用友GRPU行政事业单位财务管理软件操作基础手册.doc

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版5月目录目录21. 软件安装和环境设置12. 账务处理系统52.1 运行账务处理系统52.2 建立会计科目62.3 期初余额装入122.4 凭证编制和管理152.4.1 凭证录入152.4.2 界面使用说明152.4.3 凭证处理172.4.4 凭证修改192.4.5 凭证打印282.5 账表输出342.5.1 总账余额表343. 电子报表系统393.1. 报表编制393.2. 批量报表编制391. 软件安装和环境设置 打开浏览器，在地址栏输入http:/服务器ip, 显示以下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆） 登陆以后，点击“帮助”，在弹出网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是 点击“系统管理”，定义一下安装目录，也能够用默认路径C：UFGOVU8，在建立桌面快捷方法前打勾，点击“更新/开启” 更新好了以后,在加密服务器地址处输入服务器IP地址，点击测试，假如连接正常话，右边机箱是绿色，然后点击确定。2. 账务处理系统2.1 运行账务处理系统 点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方法，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆 软件界面分为：菜单栏、功效导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功效导航栏：业务操作状态栏：显示目前操作员、业务日期、单位、账套2.2 建立会计科目 用“账套主管”登陆，在“功效导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目” 比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。 修改科目、删除科目全部在右击处操作，注：已使用科目是无法删除 对121501李四设置了辅助核实中“部门核实”（部门资料可在功效导航栏“基础数据管理”）-“部门职员资料”添加部门、职员 辅助核实：“经济科目”和“功效科目”。“经济科目”和“功效科目”下发：点击系统管理组织机构单位信息点击全部核实单位点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据选择要下发单位再选择要下发资料类型选择下发方法点击确定下发完成后就能够在基础数据管理公共功效科目和经济科目中看到下发资料以下图： 对50010101基础支出挂上辅助核实“经济科目”和“功效科目”（经济科目和功效科目可在功效导航栏“基础数据管理”经济科目和功效科目）收入支出类科目标辅助核实：功效和经济科目，先要进行功效和经济科目 “科目代码”遵照“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“”保留2.3 期初余额装入 账务处理-初始数据期初余额装入 选择科目范围，点击“确定”不选择默认全部科目 有二、三级科目标余额，从最明细科目录入 录入完成，进行试算，平衡则保留2.4 凭证编制和管理 2.4.1 凭证录入 账务处理-凭证管理-编制凭证 编辑步骤：凭证填写完成选择附件张数保留（点击新单能够进行新一张凭证录入）2.4.2 界面使用说明 摘要：能够在输入框内直接输入摘要信息，也能够将常见凭证摘要信息进行编辑保留，下次调用时候，只要输入摘要代码或点击摘要栏右下角即可调用常见凭证摘要信息； 常见凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理会计常见凭证摘要信息点增加输入摘要代 码摘要内容选择科目代码，即可完成对一项常见凭证摘要信息录入，下次使用时直接调用即可 在“凭证选项”下有多个比较有用选项，能够依据实际需要进行勾选，比如“连续编制新凭证”、“保留时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，以下图：2.4.3 凭证处理 步骤：未审核已审核已记账期末结账（窗口下面有对应页签，可针对性进行操作）n 未审核：存放是已保留不过没有进行处理凭证，此时凭证可直接修改或作废；n 已审核：存放是已经进行审核处理凭证，此时凭证可消审；n 已记账：存放当月编制完成并已进行记账凭证，不可直接修改，如需修改必需先反记账，再销审。 凭证审核步骤：账务处理凭证管理凭证处理选择起止日期刷新，系统默认进入页签是未“全部凭证”；点击“未审核”页签，点击上方功效窗口“审核”按钮，对审核范围进行选择，系统自动进行审核操作，审核完成；点击“已审核”页签，凭证箱点击上方功效窗口“记账”按钮，对审核范围进行选择， 系统自动进行审核操作。2.4.4 凭证修改 步骤：反记账销审 反记账步骤：打开账务处理凭证管理凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账凭证，点击“文件”下“凭证反记账”，以下图： 然后点击弹出界面中“开始”，即可将凭证反记账。 反记账完成后，进入“已审核”，点击文件凭证消审开始 凭证消审完成后进入未审核页签，双击打开需要修改或要作废凭证即可进行修改、作废操作。 对作废凭证进行作废，在“已作废”页签，刷新，选中要删除凭证，点击“文件”-“删除作废凭证” 对作废凭证进行还原在“已作废”页签，双击打开需要还原作废凭证，点击“文件”-“凭证还原” 整理凭证断号账务处理系统设置帐套参数设置凭证控制使用自定义凭证号勾勾选上，去掉凭证删除后，后续凭证重新排序-账务处理期末处理期末凭证重新排号点击确定 期末结账 凭证在每个月最终一天记账结束后，点击“账务处理”-“期末处理”-“期末处理向导”，根据提醒逐步进行 反结账 描述：对已结过账凭证想修改，必需反结账-反记账-销审（反记账上述有） 点击“账务处理”“期末处理”“反结账”年底结转期间收支以下图：2.4.5 凭证打印 打开一张凭证，将“文件”“其它打印选项”“打印辅助核实项”下“代码”和“名称”全部勾选，打印时候即可打印出辅助核实项代码和名称了。 如这张凭证张三是挂了“部门名称”财务部辅助核实，不勾选上述两项，预览以下勾选上述两项以后，预览以下，就显示辅助信息了 点击“账务处理”“其它”“系统选项”，以下图： 在弹出界面中，将“编制凭证，选择辅助核实时按树状型显示”勾选上，和“单位名称打印设置”选择一个“单位名称”或“账套名称”（默认是选择“单位名称+账套名称”），这么打印时候就不会出现两个单位名称了，以下图所表示： 凭证套打和自定义纸张设置A凭证套打：也就是用用友配套凭证纸打印凭证设置以下：选中凭证点击文件凭证打印-打印设置-勾选套打，选择套打格式点击确定打印B自定义纸张打印凭证设置选中要打印凭证选择文件凭证打印打印设置，根据以下图设置2.5 账表输出 2.5.1 总账余额表 功效描述 显示及打印会计期间内汇总统计各会计科目（组）期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。 账表输出 经过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询会计期间，点击“增加”，选择要查询科目（或不选科目，直接点击打开，默认显示全部科目），确定后，点打开即可打开总账余额表。提醒1：选择好科目后，点击“另存为”，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我账簿”下方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同）。提醒2：注意勾选“包含全部未记账凭证”，假如凭证未记账一定要勾选，不然查询不到数据。 账表联查 在总账余额表中，右键单击要联查科目，即可看到“联查总账”、“联查明细账”菜单。以下图：2.5.2 辅助余额表辅助余额表查询，比如经济科目、功效科目、部门核实、单位核实等等。点击账务处理辅助核实辅助余额表比如查询功效科目，先选中功效科目，点击增加选择科目范围和功效科目，先选中一个科目，然后按ctrl+a全选，然后点击确定选项选择和辅助展开方法，点击打开也能够按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。 3. 电子报表系统3.1. 报表编制点击左侧功效栏中“电子报表”“报表编制”，以下图：在弹出界面中首先选择“业务日期（立即要编制报表属于哪个会计期间报表）”，以下图：然后双击要编制报表单位名称或帐套名称，即可弹出以下图所表示界面：在界面底边能够对报表进行切换，点击上方眼睛按钮“”，系统会自动完成报表取数，然后点击“保留”即可。3.2. 批量报表编制点击最上方菜单栏“数据”“批处理”菜单。以下图： 在弹出界面中，首先，选择时间范围（比如范围是从5月1号到5月31号，这么就编制出来5-5期报表），然后再选择“单位树”中某一单位和“报表树”中对应报表，然后点击“编制”，即可完成报表批量编制。以下图：银行对账单EXCEL导入格式