应收帐款管理表模板.xls

覃五黄三刘七0100000020000003000000400000050000006000000USD-未到期USD-到期RMB-未到期RMB-到期覃五黄三刘七0100000020000003000000400000050000006000000USD-未到期USD-到期RMB-未到期RMB-到期RMBRMB 汇总USDUSD 汇总销售员到期未到期到期未到期覃五181463619773.18801236.18黄三53550 3651154.82 3704704.82142822.4 1767853.73 1910676.13刘七637823.31637823.31总计53550 3651154.82 3704704.82324285.4 3025450.22 3349735.62总计801236.185615380.95637823.317054440.44XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志北海道公司覃五90541800152,236.00USD2009/7/22009年6月2009/10/28152,236.00856到期北海道公司覃五90700440-20,826.40USD2009/8/42009年6月2009/10/28-20,826.40856到期北海道公司覃五90192495,198.58USD2009/8/192009年7月2009/11/285,198.58825到期北海道公司覃五90589500159,165.00USD2009/8/42009年7月2009/11/28159,165.00825到期北海道公司覃五90600000162,000.00USD2009/8/282009年8月2009/12/29162,000.00794到期北海道公司覃五90429400115,938.00USD2009/9/272009年9月2010/1/28115,938.00764到期北海道公司覃五9017060046,062.00USD2009/9/292009年9月2010/1/2846,062.00764到期北海道公司覃五90643400181,703.00USD2009/6/62009年5月2009/9/28181,703.00886到期北海道公司覃五904000-240.00USD2009/8/182009年5月2009/9/28-240.00886到期东芝公司黄三12021146083,312.40USD2009/3/32009年2月2009/7/2883,312.400.00948到期东芝公司黄三12077600-1,552.00USD2009/4/32009年2月2009/7/28-1,552.000.00948到期东芝公司黄三120415060148,439.00USD2009/4/22009年3月2009/8/2865,126.6083,312.40917到期东芝公司黄三120182006,370.00USD2009/5/52009年4月2009/9/276,370.00887到期东芝公司黄三120200007,000.00USD2009/6/102009年5月2009/10/287,000.00856到期东芝公司黄三1202858010,551.40USD2009/9/142009年6月2009/11/2710,551.40826到期东芝公司黄三1206416022,912.40USD2009/9/142009年7月2009/12/2822,912.40795到期东芝公司黄三120212006,572.00USD2009/9/142009年8月2010/1/286,572.00764到期东芝公司黄三120200006,200.00USD2009/9/212009年9月2010/2/276,200.00734到期海星星公司黄三60140000925,470.00RMB2009/8/272009年8月2009/11/29925,470.00824到期海星星公司黄三60756069,434.82RMB2009/8/312009年8月2009/11/2969,434.82824到期海星星公司黄三603592002,644,761.60RMB2009/9/242009年9月2009/12/292,644,761.60794到期海星星公司黄三608005,288.40RMB2009/9/302009年9月2009/12/295,288.40794到期南海道公司黄三902100053,550.00RMB2009/6/52009年5月2009/9/2853,550.00886到期南海道公司黄三90408240134,736.00USD2009/4/102009年3月2009/7/292009-8-31/2009-10-9134,736.000.00947到期南海道公司黄三9018770053,140.00USD2009/5/72009年4月2009/8/282009/10/942,490.0010,650.00917到期南海道公司黄三9013460042,490.00USD2009/6/42009年5月2009/9/2842,490.00886到期南海道公司黄三908006,200.00RMB2009/9/282009年9月2010/1/286,200.00764到期南海道公司黄三9025032076,289.60USD2009/7/82009年6月2009/10/2876,289.60856到期南海道公司黄三90111800105,092.00USD2009/7/282009年7月2009/11/28105,092.00825到期南海道公司黄三90276115246,417.60USD2009/8/282009年8月2009/12/29246,417.60794到期南海道公司黄三90473400390,492.00USD2009/9/282009年9月2010/1/28390,492.00764到期宁波海产品养殖公司 刘七903607211,903.76USD2009/8/52009年7月2009/11/2811,903.76825到期宁波海产品养殖公司 刘七90250008,250.00USD2009/8/52009年7月2009/11/288,250.00825到期宁波海产品养殖公司 刘七90-1.98USD2009年7月2009/11/28-1.98825到期宁波海产品养殖公司 刘七90-72-23.76USD2009年7月2009/11/28-23.76825到期宁波海产品养殖公司 刘七903800012,540.00USD2009/8/142009年8月2009/12/2912,540.00794到期宁波海产品养殖公司 刘七906200020,460.00USD2009/8/272009年8月2009/12/2920,460.00794到期宁波海产品养殖公司 刘七901000360.00USD2009/9/152009年9月2010/1/28360.00764到期宁波橡胶生产公司 刘七90157200165,060.00USD2009-7-102009年6月2009/10/28109.20164,950.80856到期宁波橡胶生产公司 刘七90300108.00USD2009-7-102009年7月2009/11/28108.00825到期宁波橡胶生产公司 刘七90123800129,990.00USD2009-7-282009年7月2009/11/28129,990.00825到期宁波橡胶生产公司 刘七90140700147,252.00USD2009-7-282009年7月2009/11/28147,252.00825到期宁波橡胶生产公司 刘七907700080,850.00USD2009-7-282009年7月2009/11/2880,850.00825到期宁波橡胶生产公司 刘七90-27.30USD2009年7月2009/11/28-27.30825到期宁波橡胶生产公司 刘七905000052,500.00USD2009-8-142009年8月2009/12/2952,500.00794到期宁波橡胶生产公司 刘七90265008,745.00USD2009-9-152009年9月2010/1/288,745.00764到期宁波橡胶生产公司 刘七9030-33.21USD2009-9-242009年9月2010/1/28-33.21764到期圆梦公司黄三120742880248,667.40USD2009/6/12009年5月2009/10/28248,667.40856到期圆梦公司黄三120845900282,457.00USD2009/7/32009年6月2009/11/27282,457.00826到期圆梦公司黄三120322100101,093.00USD2009/7/302009年7月2009/12/28101,093.00795到期圆梦公司黄三120142004,686.00USD2009/7/312009年7月2009/12/284,686.00795到期圆梦公司黄三120540284175,440.92USD2009/9/12009年8月2010/1/28175,440.92764到期圆梦公司黄三12027200085,600.00USD2009/9/222009年9月2010/2/2785,600.00734到期圆梦公司黄三120-1089-1,617.59USD2009/9/292009年9月2010/2/27-1,617.59734到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期#N/A#N/A未到期XXXX公公司司应应收收帐帐款款管管理理表表客户销售员帐期（天）数量金额币种开票日期发票号码出货日期应收款日期实收款日期收款金额欠款金额超过时间催款标志催款金额备 注152,236.00-20,826.405,198.58159,165.00162,000.00115,938.0046,062.00181,703.00-240.000.009.30收146887.00,付2月81760.40,3月65126.60,3月余83312.400.009.30收146887.00,付2月81760.40,3月65126.60,3月余83312.4083,312.409.30收146887.00,付2月81760.40,3月65126.60,3月余83312.406,370.007,000.0010,551.4022,912.406,572.006,200.00925,470.0069,434.822,644,761.605,288.4053,550.000.008.31付99907.29+92.71=100000，付09年1月43848，付3月56152.00，3月余78584.0010.9收121074（120897.93+176.07扣费），付3月78584.00，4月42490.4月余1065010,650.0010.9收121074（120897.93+176.07扣费），付3月78584.00，4月42490.4月余1065042,490.006,200.0076,289.60105,092.00246,417.60390,492.0011,903.768,250.00-1.98-23.7612,540.0020,460.00360.00164,950.809.30收4018.68，付4月余款3909.48，6月109.20，6月余164950.80108.00129,990.00147,252.0080,850.00-27.3052,500.008,745.00-33.21248,667.40282,457.00101,093.004,686.00175,440.9285,600.00-1,617.59催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注催款金额备 注 客户帐期及销售人员明细客户业务员帐期东芝公司黄三120北海道公司覃五90圆梦公司黄三120南海道公司黄三90宁波海产品养殖公司刘七90宁波橡胶生产公司刘七90海星星公司黄三601、通过帐期及销售人员明细登记销售人员、帐期，自动汇总到管理表内；2、通过公式计算帐期距今天是否到期，并通过筛选实现“到期”、“未到期”的区分、具体客户的欠款情况；3、数据透视表及数据透视图进行分析，具体到业务员，加大催收的针对性；4、“出货日期”为月末日期，即帐期的初始首日，“超过日期”正数为超，负数为未到期，实时更新；