物资采购管理制度(1).docx

物资管理办法为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满足工程设计和施工质量.一、原则物资采购工作中,必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。二、职责（一）物资部职责物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物资、设备等采购工作的归管理。并接受公司的监督和指导.（二）采购员职责1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料需求.4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资料，并及时移交资料员整理归档。8、广泛收集供应商信息，并进行认真考察，仔细筛选，为建立健全材料供应体系提供决策依据。9、积极开展市场调研，掌握第一手材料价格信息。10、经常与项目仓库管理员沟通，掌握现场材料的库存情况国，避免重复采购造成浪费。11、严格遵守公司财务制度，及时清理与供应商的往来财务，移消财务借款。12、每月必须上报当月材料进出数量及库存报表和材料款项的明细。（三）仓库管理员职责1、项目部所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。2、物资部采购物资应及时与项目负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。3、仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据不符，应及时通知物资部向供货单位办理补料或退货手续.进仓物料的质量验收由物资部门负责。4、经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续.5、领用物料，必须填制仓库领料单”，经项目经理签名批准后，方能领料.特殊情况可先请示项目经理后领取物料，然后及时补办手续。6、物料出仓，必须办理出库手续，填制仓库领料单”并验明物料的规格、数量、项目负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。7、仓管员严格按先办出仓手续后发货的程序发货.严禁白条发货.8、仓管应对各项物料设立物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。9、仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司物资部批准，据以列账，并报财务部一份.每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。10、仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置.11、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。12、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。三、采购方式（一）材料采购实行分级管理，物资种类分为：1、重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木材；2、主要物资：砂、石类、砖类、防水材料、管材、施工用电线电缆等各类地方材料；3、辅助物资:其他建筑材料、周转材料等.（二）所有材料设备计划必须经由物资部审核.所有材料设备单笔金额在50元以上必须签订采购合同或协议。（三）重要物资、主要物资的采购必须货比三家，严谨的签订采购合同.（四）对于零星的辅材或及需材料，价值在30元内的物资，可电话请示后及时办理,过后补办书面手续.（五）设备的处理、维修必须上报物资部批准后方可实施。四、采购程序审批（一）供应商的选择1、供应商必须证照齐全，具有相关资质。2、在选择供应商时，必须进行询价议价程序和综合评估。3、为确保供应商渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或以上供应商作为后备供应商，确保工程的进度.（二）程序审批程序：项目部提出采购计划 项目部经理审批 项目采购人员询价并货比三家 公司物资部审批确定 项目采购人员签订采购合同 入库验收采购需求发生变化时，项目部出具采购变更审批，必须由公司领导签字后交采购物资部完成.（三）采购合同1、合同、协议的条款，内容以及履行方式等必须符合法律规定.2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司利益没有抵触。3、合同、协议的履行条件中及履行方式必须具有完整性和可操作性.4、所有材料合同经公司规定进行会签。5、合同起草一一成控部一一安全部门一一项目部经理一一行政部上传OA 物资部一财务部一一总经理未 及安全部门跳过）五、财务报销程序1、所有重要材料的合同，材料票据齐全。不能出具发票的必须要有入库凭证.2、所有的项目的工程重要主材用量须与经营部的收方量基本吻合，由物资审核后交财务部.3、所有票据，材料的数量须经项目部经理签字后交物资部复核再交财务核销。未经物资部签字，财务部不予报销。4、报销人一项目部经理一一物资部一一总经理一一财务部六、采购物资的入库及发放1、任何采购回的物资，设备都必须由专人和相关部门及技术人员组织验收，对所到物资、设备按合同协议的规定逐项核实.对不符合合同、协议的规定的，拒绝接受。2、验收合格的物资要及时办理入库手续，按规定存放。3、物资发放时，库管人员要对出库物资的品种、规格、数量进行检查后填写出库单，领用人及相关领导签字后方能出库。领用人 技术负责人项目经理一库管一一发放4、仓管员须于每月底对进场材料进行分类统计，项目部组织相关人员（项目经理或技术负责人、材料员、仓管员）进行进场材料的月度盘存，结合盘存结果，对月度材料计划、施工进度计划的执行情况进行分析，提出项目管理中可能存在的问题和改进意见，并将盘存情况统计表上报项目负责人和物资部。七、材料的出场1、所有材料出场必须开具材料出门证，出门证须根据材料调拨单或退场材料清单开具,并详细注明材料名称和数量，由经办人、项目负责人、安全员和仓管员共同签字确认方可出场。2、材料员负责钢管、扣件等租赁物资退场出门前清点好具体数量，并与租赁站清点的数量进行比较，出现问题随时向项目部负责人、物资部报告.3、废旧物资处理。废旧工程材料及设备的处理须报物资部同意确认，对无利用价值的废料可直接变卖，由项目部材料员和仓管员共同参与,价格报物资部批准，废旧物资处理所得款项必须及时上缴财务部。（项目部材料员和仓管员一-项目经理一一物资部一一总经理）物资部2013-03-22