ORACLE-EBS-供应链模块用户操作手册.doc

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(word完整版)ORACLE EBS 供应链模块用户操作手册 ORACLE ERP部分模块用户操作手册 2007-11—21 17:11:56｜分类 oracle erp |字号订阅 |-｜ □〓□〓□〓□〓□ 环境准备 1、在IE地址栏输入登陆地址为 http：//khberp。bkhb。com:8001—>Apps Logon Links -〉 E-Business Home Page -> 简体中文可以用IE收藏夹将当前网页收藏IE收藏-> 添加到收藏夹然后输入用户名和密码测试用户名 test 密码 666666 就可以进入测试环境进行练习。正式环境为http://khberp。：8000用户名和密码具体分配. 2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解相应菜单和工具图标的功能。 3 、安装数据查看软件discover ,并设置好。系统使用的几点说明 1 打开窗口的可输入区域黄色为必须输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域. 2 查询窗口中输入%在英文输入法状态下查询结果. 采购模块登陆系统进入“采购超级职责” 1 建立供应商信息采购超级职责->供应来源-〉供应商-〉弹出“供应商"窗口输入信息。供应商名称保存编号自动生成。别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。—〉地点->输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空"保存。联系人可以输入。其他采用默认设置. 2 制作采购订单采购订单—〉采购订单-〉进入新建订单窗口—>类型供应商查询输入保存订单号自动生成 状态为“未完成”。此处要复制订单号ctl+C以备用. 3 制作物料浏览器模式—〉物料—>主要物料à弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V，加后缀001 表示第一种物料.如果有几种物料就依次定义。 —>保存—〉菜单栏—〉工具—>复制自-〉选择物料模板—>查找“BAO采购物料模板” —>完成—〉打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求,保存—>确定保存。 4 继续完成订单打开订单采购订单-〉采购订单汇总—〉进入查找窗口有多种查找方法—〉找到订单号->打开—〉项目-〉编号类型项目查选自己制作的物料找到制作的物料点“确定"即可。输入数量单价 保存即完成一个采购物料的信息输入-〉保存。如果有多个物料重复即可。若采购物料多于5个显示5行后可以点“新建”工具图标或键盘上的向下方向控制键增加一行. 4 审批订单采购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“批准”表明此订单已经审批通过。如果修改了订单需要重新审批方法相同。 5发运分配在订单“项目"中点选一行->发运—>发运—>分配目的地子库存数量保存即可。“接收控制” 按钮可以调整订单接收时的参数。 6采购订单的状态控制采购订单->采购订单汇总—〉查到要操作的订单->菜单“工具”—>控制->弹出控制窗口对单据的状态进行修改.如果取消对订单的暂挂等的操作也在此处取消。 7采购订单的接收浏览器模式—>接收—〉接收—>弹出接收窗口查找订单号—>查找—〉弹出接收题头窗口—>关闭接收题头窗口进入接收窗口-〉对订单各物料进行接收。具体操作钩选小方框地点子库存—>点“批次序列”按钮—>进入“批次录入”窗口—〉输入批次和数量数量总和要等于总的数量.保存。 8查看库存接收情况进入库存超级职责—〉现有量可用量—〉现有量:弹出查询物料窗口选择子库存接收物料的子库存 ->查找-〉物料工作台可以选择查看依据在树行目录中找到接收的物料查看数量和可用性 9采购退货采购职责->接收—>退货—>进入查找退货窗口查找订单号行信息—>查找—〉进入“接收退货”窗口-〉钩选小方框数量退回到选“供应商"v批次序列->进入“批次录入”窗口 —>选择批次输入数量-〉完成—〉关闭“接收退货”窗口-〉提示保存. 10打开和关闭会计期关闭采购会计期用于月末采购接收关账。打开采购会计期用于月初打开会计期。采购职责—〉设置—〉财务—〉会计—〉控制采购期间找到对应月份时间选择状态。销售模块 1 维护客户信息订单职责—>客户—>标准—>进入“查找输入客户"窗口-〉客户名称查询按钮à查询“客户”窗口à选择一个客户—>“查找”按钮—>“匹配结果"确定—〉“客户标准”-〉工具栏“清除记录”图标名称处录入客户名称 —>打开录入地址“业务目的"选“收单地点收货地点"—>点开弹性域—〉维护客户银行信息—> “通讯”输入电话信息联系人等其他信息可以输入—〉保存 2 销售物料查询切换到“库存职责”—〉现有量可用量—〉现有量—>进入“查询物料"窗口-> 子库存选择子仓库,物料版本中查找选择要卖的物料-〉查找—>进入物料工作台-〉查看物料的可用性和数量—〉复制物料代码准备进行定价。 3 物料定价订单职责—>定价-〉价目表-〉价目表设置—〉进入“高级定价价目表”窗口-〉查询名称用工具栏的手电筒图标->选择“现货挂牌价目表”-〉列表行项目—>增加一行用工具栏新建图标->选项目 属性产品值为刚才复制的物料代码粘贴即可输入单价的值完成一个物料的定价。多个物料 重复此过程。 3 制作销售订单订单—〉销售订单-〉进入“销售订单”窗口à客户查询选择订单类型-> 现货标准销售订单—>保存 自动生成订单编号->选择输入“收货地点”和“收单地点"—〉“其它”标签选择付款条件->“行项目”标签 ->依次录入销售的项目数量单位单价自动弹出来à销售多个物料重复此方法—>保存->“活动”按钮->计税->订单信息-〉主要—〉合计复制总金额。准备收款数量 4 收货款应收职责—〉收款—>收款->进入“收款"窗口输入收款编号收款额选择付款方法选择客户名称 查询输入地点参考必须输入可以说明为哪个订单收款-〉保存->关闭 5 分配客户资金应收职责—>客户化资金帐分配->进入“资金分配”窗口—〉查询输入客户名称->输入地点à点“查找”按钮 -〉查看收款记录->选择刚收款的记录编号-〉在“合同分配信息”区域点选第二行在“订单编号"列 选中为分配的订单号。—>输入分配金额-〉点选第三行在“订单编号”列选中“自由款”输入分配金额为第二行的分配金额的相反数对自由款平帐。->保存。 6 登记订单进入订单职责-〉查询订单->收好货款就可以点“登记订单”按钮登记订单。—>登记成功则“登记订单”按钮反灰则订单登记成功. 7 订单的保留查找到要保留的订单进行保留 完成登记后查到订单—>“行项目”—>点选行保留要具体到行 分行保留操作—>工具—〉计划—〉进入“计划活动”窗口选“保留详细资料”->确定-〉进入“物料保留窗口”—>“供应”标签->查选“批次”列输入批次要确定到批次-〉“子库存"点选—>输入数量下方的“订货量"有提示—>保存。“现有量”和“可用数量”表明当前物料的库存情况. 8 订单中物料的挑库订单职责à发运à事务处理->进入“查询管理器”窗口->在“行”区域找到订单编号-〉查找输入要发运的订单—〉点“查找”按钮—>进入“发运事务处理"窗口->点选行分行挑库—>点选“行/集装箱”标签在“活动”区域点选“启动挑库发放"-〉”执行"->确定完成一个物料的挑库请求如果查看发运运行状态可以查看请求运行状态菜单查看à请求à进入“查找请求"窗口点查找 —〉在请求列表中查看自己的请求运行状态。多行物料的挑库重复此过程。如果要求多行物料生成一个提单那么可以选中多行进行挑库. 方法是按住shift键进行多行选择。 9订单中物料的发运发运是物料从仓库中出库的过程系统中应该减少该物料的库存生成客户发票要的数据。所以 发运要求是仓库的出库数据来确认订单发运的数量。订单职责—〉发运->事务处理-〉进入“查询管理器”窗口—> 在“行”区域找到订单编号->查找输入要发运的订单-〉点“查找”按钮—> 进入“发运事务处理”窗口-〉点选行分行发运-〉点选“交货”标签在“活动”区域点选“发运确认”—>“执行"->进入“确认交货”窗口—〉确定->确定. 对超发和少发要另外进行处理。查看请求运行状态方法同上面的方法。 10 订单的其他操作对订单或订单行的取消操作进入订单职责->查询订单->点选要操作的订单->“活动”按钮—〉进入“活动”窗口对订单进行各种操作。如果对订单的某几行进行取消操作要点选“行”标签找到要取消的订单的行-〉“活动”按钮—〉进入 “活动"窗口对订单行进行各种操作。应付帐款模块 1 预付款处理在采购物品时按照约定给供应商预付一定比例的货款就进行这项操作具体步骤 应付职责-〉发票-〉录入->发票批—>进入“发票批”窗口à输入批名->点发票->进入“发票”窗口->选 “类型”查选输入供应商选发票日期输入发票编号发票额保存。—〉分配—〉进入“分配”窗口—> 输入金额输入说明便于对预付款的标识如为“XXX号采购单预付款"。保存即可。发票状态为“未审批” 注意1发票合计和分配总额要相等 2 预付款不进行计税在“发票"窗口要对发票进行审批。点“活动"按钮->验证—〉确定发票状态变为“未付”审批未“无需”。如果状态未“需要重新审批”则点开“暂挂”按钮查看原因 进行修改和调整. 审批后可以进行付款.方法为点“活动”按钮à钩选 “完全支付"->确定—>弹出付款窗口—〉选付款类型银行帐户单据付款日期金额自动带出来币种后有个付款信息弹性域点开必须输入相关信息输入凭证说明单据编号附件数量确定返回付款窗口-〉保存可以查看发票和发票概览在发票窗口可以点活动à创建会计科目—>菜单栏“工具”查看会计方法 2 采购发票处理创建发票批à进入发票窗口-〉类型选“标准”选择供应商发票日期编号输入发票额—>点“分配”-〉进入分配窗口->编号类型金额输入货物的不含税的金额税码选择VAT17点选日期和帐户此处为应付默认说明可以写上“XXX”采购单货款—>点“计税”按钮则自动计税保存。注意 此处的发票合计与分配总额要相等。—>在发票窗口可知道状态为“从未审批”—〉点“活动”->钩选“验证”—〉确定-〉状态未“批准”。注意如果供应商的发票对应某采购订单的某些物料则不进行“分配”操作而直接进行“匹配”操作 具体操作匹配à查找订单号—〉查找发票对应的物料规格和吨位。调整录入价格和总价确认后就可以选匹配自动将信息填入发票信息行。如果该采购单没有预付款则可以点“活动”进行付款。如果该采购单有预付款则可以点“活动”进行核销预付款。方法活动à钩选“核销/不核销预付款" à确定à进入“核销/不核销预付款"窗口查找到该采购单的预付款行钩选核销小方框则自动弹出金额和日期点保存。在发票窗口则“已付额”区域显示为刚才核销的金额。如果有多笔预付款 按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮进入“发票活动”窗口对发票和预付款进行取消等操作。 3 付款处理付款—>录入—>付款—>选择付款类型银行帐户供应商地点金额保存。 4 取消付款付款->录入—〉付款->查找—〉找到需要取消的付款—〉活动—>选择“撤销”-〉确定->运行取消付款登记表—>查看取消付款的会计分录 5 取消未付款发票发票—〉录入-〉发票批查找到未付款的发票-〉活动->钩选“取消发票”。应收帐款模块 1 应收款处理应收货款在销售职责种的45子目录已经介绍。(待完)供应商-> 弹出“供应商”窗口输入信息。供应商名称保存编号自动生成.别名纳税人标识其他可以浏览可以不填.->地点—〉输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存.联系人可以输入。其他采用默认设置。 2 制作采购订单采购订单—〉采购订单à进入新建订单窗口-〉类型供应商查询输入保存订单号自动生成状态为“未完成”.此处要复制订单号ctl+C以备用。 3 制作物料浏览器模式->物料->主要物料à弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,加后缀001 表示第一种物料。如果有几种物料就依次定义。 —〉保存->菜单栏->工具—>复制自->选择物料模板->查找“BAO采购物料模板" —〉完成->打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求，保存->确定保存。 4 继续完成订单打开订单采购订单—〉采购订单汇总-〉进入查找窗口有多种查找方法—>找到订单号—〉打开->项目—>编号类型项目查选自己制作的物料找到制作的物料点“确定”即可。输入数量单价 保存即完成一个采购物料的信息输入->保存。如果有多个物料重复即可。若采购物料多于5个显示5行后可以点“新建"工具图标或键盘上的向下方向控制键增加一行。 4 审批订单采购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“批准"表明此订单已经审批通过.如果修改了订单需要重新审批方法相同. 5 发运分配在订单“项目”中点选一行—>发运—>发运—>分配目的地子库存数量保存即可.“接收控制” 按钮可以调整订单接收时的参数。 6 采购订单的状态控制采购订单->采购订单汇总—>查到要操作的订单—>菜单“工具”->控制—>弹出控制窗口对单据的状态进行修改。如果取消对订单的暂挂等的操作也在此处取消。 7 采购订单的接收浏览器模式—>接收->接收—>弹出接收窗口查找订单号-〉查找—>弹出接收题头窗口—〉关闭接收题头窗口进入接收窗口—〉对订单各物料进行接收。具体操作钩选小方框地点子库存->点“批次序列"按钮-〉进入“批次录入”窗口-〉输入批次和数量数量总和要等于总的数量。保存. 8 查看库存接收情况进入库存超级职责—〉现有量可用量->现有量:弹出查询物料窗口选择子库存接收物料的子库存 -〉查找—>物料工作台可以选择查看依据在树行目录中找到接收的物料查看数量和可用性 9 采购退货采购职责—>接收-〉退货—>进入查找退货窗口查找订单号行信息->查找-〉进入“接收退货”窗口-> 钩选小方框数量退回到选“供应商"v批次序列—〉进入“批次录入"窗口 ->选择批次输入数量-> 完成->关闭“接收退货”窗口—>提示保存。 10 打开和关闭会计期关闭采购会计期用于月末采购接收关账。打开采购会计期用于月初打开会计期. 采购职责->设置-〉财务->会计-〉控制采购期间找到对应月份时间选择状态。销售模块 1 维护客户信息订单职责-〉客户—>标准—〉进入“查找输入客户”窗口—〉客户名称查询按钮à查询“客户”窗口à选择一个客户->“查找”按钮->“匹配结果”确定->“客户标准"—>工具栏“清除记录”图标名称处录入客户名称 —〉打开录入地址“业务目的”选“收单地点收货地点”—>点开弹性域à 维护客户银行信息—> “通讯”输入电话信息联系人等其他信息可以输入->保存 2 销售物料查询切换到“库存职责”->现有量可用量—>现有量—>进入“查询物料”窗口à子库存选择子仓库，物料版本中查找选择要卖的物料->查找—〉进入物料工作台->查看物料的可用性和数量à复制物料代码准备进行定价. 3 物料定价订单职责—〉定价->价目表—〉价目表设置—〉进入“高级定价价目表"窗口—〉查询名称用工具栏的手电筒图标-〉选择“现货挂牌价目表”—>列表行项目—〉增加一行用工具栏新建图标-〉选项目 属性产品值为刚才复制的物料代码粘贴即可输入单价的值完成一个物料的定价.多个物料 重复此过程。 3 制作销售订单订单->销售订单à进入“销售订单”窗口à客户查询选择订单类型à现货标准销售订单—〉保存自动生成订单编号-〉选择输入“收货地点”和“收单地点”->“其它”标签选择付款条件—〉“行项目”标签-〉依次录入销售的项目数量单位单价自动弹出来à销售多个物料重复此方法—>保存->“活动"按钮 —〉计税—>订单信息—〉主要—>合计复制总金额。准备收款数量 4 收货款应收职责-〉收款->收款-〉进入“收款”窗口输入收款编号收款额选择付款方法选择客户名称 查询输入地点参考必须输入可以说明为哪个订单收款—>保存—〉关闭 5 分配客户资金应收职责—>客户化资金帐分配—>进入“资金分配"窗口-〉查询输入客户名称->输入地点à点“查找”按钮 -〉查看收款记录->选择刚收款的记录编号—〉在“合同分配信息"区域点选第二行在“订单编号”列 选中为分配的订单号。-〉输入分配金额—〉点选第三行在“订单编号”列选中“自由款”输入分配金额为第二行的分配金额的相反数对自由款平帐.->保存。 6 登记订单进入订单职责->查询订单->收好货款就可以点“登记订单”按钮登记订单。->登记成功则“登记订单"按钮反灰则订单登记成功. 7 订单的保留查找到要保留的订单进行保留 完成登记后查到订单—〉“行项目"-〉点选行保留要具体到行 分行保留操作->工具->计划->进入“计划活动”窗口选“保留详细资料”-〉确定—>进入“物料保留窗口”—〉“供应”标签—>查选“批次”列输入批次要确定到批次->“子库存”点选—〉输入数量下方的“订货量”有提示-〉保存。“现有量”和“可用数量”表明当前物料的库存情况。 8 订单中物料的挑库订单职责à发运à事务处理—〉进入“查询管理器”窗口—〉在“行”区域找到订单编号—>查找输入要发运的订单-〉点“查找”按钮-〉进入“发运事务处理”窗口-〉点选行分行挑库-〉点选“行/集装箱"标签在“活动”区域点选“启动挑库发放”—>”执行”-〉确定完成一个物料的挑库请求如果查看发运运行状态可以查看请求运行状态菜单查看à请求à进入“查找请求”窗口点查找 ->在请求列表中查看自己的请求运行状态. 多行物料的挑库重复此过程。如果要求多行物料生成一个提单那么可以选中多行进行挑库。方法是按住shift键进行多行选择。 9订单中物料的发运发运是物料从仓库中出库的过程系统中应该减少该物料的库存生成客户发票要的数据.所以 发运要求是仓库的出库数据来确认订单发运的数量。订单职责-〉发运->事务处理—〉进入“查询管理器"窗口à在“行”区域找到订单编号—〉查找输入要发运的订单-〉点“查找”按钮à进入“发运事务处理”窗口->点选行分行发运à点选“交货”标签在“活动”区域点选“发运确认"->“执行”—〉进入“确认交货"窗口->确定—>确定. 对超发和少发要另外进行处理. 查看请求运行状态方法同上面的方法。 10 订单的其他操作对订单或订单行的取消操作进入订单职责->查询订单—〉点选要操作的订单-〉“活动”按钮à进入“活动”窗口对订单进行各种操作。如果对订单的某几行进行取消操作要点选“行"标签找到要取消的订单的行—〉“活动”按钮->进入 “活动"窗口对订单行进行各种操作. 应付帐款模块 1 预付款处理在采购物品时按照约定给供应商预付一定比例的货款就进行这项操作具体步骤 应付职责-〉发票—>录入—>发票批—>进入“发票批”窗口à输入批名->点发票-〉进入“发票”窗口->选 “类型”查选输入供应商选发票日期输入发票编号发票额保存.—〉分配->进入“分配”窗口—〉输入金额输入说明便于对预付款的标识如为“XXX号采购单预付款”.保存即可。发票状态为“未审批” 注意1发票合计和分配总额要相等 2 预付款不进行计税在“发票”窗口要对发票进行审批。点“活动”按钮-〉验证—>确定发票状态变为“未付"审批未“无需”。如果状态未“需要重新审批”则点开“暂挂”按钮查看原因 进行修改和调整。审批后可以进行付款。方法为点“活动”按钮à钩选 “完全支付"-〉确定—〉弹出付款窗口—〉选付款类型银行帐户单据付款日期金额自动带出来币种后有个付款信息弹性域点开必须输入相关信息输入凭证说明单据编号附件数量确定返回付款窗口-〉保存可以查看发票和发票概览在发票窗口可以点活动à创建会计科目—>菜单栏“工具”查看会计方法 2 采购发票处理创建发票批à进入发票窗口-〉类型选“标准"选择供应商发票日期编号输入发票额->点“分配"->进入分配窗口—〉编号类型金额输入货物的不含税的金额税码选择VAT17点选日期和帐户此处为应付默认说明可以写上“XXX”采购单货款->点“计税”按钮则自动计税保存。注意 此处的发票合计与分配总额要相等。-〉在发票窗口可知道状态为“从未审批”—>点“活动”->钩选“验证"->确定—〉状态未“批准”。注意如果供应商的发票对应某采购订单的某些物料则不进行“分配”操作而直接进行“匹配"操作 具体操作匹配à查找订单号—>查找发票对应的物料规格和吨位。调整录入价格和总价确认后就可以选匹配自动将信息填入发票信息行。如果该采购单没有预付款则可以点“活动”进行付款. 如果该采购单有预付款则可以点“活动”进行核销预付款.方法活动à钩选“核销/不核销预付款” à确定à进入“核销/不核销预付款”窗口查找到该采购单的预付款行钩选核销小方框则自动弹出金额和日期点保存。在发票窗口则“已付额”区域显示为刚才核销的金额。如果有多笔预付款 按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮进入“发票活动”窗口对发票和预付款进行取消等操作。 3 付款处理付款->录入-〉付款—〉选择付款类型银行帐户供应商地点金额保存. 4 取消付款付款—>录入->付款—〉查找—〉找到需要取消的付款—>活动—〉选择“撤销”->确定—>运行取消付款登记表—〉查看取消付款的会计分录 5 取消未付款发票发票—>录入->发票批查找到未付款的发票—〉活动->钩选“取消发票”。应收帐款模块 1 应收款处理应收货款在销售职责种的45子目录已经介绍。（待完)

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