汇总辅助账的分组数据汇总系统特色之三：财务分析功能 P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色之三：财务分析功能
13、 提供总分账科目余额查询提供总分账科目余额查询提供辅助核算余额查询提供辅助核算余额查询P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司培训案例（蓝鲨案例介绍）培训案例（蓝鲨案例介绍）n总账目标：实施集团财务一套账n总账基础数据：凭证类型、科目自定义属性、现金流量项目n总账系统参数：全局参数和总账参数n初始化n
14、科目初始化n辅助账初始化n往来账初始化n系统设置：n凭证编码编码规则：凭证提交、凭证暂存n凭证工作流配置：各个公司的凭证流程，总账与其他业务系统的关联比如出纳和预算模块n套打设置：凭证和账簿的套打模板n典型流程说明n凭证业务：录入、复核、审批、过账、指定现金流量项目n往来核销：事后核销、账龄分析表n期末处理：自动转账、期末调汇、结转损益、期末结账n报表输出：单体公司与集团公司的账簿、财务报表的查询n注意事项：启用后不能修改的参数，例如：报告币、启用往来业务核销、核销模式等P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司案例：凭证处理流程n在子公司新增一张凭证，审批、过账。再进行账
15、表、虚体账表查询。P28 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P29 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n在财务管理上应要求整理出集团统一的会计核算制度，各独立核算的组织核算口径应基本一致；n有往来管理需求的集团，避免科目下挂的核算项目设置太多往来属性，否则将会严重影响往来账的查询性能，且从业务的角度看，设置主要核算类型的往来属性就足够了；n关于
16、汇率表，根据管理要求，集团可定义期末调汇统一的汇率表，下属公司在期末调汇时都使用这个汇率表当前期间最后一天作为调汇的基准，这样有助于统一核算口径；n注意整理全局共享资料，如金融机构、核算项目类型等，应认真分析已有的资料，合并含义相同的字段，以免出现错误。实施注意事项实施注意事项金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司EAS标准财务管理标准财务管理EAS EAS 固定资产固定资产固定资产固定资产P31 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n
17、 n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P32 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P33 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司资产新增资产新增资产清理资产清理资产变更资产变更计提折旧计提折旧业务策略业务策略业务策略业务策略编码规则编码规则基础资料基础资料 资产
18、评估资产评估资产拆分资产拆分资产租赁资产租赁资产调拨资产调拨资产抵押资产抵押资产组合资产组合集团集团业务处理业务处理记账记账对账对账结账结账统计统计分析分析业务数据业务数据公司公司统计统计分析分析集集团团汇汇总总集团基础资料及策略下发集团基础资料及策略下发个体查询个体查询总体流程总体流程P34 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能主要功能n变动方式n固定资产类别n使用状态n折旧方法n折旧政策n评估方法n评估方案n租赁类型n自定义统计类型n固定资产卡片初始化n基础设置基础设置n初始化初始化n业务处理业务处理n折旧管理折旧管理n期末处理期末处理n固定资产变更n固定资产拆分
19、n固定资产调拨n固定资产清理n固定资产新增n固定资产组合n固定资产评估n固定资产租赁n固定资产抵押n工作量n计提折旧n折旧维护n固定资产对账n期末结账n报表统计报表统计n固定资产变动记录表n固定资产构成分析表n固定资产明细账n固定资产清单n固定资产折旧表n折旧费用分配表n到期提示表n数量统计表n附属设备明细表P35 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统与其他关系固定资产系统与其他关系固定资产系统与其他关系固定资产系统与其他关系1、固定资产系统初始化的资产总额和累计折、固定资产系统初始化的资产总额和累计折旧金额要与总帐系统的科目余额相一致，才能旧金额要与总帐系统的科
20、目余额相一致，才能联用；联用；2、固定资产系统新增卡片后，会自动生成凭、固定资产系统新增卡片后，会自动生成凭证，传递到总帐证，传递到总帐3、固定资产卡片在企业间调动、调拨，会自、固定资产卡片在企业间调动、调拨，会自动生成凭证，传递到总帐动生成凭证，传递到总帐4、固定资产卡片作金额、数量等和财务数据、固定资产卡片作金额、数量等和财务数据有关的变动时会自动生成凭证，传递到总帐有关的变动时会自动生成凭证，传递到总帐5、固定资产卡片清理后，会自动生成凭证到、固定资产卡片清理后，会自动生成凭证到总帐总帐P36 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功
21、能概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P37 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初初初初始化始化始化始化-流程图流程图流程图流程图P38 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常业务-流程图流程图流程图流程图-1-1日常业务中，在处理流程上比较一致的有：固定资产变更 固定资产拆分/组合 固定资产清理下面分别说明P39 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常
22、业务-流程图流程图流程图流程图-2-2日常业务中，卡片新增卡片新增业务与初始化系统是的操作一致。只是日常业务需要进入工作流处理新增工作流审批生成凭证P40 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常业务-流程图流程图流程图流程图-3-3日常业务中，资产变更、清理的操作相似，用变更作示范如下：新增变更单工作流审批生成凭证P41 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常业务-流程图流程图流程图流程图-4-4日常业务中，资产拆分和组合的操作是反操作，如下：新增拆分单工作流审批P42 版权所有 1993-2006 金蝶软
23、件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常业务-调拨调拨调拨调拨-流程图流程图流程图流程图前提条件1、涉及调入单位和调出单位两个实体组织2、两个单位固定资产系统都必须结束初始化 3、对应的调出单位的固定资产系统的会计期间要与调入单位的固定资产系统的会计期间保持一致。4、调拨业务只有在该单位本期折旧计提完成后开展P43 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常业务-调拨调拨调拨调拨-说明说明说明说明操作过程1、业务由调出单位发起，在系统中填制固定资产调拨单2、提交后集团资产处（刘贺义）对调拨业务进行审批处理 3、资产调出单位据审核后的调拨单（系统会在
24、清理单中出现）可以生成凭证 4、资产调入单位确认后对调入的卡片进行维护（补充必要的卡片信息）后保存提交工作流审批，结束后会产生新的卡片P44 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司日常业务日常业务日常业务日常业务-折旧折旧折旧折旧-流程图流程图流程图流程图1、前提：固定资产的其他所有业务都已经被确认2、普通的资产计提折旧后需要在折旧维护中进行审核和生成凭证P45 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例n
25、n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P46 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司系统特色系统特色n集团资产管理：集团层面管理下级单位的资产，需要统一的分类及折旧政策n公司固定资产：需要固定资产系统与总帐系统关联，固定资产的新增、清理等需要同时生成总账凭证n集团公司领导：固定资产需从一家公司调到另外一家公司n公司会计人员：月末需要与总账核对P47 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司集团统一固定资产类型集团统一固定资产类型P48 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司计提折旧及折旧维护计提折旧及折旧维护计提折旧及折旧维护计提折旧及
26、折旧维护P49 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司资产调拨资产调拨资产调拨资产调拨P50 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司固定资产对账固定资产对账固定资产对账固定资产对账P51 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n系统价值系统价值系统价值系统价值n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P52 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n蓝鲨集团案例 集团：建立资产类别 建立折旧政策
27、建立变动方式、使用状态 下级单位：引入基础资料 初始化固定资产系统 做新增、调拨、折旧业务处理 报表查询 集团报表查询 培训案例培训案例P53 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n功能概述功能概述功能概述功能概述n n系统价值系统价值系统价值系统价值n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n培训案例培训案例培训案例培训案例n n实施注意事项实施注意事项实施注意事项实施注意事项P54 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n提早部署固定资产盘点工作，通过梳理和调整，使上线前的帐实相符、总账与固定资产台账相符；n对于可以报废的资产在上线前清理，并及
28、时进行帐务处理；n在上线期间新增的固定资产可以考虑暂不予帐务处理，待固定资产上线后处理；n由于软件系统计提折旧的计算方法、计算的数据依据存在不一致，部分资产在上线期间报废不提折旧等因素，导致新系统和老系统单月所提折旧金额不一致属正常现象；在上线的测试环境中需要进行模拟测试，通过逐条比较是可以发现差异存在的，需把这种差异控制在允许接受的范围内。实施注意事项实施注意事项讲师：罗筱影讲师：罗筱影讲师：罗筱影讲师：罗筱影金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司EAS标准财务管理标准财务管理EAS EAS 出纳管理出纳管理出纳管理出纳管理P56 版
29、权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例P57 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例P58 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n企业出纳人员日常工作的平台
30、，包括初始化、复核处理、日记账、现金盘点、银行存款对账、长期未达帐、余额调节表、与总账对账、与银行对帐单对帐、期末结账等n业务涵盖企业动态的资金流入流出活动及静态的资金账簿存量记录系统概述系统概述P59 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能主要功能n出纳初始化n凭证复核n收据n出纳管理出纳管理n现金现金n银行存款银行存款n资金报表资金报表n现金日记账n现金盘点单n银行日记账n银行对账单n银行存款对账n余额调节表n长期未达账n资金汇总表n资金明细表n期末对账n期末结账n期末处理期末处理P60 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系
31、统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例P61 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司业务流程业务流程设置设置日常业务日常业务期末处理期末处理基础资料参数设置初始化登记日记账现金盘点录入银行对账单现金日记账银行日记账现金盘点表银行对账单银行对账余额调节表长期未达账期末对账期末结账流程简述流程简述P62 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司初始化流程初始化流程维护初始余额维护初始未达初始余额初始企业未达结束初始化平衡检查初始银行未
32、达余额调节表平衡余额调节表平衡P63 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司登记日记账流程登记日记账流程凭证审核凭证审核自动过账自动过账凭证复核凭证复核参数为凭证登账时，后台自动登记日记账总账：总账：凭证处理凭证处理凭证登账流程凭证登账流程P64 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司银行对账流程银行对账流程对账前对账前对账对账对账后对账后 自动对账设置自动对账设置对账设置对账设置手工对账设置手工对账设置对账对账对账结果查询对账结果查询取消对账取消对账自动对账自动对账手工对账手工对账P65 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统
33、概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例P66 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化一出纳基础设置及初始化一n现金、银行科目属性：n出日记帐；n币别核算：控制对应银行账户的币别核算；n辅助核算：银行存款可选择挂或不挂银行账户辅助帐；n科目自定义属性：例如结算方式、结算号等。n币别n票面维护：影响现金盘点表。n金融机构（银行）：n全局维护、全局共享；n支持银行分级管理。n银行账户：n绝对隔离；n只能关联最末级金融机构。n
34、 结算方式：n全局维护、全局共享。P67 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化二出纳基础设置及初始化二n出纳初始化：n银行日记帐与银行对帐单调整余额相同；n与总帐期间相同；n期初余额（包括现金和银行存款）与总帐相同。P68 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳基础设置及初始化三出纳基础设置及初始化三n 系统参数：编码编码参数名称参数名称参数说明参数说明备注备注CS001CS001登帐类型登帐类型单据登帐：从收、付单据生成日记单据登帐：从收、付单据生成日记帐；帐；凭证登帐：从凭证的现金、银行分凭证登帐：从凭证的现金、银行分录生成日记帐。
35、录生成日记帐。1 1、出纳启用后，该参数可修、出纳启用后，该参数可修改。改。CS002CS002存在未复核凭证存在未复核凭证不允许结账不允许结账是：如果存在未复核的凭证，出纳是：如果存在未复核的凭证，出纳不允许结账；不允许结账；否：如果存在未复核的凭证，出纳否：如果存在未复核的凭证，出纳可正常结账，上期未复核完成可正常结账，上期未复核完成的凭证可以到下期复核。的凭证可以到下期复核。1 1、如果总帐启用工作流，且、如果总帐启用工作流，且工作流配置为复核后才能工作流配置为复核后才能过帐，则该参数选择过帐，则该参数选择“是是”或或“否否”的结果都是：的结果都是：凭证复核完才能出纳才能凭证复核完才能出
36、纳才能记账，因为总帐结账时不记账，因为总帐结账时不能存在未过帐凭证。该参能存在未过帐凭证。该参数主要是在凭证流程不启数主要是在凭证流程不启用工作流的情况下有实际用工作流的情况下有实际作用。作用。2 2、出纳启用后，该参数可修、出纳启用后，该参数可修改。改。P69 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能描述一主要功能描述一n现金/银行日记账 现金/银行日记账提供多种查询条件；现金/银行日记账可联查到业务单据、凭证n现金盘点单 提供现金月末盘点的清单,可保存结果以备检查n银行存款对账 指银行日记账与银行对账单定期核对，提供自动对账、手工对账、自动查找等功能，对账完毕后自动生
37、成余额调节表和长期未达账。P70 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能描述二主要功能描述二n资金报表 系统提供资金汇总表、资金明细表可查询某一公司的某一期间内资金汇总明细状况，同时提供集团资金汇总表供给集团公司查询整个集团的资金状态n期末处理 期末处理包括期末对账和期末结账：期末对账是出纳系统与总账的核对，和银行对帐单的核对。期末结账是会计核算四大基本前提之一会计分期在计算机系统的具体应用。P71 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司关键功能点说明关键功能点说明n日记帐登帐：n手工；n凭证登帐；n单据登帐。n收付款业务与结算中心、协同等其他业务系统紧
38、密集成n批量导入功能：n收、付款单导入；n银行日记帐导入；n银行对帐单支持批量导入。n银行存款对帐：n手工对帐；n自动对帐；n根据对帐结果自动生成余额调节表。P72 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能描述主要功能描述P73 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能描述主要功能描述P74 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司主要功能描述主要功能描述P75 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍
39、n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例P76 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n三种登账方式，适应企业不同的业务流程n与总帐明细,银行对帐单对帐功能n提供集团资金报表，账簿报表的强大联查功能系统特色系统特色P77 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司目录目录n n系统概述系统概述系统概述系统概述n n业务流程业务流程业务流程业务流程n n功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍n n系统特色系统特色系统特色系统特色n n培训案例培训案例培训案例培训案例P78 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳总体业务
40、蓝图出纳总体业务蓝图P79 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出纳应用具体要求出纳应用具体要求n主要应用功能：凭证复核、日记帐、银行存款对帐、余额调节表、现金盘点等；n银行存款科目设置：彩电一厂要求银行科目挂银行账户辅助帐，其他子公司银行科目按照银行账户设置明细科目的；n日记帐登帐方式：所有子公司均设置按照凭证登帐；n银行存款对帐：要求可以按照结算方式、结算号自动对帐。P80 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程产品实现说明子流程产品实现说明n出纳登帐流程：n相关系统设置要求：n登帐设置：凭证登帐；n凭证工作流配置；n科目自定义属性：结算方式、结算号
41、。P81 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程产品实现说明子流程产品实现说明n现金盘点流程：n相关系统设置要求：n币别设置：票面维护。P82 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程产品实现说明子流程产品实现说明n银行存款对帐流程：n相关系统设置要求：n出纳自动对帐设置：结算方式和结算号。P83 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程产品实现说明子流程产品实现说明n期末结账流程：n相关系统设置要求：n系统参数设置要求：存在未复核凭证不允许结账为“否”。P84 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司业务咨询热线：4008-830-830金蝶网站：
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