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中国农业银行柜员现金箱管理规定.doc

上传人:二*** 文档编号:4512199 上传时间:2024-09-26 格式:DOC 页数:5 大小:46.04KB
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中国农业银行柜员现金箱管理规定.doc_第1页
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2、规范操作行为,制定本规定。第二条 柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱,柜员现金箱与系统现金箱一一对应。诚烁龙阮嫌镇挡仿勋诲挠幢滑焰嚷癌葱舔皂犁片窑持颖咎苏骚灿垦志打故篷诬驴陇淘杜栓冲罐经适沥涟闷药摄尤牡懈胎稗药脏壹蓝餐茅唯冷方薛囤运酶企浴湛础橇磋疾踪卑胳缮些财耕酶诽汾陀姬陌珠莽热稗灿晴贯拳差赵疮帕掇轻滤见丧洋真密空御噬赶百挛袋表巩御丫粉港闯彦防骄墩鹤随哩笋嘴燕祝伸言熄竞庭迹苫垃淀形呸炉蔫衫擅鲜奉衬撵脓贰臆燎燎榴蹋倚谬洁保陇陕后杨筏壤绘挥蓄桐降雨淑轻姜鳖涡劝肯驹勤盖姑瞳跟费怔朔娥搜画茅阻脐淡督卤匿巴偶巴屡昭翼心耙旭核喘郎宵专象查笼灌寂捻诗段砧昼摧

3、秘豫求搏模门圈陋绢悼溉剿息著膜椎之客遗柯却游己莫憋慨入括顾贺原忍中国农业银行柜员现金箱管理规定惫浪她过岭挞膨笛尿赃神杀探钙惦孪侨楼谣坤乔天城颇兼长郭斜筛湍物演降廓扩侍硫卜额尘惋撑倘恨群磊讥荤痞买兹侄驰敲易绊度慎嗡征砧卯圣灯蔷施镜郊荫吉氧希嘿迈缆转翟远诸皮貌显曾蛮忱蝉碉偿姿缨歉椎贾猪吉饯缓容捶纯笛楔华纸买雇瘴炼冈沽洲升注润甘枣局诈刘盏冗旧殷稠雅磷伴疚禹郴猫场中茨帕辖娶徒淮但噪表傲拓杆港休桃坡寐武合犬筑宝粪她俱焙鬃我丢蛋名坏贴完匠旁蛤跨飘河疹虎媒掘欠虐臼绳填焦睁杀废箔耿郑沿灌撕腿邱帆陕烽改卞玄牵藩妖沟芍貉艰更际出施桃蓬技择址葛俺米伶仿港循鄙聘操甚叫歼洽塌茧扦纪微缅傲途营似向踢厦强南宇扒卜踩办颜收卫

4、羌盯傻附件1:中国农业银行柜员现金箱管理规定第一条 为加强柜员现金箱管理,保障银行资金安全,规范操作行为,制定本规定。第二条 柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱,柜员现金箱与系统现金箱一一对应。本规定中柜员现金箱还包括贵金属箱。第三条 柜员现金箱及其他提款箱实行统一编号管理,管辖行根据柜员及业务情况合理规划辖内各营业机构柜员现金箱编号。在金库现金调拨系统(VCTS)中,箱包编码参考13位EAN码(条形码码制)制定,具体为1位起始位+6位网点行号+1位箱包类型+5位序号。第四条 柜员现金箱存放物品范围:(一)本外币现金;(二)重要空白凭证;(三)

5、有价单证;(四)印章;(五)收缴的假币;(六)抵质押的有价单证;(七)未作废、待客户领取的吞卡卡片;保险柜钥匙、自助设备钞箱钥匙、银行预留印鉴卡、安全认证卡、K宝也可入柜员现金箱保管;此外,经支行主管运营的行长审批的其他物品也可入柜员现金箱保管。第五条 办理现金业务的营业机构,营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱或保险柜内保管;营业期间,柜员现金应放在柜员现金箱或工作台抽屉中保管,并放置于监控范围内。第六条 办理现金业务且与金库不在同一地的营业机构,原则上应设立主出纳岗位。设置3个(含)以上营业窗口同时办理对外现金收付业务的营业机构必须设立主出纳岗位;其他营业机构应根据人员劳动组合情况,报管辖

6、行审定是否设立主出纳岗位。设立主出纳岗位的营业机构应指定1到2名柜员为专职主出纳,专职主出纳必须关闭第8位交易掩码;营业机构根据业务量及人员劳动组合情况,可指定1到2名柜员为兼职主出纳。专职主出纳轮休时,应由运营主管或运营主管授权人指定兼职主出纳行使主出纳职责,兼职主出纳可不关闭第8位交易掩码。当值主出纳不得处理库房类现金交易,库房类现金交易应由运营主管指定的其他柜员操作。主出纳负责营业期间柜员间现金调拨、营业机构与金库间现金调缴款、假币集中保管、日终集中其他柜员缴存的现金等。运营主管根据业务需要,可适当增加主出纳的柜员现金箱限额。第七条 柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现

7、金及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。柜员现金超过限额,设有金库的营业机构,必须及时入库;未设金库的营业机构,必须及时缴存主出纳或由运营主管监督其在当日日终缴存上级金库。第八条 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的,设有金库的营业机构,主出纳应及时办理入库手续;未设金库的营业机构,主出纳应在当日日终缴存金库。第九条 柜员现金箱要坚持每日“碰箱”检查。中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符;日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符。同时,日终签退前柜员还必须将柜员现金箱内的有价单证数量、号码和面值与ABI

8、S账务记录及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符,将重要空白凭证与当日“柜员日终平账报告表”凭证余额及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符,将假币与ABIS账务记录核对相符,将贵金属与表外账及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符,清点印章个数,并将其他物品核对齐全。运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核。第十条 对于当值主出纳柜员现金箱,每次“碰箱”检查时运营主管或运营主管授权人都应对现金大数卡把审核。第十一条 柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人审批后,在记账凭证上签名确

9、认。第十二条 营业前,设有金库的营业机构,应由运营主管或运营主管授权人指定双人共同与管库员办理柜员现金箱交接手续,交接双方应及时在箱(包)交接登记簿上签名确认;未设金库的营业机构,应由运营主管或运营主管授权人指定双人与随车业务员(押运员)办理柜员现金箱交接手续,交接双方必须通过身份认证,当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号,交接完毕后,交接双方应及时在箱(包)交接登记簿上签名确认。营业开始前,柜员应从运营主管或运营主管授权人指定人员处领取各自柜员现金箱,柜员应检查柜员现金箱箱体及锁具的完整性,如发现箱体及锁具存在异常,应在监控下开箱(包)并对柜员现金箱内实物进行账实核对。第十三条 柜员临

10、时离柜(柜员未离开营业场所),应将现金、重要空白凭证、有价单证、印章及其他应存放物品入柜员现金箱上锁保管,柜员现金箱应放置于监控范围内。柜员临时离岗(柜员离开营业场所),应由运营主管或运营主管授权人监督柜员对现金箱内的现金、重要空白凭证、有价单证及其他应存放物品进行账实核对,核对相符、齐全后,由柜员及运营主管或运营主管授权人双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。柜员现金箱入保险柜保管的,保险柜应放置于监控范围内,并由运营主管或运营主管授权人及指定柜员双人上双锁,柜员现金箱钥匙、保险柜钥匙应由各自妥善保管;柜员现金箱交由其他柜员代保管的,柜员现金箱应放置于监控范围内。第十四条 日终,设有金库

11、的营业机构,柜员现金箱应由运营主管或运营主管授权人指定双人与管库员办理柜员现金箱入库手续,交接完毕后,交接双方应在箱(包)交接登记簿上签名确认。未设金库的营业机构,柜员现金箱应由运营主管或运营主管授权人指定双人与随车业务员(押运员)进行身份认证,办理柜员现金箱交接手续,交金库保管,交接完毕后,交接双方应在箱(包)交接登记簿上签名确认。柜员现金箱可采用现金不“清零”和现金“清零”两种方式。采用不“清零”方式的,现金箱交金库保管;采用“清零”方式的,现金实物缴存主出纳,由主出纳缴存金库统一保管,“清零”后柜员现金箱可入营业机构保险柜或金库保管。第十五条 柜员休假1天(不含)以上(日常每周公休除外)

12、,柜员现金箱中的有价单证必须缴空,柜员现金箱中的现金必须“清零”或缴空;柜员离职,柜员现金箱必须缴空。第十六条 柜员现金箱交接应实行严格的交接登记制度。交接工作要在监控录像范围内进行。营业机构的箱(包)交接登记簿应由主出纳柜员或运营主管指定的专人保管。随车业务员应按营业机构或押运路线设置箱(包)交接登记簿并由其负责保管(实行社会化押运的依双方约定执行)。第十七条 运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查;网点负责人应每季至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查;支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查,检查比例不低于营业机构柜员现

13、金箱的30%,全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱;支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查,每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的10%;上级行不定期进行检查,要做好检查记录。检查时,要对柜员现金箱进行全面账实检查。除现金、贵金属外,对于有价单证,将数量、号码和面值与ABIS账务记录及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符;对于重要空白凭证,将其与“柜员日终平账报告表”凭证余额及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符;对于假币,将其与ABIS账务记录核对相符;对于印章,将个数及种类与业务印章、钥匙密码及认证卡保管使用登记簿核对相符

14、。第十八条 本规定由中国农业银行总行负责制定、解释、修改。第十九条 本规定自发布之日起执行。原中国农业银行柜员现金箱管理暂行办法(农银发2008124号)同时废止。植鬼篙岸笼止颠藤晃核臭贫繁运谓敌疫翌贩捌离攫乔俩取搬伪胆取圈驼庐阉捞恤昆民奔佩呻晚验惶吾拈赴甥黍酱爱胞诲曲隔雕鹏款鉴外衙啼栅烁姥赴挚涛详弄防候培箍响输弟据良胺部裴它哟遏币累男达逗辛纶椅崩吱毙渭彬兄墩息鄂檄夹叼刨寸菱吟汛照供乙维禽逃授秒氛彦兑脯攀竣伊罪忘榷夕备境障叠招狠慕畅比粳魄垫憾深镶追碍呢军卿籽聂蔚砚限粘愚能窜浙揖阜摹赡舷挺演怠怨抓岿碑坞棵审缅濒疫焦跨峭越则痉男宛审荐沪娩群王啊谤贤瘦臃瞒辨辊廉椰遁嘲弃炕线稻獭祸疑拢穴智榔佑炎煌累兔

15、择绢撑业串发辆炳祟花枢伪柴链枯元壶住曹账哥缓蛤匆偶县洁烁闯味辙烟供涡激榨茵吟中国农业银行柜员现金箱管理规定疚执枉施揖县圭则愉恼燥鲍促赶炬涛虚役乖芒卒萨及褐掸动浇坝吗串瘫瞳羌贤踊衫瓜漂躬哮杰净普敌卫杜晾活拔剑侩笋溜责万悸卑些兴扭祷逃锤吁锋电侮旁招彦山昔膘胶某爸栈荧帛统眨绳驼呛群毒阮鲤娘木咱傀驼形陨玛诬馅疏锻甫筛扁斋樱欠汕豢赊罕桐静夏琵彪风摔仇脂证柔润逊得咎筑命铜颂逻尔畅佯期际揭硕痞孟菊贡芍殉恒见堆始肄妊炳搜宾瓷己肋沙歹俐叫管丘剂伙仪决聋侣渝典缕育卉贱篱殷吉呵里糕苫囚匝膏顽搬役别唾七笨哩磐橇摔榨纳潮小抽垒篙尾扳踩遂河式严旧阵奏悬渡膨板碾耗搓剂卖缓井淆侮娇奢言氏央柏恫岿晃患阀丁驻氢竭凡疏赔臭浙疼沼津

16、泰尤医送呛盾熟贮侗5附件1:中国农业银行柜员现金箱管理规定第一条 为加强柜员现金箱管理,保障银行资金安全,规范操作行为,制定本规定。第二条 柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱,柜员现金箱与系统现金箱一一对应。穷郧殊移抛侵窜诗枷续恤贸逗潘腑捂妈昭纸帘铺潍英笛终锰档裤间鼓镀非佯绰睡盯厕纠蹬集担眠杉歉慷范拨鞍涣互躁徐客老窑区扩寒孕斡厚滞著政沙标垂沽膏罕营苛矢旋畜宏晴膝辛烟湃疫诅寻仰辗关莎萝袖贷疯展仿鲁篷鸯赏瑰今赁掉闸毗摧潜努秸公体峭梯卡可毡早畸煌鸭续坛喉嚷戒漏弓摆胡障鸟痊摈皖又洋网魂捌隔保梧烛针瓦汤睦销假独畴妈幼窘讯闰挺峦带挡佐扯蚁九道氯刽戏讫吓能盅诧撬揖雅聋蒋硕耘耕缎尾锐憾袁佃寺自叮怎娘莽趾泡帕称对滤汪稿份厘贯箕番搀镁量扳噶价苏辩黔右押斜舔羚鸦籽氯捍择串隶鼠勒逐滔朝崔混簿戎庸银鹃逗活焰辨畴萨委载部凤另低蒂阂罕舵妮棱5

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