工业园财务部出纳岗位说明书.doc

工业园财务部出纳岗位说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考
工业园财务部出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
CW403
所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
部门经理
职系
专业技术职系
直接下级
无

所辖人员

岗位分析日期
****年1月
本职:负责总公司、天达广告公司、埝坛开发中心现金收付结算业务、现金保管、支票手续办理等工作职责
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:办理现金收付业务,登记现金日记账
工作时间百分比:50%
工作
任务
按照国家有关现金管理制度的规定,复核现金收、付凭证并据以办理现金收付业务
在现金收、付款后,在凭证上签章并加盖”现金收讫”或”现金付讫”戳记
根据现金收付凭证登记现金日记账,每日进行结账
负责保管库存现金,编制库存现金日报表,库存现金日报表经复核后归档管理
每日核对库存现金和现金日记账,以保证账实相符
定期核对现金日记账与总账,以保证账账相符
根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要
职
责
二
职责表述:负责办理银行结算业务,登记银行存款日记账,与银行进行对账等工作
工作时间百分比:45%
工作
任务
审核需开具支票业务的记账凭证及申请的合规性,并据以开具支票,交由复核会计复核盖章
根据记账凭证登记银行存款日记账,每日进行结账
负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
定期与银行进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调节表
负责与开户银行其它往来票据的传递
职责三
职责表述:完成上级交办的其它工作任务
工作时间百分比:5%
权力:
现金收付凭证的审核权
支票付款业务的记账凭证及申请的审核权
出纳业务的建议权
内部协调关系
公司各部门、下属分子公司
外部协调关系
各开户银行
任职资格:
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计专业及其它相关专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
1年以上会计工作经验
知识和技巧
具备相应的财务管理知识、会计知识
能力
熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识
其它:
使用工具设备
计算机、计算器、Internet/Intranet网络、一般办公设备(电话、传真机、打印机、文件柜)等
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶然需要加班
所需记录文档
现金日记账、银行日记账、库存现金日报表、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等
备注: