物业财务审核部全套工作表格.doc

XX物业财务审核部工作表格

一、 任务
财务部是物业管理公司财务管理和会计核算的执行部门，是对公司的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。
财务部工作的主要内容有：
1. 根据物业管理公司的经营特点合理组织财务活动。
2. 依法合理筹集资金，并有效使用资金，提高资金使用效益。
3. 建立健全内部管理制度，完善经济核算，尽可能降低消耗、增加盈利。
4. 正确计算和反映经营成果，合理组织分配并依法缴纳国家各项税收。
5. 实行财务监督，执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务管理规定，审核公司各项开支，对预算开支标准和各项经济指标进行监督。
6. 做好各项财务预算、控制、核算、分析和考核等工作。

合同存档记录表

序号
合同摘要
签约对方
电话
合同标的
标的金额
备注
1
物业管理合同

劳务（管理）

2
购蒸馏水合同

货物

3
大厦绿化服务合同

劳务

4
制服洗涤合同

劳务

5
物业租赁合同

货物

6
电梯保养合同

劳务

7
中央空调水处理合同

劳务

8
电脑维护合同

劳务

9
擦窗机维修保养合同

劳务

10
复印机保修合同

劳务

11
余泥垃圾清运合同

劳务

12
电视系统维修保养合同

劳务

13
清洗高层水池合同

劳务

14
空调维修保养合同

劳务

15
电话交换机维护合同

劳务

16
消防系统维修保养合同

劳务

17
停车场经营管理合同

劳务

18
柴油发电机组保养合同

劳务

大厦技改工程验收报告书

工程名称
工程地点：
合同造价：
施工单位：
开工日期：
竣工日期：
施工单位检查意见：

管理公司验收评定：
参加验收评定单位及人员签名：
单位名称
姓名
单位名称
姓名

工程承包方对比分析表

工程项目名称：
日期：
公司名称：
公司名称：
公司名称：
公司地址：
公司地址：
公司地址：
营业执照号码：
营业执照号码：
营业执照号码：
负责人：
负责人：
负责人：
电话： 传真：
电话： 传真：
电话： 传真：
相关内容：

相关内容：

相关内容：

工程部意见：

签名：
工程部意见：

签名：
工程部意见：

签名：

分承包方评估表
分承包方名称

分承包方注册登记号

注册资金

法人代表/负责人

资质等级

分承包方地址及电话

分包方项目：
分包项目主要指标要求：
分包方达到指标要求的能力：
项目费用

价位适度情况

费用结算方式

服务承诺

前次/前年度分包项目评估结果：
经办人员意见：
经办部门主管意见：
公司领导意见：

分承包方年度评估表
日期：
单位名称：
地址：
法人负责人：
注册资金：
营业执照号码：
主要营业范围：
分包项目：
分包项目质量状况：
分包项目能力状况：
分包方服务后承诺：
经办人意见：
部门主管意见：
相关人员意见：
总经理签署：

会计档案保管期限表

编号
档案名称
保管期限
备 注
一、会计凭证类

1
原始凭证
15年

2
记帐凭证
15年

3
汇总凭证
15年

二、会计账簿类

4
总账
15年
包括日记总账
5
明细账
15年

6
日记账
15年
现金和银行存款日记账保管25年
7
固定资产卡片

固定资产报废清理后保管5年
8
辅助账簿
15年

三、财务报告类

包括各级主管部门汇总财务报告
9
月、季度财务报告
3年
包括文字分析
10
年度财务报告（决算）
永久
包括文字分析
四、其他类

11
会计移交清册
15年

12
会计档案保管清册
永久

13
会计档案销毁清册
永久

14
银行余额调节表
5年

15
银行对账单
5年

会计档案调阅登记表
部门：
序号
日期
调阅者
调阅内容
调阅用途
经办人
核准者
备注

委托操作记录表

部门： 年 月
序号
委托工号
被委托工号
委托时间
委托事由
操作内容
备注
1

2

3

4

5

岗位权限变动记录表

工号
姓名
原岗位
变动后岗位
变动原因
性质
变动时间

表5-10 会计数据修改记录表
部门：
日期
序号
原操作者
原记录
修改者
修改后记录
核准者
备注

管理费用预算分配表

单位：元（人民币）
(A)支出项目
行次
合计
金额
写字楼
商场A
商场B
停车场
％
金额
％
金额
％
金额
%
金额
一、薪金及福利

1.员工工资
1

2.工资附加费
2

二、系统维修及保养

1.升降机
3

2.扶梯
4

3.空调系统
5

（1）主机
6

（2）一般维修
7

4.电讯系统
8

5.楼琮自控系统
9

6.楼宇工程
10

（1）砖木维修及更换
11

（2）走廊天花更换
12

7.给排水系统
13

8.消防系统
14

9.电器设备
15

（1）年检及维护费
16

（2）一般维修及备件
17

10.擦窗机系统
18

11.发电机系统
19

三、管理费用

1.电费
20

2.水费
21

3.排污费
22

4.保险费
23

5.节日装饰
24

6.园艺及植物
25

7.清洁及灭虫
26

8.大厦储备金
27

四、财务费用
28

五、行政费用
29

六、经理人酬金
30

七、税金
31

支出合计
32

（B）收入
33

（C）管理费结余
34

财务报告

企业名称： 年 月 单位：元（人民币）
项目
行次
本期
累计
实际金额
预算金额
偏差率％
实际金额
预算金额
偏差率%
一、收入
1

1.写字楼
2

2.商场
3

3.停车场
4

4.住宅
5

6

7

二、支出
8

（一）薪金及福利
9

1.薪金及津贴
10

2.工资附加费
11

12

13

（二）维修及保养
14

1.保安系统
15

2.通讯系统
16

3.消防系统
17

4.供电系统
18

5.电梯系统
19

（1）升降机
20

（2）扶梯
21

6.供水系统
22

7.空调系统
23

（1）主机
24

（2）非主机
25

8.擦窗机
26

9.工具及材料
27

10.楼宇自控系统
28

11.楼宇工程
29

12.车场自动系统
30

（三）管理费用
31

1.电费
32

2.水费
33

3.排污费
34

4.清洁费
35

5.花木费
36

6.保险费
37

7.节日装饰
38

8.储备金
39

（四）行政费用
40

1.电话费
41

2.租金
42

3.办公费
43

4.制服及洗涤
44

（1）洗涤费
45

（2）制服
46

5.顾问费
47

6.其他税费
48

7.缴政府部门费用
49

（五）税金
50

（六）经理人酬金
51

三、财务费用
52

1.利息
53

2，银行费用
54

总经理： 副总经理： 会计经理： 制表：

财务报告——补充资料

企业名称： 年 月 单位：元（人民币）
项目
行次
余额
项目
预算
预算
金额
本期
本期金额
累计
累计金额
一、应收账款
1

五、工资及津贴

1.写字楼管理费
2

1.员工工资

2.商场
3

3.停车场
4

5

六、工资附加费

6

1.职工福利费

7

2.劳动保险费

二、预提费用
8

3.住房公积金

1.电费
9

4.职工培训费

2.水费
10

5.工会经费

3.电话费
11

4.清洁费
12

5.租金
13

七、办公费

14

1.业务招待费

三、货币资金
15

2.家具用具

1.现金
16

3.印刷费

2.银行存款
17

4.文具纸张

其中：定期存款
18

5.交通费

19

6.折旧费

四、基金
20

7.差旅费

1.储备基金
21

8.办公费其他

2.管理费结余
22

9.劳动保护费

3.维修基金
23

10.机动车辆费

24

25

管理费收支表

企业名称： 年 月 单位：元（人民币）
项目
行次
本期
累计
1.应收管理费
1

未收管理费
2

已收本期管理费
3

已收前期管理费
4

2.实收管理费
5

3.费用开支
6

管理费用
7

管理酬金
8

税金
9

4.管理费节余
10

5.财务费用
11

利息支出
12

银行费用
13

汇兑损益
14

6.本年管理费结余
15

7.以前年度管理费结余
16

8.发展商拨补
17

9.总计：管理费结余
18

总经理： 副总经理： 会计经理： 制表：

_______年工程费用预算

项目
内容
金额
项目合计
备注
1.水费
TX/元T

2.电费
KWhX元/kWh

3.电器设备
（1）饰灯、射灯

（2）灯泡、光管、电掣

（3）发电机保养燃料

（4）高压维护及冷风机

（5）低压电容

（6）电器设备维修

（7）其他

4.供水系统
（1）水池液位控制器

（2）电热水器

（3）水泵

（4）管道

（5）茶水间

（6）水池清理

5.排污系统
（1）化粪池

（2）污水池

（3）垃圾房

（4）洗手间

（5）排污管

6.监控系统
（1）摄像头

（2）荧屏

（3）录像机及录像带

（4）服务器

（5）线路及保养

7.消防系统
（1）系统合约保养费

（2）烟感、温感探测器

（3）联动柜

（4）消火栓灭火器

（5）出口指示

（6）灭火器

8.空调系统
（1）主机合约保养费

（2）循环水合约保养费

（3）凉水塔

（4）主机维修

（5）服务器（主机电脑）

（6）冷水泵

（7）冷水管及保温材料

（8）盘管风机清洗

（9）供、回水阀

9.供热系统
（1）锅炉年检

（2）水泵

（3）蒸气阀

（4）配件

10.升降机
（1）合约保养费

（2）维修费

11.电扶梯
（1）合约保养费

（2）维修费

12.楼宇工程
（1）公共走廊翻新

（2）防水补漏

（3）零配件

（4）维修费

13.擦窗机
（1）合约保养费

（2）电器

（3）零配件

（4）维修费

14.工具材料
（1）工具

（2）材料

15.无线通讯
（1）对讲机

（2）电话总机

（3）广播、CD机

（4）DNN转播

（5）卫星接收合约保养费

（6）线路配件

合 计

电费情况表

抄表
月份
大厦总用电
写字楼
商场/住宅
管理公司支付
金额
度数
单价
金额
度数
单价
金额
度数
单价
金额
度数
单价
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

本年
合计

本年
平均

去年
同期
累计

去年
同期
平均

水费统计表

月份
大厦总用水
大厦用户用水
超计划用水
用水量
单价
金额
用水量
单价
金额
比重
用水量
单价
金额
比重
1

2

3

4

5

6

—

12

____________年用工计划与调资计划表

单位： 元/人
项目
前年度（元）
上年度（元）
计划年度
备注
年平均用工人数

年平均工资薪金额

人均年工资薪金额

用工比上年度增减数

用工升降率

工资薪金增减额

工资薪金升降率

编码余额表

科目
编码
类别
余额
科目
名称
级别
港币
余额
折 算
本位币
美元
余额
折算
本位币
人民币余额
综合本位币

年初余额调整记录表

调整科目
调整事由
调整金额

科目余额平衡试（算）表

时间： 单位：元（人民币）
资产类
余额
负债类
余额
现金

应付账款

银行存款

应付工资

应收账款

应缴税金

减：坏账准备

预收账款

累计账款

其他应付款

其他应收款

其他应交款

待摊费用

预提费用

存货

长期应付款

一年到期的长期投资

合计

长期投资

所有者权益

固定资产原值

实收资本

累计折旧

资本公积

固定资产净值

盈余公积

递延资产

未分配利润

合计

负债及所有者权益合计

维修建设基金备查簿

序号
时间
房号
业主名称
基金（人民币）

基金使用情况表

企业名称： 年 月 单位：元（人民币）
项目
本期发生额
累计金额
转固定资产
余额
应收基金

已收基金

未收基金

基金结余

基金支出

其中：工具家具

电脑

办公设备

通讯设备

其他设备

办公费

经理人酬金

员工薪金

工程费

税金

合计

催款通知

________________室：
根据《大厦业主公约》规定，大厦用户应于每月15日前缴清当月管理费及其他费用，逾期缴费，按每日0.1％加收滞纳金。我公司至今仍未收到贵公司在本大厦到期欠费，共计人民币 元（详见下表，滞纳金另计）。敬请贵公司收到本通知后于 月 日前缴清欠款。
贵公司可选择缴款方式有：广州支票/香港支票/汇款/现金。我公司的开户银行及账号如下：
开户银行：
账号：
单元号
管理费
电费
维修费
月份
合计

合计

缴费最后通知
______________室：
按规定，大厦用户应于每月15日前缴交当月管理费及其他费用。我公司曾于本月 日给贵公司发出催款通知，但至今仍未收到贵公司的欠款。为此，现给贵公司发出最后缴款通知，希望能在 月 日前收到贵公司的欠款（详见下表），否则，我公司将遵照（大厦业主公司）规定，于 月 日上午 时，对贵公司 室采取暂停各种服务，我公司还保留法律途径追缴的权利，直到贵公司缴清欠款为止。
贵公司可选择缴款方式有：广州支票/香港支票/汇款/现金。我公司的开户银行及账号如下：
开户银行：
账号：
单元号
欠管理费
欠电费
欠水费
欠费月份
合计

滞纳金（0.1％）

总 计

暂停服务通知

_________________室：
经核实，贵公司所租单元 室尚欠我公司 年 月之管理费 元，电费 元，滞纳金 元（ 月 日至 月 日），共计金额 元。
我公司曾于 日前（即 月 日）致函缴费最后通知给贵公司，要求贵公司于 年 月 日前清缴所有费用，但我公司至今仍未收到上述欠款。
现最后致函贵公司，要求贵公司于 月 日前交齐上述款合计 元，否则我公司将按照《大厦业主公约》有关规定，从 日起，暂停 室照明、空调等供应服务，直到贵公司清缴所有欠款为止。
贵公司可选择缴款方式有广州支票/香港支票/汇款/现金等。我公司的开户银行及账号如下：
开户银行：
账号：

缴费通知签收簿

房号
用户名称
催款通知
缴费最后通知书
暂停服务通知书

金额
签收
备注
欠费
月份
金额
签收
备注
金额
签收
备注

派送人：
派送人：
派送人：

管理费收缴记录本

用户名称

电脑编码（用户）

房号

电脑编码（业主）

业主名称

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

付款通知单签收本

房号
月份
用户名称
签收人
日期

管理费欠费情况统计表

项目
上月数
本月数
增（+）减（-）
数
其中（本月数）
一个月
二个月
三个月
四个月
以上
预交
欠费公司数量（家）

欠费金额（元）

收缴率（％）

备注

欠两个月管理费用户明细表

用户编码
房号
业主或用户
欠交月份
管理费
联系人
联系电话
备注

管理费用表

企业名称： 年 月 单位：元（人民币）
项目
行次
本年计划
本年实际
上年实际
公司经费
1

工资
2

折旧
3

维修保养费
4

物料消耗
5

低值易耗品
6

劳动保护费
7

差旅费
8

交通费
9

保险费
10

其他
11

工会经费
12

董事会费
13

顾问费
14

诉讼费
15

花木费
16

税金
17

员工培训费
18

坏账损失
19

其他
20

合计
21

管理费预收金备查簿

序号
房号
合同号
建筑面积
管理费总数
管理费预收金
管理基金
当月管理费

工程维修单
保养 有偿
维修地点

报修时间

预约服务时间

用户名称

联系人及电话

维修内容

耗用材料名称
数量
价格

维修结果

费用总计

维修报价人签名：
维修员签名

完成时间

用户同意付款签名：
用户意见： 满意 不满意________________用户签名：
工程部领班签名：
用户付款方式：现金/支票/月结 收款人签名：
录入： 时间： 打印： 时间：

维修单挂账报告
条件：未收款 日期：
编号
房号、工程内容及耗用材料
报告日期、时间
完成日期、时间
施工人员
验收
金额
备注

工程维修单签收本

编号
班组
金额
工程部
财务部