1、报报 销销 单单报销日期:2012/9/8简简要要说说明明：去河南考察票票据据期期限限姓姓 名名黄飞虎证证件件号号码码GFG0008从从：2005/10/21部部 门门销售部职职 务务业务主管至至：2005/10/31日 期说 明车船机票住 宿餐 饮通 信市内交通其它费用小小 计计2005/10/21郑州电梯厂调试288.00100.0020.005.202.503.00￥418.702005/10/31洛阳建安公司安装166.0058.5016.806.601.002.00￥250.90小 计￥454.00￥158.50￥36.80￥11.80￥3.50￥5.00￥669.60669.60审
2、批人签字：部门经理：报销人：黄飞虎预借款￥700.00黄飞虎应退回现金￥30.40报报 销销 单单单据号：0008简简要要说说明明：报报销销人人基基本本信信息息票票据据期期限限姓姓 名名 张弓长证证件件号号码码从从：2005/05/01部部 门门职职 务务至至：2005/05/12日 期说 明车船机票住 宿餐 饮通 信市内交通其它费用小小 计计2005/05/01河南21家电厂调试100.0080.0020.0010.0088.0012.00￥310.002005/05/12洛阳电厂安装80.0020.005.0010.005.00￥120.00小 计￥180.00￥80.00￥40.00￥1
3、5.00￥98.00￥17.00￥430.00合 计￥430.00预支款￥400.00财务应补给 张弓长现金￥30.00审审 批批 人人 签签 字字说说 明明申申 请请 人人 签签 字字报报销销日日期期:2012/9/8SZ市某房地产开发有限公司差差 旅旅 费费 报报 销销 单单部门：经营销售部报销日期：2012/9/8出差人陈天亮出差地点郑州事 由摧货款起终车 船应 补报 销 单 据项 目张 数金额月 目时地 点月 目时地 点机 费金 额住 宿 费5300.0010110:30北京10812:30郑州10000.00160.00邮 电 费16.0010921:18郑州10 106:53北京3
4、80.8820.00市内交通费2050.00办 公 费128.00业务招待费小 计车船机票张数2 210,380.88180.00其 他15100.00住勤补贴9.0天每天补助20.00元,合计补助180.00小 计42484.00报销合计(大写)：壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分出差预借款额12000.00￥:11,044.88元陈天亮应退回现金：955.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：报 销 人：SZ市某房地产开发有限公司差差 旅旅 费费 报报 销销 单单部门：经营销售部报销日期：2012年9月8日出差人陈天亮出差地点郑州事 由摧收销货款起终车 船应 补报 销 单 据项 目张 数金 额月
5、 日时地 点月 日时地 点机 费金 额住 宿 费5300.0010 21 10:30北京10 28 12:30郑州1500.00160.00邮 电 费16.0010 29 21:18郑州10 306:53北京380.8820.00市内交通费2050.00小 计车船机票张数21,880.88180.00住勤补贴9.0天每天补助20.00元,合计补助：180.00小 计26356.00报报销销合合计计：(大写)人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额3000.00(小写)￥:2416.88元陈天亮应退回现金：583.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：批 准 人：报销人签 字旅旅 差差 费
6、费 报报 销销 凭凭 证证记 帐 日 期记 帐 顺 序 号报帐日期:分 类 帐页号部 门 财务部姓 名 职 务出 差人 数事 由级 别出差从至共0天起止地点日期开支项目开支金额 单据张数 核准金额伙食补助费车 船 费项目人数 天数标准报销金额核准金额城市交通费途中补助费0.00旅 店 费住勤补助费0.000.000.00小 计0.000.00小 计0.000.00合计金额零元整0.00核准金额零元整0.00（大写）（大写）偿还月日 第号单，预借款元，结算后 应 退 还 现 金0.00元直接首长审核人报领人旅旅 差差 费费 报报 销销 凭凭 证证记 帐 日 期记 帐 顺 序 号报帐日期:分 类
7、帐页号部 门姓 名 职 务出 差人 数事 由级 别出差从至共0天起止地点日期开支项目开支金额 单据张数 核准金额伙食补助费车 船 费项目人数 天数标准报销金额核准金额城市交通费途中补助费0.00旅 店 费住勤补助费0.000.000.00小 计0.000.00小 计0.000.00合计金额零元整0.00核准金额零元整0.00（大写）（大写）偿还月日 第号单，预借款元，结算后 应 退 还 现 金0.00元直接首长审核人报领人￥江湖英雄服务有限公司收收 款款 收收 据据NO.20120908001付款人(客户)：天地会(集团)有限公司开票日期：2012年9月8日商 品 名 称 规格型号数 量单位单
8、 价金 额备 注第三联收据十 万 仟 佰 拾 元 角 分“反清复明”旗2M4M1200打33.604 0 3 2 0 0 0按总经理办公室“天字第2号”文件“凡天地会英雄购物，均按8折收费”的指示精神，以上货物单价均为原价的8折。开山大斧铁柄4800把10.084 8 3 8 4 0 0白龙长枪3米杆5200支20.80 1 0 8 1 6 0 0 0厚背大刀20cm3600把24.808 9 2 8 0 0 0精编草鞋均码138268双0.648 8 4 9 1 5 2胸卡(连挂带)18cm26cm140000只0.056 7 2 0 0 0硬底布鞋均码668双4.242 8 3 2 3 2合合 计计3 8 4 1 8 7 8 4金额大写：人民币叁 拾 捌 万 肆 仟 壹 佰捌 拾 柒 元捌角肆 分开票人：韦小宝复核人：令狐冲收款人：张无忌
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