稽核报表岗位说明书模板.doc

稽核报表岗位说明书5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。稽核、 报表岗位说明书岗位名称稽核、 报表岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职: 审核公司凭证, 编制公司、 汇总、 合并会计报表, 负责公司会计电算化工作。职责与工作任务: 职责一职责表述: 负责审核公司凭证,参与公司审计工作工作时间百分比: 20 %工作任务对公司的现金、 银行、 转帐凭证的科目运用、 借贷方向、 金额是否正确进行审核。频次: 12次/天 用时: 4分钟/次审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、 手续的齐全性、 金额收付的正确性。频次: 12次/天用时: 2分钟/次对有问题的凭证, 通知有关人员及时更正。频次: 1次/ 天用时: 2分钟/次审核技术中心、 阳光置业凭证频次: 1次/ 月用时: 20分钟/次参与公司审计工作频次: 4次/ 年用时: 24小时/次职责二职责表述: 负责编制公司、 汇总报表 工作时间百分比: 20 %工作任务月末根据审核无误的凭证生成报表, 于每月第4个工作日前编报公司各类报表。频次: 1次/月用时: 8小时/次对一厂、 二厂的报表进行审核, 无误后编制汇总报表。频次: 1次/月用时: 12小时/次对工厂有问题的报表, 及时通知有关人员进行修改。频次: 2次/月 用时: 1小时/次编制公司财务分析报告。频次: 1次/季 用时: 10小时/次职责三职责表述: 负责编制合并、 朝日内部报表工作时间百分比: 30 %工作任务根据公司、 工厂、 分公司之间的内部交易做调整及抵销分录频次: 1次/月 用时: 4小时/次根据公司汇总报表及分公司报表汇总、 调整及抵销分录编制合并工作底稿.频次: 1次/月 用时: 10小时/次根据工作底稿编制合并报表资料。频次: 1次/月 用时: 8小时/次根据合并报表编制朝日内部各种报表。频次: 1次/月用时: 20小时/次职责四职责表述: 负责编制集团合并报表工作时间百分比: 5 %工作任务根据集团8个子公司之间的内部交易做调整及抵销分录频次: 1次/季 用时: 4小时/次根据集团子公司的报表、 调整及抵销分录编制集团合并工作底稿频次: 1次/季 用时: 4小时/次根据工作底稿编制集团合并报表。频次: 1次/季用时: 2小时/次职责五职责表述: 负责公司电算化工作时间百分比: 5%工作任务负责日常维护和保养计算机.频次: 1次/周 用时: 1小时/次财务软件出现问题负责联系财务软件公司及时维修.频次: 1次/周 用时: 1小时/次负责二厂财务数据的转入工作频次: 1次/周用时: 1.5小时/次月末进行电算化凭证审核、 记帐、 结帐频次: 1次/月 用时: 0.5小时/次职责六职责表述: 负责保管银行支票、 银行对帐及与保管对帐工作工作时间百分比: 5 %工作任务按照规定保管及发放支票频次: 5次/天 用时: 2分钟/次将各个银行对帐单的数据录入微机, 与企业帐进行核对, 编制余额调节表频次: 1次/月 用时: 8小时/次打印促销品账, 保管核对期末数量, 根据对帐结果及时调账频次: 1次/月 用时: 4小时/次职责七职责表述: 负责劳动服务公司账务处理及纳税申报工作时间百分比: 5 %工作任务负责对劳服公司发生的业务进行填制凭证、 记账、 报表。频次: 1次/ 月用时: 4小时/月负责劳服公司地税、 国税的纳税申报。频次: 1次/月 用时: 4小时/月负责劳服公司的凭证装订及归档.频次: 1次/年 用时: 8小时/次职责八职责表述: 负责年终打印帐簿, 参与装订凭证、 归档工作 工作时间百分比: 5 %工作任务负责年终打印公司机关总帐、 日记帐、 明细帐频次: 1次/ 年用时: 32小时/次参与凭证装订, 做到及时整理、 不遗漏、 不丢失。频次: 1次/月 用时: 8小时/次参与凭证、 帐簿的整理归档工作。频次: 1次/ 年用时: 32小时/次职责九职责表述: 负责相关转帐凭证的填制 工作时间百分比: 3%工作任务登记固定资产明细帐, 核对无误, 计提折旧频次: 1次/月 用时: 2小时/次促销品出库、 工资计提、 摊销等凭证的填制频次: 1次/ 月用时: 8小时/次月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。频次: 1次/月 用时: 1小时/次职责十职责表述: 完成上级交办的其它工作工作时间百分比: 2%权力: 1、 有凭证审核权, 有权要求有关人员按规定及时送交凭证, 对不符合规定的单据有权要求有关人员改正2、 有报表编制权, 有权要求工厂报表人员按规定及时报表, 对有问题的报表有权要求有关人人员修改。3、 有权要求工厂、 分公司报表人员提供内部交易数据。4、 有权要求集团各子公司有关人员提供报表、 内部交易数据。5、 有权要求二厂有关人员及时传出财务数据。6、 有支票保管、 发放权, 银行对账权, 有权要求与保管核对促销品期末数量。7、 有对劳服公司凭证填制、 记账、 报表权。8、 有权打印公司账簿、 装订凭证、 财务资料归档。9、 有权填制相关转账凭证考核指标: 1、 收到凭证后1日内审核完毕。正确率达到99.5%2、 按规定每月第4个工作日将公司报表编制完毕, 汇总报表在第5个工作日内编制完毕, 正确率99.5%3、 每月第8个工作日前将合并报表、 内部报表编制完毕, 并报送北京代表部。正确率99%4、 每个季度第10个工作日前完成集团合并报表的编制。5、 每周四转入二厂财务数据, 月末完成电算化凭证审核、 记帐、 结帐, 无差错。6、 按照规定保管及发放支票, 每月第15个工作日前与银行对账, 银行余额调节表平衡, 20日前与保管核对促销品期末数量。7、 每月10日前完成劳服公司的报表、 报税工作, 正确率100%。8、 每月25日前完成凭证装订工作。每年5月底前完成上年度帐簿的打印工作, 8月底前完成归档工作, 完整率100%9、 每月月末完成相关转账凭证的填制, 正确率100%。工作协作关系: 内部协调关系营销财务、 一厂财务科、 二厂财务科、 人力资源部、 生产技术部、 行管部外部协调关系税务局、 会计师事务所、 银行、 财政局、 财务软件公司任职资格: 教育水平大专专业财务会计、 审计等相关专业工作经验5年相关专业工作经验能力要求操作能力、 协调能力、 文字表示能力、 时间管理能力、 应变能力、 个性特征稳重、 有责任心、 细心、 理性思维、 感性思维生理特征无要求所需培训企业文化培训( 1天) 、 上岗培训( 半年) 、 计算机知识培训( 3天) 、 税收法律法规培训( 3天) ; 会计人员继续教育1次/年, 60小时/次工作特点: 工作场所室内办公工作方式坐工作时间特征正常工作时间, 月末月初等需加班工作环境一般办公室体力精力消耗精力集中度高、 工作压力大、 月末月初工作量大、 脑力劳动劳动保护电脑辐射、 易得颈椎病使用工具/设备计算机、 一般办公设备( 电话、 传真机、 打印机、 Internet/Intranet网络) 所需记录文档各种会计报表