公司预付款订单审查工作流程图.doc

公司预付款订单审查工作流程图

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2020年4月19日
文档仅供参考

步骤:
1、按照信用额规定回收应收帐款
步骤:
1、 从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息
2、 信用控制员查核预付款是否控制转帐,否则通知产品供应部有关预付款订单事项。
3、 从产品供应部获取预付款
4、 信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额,如是则发货装运。
说明:
对照预付款审查订单。
输出:
1、 发货装运
2、 搁置订单名录
预付款订单审查
输入:
应收帐款处理程序中的收款报告注明预付款信息
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 信用控制 编号:6.2.3
要素: 预付款订单审查 地点:无

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计 版本:1
子流程: 信用控制 编号:6.2.3
要素: 预付款订单审查 地点:无

客户帐上余额是高于或等于订单金额?
输出:
发货装运
收款报告中注明预付款
预付款是否按时转帐?
输入:
1、预付款
输入:
1、预付款订单

宝洁
分 销 售
客 户

产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理

否

否

是

是

产品供应部经理
信用控制员

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