公司供应部部门及部门职责.docx

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1、供应循环管理组织机构a
采购供应部：3
采购员：4.
仓储管理部：4.
2、供应循环涉及部门及职责5.
财务会计部：5
各职能部门5
质量管理部：6
采购供应部部长： 6
采购员：6.
成本会计：7
招标管理：7
仓储管理部部长：8
仓储管理员：9

部门及部门职责
1、供应循环管理组织机构
采购供应部：
直接参与制定公司在既定会计期间内整体供应政策和预算安排，规划采购供应部内部具体业务的管理模式；
采购供应部设一个统筹采购员。与财务会计部在采购计划和进货成本控制方面形成主要工作接，负责物资采购流程与进度的全面计划和控制，监督本部门预算指标的执行并汇总分析和报告预算完成情况；
制定和调整采购业务的操作标准以及特殊采购行为的管理模式，设定仓库管理的标准参数，实施材料市场行情调研和主要供应商调研，制定进货成本控制目标和控制方法,组织对采购业务执行过程、执行结果和供应商交易、供应商合作的考评，提交供应商汰换和新供应商引进的建议；
对采购作业、进货渠道选择、进货价格确定和其他采购费用进行规范性指导、监督，并负责采集、汇总、加工和提供采购业务相关的基础数据资料，包括供应商资料、材料市场行情、采购业务历史数据等，向采购供应部部长提出改进采购业务的建议；
按有关责任部门设定的技术型号标准组织招标采购；

采购员：
分解采购计划，按相关规程、指标要求及授权范围
操作执行具体采购业务，包括业务洽谈、询比价、下单、催单、查单、退货补货执行、差异记录等，形成自我监督和接受外部监督；
具体协调与供应商的合作关系，落实采购供应部与供应商的交易合作策略，收集供应商和材料市场的基础信息,向档案管理汇总，直接参与供应商交易考核；
汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等；
按权限级别控制档案资料的调用；
定期对原始信息数据进行分类汇总，充实基本数据库，提交相应报表，为部门内和其他管理部门提供多层次的决策信息支持；
仓储管理部：
实施归物资的仓储、配送运输，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、基础帐务管理、物料流转帐表和报告、物流信息管理、物流成本控制；
库区、仓位和运输配送的具体安排调度；
仓库物料的收料、发料、退料、转调、存储、清查、

盘核、外验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。
实施物料编码、仓储货位编码、实施物料仓储标准参数、仓库基础帐务记录冲销、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在帐务管理和库存信息分析管理上与财务会计部形成工作接；
仓储管理部内岗位包括原料仓储管理员、成品仓储管理员。
2、供应循环涉及部门及职责
财务会计部：
按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等供应循环控制，主要职权包括供应计划和资金计划的审定、重要合同会签、参予和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
定期获得和汇总相关票据和明细帐表，负责重点环节审核、票据审核、对帐、核算。
对采购合同进行法律条款审定，并负责最后合同签章。
各职能部门
（生产管理部、设备管理部及其他）：
提出物资等项目请购需求，传递需求计划或请购需求，参与特定采购程序。

质量管理部:
负责材料物资到货、退库等环节的质量检验和验收工作。
内控审计部：
对采购作业和自采过程进行定期稽核，提交稽核报告。
采购供应部部长：
协调和规划部门内具体工作，落实采购供应部相关预算任务，并根据预算限额控制本部门的业务运作；
审定采购库存业务参数指标的设定结果；
制订和调整供应商管理与合作的原则和政策；
审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施，
审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施；
审核和提交存货资产损溢的定期处理报告；
审核超预算采购支出和费用支出。
采购员：
制订采购业务控制参数，汇总和提交采购方面的预算分析报告；
汇总、审核、修订和提交物资供应计划，根据计划审定结果实行采购指令；
组织供应商规划和管理工作，制订进货价格成本控制目标和推进具体控制措施；
制订并根据实际物料需求的变动调整生产性原辅料

月度供应计划，制订五金、配件、劳保、办公用品等物资的季度供应计划；
收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审；
按采购指令和操作规范的要求完成具体采购作业，对供应商实施询比价程序，跟催供应商备货，记录和回馈采购业务的基本情况和异常情况，负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议；
负责合同、订单，采购数据、价格数据供应商文件的归档、维护、更新，进行重要信息汇总统计，每月出据分类汇总报表；
按权限管理资料调用，对采购供应部内部主管以上级别管理人员调用资料提供全部权限，主管以下级别管理人员调用须经各主管授权，采购供应部外部人员调用资料经采购供应部部长确定权限。
成本会计：
负责企业内关联供应商的年度、半年度利润成本分析，定期进行外部重点供应商季度询价，控制采购员的询比价程序，收集主要物料的市场行情资料；
根据基本进货成本信息和财务会计部传递的成本变动数据，提交重点物料进价成本管理改进目标的建议。
招标管理：

负责按照设备管理部及使用部门共同制订的设备购置质量、型号、技术规格标准和进货渠道限制标准，制作标书，组织具体招标活动，并与设备管理部和使用部门共同确认招标结果，向采购员传递采购指令；
归集所有招标工作档案并在档案管理存档。
仓储管理部部长：
负责库存物资动态信息的跟踪、汇总，监控库房控制指标的达成情况；
与仓储管理员进行数据交流，定期分析库存规模、结构和周转情况，向财务会计部提交库存分析相关报表和报告；
定期按库存参数标准提出补货需求。
指导和监督物资日常进出库作业，制订和调整库存参数；
组织进行定期存货流转状况分析，审定并提交分析报告；
制订库存管理改进目标和推进具体控制措施，组织监控存货资产非生产性损耗，提交存货异常状态解决方案;
负责提交盘赢盘亏处理报告，报废存货、滞存物资处理报告；
物资进出票据汇总，建立并具体负责库房明细帐核算统计工作；

对仓库月进销存报表，向财务会计部报月报表和汇
总出入库单据。
参与入库交接环节和原辅料不定期抽检，外包装初检和质检抽样，填写请验单，协助质量管理部质监员进行检验工作。
仓储管理员：
物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物料出库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
物资进出票据汇总，各仓库的台账和每日进销存报表核算统计工作，当月进销存报表。