合作发起成立商贸公司的商业计划方案.doc

合作发起成立商贸公司的商业计划方案

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2020年4月19日
文档仅供参考

XXXX商贸有限公司

商业计划书

项目名称：XXXX商贸有限公司
11月15日

目 录
第一章 背景介绍 3
1.1基本情况 3
1.2股东背景 3
第二章 项目分析 4
2.1项目介绍 4
2.2项目选址 5
2.3主要经营范围 5
2.4业务模式 5
三、市场营销 7
3.1 市场分析 7
3.2运作思路 8
第四章 竞争分析 10
4.1优势分析 10
4.2 劣势分析 10
第五章 人员及组织机构 11
5.1人力资源配置 11
5.2组织结构 12
第六章 资金用途及筹措 13
6.1资金使用计划 13
6.2资金筹措 14
第七章 利润分析 14
第一章 背景介绍
1.1基本情况
XXxxx股权投资基金管理有限公司（简称“XXxxx基金”，下同）与XXXXxxx集团有限责任公司（以下简称“XXxxx”）计划在商业贸易领域开展合作，以联合入股形式发起成立 “XXXX”商贸有限公司（拟取名）。
1.2股东背景
XXXXxxx集团介绍

第二章 项目分析
2.1项目介绍
拟注册名称：XXXX商贸有限公司（拟取名）
拟注册资金：500万元（人民币）
公司性质：拟采取有限责任公司制的形式，
出资方式：
出资方式和数额
序号
发起人名称
拟出资数额(万元)
出资方式
出资占比
1
XXxxx股权投资基金管理有限公司
255
实缴
51%
2
XXXXxxx投资有限公司
245
实缴
49%
合计
——-
500

100%
2.2项目选址
公司计划设于XXxxx长安区XX商圈，公司拟租用面积约250平为办公写字楼。
2.3主要经营范围
Ø 建筑材料、装饰材料、五金交电、电线电缆、阀门管道配件、金属材料、仪器仪表、建筑材料、劳保用品
Ø 机电设备、生产装置、机械设备、建筑工程设备
Ø 金属材料、化工原料（不含危险品和易制毒品）、冶金原辅材料、木材及制品
Ø 销售机电设备，数控机床的批发及进出口业务
2.4业务模式
商贸公司业务起步阶段围绕XXxxx的工程建材需求，甲方客户的装置装备、生产原辅材料，诚业股份的设备为主要途径展开，后期逐步建立工程建设、机械制造领域的批发零售业务。
2.4.1代采业务
1）、建材代采
以XXXXxxx集团有限责任公司的工程建材需求为依托，形成商贸公司的长期主要业务。
在稳定与XXxxx代采业务的基础上，收集省内在建工程项目及采购信息，与建材采购单位达成长期合作意向，主要以钢材，水泥，木材等为主的大型材料，与材料采购方和建材市场建立良好的购销渠道。形成集采竞价优势，逐步扩大业务量。
-2020年XXxxx集团建材需求构成
业务状态
业务类别
项 目
业务量测算(万元)
业务周期

常规
建筑材料、设备采购
XXXXxxx集团有限责任公司常规采购
3500(每年)
长期供应
已签中长期合同
建筑材料、设备采购
项目1
8000
.01- .12

.01- .12
建筑材料、设备采购
项目2
5000
.11- .12
3000
.01- .12
建筑材料、设备采购
项目3
0(每年)
.05-2021
2）、装备装置代采
以XXxxx已签订合同或达成合作意向的 - 工程总承包项目为基础，针对甲方客户的装备装置采购业务形成商贸公司未来三年的可测算代采业务量。
项 目
类别
采购量测算(万元)

项目1
单体装备
2925
12675
3900
成套装置
1575
6825
2100
项目3
单体装备
1755
7605
2340
成套装置
945
4095
1260
项目2
单体装备
877.5
3802.5
1170
成套装置
472.5
2047.5
630
XXXXX科技股份有限公司常规采购
生产原料
1000
1750
2500
模块设备
400
700
1000
注：单体装备包括但不限于
成套装备包括但不限于
3）、 原辅材料代采
XXxxx集团拥有众多长期合作的甲方客户，依靠与业主方建立的良好关系及对其生产业务的熟悉，XXxxx已产生为业主方代采原辅材料业务。商贸公司筹建后，可经过更专业的服务扩大代采业务，形成公司未来长期稳定的业务流量。
业主类别
需求项目
采购量测算(万元)

化工类
化工原料
1
18000
36000
辅料
1200
1800
3600
冶炼类
矿产原料
8500
13000
16000
辅料
1500
2300
2800
医药类
医药原料
3500
4800
6000
辅料
800
1100
1350
机械制造
机械生产材料
1000
1750
2500
辅料
400
700
1000

三、市场营销
3.1 市场分析
3.1.1市场调研
经过对XX省内建筑行业的调查与多年经验和众多建筑投资人交流中得知，大多数建材及设备装置供货单位与建筑企业的合作，存在着诸多共性问题，1.供应产品质量不稳定，以次充好的问题比较普遍；2.服务不到位，特别是物流和售后保障方面；3.综合供货能力差，由于采购规模有限，采购和代理产品种类少，难以满足建筑企业多品类需求。
综上，可见建材配送及装备代采行业将拥有更广阔的市场前景。
3.1.2目标市场
创业初期目标市场按客户特点定位于XXxxx现有客户资源整合，中期目标市场为XX省内建筑市场份额扩大，远期目标市场为完成全国建筑业市场布局。
3.1.3问题分析
当前国内建材商贸企业存在的主要问题，较为突出的有以下几个方面：
1) 专业性差：由于缺乏对业主客户需求的深入了解，对商品原材料的细分标准缺乏专业认识，导致供应商品性能和质量控制较差，造成客户工程延误和质量风险。
2) 计划性差：采购部门缺乏专业知识，对施工单位和业务放的工程进度把握不准，只能被动按客户要求采购，导致缺乏计划，盲目采购 ，容易造成库存积压和资金占用甚至浪费。
3) 成本控制：当前市场上的建材商贸企业特别是初创型公司，由于缺少大型和长期合作的需求方，订单规模比较小，采购价格下浮空间很小，再加上信息不对称，对时段差价掌握不准，一旦供货时间变动，成本很难控制。
3.2运作思路
3.2.1、整体思路：
1) 依托XXxxx现有项目和客户群保证公司业务起步和发展基础。
2) 依靠XXxxx已签订合同的工程项目保证公司的业务扩展。
3) 持续拓展建筑市场和工程项目发展壮大。
3.2.2具体经营方式：
1)、拓展强化与施工单位、业主方合作关系
经过对XXxxx原有客户资源进行整合，建立初期合作关系，形成基础客户群，保证公司前期业务开展。经过严格的质量把控和低利润销售，提升公司的市场影响力和知名度。同时加强与XXxxx兄弟施工单位及分包单位的合作，持续扩大客户规模。在此基础上建立周期内集采业务模式，优化采购渠道和降低采购价格，最终形成公司明显的市场竞争优势。
2)、与建材市场及供应商强化合作。
利用XXxxx已建立长期供销关系的合格供应商网络建设商贸公司起步的供货渠道。随着后期采购订单量的增加，开展与XX当地钢材、水泥、医药/化工原材料的生产企业建立长期，良好的合作关系。
3)、拓展新业务
Ø 进一步深化与政府部门及行业协会的良好关系，对公司业务进行推荐和提供信息。
Ø 积极对接政府招投标部门，承接市政工程。
Ø 充分结合XXxxx关联的设计院单位推荐公司业务。
Ø 与XX省内大型装修公司进行联系，洽谈合作。
Ø 在省内重点建材市场建立1-2个店面，作为形象展示和零售场地。
Ø 在经济较好的县级市发展二级代理商和五金店、建材店等，并联系厂家对二级代理商进行营销指导和培训。

第四章 竞争分析
4.1优势分析
Ø 有广泛的客户基础和订单，公司初期业务量有保障，发展起点高。
Ø 行业专业知识强，可保证产品质量满足客户需求，售后负责。
Ø 客户服务经验丰富，能准确把握客户需求和工程进度。
Ø 采购规模大，有成熟的采购平台，集采价格优势明显。
Ø 较为雄厚的资金背景。
4.2 劣势分析
Ø 公司成立初期人员架构不稳定，业务操作能力不熟练。
Ø 上下游企业合作伙伴联系紧密。
Ø 受国家宏观调控影响，建筑行业受压导致的材料供需量不稳定。
Ø 客户结款延迟导致的公司资金链紧张。市场竞争激烈。
Ø 知名度不够。

第五章 人员及组织机构
5.1人力资源配置
基于企业不同发展阶段进行人员配置，根据实际需要和业务开展进程分为两期配置：
5.1.1第一期
Ø 董事长：公司执行董事任职
Ø 总经理：1人，负责企业整体运营、团队组建与管理、市场开拓规划决策，对企业的经营业绩与利润负责。制定公司年度、季度、月度经营规划和目标并实现。
Ø 营销总监：1人，负责营销团队组建、管理、考核和任免；业务流程制定和优化；市场渠道规划和拓展；上下游渠道业务拓展；营销人员培训；应收帐款回收控制；促销策划；合同审核
Ø 项目经理及业务代表：3~5人，负责区域市场渠道拓展；产品分销与帐款回收；市场动态信息收集反馈；
Ø 财务经理兼会计兼出纳：1人，财务制度制定与执行；财务预算控制；经营报表分析、投入产出比分析；各类费用审核；各类出入财务票据开具、与帐务管理；现金管理
Ø 售后不良品处理员：不良品收集协调；协调供货商技术指导
Ø 综合管理员兼人事管理：人事招聘、任免审核；办公用品管理；各部门文件审批进度跟踪及宣贯；协调对外各种关系；后勤人员管理。
5.1.2第二期
随着公司业务量和业务范围的扩大，进行岗位和人员增设：
物流部经理：1人，商品采购与供应的物流运输规划协调；人员管理；调度员：1人，主要负责运输机构、车辆和时间的合理安排；
项目经理：3人，分别负责建材、原辅材料及装置装备的业务开发；
业务拓展经理：1名，负责公司的项目拓展，业主客户渠道的跟进；
行政：1名；办公用品采购，内部事务关系协调处理；外部接待；
5.2组织结构
业务拓展经理
人事管理岗
董事长
总经理
物流部
财务部
营销部
行政部
售后部
营销总监
若干项目经理
若干业务代表
财务经理
出纳
会计
物流经理
库管岗
调度岗
行政经理
综合保障岗
售后服务岗

第六章 资金用途及筹措
6.1资金使用计划
资金主要用于公司筹建、固定资产投资、管理费用、行销费用、初始流动资金等方面。初步制定的资金使用计划，非一次性投资，是随公司业务开展程度滚动投入资金，其中各项费用的使用标准以市场实价为准。
资金使用计划估算表
序号
资金使用项目

估算额
1
筹备费用

公司注册费用
5000

资本筹措费用
0

其它费用(招聘、差旅、调研、印刷、通讯等)
11000

小计
36000
2
固定资产投资

公司办公用品
15000

公司办公设备
3

交通工具
360000

小计
407000
4
管理费用

工资费用（年）
840000

办公地点租赁费用
153000

其它管理费用
58000

小计
1051000
5
行销费用

市场发开费用
00

广告费用
80000

通讯费用
10000

其它费用
70000

小计
360000
6
初始流动资金

小计
500000

合计

1854000
6.2资金筹措
资金筹措途径由XXxxx基金与XXxxx按比例出资。
第七章 利润分析
7.1收入测算
测算 -10 商贸公司主要营业收入为原辅材料、装置设备及建材代购，产生营业收入明细如下：
单位：万元
类别
预计营收

建材
3500
6000
8000
装置装备
9950
39500
14900
原辅材料
28900
43450
69250
合计
42350
88950
92150
7.2预计年度平均财务支出：
序号
固定支出
估算额
1
工资费用（年）
840000
2
办公地点租赁费用
153000
3
管理费用
58000
4
市场发开费用
00
5
广告费用
80000
6
通讯费用
10000
7
水电费
80000
8
其它费用
70000

合计
1491000
7.3利润预测：
根据公司业务发展规划，未来三年（ - ）划分阶段进行利润预测：
周期
收入（万元）
支出（万元）
利润（万元）

1270.5
149.1
1121.4

2668.5
171.465
2497.035

2764.5
197.1848
2567.315