用友财务软件常用业务操作流程XX.doc

用友财务软件常用业务操作流程XX
　　从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进行帐务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的.整个过程·也称会计实务。下面是为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程，欢送阅读。
　　桌面(→开始→程序→用友通→系统效劳)→双击“系统管理” →点击 “系统”菜单 → →输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单 →建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→ 启用相应模块
　　以Admin身份系统管理(参照上面前7项操作)→ “权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→ 增加确认
　　以Admin身份系统管理(同上)→“权限”菜单→权限 →选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→ 确定
　　①设置自动备份方案
　　以Admin身份系统管理(同上)→“系统”菜单→ “设置备份方案” →增加→录入备份方案详细情况(方案编号、方案名称、发生频率、开始时间、保存天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套<在账套前打上“√”>
　　②手动备份
　　以Admin身份系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径 (建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号)→确定
　　“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→凭证→选择要删除的凭证，确定→凭证断号
　　直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存
　　“审核凭证”→ 选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→ 查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定
　　记账→全选→下一步→下一步→记账→确定
　　总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定
　　月末转帐→选择期间损益结转→选择结转月份→全选→确定→保存凭证
　　结帐 →选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结帐
　　(操作员必须是账套主管)结帐→选择月份→Ctrl + Shift + F6 →输入口令→确定
　　对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示：恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定
　　“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→选择要取消的凭证→也可成批取消审核→查看取消审核统计表→已审核的凭证为零→确定
　　会计科目→菜单→指定科目→选“现金总帐科目”→把现金科目指定到右边空白框→选“银行总帐科目”→把银行存款科目指定到右边空白框中
　　会计科目→菜单→指定科目→选“现金流量科目”→把现金流量科目指定到右边空白框中
　　财务报表→文件菜单→新建→选择行业分类模版→在格式状态下修改格式(左下角)→点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态→数据菜单→关键字→录入关键字(单位名称、年、月、日)→确定
　　报表取数完毕→ “保存”到本地磁盘(非系统盘)
　　财务报表→文件菜单→翻开(找到上次保存的报表)→在“数据”状态 →→追加表页(页数自定)→在左下角翻开第二页→录入关键字→(单位名称、年、月、日)→确定→取数后保存
　　报表取数→文件菜单→另存为→保存类型选为MS-EXCEL→确定
　　双击“系统管理”→点击“系统”菜单→→输入账套主管身份(eg:001 or 002)→输入密码→选择账套→年度→“账套”→修改→下一步
　　双击“系统管理”→点击 “系统”菜单→→输入操作员Admin→密码为空→确定→“账套”→备份(此时系统弹出账套备份界面)→在"账套号"处选择需要备份的账套→选中"删除当前输出账套"→点击"确认"进行备份(此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径<此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\backup下等等>→选择备份路径→点击确认完成备份→此时系统提示："真要删除该账套吗?"→确认后系统删除该账套