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财务科工作总结.docx

上传人:二*** 文档编号:4535977 上传时间:2024-09-27 格式:DOCX 页数:2 大小:20KB
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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑财务科工作总结 财务科工作总结范文 20xx年,在全体员工的共同努力下,我部完成了全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。 一、紧跟企业管理进展趋势,努力实现管理职能的转变 致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。 二、做好会计基础核算工作,

2、为公司进展提供基础信息服务 完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;协作税务稽查,主动敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息管理系统建设。 三、强化资金管理,优化资本结构 加强资金的准备管理和综合调度,做好公司各月资金准备、资金准备执行状况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,准时跟踪资金运行状况,进行资金把握,使集团能够对资金把握有度;加强筹资管理,主动拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮xx%,降低筹资本钱,为公司节约财务费用。 四、规范管理公司托付贷款和担保业务 从严把握托付贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,关心化解公司的财务风险。 五、完善财务管理,加强投资项目把握 致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前把握,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。 第 2 页 共 2 页

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