资源描述
物联网智能足浴系统项目
商业筹划书
新疆大智疆诚智能科技有限责任公司
二零一七年五月
声 明
本商业筹划书属商业机密，所有权属于新疆大智疆诚智能科技有限责任公司。其所涉及内容和资料只限于已订立投资意向投资者使用。收到本筹划书后，收件人应即刻确认，并遵守如下商定：
n 若收件人不但愿涉足本筹划书所述项目，应在确认不进行投资合伙之日起1周内将本筹划书完整退回；
n 在没有获得项目组书面批准前，收件人不得将本筹划书所有或某些复制、传递给她人，或影印、泄露、散布涉及我司商业机密信息予她人；
n 本商业筹划书不应作为销售、购买根据使用。
目 录
第一章 摘要 3
1.1项目背景 3
1.2项目概述 3
1.2.1公司简介 3
1.2.2项目简介 4
1.2.3产品核心优势 5
1.3融资需求 5
1.4财务评估 6
第二章 项目环境分析 7
2.1政策发展环境分析 7
2.1.1推动信息化与工业化深度融合 7
2.1.2强化科技创新引领作用 7
2.1.3智能硬件产业创新提高社会服务能力 7
2.1.4小结 8
2.2社会经济环境分析 8
2.2.1消费价格指数分析 8
2.2.2中华人民共和国人口老龄化进程 9
2.2.3康复保健观念渐入人心 9
2.2.4足浴盆具受到家庭欢迎 9
2.2.5居民消费观念 9
2.3市场环境分析 10
2.3.1亚健康人群规模 10
2.3.2足浴盆市场规模 10
2.3.3消费者痛点 10
2.4市场发展趋势分析 11
2.4.1消费意识尚未完全发掘，将来家庭广泛普及 11
2.4.2处在行业高速成长期前期，利润梯度空间较大 11
2.4.3足浴盆产品走向智能化 11
2.4.4品牌化发展是将来足浴盆行业发展趋势 12
第三章智能足浴系统产品简介 13
4.1产品简介 13
4.2产品功能简介 13
4.2.1设计思路 13
4.2.2操作流程 15
4.2.3产品专利证书 18
4.2.4增值服务功能 19
4.3产品竞争分析 19
4.4产品竞争优势 20
第四章 运营模式 22
4.1商业模式 22
4.2赚钱模式 22
4.3战略规划 23
4.3.1发展方向 23
4.3.2阶段性发展规划 23
4.4市场营销 24
4.4.1渠道建设 24
4.4.2媒体宣传 24
4.4.3网络宣传 25
4.4.4公众号营销 25
第五章 公司运营 26
5.1组织架构图 26
5.2团队建设 26
5.3绩效管理 27
第六章 融资合伙方案 29
6.1融资需求 29
6.2资金使用筹划 29
6.3资金退出机制 29
第七章 财务筹划 31
7.1基本假设 31
7.2财务预测 31
7.2.1收入预测 31
7.2.2成本预测 32
7.2.3 利润预测 32
7.2.4钞票流预测 33
第八章 风险与控制 34
8.1同行竞争风险及控制 34
8.2技术风险及控制 34
8.3市场开拓不力风险及控制 34
8.4经营管理风险及控制 35
第一章 摘要
1.1项目背景
行业概况：
随着生活节奏加快，可支配收入提高，人们越来越追求品质上享有，追求健康身体（国内亚健康人群已经接近10亿），而在众多身体调理办法中，足浴由于以便、舒服等长处越来越受到大众青眛。依照有关机构预测数据显示，足浴器国内市场具备1亿台以上市场容量，年增速为20%以上。由此可见，足浴器市场将步入一种高速发展期，市场发展前景十分辽阔。
市场痛点：
纵观市场面上足浴盆操作流程繁琐，顾客需要从烧水、端水足浴到倒水全程参加，而老年人在使用浴盆时，在端足浴盆过程中，经常发生闪着腰事件等恶性事件，年轻人在上班回到家后，也无心以繁琐环节使用普通足浴盆进行足浴，不利于健康保健。同步既有足浴桶无法提供增值服务，不能满足人们日益增长文化娱乐水平需要。
1.2项目概述
1.2.1公司简介
公司名称：新疆大智疆诚智能科技有限责任公司；
公司简介：新疆大智疆诚智能科技有限责任公司，专注于智能产品研发及应用，致力于为客户提供最便捷产品和服务。
1.2.2项目简介
1、项当前期：
n 产品名称：物联网智能足浴系统；
n 目的消费群体:中高收入群体；
n 产品简介：物联网智能足浴系统是基于物联网技术而研发，具备智能计算机系统、自动辨认系统等特性，能对房间做出精准测量，并在运营过程中自动躲避障碍物，顾客使用时，只需在APP上设定送达地址，点击运营按钮，当系统接受到指令后，自动定位房间位置，产品在送达指定地点后，自动上升显示面板，顾客可连接远端视频（远程视频控制、视频聊天）或产品功能控制，当顾客使用完毕后，点击返回按钮即可，实现了产品从放水（感应放水）、烧水（无线充电）、送水（障碍辨认）、足浴（水温控制、按摩强度调节）、排水（自主清洁）智能化、自动化操作。同步在足浴过程中，系统能有效监测顾客健康数据（心率、体重等），也可以通过APP进行购物、浏览新闻等等。
2、项目后期：
n 产品名称：健康大数据平台；
n 平台简介：依照前期智能足浴产品汇聚顾客健康数据，建立一种健康大数据平台，运用人工智能技术解决这些健康数据，不但可以协助顾客做健康管理，同步也可以从大数据中挖掘价值，从大数据中哺育产业（延伸智能健康产品）。
1.2.3产品核心优势
1、智能、自动化：实现了足浴全流程智能化、自动化操作，顾客无需再进行繁琐端水、烧水、倒水过程；
2、水电隔离，安全有保障：产品采用无线充电，做到了水电隔离，顾客使用更安全；
3、社交化场景：提供视频交互功能，远程顾客可以依照视频，对产品进行控制，也可以通过视频与使用顾客进行视频聊天，从而解决异地子女为老人洗脚、按摩问题；
4、多元化增值服务：在app系统内镶嵌了新闻、娱乐、购物等信息模块，可依照顾客平时浏览喜好，定向推送有关信息；
5、个人健康数据管理：产品内存储相应人体健康感应模块，通过模块检测数值，系统做出精准数据分析，例如，心跳、体重等等，并将该数据推送至顾客端，以便顾客能更清晰地理解自身健康状况；
6、智能家居系统硬性平台：可配合wifi智能插座作为家庭家电控制终端使用，以此控制所有家电运营，为后续智能家居系统开发提供硬件平台；
7、创造专利：依照国家知识产权局专利检索，未浮现同类专利方案；
8、市场空白：当前国内外市面上尚未浮现和本产品同类似智能足浴产品；
1.3融资需求
1、融资筹划：
n 融资金额：500万元
n 出让股份：20%
2、资金使用筹划：
项目融资资金重要用于公司营运、团队建设、市场拓展、APP开发、产品生产等费用。
1.4财务评估
按照《办法与参数》规定，投资回收期（pt）是指以项目净收益抵偿所有投资所需要时间，本项目投资回收期（pt）预测为2.34年，经济效益良好。
序号
项目
所得税前
所得税后
1
财务内部收益率
85%
74%
2
财务净现值
¥3,062.40
¥2,351.97
3
投资回收期
2.17
2.34
第二章 项目环境分析
2.1政策发展环境分析
2.1.1推动信息化与工业化深度融合
政策名称：《中华人民共和国制造2025》；
政策摘要：加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推动生产过程智能化，哺育新型生产方式，全面提高公司研发、生产、管理和服务智能化水平。
2.1.2强化科技创新引领作用
政策名称：《第十三个五年规划建议》；
政策摘要：发挥科技创新在全面创新中引领作用，加强基本研究，强化原始创新、集成创新和引进消化吸取再创新，着力增强自主创新能力，为经济社会发展提供持久动力。
2.1.3智能硬件产业创新提高社会服务能力
政策名称：《智能硬件产业创新发展专项行动（-）》；
政策摘要：推动智能硬件产业创新发展，提高高品位共性技术与产品有效供应，满足社会生产、生活对智能硬件多元化需求，哺育信息技术产业增长新动能。
2.1.4小结
总体而言，国家政策对“物联网智能足浴系统”项目是持勉励态度，且政策不断完善，支持力度不断加强，阐明进入行业高速成长期政策条件已成熟。
2.2社会经济环境分析
2.2.1消费价格指数分析
依照国家记录局发布数据显示，1月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.5%，同比上涨1.8%。
2.2.2中华人民共和国人口老龄化进程
随着生活水平不断提高，老龄人口特别是城乡老龄人口在医疗保健方面支出增长迅速。当前，中华人民共和国人口正向老龄化发展，预测2030年国内65岁以上老人占比达到29.6%。
2.2.3康复保健观念渐入人心
随着着社会生活水平大幅度提高，通过健康生活方式、借助高科技设备手段防止慢性疾病，正越来越被人们注重。身体和心理健康是万事基本，自我保健对人体健康影响限度远不不大于医疗、遗传、社会等因素。智能保健产品以其独有特性成为人们各种保健方式中热点。
2.2.4足浴盆具受到家庭欢迎
足浴盆已涉及寻常生活，大有普及到千家万户趋势。每天坚持“热水足浴”，舒筋通络，和气活血，调节和平衡人体分泌，舒展紧张神经，活跃末梢神经，延缓人体衰老，更有效防止人体各种血管疾病。
2.2.5居民消费观念
按照消费重要特性不同，中华人民共和国消费者升级进程可以划分为四个阶段。
1、消费升级1.0-3.0阶段：在这个阶段，消费者经历了“衣食住行”消费多维度迅速升级，消费产品供应数量、品类、质量大幅度提高。
2、消费升级4.0阶段：近年来，随着出境旅游市场红火和互联网带来国际化信息透明度增强，消费者国际化视野不断拓展，受国外产品和生活方式影响不断加深。在其丰富消费经历和辽阔国际化视野双重影响下，消费者对产品服务品质盼望值不断提高，进入消费升级4.0阶段：消费体验升华。在这个阶段，消费升级主题是产品品质和服务提高。
2.3市场环境分析
2.3.1亚健康人群规模
随着生活节奏加快，不合理饮食习惯及不良生活方式对人体健康导致了巨大影响。依照数据表白中华人民共和国亚健康人群已超过75%，且在各年龄段分布也较为均匀。
2.3.2足浴盆市场规模
依照数据显示中华人民共和国足浴盆市场规模为30.24元，预测到市场规模将达到45.7亿元。
2.3.3消费者痛点
n 老式足浴流程繁琐：老式足浴桶产品，需要使用者从烧水、端水、足浴到倒水全程参加，流程太繁琐，不便捷；
n 针对于老年人:老年人在使用老式足浴桶产品时，在端水过程中，存在闪腰、跌倒等安全隐患；
n 针对于年轻人：年轻人在上班回到家后，无心以繁琐环节使用老式足浴桶进行足浴，不利于健康保健；
n 增值服务局限性：
· 老式足浴桶不能做到身体健康数据监测；
· 不能满足人们日益增长文化娱乐水平需要；
· 无法实现异地为父母洗脚、按摩简朴愿望；
2.4市场发展趋势分析
2.4.1消费意识尚未完全发掘，将来家庭广泛普及
足浴盆产品基本在专业度较高且分散不广终端里销售，这样，大大阻碍了消费者购买便利性，随着消费者对足浴盆结识加深，以自用为主消费潮流必将来临，足浴盆必然也会像空调与彩电同样成为每个家庭必备产品。
2.4.2处在行业高速成长期前期，利润梯度空间较大
基于生命周期理论发展规律来看，足浴盆正处在高速成长期之前期，这一时期市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及顾客特点已有某些明朗，公司进入壁垒将会被慢慢提高，产品品种及竞争者数量增多。处在此种阶段时期行业，消费者议价能力较弱。因而，整体行业利润梯度空间相对来说较大。
2.4.3足浴盆产品走向智能化
随着智能化家居发展，将来足浴盆产品，也将跟随科技发展，逐渐走向智能化，以此提高消费者生活品质以及满足消费者多元化服务需求。
2.4.4品牌化发展是将来足浴盆行业发展趋势
既有足浴盆行业多数制造商品牌尚未在消费者心智中抢得先机 当一种行业处在爆发期时候，产品种类、品牌和竞争者无限增多增长了消费者选取难度，因而，对于消费品而言（无论是耐用消费品亦或迅速消费品），品牌化营销与经营模式是任何行业长远发展、制造商建立持久核心竞争力长期良药。
第三章智能足浴系统产品简介
4.1产品简介
物联网智能足浴系统，采用当代计算机技术、信息技术、自动辨认技术、物联网技术等实现足浴桶从完毕放水、烧水、倒水整个过程全自动、智能化操作，同步在足浴过程中可以享有到更多附加增值服务。
4.2产品功能简介
4.2.1设计思路
物联网智能足浴盆硬件某些重要分为五个系统设计：
n 单片机核心控制设计：选取单片机STC12LE5A60S2，该单片机使用keil软件，用c语言开发，指令代码完全兼容老式8051单片机，同步具备应用程序空间大，功能全，易于学习掌握等特点；
n 自动巡航技术设计：
由手机通过wifi向单片机发送十六进制指令，控制步进电机运营，将指令存储在单片机内存中，系统运营时候，进行循环读取指令，从而完毕自动巡航技术实现；
n 物联网远程控制功能硬件设计：
使用型号esp8266 wifi模块作为了项目物联网无线信号接受和发射装置，该模块串口与单片机串口相连实现无线传播；
n 无线充电及无线加热功能设计：
通过互感线圈，将家用电220v，通过磁共振方式传到受电线圈上，实现电能传播，加热加热棒，然后通过电源模块HLK-PM01将电压降至12v，给电池组进行充电；
n 自动放水及排水功能设计：
· 自动放水功能设计：该功能通过红外线技术实现自动启动/关闭电磁阀，以此控制水龙头排关水；
· 自动排水功能设计：在排水区放置了白色块，该功能通过红外光电管感应后，促发单片机程序，单片机控制电磁阀开关，进行排水；
4.2.2操作流程
物联网智能足浴盆工作流程共分为五个流程：放水、烧水、送水、足浴、排水。
n 启动：
顾客使用时，将手机连接wifi，在APP上设定送达地址，点击运营按钮，当系统接受到指令后，产品便可以自动定位房间位置，自动行驶到感应水龙头处接水。
n 放水：
产品到达感应水龙头下方后，水龙头自动放水，当水达到指定高度后，产品自动离开，水龙头关闭；
n 烧水：
产品接完水后，自动行驶到无线充电站处，进行烧水，同步也给产品电池组充电；
n 送水：
当水温达到预设时，产品开始往顾客预设位置迈进，途中可激光雷达扫描障碍物，如果有障碍物将停止行驶，并发出报警，当到达指定位置时，发出提示声音；
n 足浴：
到达指定位置后，上升显示面板，并自动连接远端视频，可用于视频聊天和功能调节，如果选取不连接视频显示面板，则可以看电影或者变成遥控器，对电视进行遥控。
n 排水：
当顾客足浴完毕时，在手机上按一下返回，产品回到感应水龙头下，电磁阀打开，将桶内水进行排出，同步蓄水箱内水由喷嘴头喷出对桶内进行清洁，该操作完毕后，足浴桶回到无线充电模块处，对电池组进行充电，并待机；
4.2.3产品专利证书
公司当前已获得创造专利权：
n 专利号：10059554.8；
n 创造名称：一种新型智能足浴装置；
4.2.4增值服务功能
增值服务功能重要涉及：控制功能、社交功能和个人健康数据监测功能
n 控制功能：重要是指产品配送位置设定、产品功能控制等；
n 社交功能：重要是指新闻阅读、网络购物等功能；
n 个人健康数据监测功能：重要是指产品对于顾客个人健康数据监测功能；
4.3产品竞争分析
1、泰昌足浴盆
n 公司名称：上海泰昌健康科技股份有限公司；
n 公司简介：上海泰昌健康科技股份有限公司，成立于1998年，是一家专注于健康保健器材设计、研发、生产和销售为一体高新技术公司。通过持续发展，现已是足浴盆行业领导者，也是国内首家在足浴盆行业上市公司；
n 产品优势：知名度高、按摩功能专业、智能记忆功能（温度和按摩时长偏好）、一键智能启动、水温控制、智能安全监测；
n 产品劣势：顾客需要全程参加端水、烧水、排水流程，缺少增值服务功能（如视频聊天、娱乐功能），缺少个人健康数据监测功能，服务单一；
2、皇威足浴盆
n 公司名称：宁波皇威健康科技有限公司；
n 公司简介：宁波皇威健康科技有限公司是国内最早生产智能养生器材类产品公司之一，并且是中华人民共和国第一台智能养生足浴器生产厂家，始终致力于足浴器及按摩保健器材等系列产品研发、生产、销售；
n 产品优势：知名度高、产品款式多、仿真人按摩（六轮按摩滚轮）、折叠翻盖、智能恒温循环、智能遥控器；
n 产品劣势：顾客需要全程参加端水、烧水、排水流程，缺少增值服务功能（如视频聊天、娱乐功能），不具备数据监测功能、排水慢、容易浮现电源短路；
3、美妙足浴盆
n 公司名称：淮安美妙电子科技有限公司；
n 公司简介：淮安美妙电子科技有限公司座落在江苏省淮安经济技术开发区。是一家专业生产足浴按摩器、按摩保健器、车载洗车器、按摩垫、电子秤等生活健康家电系列产品生产营销型公司；
n 产品优势：知名度高、产品款式多、太极推拿按摩、智能触屏按钮、水电隔离加热、便捷拉手功能、；
n 产品劣势：顾客需要全程参加端水、烧水、排水流程，缺少增值服务功能（如视频聊天、娱乐功能），不具备数据监测功能、产品设计有待提高；
4.4产品竞争优势
1、智能、自动化：实现了足浴全流程智能化、自动化操作，顾客无需再进行繁琐端水、烧水、倒水过程；
2、水电隔离，安全有保障：产品采用无线充电，做到了水电隔离，顾客使用更安全；
3、社交化场景：提供视频交互功能，远程顾客可以依照视频，对产品进行控制，也可以通过视频与使用顾客进行视频聊天，从而解决异地子女为老人洗脚、按摩问题；
4、多元化增值服务：在app系统内镶嵌了新闻、娱乐、购物等信息模块，可依照顾客平时浏览喜好，定向推送有关信息；
5、个人健康数据管理：产品内存储相应人体健康感应模块，通过模块检测数值，系统做出精准数据分析，例如，心跳、体重等等，并将该数据推送至顾客端，以便顾客能更清晰地理解自身健康状况；
6、智能家居系统硬性平台：可配合wifi智能插座作为家庭家电控制终端使用，以此控制所有家电运营，为后续智能家居系统开发提供硬件平台；
第四章 运营模式
4.1商业模式
项目上游端选取优质生产厂商，代工生产产品，通过网络端、商超端、家电端等销售渠道，将产品销售给下游端顾客，同步在产品APP系统内镶嵌新闻、娱乐、购物、健康数据查询等信息模块，为顾客带来更贴心增值服务。
4.2赚钱模式
项目赚钱方式重要有两种：产品销售收入、平台收入。详细如下：
n 产品销售收入：重要是指销售智能足浴产品获取收益；
n 平台收入：重要是指后期APP通过引入商家，提供多元化服务，平台获取产品销售提成收入，以及通过顾客积淀，提供广告业务获取收益。
4.3战略规划
4.3.1发展方向
按照公司战略定位，在生存及发展空间上进行统筹规划，通过产品和服务创新，多角度、深层次地不断拓展公司生存发展空间，如下是项目发展方向：
1、坚持理念创新，不断完善品牌原则。
2、坚持以迎合消费者核心需求为宗旨，保障高效管理和服务质量。
3、坚持既有创新型经营模式，创造品牌拓展市场。
4、坚持持续发展思想，不断扩大公司规模。
5、成长成为国内智能足浴产品领军者。
6、成为国内最大健康数据平台。
4.3.2阶段性发展规划
1、
n 天使轮融资成功；
n 完毕公司注册，组建一支高素质核心团队；
n 开发公司网站，进行产品宣传；
n 完毕产品测试，开发手机APP（包括产品控制、娱乐、社交、购物功能）；
2、
n 产品正式投入生产；
n 加大品牌市场宣传力度，迅速提高品牌知名度；
n 品牌初步建立全国性影响力；
n 智能足浴产品销售达到1万台；
n 营收超过1000 万元；
3、
n 建立产品多渠道销售端口；
n 智能足浴产品销售达到 2 万台；
n 营收超过 万元；
4、长远
n 建立家庭健康信息中心，逐渐形成大数据云平台；
n 研发健康医疗智能硬件，全面监测和改进顾客身体健康状况；
4.4市场营销
依托为顾客打造“智能化、自动化足浴产品”为背景，丰富品牌内涵，激发品牌活力，不断充实品牌架构，挖掘品牌价值,制定以品牌核心价值为中心品牌辨认系统，在保持品牌知名度基本上，重点致力于提高品牌美誉度和号召力。
4.4.1渠道建设
1、圈层营销
充分运用顾客朋友圈人脉优势，形成营销圈层，推动品牌知名度和美誉度，增长潜在顾客群体。
2、优化渠道资源
n 积极布局线下，与各方资源建立合伙关系；
n 严格挑选，具备优质资源品牌代理商；
n 通过为消费者提供完善售后服务，塑造品牌口碑，提高知名度；
n 建立与国内同行业之间业务交流和沟通关系，从而可以及时把握业内变化趋势，调节公司经营思路和方略，有助于获取更多信息，有助于拓展外部市场；
n 加入足浴行业协会，积极参加活动，运用行业协会力量来推广项目自身品牌；
4.4.2媒体宣传
1、宣传方略
n 媒体报道
权威媒体报道，树立平台形象。
n 户外媒体广告
户外广告，地铁、公交、电梯广告等。
n 专业宣传
通过行业资讯、公众号推送、线下活动等实现专业性形象。
4.4.3网络宣传
1、SEO搜索引擎优化：
通过SEO使潜在客户可以通过产品核心词在各大搜索引擎上都能搜索到网站，增强网站搜索引擎营销价值。
2、网络促销方略：
通过促销提高平台网站访问量，加强订单转化率，例如突出专项促销。
3、定期对网站内核心词搜索、销售排行、会员消费、产品访问等记录：
n 能及时掌握网站推广效果，减少盲目性；
n 理解顾客访问网站行为，更好地满足顾客需求；
n 成为工作成果考核重要根据。
4.4.4公众号营销
1、第一步：公众号关注
平台将建设微信公众号和官方微博，通过各类营销方式，吸引顾客关注公众号和微博，获得更多客户“关注”。
2、第二步：信息推送
平台微信公众号信息推送，将不但仅是简朴推送，而是将平台产品和服务融合进行推广宣传，消除消费者对广告反感心理，从而潜移默化地达到营销目。
第五章 公司运营
5.1组织架构图
公司按照建立当代公司制度规定进行组织和运营。公司组织经营机构设立按照“精简、统一、高效”原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理水平必要服从公司管理、经营决策活动需要。为保证各部门及全体员工之间协调配合，以完毕公司生产经营目的，按照《公司法》规定并结合公司实际状况，对公司机构进行设立。
5.2团队建设
1、 员工发展体系建设
n 健全人才培养体系
· 通过校园管理培训生招聘、猎头公司推荐招揽优质人才
· 建立人才上岗培训制度
· 采用一对一人才培养机制
· 公司定期安排员工外派交流学习
· 普通员工轮岗实战培训
· 定期邀请知名专家设立讲座，为员工进行培训，提高员工个人能力
n 完善绩效奖励与晋升制度
· 公司提供丰厚薪资回报
· 规范内部业绩考核制度
· 提供更多晋升空间
· 设立员工分红基金
2、 公司文化建设
n 营造和谐共进工作氛围
· 定期开展员工内部交流约会活动
· 月度或年度举办先进员工分享大会
n 建设具备团队精神文化氛围
· 定期举办具备团队意识户外训练活动
· 公司举办“运动大会”增进员工之间团队合伙精神
n 专业分工，多方协作
· 部门架构分工明晰
· 各部门之间形成“产业链”互相协作
5.3绩效管理
图 7-2绩效方案示意图
1、荣誉勉励
公司筹划每年设立先进员工、敬业奖、最佳项目奖和最佳团队奖，为获得这些奖项员工颁发证书并予以奖励。
2、能力勉励
定期进行各类培训，提高员工专业素养，同步，公司筹划每季度或半年进行一次能力评估，为员工提供明确晋升通道，定期提拔销售业绩突出、业务能力强和技术开发方面有重大贡献员工。
3、物质勉励
对不同岗位员工设立相应绩效考核方式，对超额完毕任务及在公司管理上有突出体现员工发放额外奖金，对长期达不到任务规定或悲观怠工员工予以惩罚。
第六章 融资合伙方案
6.1融资需求
公司充分考虑公既有优势资源和融资后高赚钱回报，现融资筹划如下：
1、融资金额：500万元；
2、出让股份：20%；
6.2资金使用筹划
项目融资资金重要用于公司营运、团队建设、市场拓展、APP开发、产品生产等费用。
资金支出类型
费用（万元）
比例（%）
备注
公司营运
50
10.00%
公司租赁、装修等支出；
团队建设
80
16.00%
人力成本支出；
市场拓展
100
20.00%
广告投放、商务拓展等费用；
APP系统开发
20
4.00%
产品系统控制及后续服务；
产品生产
250
50.00%
产品原材料及有关成本费用；
共计
500
100.00%
6.3资金退出机制
1、公司回购
公司在获得稳定钞票流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理价格退出。
2、持续经营获利
长期持有公司股份，获得稳定股权收益。
3、股权转让
在行业整合和公司资源整合过程中，通过并购重组等方式进行股权转让，投资者以抱负价格出让股权，获得钞票回报，从而退出。
4、公开上市
公司筹划实现上市运作，通过上市后资产重组，打通公司与资我市场通道，使投资成功退出。
第七章 财务筹划
7.1基本假设
项目财务预测基于如下基本假设：
1、预测期间共5年（T+1年至T+5年），在此期间，项目所遵循国内现行法律、法规、政策无重大变化，重要经营地及社会经济环境无重大变化；
2、项目资金可以如期按需一次性筹集，项目可以及时投入规模运营，无其她不可抗拒及不可预见因素所导致重大不利影响。；
3、营业税费按照收入总额6.72%计提，假设比例在公司可以控制范畴以内，并且在预测期间没有实质性变化和调节；
4、所得税按25%税率计；
7.2财务预测
7.2.1收入预测
序号
项目
计算期
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
一
产品销售收入（万元）
0
1000
4000
8000
1
产品销售单价（万元/台）
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2
产品销售数量（台）
0
10000
0
40000
80000
二
平台增值服务费收入
0
60
150
390
960
1
平台销售提成收入（万元）
0
30
90
270
720
1.1
平均每家销售额（万元/年）
0
20
30
45
60
1.2
商家数量（家）
0
50
100
200
400
1.3
平台抽成比例
3%
3%
3%
3%
3%
2
平台广告收入（万元）
0
30
60
120
240
2.1
广告位单价（万元/年）
3
3
3
3
3
2.2
广告数量（个）
0
10
20
40
80
三
共计
0
1060
2150
4390
8960
备注：
n 第一年不生产产品，重要开发APP系统、公司注册、团队完善、产品测试；
n 次年生产产品，以10000万计算（产品试售，以此调研顾客需求）；
7.2.2成本预测
序号
项目
计算期
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
一
营业费用
0.00
53.00
107.50
219.50
448.00
二
销售费用
0.00
127.20
258.00
526.80
1075.20
三
管理费用
0.00
84.80
172.00
351.20
716.80
四
主营业务成本费用
0.00
424.00
860.00
1756.00
3584.00
五
共计
0.00
689.00
1397.50
2853.50
5824.00
阐明：
1、主营业务费用：涉及APP平台开发运营维护、产品生产、售后服务等费用，按收入40%计提；
2、管理费用:涉及人员工资、福利待遇等费用，收入12%计提；
3、营业费用：重要是指办公场地租金和装修维护等费用，按收入5%计提；
4、销售费用：涉及广告宣传、媒体推广、SEO优化等费用，按收入15%计提；
7.2.3 利润预测
序号
项目
计算期
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
一
营业收入
0.00
1060.00
2150.00
4390.00
8960.00
二
其她收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三
营业税费
0.00
71.23
144.48
295.01
602.11
四
成本费用
0.00
689.00
1397.50
2853.50
5824.00
五
利润总额
0.00
299.77
608.02
1241.49
2533.89
六
所得税
0.00
74.94
152.01
310.37
633.47
七
净利润
0.00
224.83
456.02
931.12
1900.42
7.2.4钞票流预测
序号
项目
投资期
计算期
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
一
钞票流入
0.00
1060.00
2150.00
4390.00
8960.00
1
营业收入
0.00
1060.00
2150.00
4390.00
8960.00
2
其她收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
回收流动资金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
补贴收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二
钞票流出
0.00
763.94
1549.51
3163.87
6457.47
1
运营投资
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
流动资金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
经营成本
0.00
689.00
1397.50
2853.50
5824.00
4
所得税
0.00
74.94
152.01
310.37
633.47
三
净钞票流量
(500.00)
0.00
371.00
752.50
1536.50
3136.00
四
所得税前净钞票流量
(500.00)
(500.00)
(129.00)
623.50
2160.00
5296.00
五
所得税后净钞票流量
(500.00)
0.00
296.06
600.50
1226.13
2502.53
六
所得税后合计净钞票流量
(500.00)
(500.00)
(203.94)
396.55
1622.68
4125.21
第八章 风险与控制
8.1同行竞争风险及控制
n 风险描述：市场竞争激烈，存在较多潜在竞争对手；
n 风险控制：
公司一方面要向她们学习经营经验，打开市场，同步要把优质产品服务带给客户，树立公司宣传形象；
虽然已有某些创新性足浴产品进入市场，但此类系统和项目研发智能足浴系统（智能化、自动化）区别明显，本项目拥有很强竞争优势；
不断完善产品功能和增值服务内容，以此提高顾客体验值，同步注重产品售后服务，维护品牌名誉，
8.2技术风险及控制
1、风险描述
智能餐饮服务管理系统属于技术类产品，因而也许存在产品研发漏洞和产品质量问题，从而导致顾客对产品不信任。
2、 风险控制
n 在设备供应商选取上，优先选取更专业设备供应商和系统代工生产商，保证产品质量。
n 在产品研发上精益求精，不断更新调试系统。
n 注重售后服务，定期检修。
8.3市场开拓不力风险及控制
n 风险描述：市场开拓不力，未能实现规模化运营；
n 风险控制：
抓牢客户体验；
创新运用营销模式；
加大品牌宣传力度，提高市场知名度和号召力；
加快搭建渠道资源，增进品牌美誉度提高。
不断完善品牌服务质量，并及时进行产品升级开发，加快市场布局；
8.4经营管理风险及控制
n 风险描述：随着业务发展，规模扩大对管理能力提出新挑战；
n 风险控制：
公司提供完善科学管理手册；
建立培训体系；
引进高层次人才；
形成多层次人才培养体系；
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