初步业务解决方案生产经营管理经.doc

初步业务解决方案生产经营管理经

79
2020年5月29日
文档仅供参考

_______ERP系统
初步解决方案V1.0

建立日期: -12-06
修改日期: -05-22
文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_02(阶段序号)_XX(流水号)

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姓名
部门及职务

1

2

3

4

5

6

一、基本情况: 4
1.1 公司组织结构图 5
1.2 使用模块: 5
1.3 方案应用目标: 5
1.4 方案应用业务范围: 5
1.5 实施范围: 6
二、总体流程 6
2.1 XXX基于用友ERP-U8业务流程总图: 6
2.2 总体流程说明 7
三、公共信息基础设置: 8
3.1 特殊科目设置: 8
3.2 仓库档案设置: 9
3.3 存货分类设置: 10
3.4 计量单位设置: 11
3.5 存货档案设置: 12
3.6 地区分类设置: 17
3.6 客户分类设置: 17
3.7 供应商分类设置: 18
3.8 收发类别设置: 18
3.9 采购类型设置: 19
3.10 销售类型设置: 20
3.11 业务类型与科目对应关系设置: 20
3.12生产新增档案设置: 21
3.13其它档案设置: 22
四、系统选项及参数设置 22
4.1建账参数设置: 22
4.2总账参数设置: 22
4.3应收、应付系统参数设置: 22
4.4采购管理参数设置: 23
4.5销售管理参数设置: 24
4.6库存管理参数设置: 24
4.7存货核算参数设置: 25
五、岗位操作流程 26
5.1技术部 26
5.2销售部 26
5.2.1 普通销售业务 27
5.2.2 销售退货业务 29
5.2.3 分期收款发出商品销售业务 30
5.3.生产部 31
5.3.1 MRP计划 31
5.3.2 ROM采购计划 33
5.4采购部 34
5.4.1 普通采购业务 35
5.4.2 固定资产采购 36
5.4.3 样品采购 37
5.5仓库部 37
5.5.1 入库 37
5.5.2 出库 38
5.5.3其它业务 38
5.5.4 领料业务 39
5.5.5 生产退补料业务 40
5.5.5 委外加工业务 41
5.6 财务部 41
5.6.1 存货核算总体业务流程 42
5.6.2应收款管理业务流程 45
5.6.3 应付款管理业务流程 46
5.6.3 总账、UFO报表流程: 47
5.6.4月末结账顺序 47
5.7其它业务说明 48
5.7.1 研发物料的处理: 48
5.7.2返修业务的处理: 48
5.7.3 改装业务的处理 49
5.7.4 材料和半成品的销售处理 49
5.7.5 换货业务处理: 49
六、实施方案说明条款: 49

一、基本情况:
深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年(前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司),经过近十年的辛勤耕耘,已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品,为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。是万科、中海、金地、卓越、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公司供应商,产品遍及深圳,并销往北京、上海、广州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。
深圳市XXX发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理,提高公司的管理水平,以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力,在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。作为一个管理水平的标志,其最终目的是经过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛,实现供应链顺畅,随时掌控仓库物料分布情况,满足市场需求,从而提高公司的管理水平;达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统,支持各职能部门的日常业务,准确及时地记录各职能部门中发生业务信息,传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据,因此,用友公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。
1.1 公司组织结构图

1.2 使用模块:
财务系统:总账、UFO报表、应收/应付款
供 应 链:销售管理、采购管理、库存管理、存货核算
生产制造:物料清单、需求规划、生产订单
1.3 方案应用目标:
经过XXX公司的业务调研,结合用友U870系统的相关业务处理流程,为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一,有效达到业务监管目的,满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方案。
1.4 方案应用业务范围:
l 采购业务管理,包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表;
l 销售业务管理,包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表;
l 仓库管理,包括各种出入库管理;
l 生产计划管理,生产计划的生成及采购计划的生成;
l 应收应付款管理;
l 总账、现金、银行存款、费用等核算;

1.5 实施范围:
单位:深圳市XXX科技发展有限公司
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区2区6栋2楼

二、总体流程
2.1 XXX基于用友ERP-U8业务流程总图:

销售管理
销售管理
物料清单
需求规划
回填合格
数量

产品预测单 BOM 销售订单 发货(单)
销售管理
需求规划

MRP计划生成 MRP计划生成 发货单(报检)
检验
生产计划
采购计划

采购管理
生产订单

合格
库存管理
生产订单自动生成 采购订单
采购管理
生产订单
销售出库单
采购管理
退货
生产订单处理(审核) 采购到货(单)
采购管理
修改子拣
是 否 到货退回(单)

采购到货单(报检)
生产订单
生产订单

已审核订单修改
检验
合格
生产完工
库存管理
让步接收 不良品退货
不良
材料出库(单)
库存管理
生产订单

生产订单处理 采购入库(单)
检验

合格入库 不良品返工
库存管理

产品入库(单)

2.2 总体流程说明
1、特别说明:企业的产品、半成品和主料MRP运算的”供需政策”均采用”PE”方式;辅料、包材采购用ROP(再订货单法)制作采购计划。为了保证计划的提前性,所有存货都需要设置”提前期”;由于”供需政策”均采用”PE”方式和令单合并的方式,期间供应法,按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。

2、企业总体流程:从”BOM”、”销售订单”、”产品预测单”开始,经过MRP运算后,系统自动生成”生产计划”和”采购计划”,然后根据”生产计划”和”采购计划”分别生成”生产订单”和”采购订单”．采购部门根据”采购订单”进行跟踪到货,并按”采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据”生产订单”进行领料及安排生产,并按”生产订单”进行产品入库.

3、详细流程:
(1)、页:12
合同签订前当前仍按原报价及合同格式报价,合同签回后将合同订货产品图纸及数量等交设计部门,准备BOM,设计部门将产品编号告之业务部进行销售订单的录入。
企业的业务流程的源头是从”BOM”、”销售订单”、”产品预测单”开始,技术部门将确定要投入生产的产品在系统的”物料清单”模块中录入”BOM”,销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统”销售管理”模块录入为”销售订单”,并审核确认。如果企业需要备货,生产计划部门则在系统的”需求规划”模块中录入”产品预测单”,作为备料的需求。

(2)、系统以”销售订单”加”产品预测单”的数量之和乘以”BOM”中子件的”基本用量”,作为”产品、半成品”及”原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门经过系统的”需求规划”模块的”MRP计划生成”(MRP运算)后,系统产生”生产计划”和”采购计划”。

(3)、生产部门根据”生产计划” 生成”生产订单”,采购部门根据”采购计划”生成”采购订单”。如果”生产订单”的子件用量或子件编码不要修改,则可立即根据”采购计划”生成”采购订单”,向供应商订购材料;同时根据”生产订单”进行 ”材料及半成品” 领用(假定有料可领),然后进行生产。

(4)、如果”生产订单”的子件用量或子件本身需要修改(比如使用替代料),则应该对已审核过的”生产订单”的子件的”应领用数量”或子件本身(比如使用替代品,或修改子件的应领用数量)进行修改,待修改后再重新在”需求规划”模块执行”MRP计划生成”(MRP运算)操作,系统根据修改后的”子件”及其”应领用数量”生成新的”生产计划”和”采购计划”。然后采购部门才能根据”采购计划”生成”采购订单”,向供应商订购材料;生产部门才能根据”生产订单”进行领用”材料及半成品”(假定有料可领),然后进行生产。

(5)、生产完工后,生产部门根据”生产订单”进行报检,手工制作”产品报检单”,品保部门对产品进行检验,手工制作”产品检验单”,填写检验结果;对合格或让步接收的产品,通知生产部门办理入库手续,对不良品根据”不良品处理流程”进行处理,比如返修、报废等。

(6)、仓库部门根据品保部门的”检验单”办理产品入库,销售部门将需要发货的产品,按客户、按订单分在”销售管理”模块中录入”发货单”,并同时报检;手工制作”发退货报检单”,品保部门对即将发出的产品进行检验,手工制作”发退货检验单”,填写检验结果;系统按合格产品的数量 在”库存管理”模块中自动生成”销售出库单”,并同时回写”发货单”中的”实发数量”。对于不良品,按不良品处理程序处理。

(7)、材料到货后,仓库进行收货,报检通知品保部门检验,手工制作”来料报检单”,品保部门对来料进行检验,手工制作”来料检验单”,填写检验结果;对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续,对不良物料通知采购部门退回供应商,仓库人员依据检验合格数量入库,不合格数量直接退供应商。

(8)、由上述能够看出,企业的业务流程,是各个职能部门共同协作来完成的,任何一个部门或任何一位操作人员的失误,将导致系统数据的错误,后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。
三、公共信息基础设置:
3.1 特殊科目设置:
维护权限:会计主管
科目编码及名称
科目设置方式
科目设置目的
应收账款
不设置明细科目,同时使用客户往来辅助核算
使用应收系统核算
应付账款
按暂估与非暂估设置二级明细科目,同时使用供应商往来辅助核算
使用应付系统核算
预收账款
不设置明细科目,使用客户往来辅助核算
使用应收系统核算
预付账款
不设置明细科目使用供应商往来辅助核算
使用应付系统核算
其它应收款
分别设置单位与个人,分别使用客户往来与个人往来辅助核算

其它应付款
分别设置单位与个人,分别使用供应往来与个人往来辅助核算

管理费用
设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

营业费用
设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

制造费用
设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

物资采购
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
库存商品
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
基本生产成本
按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联
使用存货核算系统核算
主营业务收入
按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联
使用应收核算系统核算
主营业务成本
按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联
使用存货核算系统核算
原材料
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
委托加工物资
不设置明细科目
使用存货核算系统核算

3.2 仓库档案设置:
维护权限:材料会计
( )仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方法
核算管理对象
是否货位管理
001
原材料仓
先进先出
从供应商购进的原材料

002
半成品仓
先进先出
从生产车间完工的半成品

003
产成品仓
先进先出
从生产车间完工的产成品

004
不良品仓
先进先出
生产不合格的成品,检验不合格

006
维修仓
先进先出
客户退货回来的产品

007
固定资产仓
先进先出
采购回来的固定资产专用仓

008
xx委外加工仓
先进先出
从加工商加工产品

009
xx委外加工仓
先进先出
从加工商加工产品

3.3 存货分类设置:
维护权限:技术部
( )存货分类
一级存货分类及编码
二级存货分类及编码
三级存货分类及编码
四级存货分类及编码
01 原材料
0101 不锈钢板

0102 金属板

0103金属管

0104 化学用品

0105 五金配件

0105 电子(铝合金)信箱配件

0107 锁类

02 半成品

03 产成品
0301 信(奶)箱
030101信箱(折弯门板明排铰)

030102信箱(折弯门板暗排铰)

030103信箱(圆弧门板)

030104信箱(铝合金门板)

030105电子信箱(折弯门板)

0302标识

0303栏杆

0304制品

04 固定资产
0401生产用

0402办公用

0403模具

说明:存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时能够按分类逐步分配,并可按存货分类对应存货科目
3.4 计量单位设置:
维护权限:技术部
计量单位分组

计量单位组编码
单位组名称
计量单位组类别

001
1*2板材张转平方数
固定换算

002
4*8板材张转平方数
固定换算

003
4*10板材张转平方数
固定换算

004
组换算成户
浮动换算

005
无换算
无换算

006
每条长换算６米
固定换算

007
排铰条换算成1.8米
固定换算

计量单位组类别:分为无换算、固定换算、浮动换算

存货计量单位档案

单位编码
单位名称
单位组编码
计量单位组名称
主计量单位标志
换算率
00101
平米
001
1*2板材张转平方数

0.5
00102
张
001
1*2板材张转平方数
是

00201
平米
002
4*8板材张转平方数

2.97
00202
张
002
4*8板材张转平方数
是

00301
平米
003
4*10板材张转平方数

3.72
00302
张
003
4*10板材张转平方数
是

00401
户
004
组换算成户

00402
组
004
组换算成户
是

00501
平米
005
无换算

00502
立方米
005
无换算

00503
毫升
005
无换算

00504
升
005
无换算

00505
块
005
无换算

注:原材料-板材 会使用平方与张之间的固定换算率
产成品-信箱 会使用组与户之间的浮动换算率
3.5 存货档案设置:
维护权限:技术部
存货编码方式:采用XXX公司规定的存货编码原则进行编码。
存货档案基本页签内容:

其中存货编码按公司的编码原则进行录入,其中在存货代码中录入存货的图号或标准号,蓝色的内容为必输项。
存货属性设置:
比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。
产成品必须选择内售和自制属性。
半成品必须选择内售、生产耗用、自制属性。

存货成本页签主要内容:

本页能够将存货的一些基本价格信息录入,供参考使用。
其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位,采购员则是在做采购单据时自动带出该存货相应的采购业务员。
其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。
如果存货核算是按存货来进行成本核算,则必须将计价方式录入;若存货核算是按仓库来进行成本核算,则能够不选择。

存货控制页签主要内容:

在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货,不需要维护的档案能够不进行维护,其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算,当库存量少于安全库存时,系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。
当允许超订单入库时,必须在入库超额上限中录入超额比例,0.5表示50% , 1表示100%。
当允许超计划领料时,必须在出库超额上限中录入超额比例,0.5表示50% , 1表示100%。
当允许超计划采购时,必须在订货超额上限中录入超额比例,0.5表示50% , 1表示100%。

最高库存:如果是ROP件且需要补充至最高库存,则必须要设置该项资料。
最低库存:如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息,则要设置该栏位。
安全库存:采购计划量=净需求+安全库存

存货其它页签内容:

当需要对存货停用时,能够在停用日期中录入相应的停用日期。

存货计划页签内容:

对于低值易耗品、辅料、包装物能够设置为ROP件,其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件,在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。
对于XXX公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料能够设为ROP件,经过ROP计算得出相应的采购计划。
当采购件、自制件有采购周期和生产周期时,必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期,不包含其子件的加工周期。
ROP件:对于某些物料(特别是不在BOM中的),能够采用ROP方法制定采购计划。
固定提前期:对于采购物料,设置为采购周期(不包括检验时间);对于成品不设置;半成品设置为7天。

自由项页签内容:

自由项:存货编码+自由项 能够等同于新的存货档案。
结构性:是代表能够独立编产品BOM,否代表不编制产品BOM。

MPS/MRP页:

这里主要是对MRP件料品进行维护,主要需要维护的资料包括计划方法,供应政策,供应期间, 最低供应量等。
其中需要参与MRP运算的存货必须将计划方法选择为 R ;ROP件则选择 N 。
需要追踪到销售订单的存货必须将供需政策选择为 LP ; 对于板料、管料、棒料这些采购必须成批的存货则建议将供需政策选择为 PE;即同一次MRP运算中不同订单中的板料、管料、棒料的需求自动汇总成一条采购记录。
对于板料、管料、棒料这些存货经过MRP运算得出的需求可能不适合下达采购订单(如1.25KG棒料),则能够设置最低供应量,当库存量小于需求量时,而需求量又小于最低供应量时,系统自动生成该存货的采购计划,其采购量就为该最低供应量。
最低供应量:设置为最小采购量。
供应倍数:可设置为最小包装量;
3.6 地区分类设置:
维护权限:销售部
( )地区分类
分类编码
地区名称
01
广东
0101
深圳
0102
广州
0103
珠海
0104
中山
0105
佛山
0106
东莞
0107
惠州
0108
湛江
02
江西
0201
南昌
0202
九江
0203
吉安

注:地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按省、市、县之分
3.6 客户分类设置:
维护权限:销售部

( )客户分类
分类编号
分类名称
01
A类客户(地产、物业)
02
B类客户(装饰)
03
C类客户(广告、同行)
04
D类客户(渠道)
05
E类客户(其它)
说明:客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后,按照客户分类对其进行汇总统计
分析的相关处理。
3.7 供应商分类设置:

维护权限:采购部

( )供应商分类
分类编号
分类名称
01
不锈钢
02
铁制品
03
金属管
04
化学类
05
五金类
06
铝合金(电子信箱)
07
锁具
08
包装类
09
电工零配件
10
标识材料
11
非金属板
12
螺丝类
13
管材配件
14
模具
15
武汉工厂
说明:供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后,按照供应商分类对其进行汇总统计
分析的相关处理
3.8 收发类别设置:
维护权限:材料会计
( )收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
业务说明
1
入库分类
收

101
采购入库
收
采购原材料业务时,<采购入库单>上填列
102
采购退货
收
采购原材料退料业务时,红字<采购入库单>上填列
103
固定资产采购
收
采购固定资产业务时,<采购入库单>上填列
104
产成品入库
收
车间完工产品入库时,<产成品入库单>上填列
105
产成品退回
收
车间完工产品入库退回车间时,红字<产成品入库单>上填列
106
半成品入库
收
车间完工半产品入库时,<产成品入库单>上填列
107
半成品退回
收
车间完工半产品入库退回车间时,红字<产成品入库单>上填列
108
低值易耗品入库
收
采购回来的办公用品、低值易耗品,在<其它入库单>上填列
109
盘盈入库
收
仓库盘点,盘盈入库,<盘点单>上填列
110
固定资产调拨入库
收
当调拨固定资产时,在调拨单上填列
111
委托加工入库
收
产品以委托外商加工入库,<产品入库单>上填列
112
不良品入库
收
不合格材料、半成品、产成品
113
调拨入库
收
指调拨业务,在<调拨入库单>上填列
2
出库分类
发

201
材料领用
发
向车间发料业务时,<材料领用出库单>上填列
202
材料退库
发
车间退料业务时,红<材料领用出库单>上填列
203
销售出库
发
销售产品业务时,<销售出库单>上填列
204
销售退货
发
销售退货业务时,红<销售出库单>上填列
205
低值易耗库品出库
发
领用的办公用品、低值易耗品,在<其它出库单>上填列
206
盘亏出库
发
仓库盘点,盘盈出库,<盘点单>上填列
207
委外加工出库
发
委托业务时,<调拨单>上委外公司仓库填列
208
固定资产调拨出库
发
当调拨固定资产进,<调拨单>上填列
209
不良品出库
发
对针不良品处理<调拨单>上委外公司仓库填列
210
调拨出库
发
指调拨业务,在<调拨入库单>上填列
211
材料销售
发
销售原材料业务时,<销售出库单>上填列
3.9 采购类型设置:
维护权限:采购部门
( )采购类型
代码
名称
入库类别
是否默认值
01
普通采购
采购入库
是
02
样品采购
采购入库

03
固定资产采购
固定资产采购

说明:采购类型:是在开采购订单时区别采购类型,方式对供应商采购进行分类统计
3.10 销售类型设置:
维护权限:销售部门
( )销售类型
销售类型编码
销售类型名称
对应出库类别
是否默认值
001
普通销售
销售出库
是
002
样品销售
销售出库
否
003
维修销售
销售出库
否

3.11 业务类型与科目对应关系设置:
维护权限:往来会计、财务会计
( )业务类型与科目对应关系:
系统名称
业务类型
对应总账会计科目及编码
应收款管理
应收业务科目(本币)
1131 应收账款

应收业务科目(外币)

预收业务科目(本币)
2131 预收账款

预收业务科目(外币)

销售收入科目
5101 主营业务收入

销售税金科目
21710105 销项税额

销售退回科目
5101 主营业务收入

销售税金科目
21710105 销项税额
应付款管理
应付业务科目(本币)
2121 应付账款

应付业务科目(外币)

预付业务科目(本币)
1151 预付账款

预付业务科目(外币)

采购科目
1211 原材料

采购税金科目
217101 进项税额
存货核算
存货分类-原材料
1211 原材料

存货分类-半成品
1241 自制半成品

存货分类-产成品
1244 库存商品

存货分类-固定资产
1501 固定资产

收发类别-采购入库
1201 物资采购

收发类别-固定资产采购入库
1201 物资采购

收发类别-产成品入库
410101　 基本生产成本

收发类别-半成品入库
410101　 基本生产成本

收发类别-低值易耗品入库
1231 低值易耗品

收发类别-盘盈入库
191101　　待处理流动资产损溢

收发类别-委托外加工入库
1251　　　委托加工物资

收发类别-材料领用
410101 基本生产成本

收发类别-销售出库
5401 　　主营业务成本

收发类别-半成品领用
410101 基本生产成本

收发类别-盘亏出库
191101　　待处理流动资产损溢

收发类别-委托加工出库
410101 基本生产成本

收发类别-材料销售
5401 　 主营业务成本

收发类别-不良品出库
5501 营业费用-物料消耗

3.12生产新增档案设置:
维护权限:计划员
1、 工作日历:设定车间休息日,对生产计划滞留日期;
2、 生产制造参数设定:按系统默认
3、 时栅资料维护:行号:001 ; 日数:10; 需求来源:预测＋客户订单抵消;
4、 时格资料维护:时格代号:001;时格说明:需求规划;行号:1;类别:天;起始位置:空;
5、 预测版本资料维护:序号:1;版本代号:01;版本说明:MRP运算;版本类别:MRP;
6、 对照表:根据需要选择录入;
3.13其它档案设置:
上述已说明的档案是主要设置,其它档案能够根据需求而设置。
四、系统选项及参数设置
此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数,对业务流程影响不大或可随时改变的参数,不在此方案中,企业能够根据实际情况更改。
4.1建账参数设置:
维护权限:系统管理员
系统启用时间: -03-01
月末结账:每月月末
本位币:人民币
行业:工业
企业类型:新会计制度
外币:不启用
存货分类级次:2-2-2
客户分类级次:2
供应商分类: 2
部门编码级次:3-3
收发类别级次:1-2
科目级次:4-2-2-2-2
地区编码:2-2
结算方式编码:3

企业类型:工业
行业性质:新会计科目制度

4.2总账参数设置:
维护权限:总账会计
制单序时控制
允许修改、作废她人填制的凭证
出纳凭证不用出纳签字
现金流量科目必录现金流量项目
自动填补凭证断号

能够查询她人的凭证
能够使用存货受控科目
固定汇率
能够使用应收受控科目
能够使用应付受控科目
凭证编号方式:系统编号
4.3应收、应付系统参数设置:
维护权限:往来会计
应收款管理

应收账款核算模型;详细核算
单据审核依据:业务日期
受控科目制单方式:明细到单据
非受控科目制单方式:汇总方式
控制科目依据:按客户商
销售科目依据:存货分类
预收冲应收生成凭证
红票对冲生成凭证
月末结账前全部制单
应收账款按余额核销;
应付款管理

应付账款核算模型;详细核算
单据审核依据:业务日期
汇兑损益方式:月末处理
核销时生成凭证
受控科目制单方式:明细到单据
非受控科目制单方式:汇总方式
控制科目依据:按供应商
采购科目依据:按存货分类
应付款按余额核销;
应收应付业务范围
发票审核;发票制单
4.4采购管理参数设置:
维护权限:采购主管
公共参数
存货分类;供应商分类;固定换算率;无远程应用;普通业务必有订单,退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单\到货单\发票单价取供应商存货对价格表
进行采购及预警及报警控制
提前预警天数7天,逾期报警天数1天。
业务范围
启用普通业务,暂估业务

4.5销售管理参数设置:
维护权限:销售主管
公共参数
业务控制:
普通销售必有订单;
不允许超订单发货;销售生成出库单;
订单变更保存历史记录;
报价含税;
销售计划金额含税;
其它控制:
自动匹配入库为:先进先出
新增退货单参照发货单生成;新销售发票参照发货单生成;
可用量控制:
不允许超存货可用量发货
发货单\发票非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量
订单非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。
业务范围
先发货后开票;销售报价含税;
4.6库存管理参数设置:
维护权限:仓库主管
参数设置

通用设置:
修改现存量时点:
采购入库审核时修改现存量;
销售出库审核时修改现存量;
其它出入库审核时修改现存量;
材料出库单审核时修改现存量;
产成品入库单审核时修改现存量;
专用设置:
业务开关:
允许超采购订单入库;
允许超生产订单入库;
允许超生产订单领料;
允许超限额领料;
不允许未领料的产成品入库;
入库\出库单成本依据计价方式取价。
可用量控制:
不允许超可用量出库;
定义库存展望可用量公式:
预计入库量:已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量
预计出库量:已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量

业务范围
入库;出库;调拨业务;盘点业务。
4.7存货核算参数设置:
维护权限:材料会计
参数设置
核算方式:
按仓库核算方式
暂估方式单到回冲
零出库成本取上次出库成本
入库成本取上次入库成本
红字出库成本取上次出库成本
销售成本核算:销售出库单
控制方式:
调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本
暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本
最高最低控制:
业务范围
日常业务(采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单)、业务核算(正常单据记账、、特殊单据记账)财务核算

五、业务流程
5.1技术部
1、 使用模块:物料清单
2、 物料清单(BOM)维护
3、 工程部门将确定要投入生产的产品在系统的”物料清单”模块中录入”BOM”。
4、 栏目说明:
(1)、产品BOM分”主 BOM”和”替代BOM”,”主 BOM”和”替代BOM”都能够录入多个版本号。产品的改进等能够经过用不同的版本号来实现。
(2)、如果有同一物料有多个供应商供货,且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情况,在BOM录入时,只要录入其中最常见的一种,其它供应商的物料以”替代料”的形式录入,替代用的”半成品”也以”替代料”的形式录入。
(3)、”物料清单”中的栏目,除如下特别说明的外,其它栏目采用”默认值”就能够。
A、供应类型:除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为”入库倒冲”外,其余均设置为”领用”。
B、生效日期:子件开始生效的日期。生产订单的开工日期,如果落于生效日和失效日间,则该物料列入应领用物料,MPS/MRP也考虑该生效日。新增时系统默认母件的"版本日期",若是替代清单则默认 /01/01可改,对于主要清单须大于或等于母件"版本日期"且不可大于"失效日期",同一"子件+结构自由项"在同一工序行号,其生效日期/失效日期不可重叠。
C、失效日期:子件开始失效的日期。生产订单的开工日期,如果落于生效日和失效日间,则该物料列入应领用物料,MPS/MRP也考虑该失效日。新增时系统默认2099/12/31可改,不可小于"生效日期",同一"子件+结构自由项"在同一工序行号,其生效日期/失效日期不可重叠。
5、 操作步骤:
物料清单 物料清单维护 物料清单资料维护
说明:替代料录入:在子件上单击右键即可进行子件维护。

5.2销售部
1、 使用模块:销售管理
2、 工作范围:销售订单录入、发货单录入
3、 操作步骤:
销售订单录入:销售管理 销售订货 销售订单 增加(直接录入) 保存 审核
发货单录入:
销售管理 销售发货 发货单 增加(参照销售订单录入) 保存 审核
5.2.1 普通销售业务

业务流程说明:
1． XXX主要销售业务类型为普通销售。