创业计划书22.docx

舒心、所有限责任公司创业方案书
一、执行总结
在舒心中放松心情，忘却烦恼，享受快乐人生；
在舒心中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。
舒心所有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性效劳公司。公司将 提供一系列健康时尚饮料和食品，同时举办各类趣味性活动，帮助顾客排解压力，休憩身心， 同时开展面对面的交流，弥补当代青年人过份依赖网络社交方式所造成的远离现实社会的缺 乏，增强人们的语言表达能力和人际沟通水平。不管顾客是“乐天派 还是“严肃派，不 管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自己的那 份快乐！我们希望舒心所成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。
公司非常重视店面的选择，选择店址时我们重点考虑的问题有：1、交通问题：交通一 定不能太偏远且一定要便利，店面附近要有方便停车的地方。2、环境问题：周边环境不能 太嘈杂，街道干净卫生，环境优美。3、根据自身对于目标客户群体的定位，以就近原则进 行选择。
公司总部设在淮河路步行街附近，同时在磨店乡职教基地、大学城区开设分店。
提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。其中包括合肥本地和国内、国外具有代表性的各 种特色食品、饮品。同时，为会员提供预订效劳。
1.4.2 DIY 效劳
提供DIY效劳，顾客可自己选择材料，自己动手做各种饮品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、 巧克力等，也可自己动手做小饰品，同时顾客做的小饰品可放在本店进行销售。会员可预订 制作食品、饮品、小饰品的原材料。

1.4. 3倾诉效劳
聘请专业心理咨询师，开展各类倾诉活动，让顾客的真情实感在优雅宁静的气氛中得 到充分地倾诉，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对的工作和学习。

斤你的心声

提供各种音乐器材，设置表演舞台，给顾客一个展示才艺的时机。如顾客愿意组建自己的乐 队，本公司将无偿提供器材，但仅限在本公司经营场所范围内使用。

1.4.5迷你书屋
在享受休闲时光的同时，为顾客提供一些休闲类书籍，让顾客听着优美舒适的音乐，喝着可 的饮品，让自己的身心完全放松。同时，为顾客提供把自己的作品展示给大家的一个平台。 优秀的作品，经投票认可，公司将给予一定的物质奖励。

公司通过为顾客提供桌面游戏，一方面可以游戏娱乐，训练人的思考力、记忆力、联想力、 判断力，另一方面，也可以依据游戏的成绩，对顾客进行一定的物质奖励。
设置专门的小屋，提供盘子、橡皮人等道具，供客户摔打，以舒缓情绪，疏解心情。

总经理：主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工作，推行公司的经

营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。
副总经理：主要负责配合总经理制定本公司开展战略以及配合各部门筹划工作、广告宣 传等。
研发部：负责新活动和效劳的开发。为公司增加无形资产，全面把握设计趋势及潮流，
对设计人员开展常规培训。
市场部：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反应工作。
人事部：负责公司人事管理工作，制定有效的考评和鼓励机制，负责对人员的招聘、培训并 负责后勤工作。
采购部：负责采购食品、设备以及装饰品等。
财务部：对本公司的财务进行管理。
二、市场分析
近几年来，中国餐饮业快速开展。2021年，国家餐饮业的总收入17，636亿元，同比增长 18.0%，占社会消费品零售总额11.4%; 2021年，餐饮业总收入20，543亿元，同比增长16.9%。 商务部发布数据说明，“十二五 期间中国餐饮业将保持16%的增长速度。
目前，合肥市各种类型的餐饮企业约有50家，但大都局限纯餐饮经营，集餐饮、休闲与 放松为一体的休闲餐饮经营，在合肥地区几乎没有。
随着人们生活水平的提高，广阔市民休闲意识逐步增强，消费需求旺盛，从而形成了休闲与 餐饮业相结合的休闲餐饮业。本公司在这样的大背景下，力求打造一个舒适、优美、宽松的 环境，让在喧闹的城市中奔波而疲倦的人们得到一个充满音乐、书香、宁静的场所，从而使 其身体和精神获得休憩。
我们第一期的连锁店选址为合肥淮河路步行街、磨店乡职教城和大学城区。
市场一：位于合肥淮河路步行街附近。我们的选址区附近人流量大，经过该地点的公交路线 多达近30条。该店的目标客户主要为都市白领和青年大学生。他们或是工作压力大或是学 习压力大，需要在工作学习之余放松身心，参与休闲活动。另外我们店内的消费定位为中等 消费水平，这对于白领来说自然没有顾虑，而对学生而言可凭学生证享受一定的折扣，这对 暂时没有固定收入的学生也具有较大的吸引力。

市场二：位于磨店乡职教基地。该地区较封闭，还处在开发阶段。各校区周围根底设施尚未 齐全，更不用说娱乐休闲场所。鉴于该地区在将来会有多所大学进驻，学生总数大约有15 万。大学附近的娱乐休闲场所本来就比拟吃香，再加上这里租金廉价，目标客户集中，方便 宣传，竞争对手较少，可以大大降低管理费用和营销费用。

市场三：位于大学城区。该分店较磨店乡各方面费用会高一点，但可观的消费者数对我 们公司的开展也是有利的。
经过调查分析，本公司主要竞争对手是各类餐饮店、休闲会所、俱乐部、健身房等，它们大 都为单一的产品和效劳，或是餐饮、或是娱乐、或是健身、或是休闲。基于此，本公司将采 取集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮经营模式，推出的个性化、多样化的效劳。而且, 公司将根据客户的需要提供效劳，聘请知名的心理咨询师，用优质的效劳吸引顾客，为公司 带来良好的碑，促使创业能够成功。
经过市场调研我们了解到，公司三个门店所在位置的休闲娱乐场所总共没有几间，而且 环境卫生较差，效劳比拟单调，没有特点。而我们的公司正是克服了这些缺点，再加上新兴 的娱乐工程，经营模式及独特的室内布置，还有针对学生的合理价格，我们相信公司具有较 强的市场竞争力。
三、风险分析及对策
市场风险主要是，顾客认可并适应我们公司推出的效劳和活动需要有一个过程。另外， 随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都 会采取更好的效劳和价格策略打击对手，因而引起公司产品和效劳价格波动，进而影响公司 收益
进一步做大本公司的宣传并提高效劳质量，降低本钱，提高综合效劳竞争力，增强效劳 适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化效劳的种类；建立一套完善的市场信 息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施 品牌战略。
公司在开展初期，财务风险主要表达为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速开展的 需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购置的费用以及宣传费用等。
加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制 度；聘请高素质人才进行有效的管理。
随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环 境。公司的自主研发团队所开发的产品和效劳不能跟上消费者需求变化的脚步。
推行目标本钱管理，加强本钱控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的 整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。
舒心所主要是在节假日以及周末有比拟可观的收入，在其余的大局部时间，如何吸引更 多的客户来增加收入，也是考虑的重点。
用优质的效劳吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得更大的 经济效益。另外还要加强新型产品和效劳的延伸，以扩大市场。
四、市场与销售
本店将采取会员制、VIP效劳、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。与此同时，我
们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市场业务。
1、开业首日开展各种优惠折扣活动。
2、在节日开展系列主题活动。
3、通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。
4、对于桌面游戏，提供新手入门指导的效劳。
5、自主开发新食品、饮品、效劳、活动。
6、设置消费者反应系统，提高公司效劳水平，切实做到顾客是上帝。
7、针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。
8、针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动。
我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐效劳的市场价格、客户价值、本钱 和毛利目标来确定。
A.餐饮和DIY人均消费45元左右

周一到周五
周六到周日

普通价
会员价
普通价
会员价
心里辅导效劳
180元/小时
160元/小时
2元/小时
180/小时

周一到周四
周五
周六
周日
桌面游戏
普通价
一 会员价 一
普通价
一 会员价 一
普通价
会员价
普通价
会员价
12: 〜18:
8
5
10
8
10
8
10
8
18: 〜23:
10
8
12
10
15
12
15
12
8:〜12:〜时 段
24
15
30
24
30
24
30
24
13: 〜18: 时段
32
20
40
32
40
32
40
32
发泄小屋
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
一会员价一
普通价
一会员价一
8:〜12:时段
35
30
40
35
40
35
40
35
13: - : 时段
40
35
45
40
50
40
50
40

注：1.音乐空间针对学生2、桌面游戏按小时收费，发泄小屋按15分钟收费。
2生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人8.5折。
3. 付款方式：个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡持卡消费，只需每次到吧台刷
卡一次。
C.夏令营：平均15元/人左右，时间为一周左右，一月2期
为了让顾客了解本公司的效劳和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取以下方式:
对象
方式
媒介
具体措施
学生
网络
各学校百度贴吧、校内网、腾讯
QQ、飞信等
发贴介绍本公司各项效劳和活 动。创立公司讨论组、QQ群。创 立本公司主页
宣传单
各校内外及周边地区等
分发宣传单、小册予以优惠券等
海报
学校宣传栏等可贴地带
制作精美个性、有特色的海报并 张贴
赞助学生 活动
校级院级主办的比赛和活动以 及社团活动
为比赛活动提供经费以店名冠 名。为比赛提供优惠券、会员卡 等作为奖品
白领
电视播送
合肥电视台、公交车视频等
制作小段视频展示公司效劳活 动。
报纸
合肥晚报、日报
登广告做店面介绍。
网络
各热门网站
登广告、发帖介绍本公司
宣传单
白领聚居区、大型商场、酒吧、 KTV、高级休闲场所等
分发宣传单、小册予以优惠券等。

五、财务分析
公司投资结构表，如下:
投资结构表
序号
工程名称
投资金额〔元〕
1. 1
固定资产
数量
单价
合计
〔1〕
餐桌
4
1
4
〔2〕
餐椅
10
60
6
〔3〕
其他设备
10
〔4〕
初始装修费
24

无形资产
41

小计
85

流动资产
25914

初始投资
34414

设计年运营收入约为5131680元，固定资产金额44元、房屋租金〔年付〕11040元。
预计固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算（7、8月除外）。具体见上表：
每月运营本钱构成表
本钱工程
金额〔元〕
合计金额〔元〕
设备折旧

库存商品
165
165
摊销费用

水电费
90
90
人员工资
792
792
房屋租金
920
920
营业费

合计

5.3销售额
公司销售额见下表:
销售额预测表
项目
地区
逍遥津
磨店、大学城
销售额
餐饮、DIY、小饰品
周六和周末顾客达3人次/日， 周一到周五为150人次/日，则周销 售额为〔3*2+150*5〕*45 =60750，则月销售额为2430元
周六周日顾客达250人次/日， 周一到周五为1人次/日，则周销 售额为〔 250*2+1*5〕*20=2， 则月销售额为8元
心里咨询
每周8人，每人1.5小时，人均 180元/时，则周销售额为2160元， 则月销售额为8640元。
每周15人，每人1.5小时，人 均20元/时，则周销售额为450元， 则月销售额为18。
桌面游戏
周六周日顾客达1人次/日， 周一到周五为50人次/日，则周销售 额为108元，则月销售额为432 元。
周六周日顾客达1人次/日， 周一到周五为20人/日，则周销售额 为90元，则月销售额为360元。
发泄小屋
周六周日顾客达30人次/日凋一 到周五为15人次/日,则周销售额 为54元则月销售额为216 元
周六周日顾客达40人次/日凋 一到周五为25人次/日,则周销 售额为82元则月销售额为 328元
月总营业额
316440
1506
营业额年增长率
4%
4%
A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年

折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5
B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。
公司利润表如下:
利润表
工程
本年累计数
一、营业收入
5131680
减：营业本钱
13520
营业税金及附加
157550
销售费用
20
管理费用
10584
二、营业利润
2363730
三、利润总额
2363730
减：所得税费用
590933
四、净利润
1772797
编制单位：舒心所有限责任公司
年度：2021年
单位：元

资产负债表各个工程预测方法：
1、由于不需要建厂，且店面通过经营租赁的方法取得，所以固定资产仅为初始装修时置办 的家具、装饰品及厨房用品及每年末购置的各个设备、设施折旧期限为5年。
2、公司于出租房签订合约，取得房屋的租赁权，这里假设公司在每年年初先提交租金，租 赁权的价值为每年的租金，租赁权确认为无形资产。
3、存货为经营过程中所购进的原材料、库存商品、周转材料和生产本钱等。在经营过程中 费用化为主营业务本钱。
4、应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零
5、现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，假设第一年逍遥津区现 金余额为50元，磨店、大学城现金余额为40元。随着业务的增长和营业额的增长，现 金余额同比增长。
6、应付账款：应付账款=付现本钱*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。
资产负债表

编制单位：舒心所有限责任公司
2021年12月31日
单位：元

资产
期初数
期末数
负债
期初数
期末数
流动资产
流动负债
现金
90
90
短期借款
50
50
银行存款
24210
4563797
流动负债合计
50
50
存货
22
220
非流动负债
流动资产合计
265
4594797
长期借款
1
1
非流动资产
非流动负债合计
1
1
固定资产
44
44
负债合计
150
150
减：累计折旧
880
所有者权益
无形资产
41
41
实收资本
2
2
减：累计摊销
840
未分配利润
1772797
非流动资产合计
85
6780
所有者权益合计
20
3772797
资产合计
350
5272797
负债及所有者权益合计
350
5272797

编制单位：舒心所有限责任公司
现金流量表
年度：2021年
单位：

工程金额
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
金
流
入
月初现金
90
-821606
-548212
-274818
-1424
271970
551650
861330
1351934
1171010
1450690
1730370

现金销售 收入
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
412640
4951680
举办夏令 营收入

9
9

18
可支配现金〔A〕
421640
-408966
-135572
137822
411216
684610
1054290
1363970
1764574
1583650
1863330
2143010

现
金
流
出
员工工资
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
9504
租金
11040

11040
现金采购 支出
220
220
220
220
220
15714
15714
15714
15714
15714
15714
15716
22
举办夏令 营支出

6
6

12
营业费
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16663
20
水电费
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1080
税金
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12379
12381
148550
现金总支出〔B〕
1243246
139246
139246
139246
139246
132960
192960
192960
132960
132960
132960
147134

月底现金〔A—B〕
-821606
-548212
-274818
-1424
271970
551650
861330
1351934
1171010
1450690
1730370
1995876

随着经济的开展和人们生活水平的提高，更多的人尤其是青年人注重追究休闲娱乐。在 这个大背景下相信舒心所很快就能在市场上站住脚，再加上舒心所自身的成长和开展，以及 市场对“舒心所品牌的认知，市场会在稳步中得到开展。
公司的收益预测年表，如下：
收益预测表〔年表〕
年份
2021
2021
2021
2021
2021
净利润〔元〕
1772797
2636398
3954597
5931896
8897844

日期
金额〔元〕
权益比率
资金来源
自由储藏金
2021年1月
2
57%
创办人
第一期
2021年1月
1
29%
风险投资

2021年1月
50
14%
银行贷款

六、公司开展战略
餐饮绿色健康多样化战略：严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得放 心，吃得舒心；提供国外食品订购效劳，DIY效劳。
更新与效劳多样性战略：不断开发和引进新的活动和效劳，始终保持公司的竞争 力。
文化普及战略：在开展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及 在消费者心中树立我们公司的地位。
资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。
第一期：2021年一2021年，本公司的文化广泛传播，开展入门级客户，培养忠 实消费者。
第二期：从2021年起实施扩张政策，在全省各地开设分店，力争使公司成为安 徽地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。