集团商业计划书.doc

集团商业计划书482020年4月19日文档仅供参考商 业 计 划 书 项目名称: 年产150万平方石膏砌块 项目单位: 安徽省筑诚建材集团地 址: 合肥包河区包河工业园纬五路 电 话: 传 真: 联 系 人: 吴家根 邮件地址:安徽筑诚建材集团 7月29日保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于安徽筑城建材集团。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2)在没有取得安徽筑城建材集团的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给她人、影印、泄露或散布给她人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号: 授方:签字:公司:日期:第一部分:概述1.1.项目概述项目名称:安徽筑城建材集团年产150万石膏砌块项目项目性质:技术改造项目建设单位: 安徽筑城建材集团建设规模:年产150万石膏砌块建设内容:土建工程1.2.公司基本情况安徽筑诚集团公司成立于 ,是集节能保温产品、新墙体材料的研发、生产、销售、工程施工、物业管理为一体的安徽省内规模较大的专业化新型建材生产公司,下属企业有安徽筑诚机械有限公司、安徽筑诚环保节能新型建材有限公司、合肥筑友建筑板网有限公司、合肥筑诚物业管理有限公司、安徽绿归保温材料有限责任公司等七家实体企业,主要产品有石膏砌块、轻钢建筑板网、复合珍珠岩板、无机强化保温隔热板、LG无机超泡保温板墙外保温系统等。安徽筑诚建材集团坐落于国家科教创新型试点城市合肥,是一家从事新型墙体生产、新型环保节能建筑材料研制开发和推广应用的高科技企业集团,同时还具备自行研制、生产专业建材设备能力,公司于 顺利经过ISO9001质量体系认证。 集团坚持以科技创新为企业核心竞争力,大力加强科研投入,与国内多家科研机构、大学合作,成功研发并投入规模化生产多项科研成果,如:筑诚无机强化保温隔热板、筑诚轻钢板网新型墙体、保温泡沫混凝土及筑诚石膏砌块等多种环保节能新建材,解决了现有国内建筑环保节能材料的不足,是实现中国节能建材领域内的新突破。集团立足市场需要,为多种建筑类型提供性能更优越、施工更便捷的成套内、外墙保温产品及轻质填充墙,并拥有成熟施工方案。当前,已建成年生产能力近150万平方米的石膏砌块自动化生产线,技术为国内首创,供货能力能够满足各类用户的需要。筑诚的新技术、新材料让更多人享受科技创新带来的绿色新生活。公司以求真务实、以人为本的经营理念,不断的开拓进取,走技术创新、专业化生产道路,获得安徽省建设厅颁发的”绿色建材推荐产品”证书和全国高科技建材产业化委员会颁发的”全国高科技建材产业化示范基地”证书, 新墙体材料(石膏砌块系列)被列为安徽省建设新技术新产品推广项目,又相继经过了ISO9001: 体系认证、ISO14001: 环境体系认证及CE认证, 实现销售收入6525万元,实现利税1092万元,其中实现利润795.2万元,上缴税金296.8万元。企业经济效益显著,经济运行质量良好,被银行系统授予AA级信用单位。1.3产品1.3.1、产品主要性能1、防火砌块受火燃烧时,其内部结晶水的释放及空心结构能够达到防火的效果,耐火极限大于4.00h。(砌块厚度100mm)中国1998年颁布的建筑材料燃烧性能分级方法和建筑材料难燃性能实验方式已将石膏制品列为不燃体。 2、隔热保温石膏砌块是由半水石膏及轻集料等组成的微孔复合体,这些特殊的结构使其具有很低的导热系数,隔热保温性极佳。(石膏制品的导热系数在0.170.28W/m.k之间。厚度10cm石膏空心砌块隔热保温性能相当于37cm厚的粘土砖、35cm厚的混凝土加气块)。3、隔音 由于墙体原料自身密度小,且内部有微孔,具有很强的吸音功能,其隔音效果优于混凝土等建筑材料。同时采用空心成型技术,能有效的衰减声压与减缓声能的透射,具有较好的隔音效果(可达到40分贝以上)。 4、自重轻砌块根据厚度不同容重只有600-900kg/m,可减轻建筑负荷,降低建筑成本。同时,轻质建材可使建筑物更具抗震性。5、配合精密,墙体光洁平整 机械成型制成的石膏砌块尺寸精度高,表面光洁平整,榫槽配合精密,不开裂,不变形,断裂荷载大。砌块用石膏粘结剂错位砌筑,施工中不需特殊工具或设备。石膏砌块墙面不需抹灰处理,即可直接刮腻子进行墙面装饰。6施工方便施工采取干法施工,施工速度快 。石膏砌块可钉、可锯、可刨、可修补,加工处理十分方便。一名工人每天可铺砌20-40石膏砌块墙。砌块内有通孔,故在墙内埋设管线也比较简单,可先用工具在墙上开孔或开槽,安完管线或插座的设备后,用石膏腻子封闭填实即可。 7、性能稳定石膏制品的性质极为稳定,不易因温湿度影响而伸缩或开裂变形。石膏空心砌块砌墙粘接剂也采用石膏材质,收缩系数与砌体一致。因此石膏砌块墙体本身不会产生裂缝。8、技术成熟国外在1950年就开始生产及应用石膏砌块,经过整个世纪的完善和工程考验,已形成一套完整的产品规格系统。如今中国已经出台了石膏砌块的产品标准及施工图集,并在全国一些大城市已进行了几年的推广和应用,得到了广大业内人士的肯定和认可。9、经济实用因材料便宜、重量轻、施工周期短,其墙体较其它空心砖墙建筑物的总重量可减少约8%,相应的基础用钢量可减少约5%,每平方米综合造价可减少约3%,且室内面积可增加1%2%。10、居住舒适石膏砌块独特的自身结构使得墙体具有呼吸功能,房间内过量湿气可很快吸收。当气候变化湿度减小能再次放出湿气,而不影响墙体牢固程度,也即具有调节室内大气湿度功能,可调节室内小气候。墙面在空气湿度较高时也无冷凝水,居住十分舒适。 11、绿色环保在生产石膏砌块的过程中,基本无三废排放。在使用过程中,不会产生对人体有害的物质。因此石膏砌块是种很好的保护和改进生态环境的绿色建材。 本厂生产的石膏砌块采用天然石膏加工而成,无辐射。在生产石膏砌块的过程中,基本无三废排放。在使用过程中,不会产生对人体有害的物质。因此石膏砌块是种很好的保护和改进生态环境的绿色建材。 1.4. 市场当前,中国石膏砌块年产量已达5000万m3,已建成砌块建筑近1亿,浙江绍兴、四川崇庆等地80%的住宅都采用了空心砌块。中国最近颁布的”十五”建筑砌块发展规划要求,到 ,争取县镇乡村的建筑砌块与砌块建筑都能达到全国建筑砌块与砌块建筑总量的34,中国城乡建筑砌块建造的房屋要在现在的基础上翻一番,达到2亿,总产量达到9500万m3,砌块年增长率要达到15%左右。这一宏伟规划将开辟中国空心砌块生产的新时代。能够预见,中国未来的建筑,将大多使用石膏砌块建筑。5.投资分析与财务本项目总投资3000万元。其中:建设投资2200万元,铺底流动资金800万元。经筑诚集团公司董事会研究决定,从集团公司历年的利润及固定资产折旧费中提取 万元,从银行贷款800万元。获取政府部门各项扶持资金200万元(缺口部分采取产权融资方法解决)。6.组织与人力资源 董事长吴家根简介: 管理团队:7.生产根据产品市场预测以及企业发展规划,本期工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。第二部分:公司发展规划1公司现状 公司当前以年产150万吨石膏砌块的生产线布置,并在肥东县磷肥厂附近就地取材建设一所原料处理:(脱硫石膏煅烧加工基地),在包河区工业园区这边进行产品生产加工和工艺形成。 公司当前主要以新墙体材料石膏砌块为主要生产和发展方向。其中主要是在利用磷肥厂的化工垃圾废料脱硫石膏的生产和煅烧工艺以及加工技术的原理进行原料提取和前处理工序。 当前公司员工有: 人 , 技术人员: 人 ,管理人员有 人。2. 公司发展规划2.1 近中期战略目标生产能力上:形成年产150万平方石膏砌块色生产线。市场份额上:石膏砌块产品色市场份额达到省内市场的15%。经济效益上:实际生产负荷达到100%的目标任务。第一年( 5月 5月)分三步完成维修、变动、内部资源配置,达到100万吨生产能力,实现年产值8000万,利润为2400万。第二年( 6月 6月)设计建设在肥东县磷肥厂附近投入原料脱硫石膏的生产的基地,计划装机容量1200KW,用于配套使用,为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。项目建设需要固定资产3000万元,其它费用1000万元,新增流动资金800万,另外在缺口部分采用产权融资进行投资。项目建成后将新增产值1200万,产品单位成本能够降低800万。年新增利润1000万。第三年( 7月 7月)完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。并完善产业链建设,新建综合利用,增加流水线和引起国内先进的技术设备,发挥资源配置饿最大效率,为公司好下一部发展打下坚实基础。 固定资产约为4000万,新增流动资金1000万。2.3 长期战略目标 生产能力上:利用磷肥厂排放的化工废渣脱硫石膏的综合利用,并完成综合治理环境污染的作用,经济附加值比较的产品生产规模。基本形成产业结构合理的加工产业链。为国家环境污染减轻了负担,真正做到了循环经济应用的目的和要求。 市场份额:石膏砌块的产品在市场占有率达到10%,加工生产能力上实现20%的增加。 实现公司的资本运作和资源整合的目的,为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。3技术成果来源 本项目的技术先进,主要是采用和吸收国外先进工艺立模顶升工艺流程。第三部分:产品与服务3.1、产品品种规划 安徽筑城建材集团生产主要产品分类:新墙体材料系列、保温材料系列等。其中主导产品是新墙体材料中的石膏砌块为主要的和未来的发展方向和目标。 我们的产所使用的技术包括引起德国国外先进的立模顶升工艺流程和先进的设备和生产线,总体上来,我们现在的生产线处于成熟阶段。 我们的产品所使用的技术在国内比较先进,为了更好的推广市场,我们重点发展以新墙体材料石膏砌块为主要的产品方向。 我们的产品和服务是一流的模式,理由是我们公司严格贯彻国家政策为导向,以客户为服务的宗旨。3.2、研究与开发公司将吸收和消化国外先进的生产工艺和设备的精华部分,对资源综合利用技术研究、深加工、自动化控制等方面大量引进高级人才。 对新型墙体材料中,石膏砌块主要是运用在建筑房屋的内隔墙,我们在节能减排和环保以及资源综合利用和高校、建筑设计院等相关科研机构进行联谊,开展广泛的合作。为国家资源综合利用、节能减排在实际动作中做出更大贡献。3.3、未来产品和服务规划 公司计划在未来5年内发展产品和服务规划3.4、生产与储运本项目工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。根据需要,在生产车间区内设置原辅原料库和成品库,用于存放原材料、辅料及成品。仓库面积约15000平米。 3.5、实施阶段 6月 5月 配套项目建设 6月 5月 生产线布置和设备的采购 6月 12月 形成年产150万的石膏砌块生产基地3.6、服务与支持3.6.1顾客的服务:我们的顾客都认为服务与技术支持是她们最关心的事情。她们常常对我们所提供的服务与技术支持发表意见。我们建立了维修/支持程序,向全体顾客提供热线服务。3.6.2反馈与调节政策:安徽筑诚建材集团有限公司年产150万石膏砌块项目提供全面的售前和售后技术支持与服务。售前活动主要由位于现场的系统工程师来做。售后活动主要是经过设在安徽省包河区经纬地区,安徽筑诚材料集团有限公司的热线来完成的。有了这两种服务体系保证了我们的技术能够成功应用,并使顾客满意。这些机构提供对我们全线产品的技术支持,能够保证技术的成功使用和快速解答顾客问题。安徽筑诚材料集团有限公司主要采用互联网电子和电话方式进行服务与支持的,这样能够有效地节约时间,降低日常开支。这些服务包括:使用电子邮件,传真反馈和电子邮递技术服务,还包括产品更新或改革方面的自动电子邮件确认服务。我公司正在计划一项省内开发/技术活动。它的目的是提供一个自由的环境,我们的产品/服务使人们有更深刻的认识。使我公司提供一个面向开发人员的技术支持奖金,该奖金可让你从研发人员的视角来观察你公司的产品。在商品正式投放市场前,就产品的特性/优点/公众印象度加以评价。研发人员也能够经过你合伙人的邮件影响和参与你公司的研发设计决定。第四部分:市场分析4.1、 石膏砌块行业经营分析4.1行业发现状 中国房地产行业发展快速,使得每年新建面积达到16-17亿平方米左右。根据建设部”十五”规划要求,未来十年内中国每年竣工的住宅面积将稳定在10亿平方米左右,公共建筑面积2-3亿平方米,总建筑面积将稳定在13亿平方米以上。建材公司主要是建筑、房地产行业的供应商,国当前的建筑市场呈现良好的上升势态。根据建设部公布的统计数字,今后三十年里,城镇新增住宅面积将以每年5亿平方米的增长额逐年递增。以北京为例,北京市建筑面积约为8001000万/年,一般每平米建筑内墙为1.5,墙体建材总需求量约为1500万平方米。若其中的10%选用本项目产品,便可达到200万平方米,具有巨大的市场潜力。特种是在国家的宏观调控下,并在国家相关政策的扶持下,我过中部加快中部崛起的步伐,合肥作为安徽的省会和中心城市,有着优越的地理和发展目标。中央关于下拨4万亿扩大内需的带动下,房地产行业发展快速,并在一系列的政策的扶持下,据统计在 安徽省合肥是的建筑面积将达到4000万平方米,年需要石膏砌块6000万吨,作为安徽筑城集团在在技术和人力上加大投资,在石膏空心砌块产品价值相对较高,能够有相对较大的运输半径,在更大范围内,产品仍会有较大的市场空间。4.2 行业市场方向 据统计( 1月25日” 建材主要产品产量”), 全国石膏砌块累计产量2亿m2,该类产品生产商大多以85的添加比例使用脱硫石膏作为生产原料,而且积极筹建100使用脱硫石膏的大型生产线。如:山东泰和集团在江苏江阴、湖北荆门、山东潍坊、重庆江津等地陆续建设年产量在200万m2的石膏砌块生产线共6条。外资企业上海拉法基、上海杰科等也在上海本地和江浙一带筹建年产约300万m2的新生产线。石膏砌块厂亦使用脱硫石膏,但添加比例较小。根据行业发展趋势,稳定使用脱硫石膏产品市场将不断增长,因而脱硫石膏的需求势必随之增高.若生产原料100%使用脱硫石膏,每平方米石膏砌块的经验用量约需8 kg脱硫石膏。按 的石膏砌块产量,假设有50的石膏砌块产品全部使用脱硫石膏,则全国每年能消纳368万t的脱硫石膏。假设50%60%石膏砌块产品全部使用脱硫石膏,预计 全国将能消耗520624万t脱硫石膏。因为石膏砌块作为新墙体材料中的一种,经过数据统计,营销方向比较乐观。4.2、 国内石膏砌块销售情况分析 ,在建筑业继续保持增长、部分城市启动”禁实”措施的推动下,中国建筑砌块总产量仍保持持续增长,预计全年产量可突破 0万立方米,其中包括普通混凝土小型空心砌块约3500万立方米(含装饰砌块和劈裂砌块等)、轻集料混凝土小型砌块约4500万立米(含炉渣混凝土砌块)、混凝土多孔砖1000万 万立方米、混凝土路面砖1.8亿平方米包括传统混凝土铺地方砖等。 全国采用固定式成型机、新建生产能力超过万立方米年的生产线约条(包括引进主机或成套设备的生产线条),新增混凝土空心砌块生产能力约万立方米、混凝土铺地联锁砖约万平方米。 建筑砌块行业的形势,总体仍可用”生存与发展”来概括,即:企业生存的外部条件有明显改观,经济效益有所提高,全行业面临快速发展的历史机遇。安徽是本项目产品的新近销售区域,在项目建设地100公里左右范围内的主要城市有合肥、巢湖、芜湖、马鞍山、铜陵、滁州和南京等,以上城市的年建筑竣工面积为2700万平方米,按上述方法推测,年需要粉刷石膏32.4万吨。粉刷石膏产品价值相对较高,能够有相对较大的运输半径,在更大范围内,产品仍会有较大的市场空间。 该项目工程填料的销售目标首先主要针对一些省内一些主要生产建筑房产企业,一旦产品在这些大型企业中获得认可,将会赢得极大的市场效应,并迅速推广开来。 项目采用优质的硬石膏为原料,选用国内先进适用的工艺技术和装备,产品品种系列化,适用范围广,产品成本低。质量与价格两方面的竞争力强,加上采取有效的营销措施,定能在短期内推广应用,占领合肥及安徽省内市场。4.3、中国石膏砌块市场预测 - ,由于中国房地产业的快速发展,使得每年新建面积达到16-17亿平方米左右。根据建设部”十五”规划要求,未来十年内中国每年竣工的住宅面积将稳定在10亿平方米左右,公共建筑面积2-3亿平方米,总建筑面积将稳定在13亿平方米以上。 中国当前的建筑市场呈现良好的上升势态。根据建设部公布的统计数字,今后三十年里,城镇新增住宅面积将以每年5亿平方米的增长额逐年递增。以北京为例,北京市建筑面积约为8001000万/年,一般每平米建筑内墙为1.5,墙体建材总需求量约为1500万平方米。若其中的10%选用本项目产品,便可达到150万平方米,具有巨大的市场潜力。安徽是本项目产品的新近销售区域,在项目建设地100公里左右范围内的主要城市有合肥、巢湖、芜湖、马鞍山、铜陵、滁州等,以上城市的年建筑竣工面积为3700万平方米,按上述方法推测,年需要石膏砌块5232.4万吨。石膏砌块产品价值相对较高,能够有相对较大的运输半径,在更大范围内,产品仍会有较大的市场空间。4.4、石膏砌块行业发展策略分析当今世界区域经济的发展,最大特征就是以中心城市为核心的综合竞争力的大比拼,区域经济增长主要依靠中心城市的带动。因此,中心城市的大发展成为发展区域经济的首要关键任务,其中,城市建设(包括软、硬环境建设)无疑又是其中的发展极核。特别是由政府自上而下的开发模式中尤为重要。合肥在中部大开发战略中的地位特别如此。政府对房地产行业的影响将在相当一段时期内占主导地位。正是在政府的宏观政策影响下,与周边其它几个同处中部的主要城市(如:南昌)相比合肥房地产价格多年以来一直处于平稳上升的态势中,房价当前在中地区处于较高的位置。随着经济总体状况的好转,合肥的房地产市场也出现了开发量、购买量和楼价同时上升的情况。政府为了适应国家总体政策的要求,会对城市建设提出一系列的总体规划和发展计划,建设一批综合性的、高质量的新城区。合肥市地区都将在这样的条件下得到新的发展机会。另一方面,经济适用房也是政府工作的重点,政府对经济适用房的建设将给予一定的政策支持,对房地产企业而言,各方面都会受到相当的压力。合肥的房地产企业数百家,其中大部分是项目公司,真正有一定开发实力,依然在不断经营发展的企业仅十数家。总体而言,策划、开发、销售的水平都不高,市场化的程度低。还没有任何一家房地产企业能够在专业化、产权结构治理、职业经理队伍建设等方面都全面发展,更没有实力进行资产经营和带动行业整合。虽然南昌市场已经成为三家大型房地产企业激烈竞争的舞台,但在一定时期内,合肥市的房地产开发企业的竞争还将维持现状,基本是本地数家开发商之间的角逐。外地大型开发企业还不会进入和成为主要的竞争威胁。竞争的程度和手段还将处于较低的状况。从政府角度出发,国家正在着手培育大型房地产开发集团,促进房地产业逐步走向集约化、规模化发展道路,以面对加入世贸组织挑战,从而提升房地产开发主体的综合竞争力和可持续发展能力。在未来的三到五年内,在政策倾斜以及房地产管理体制创新步伐加快的条件下,有可能催生出具有跨省开发能力,在本地市场占领10以上市场份额的房地产开发与经营大型企业。这是另一方面的挑战和机遇。4.5、销售渠道与合作伙伴由于本项当前期是承包商,渠道单一,基本上属于零渠道,渠道成员简单,没有中间商的参与。在本项当前期市场渠道的管理系统方面,我们将采取管理式和公司式相结合的管理系统选择模式。 在本项目发展到一定规模后产品的市场渠道将会更加复杂,渠道成员将会更多,行业的背景将会更加多元化,甚至还会面临跨文化的产品营销,由于产品组合的多元化,市场的壁垒将会更加明显,我们将采取合同式,管理式等多种渠道系统的管理模式。4.6、营销人员管理策略在营销人员的招聘上,严格挑选,公司营销人员必须具有良好的口才和反应能力,所有新进的营销人员视其对行业和产品的熟悉程度,在车间进行1-2个月的见习,使其熟悉企业的生产工艺流程和产品质量控制方法,在向客户交流时能准确地把本公司的相关产品向客户介绍,说服客户购买本公司的产品。在人员激励上,由于工业品的营销具有大宗消费的特点需要团队的协作,因此我们将采取项目组负责的办法,将公司的员工分为多个项目组,每个项目组之间是一种竞争的关系,定期对营销人员实施脱产或者在职的专业技能培训,增强其职业安全感。4.7、技术创新战略加强与有关科研机构的合作力度,不断引进高素质的专业技术人才,经过专家引导,在职培训,进一步加强对现有技术人才的培养,实行研究开发项目责任管理,经过有效的激励体系,最大限度的提高相关技术的科技含量和原创水平,密切关注行业发展趋势,要力求实现整个产业链的创新,在提升企业技术水平的同时拓宽企业的技术领域,防化企业的技术风险。4.7.1、互联网促销互联网促销能够使促销活动的产品或服务能够起到一定的优势互补、互相提升自身价值等效应。如果应用得当,促销可起到相当好的促俏效果。互联网促销活动能够使用市场产生良好的效果,必须事先进行市场分析、竞争对手分析、以及网络上活动实施的可行性分析,与整体营销计划结合,创意地组织实施促销活动,使促销活动新奇、富有销售力和影响力。4.7.2、电子商务营销 21世纪是一个电子信息和网络的世界,主要能够让更多的消费者经过电子商务进行网上交易和网上银行的服务,即方便了人民的生活和其它方面等,因此在效率上更是方便了更广泛的交易平台.4.7.3、网络广告宣传1.可定向性。网络广告都具有完全的可定向特点。它能够按照受众的具体公司、地理位置、国家等进行精确定向,亦能够按照时间、计算机平台或浏览器类型进行定向。在不久的将来,我们相信它能够按照使用者的所有特征进行定向。2.可跟踪性。经过网络广告,我们不但能够检验观众对广告的回复率,而且能够准确测量观众对产品兴趣的来源。3.方便灵活的可操作性。您能够每天24小时、每周7天、每年365天操作您的网络广告,使其无时不在迎接全世界的观众。您能够在广告发布的头一个星期以最短的时间了解广告的效果,并决定不同的广告策略,能够随时发布、更新或者取消任何网络广告。4.交互性。网络广告能够引导观众来到产品或服务的介绍网站,观看产品或服务的演示实例,对于软件产品,观众能够立即下载有关的演示操作版,体验到真实的产品或服务。让观众真正参与到其产品或服务中来,这在其它传统的广告形式中是根本无法实现的。4.7.4、年度会议/学术检讨会 经过年度会议和学术检讨会的总结,并把其中的精华部分转变为生产力,使企业经过过去的经验和总结,从中总结经验打造出服务的平台和完善的激励,从而为是经济更加出现!4.7.5、贸易刊物、文章报道 我公司主要负责人吴宝根经常作为建材行业的专业人士参与许多有关行业的讨论,经常就有关产品和市场问题发表意见。吴宝根在中国建材协会的周刊上发表了就具体讨论发表过专题报告.4.8、社会认证 经过安徽建工学院的主要专家对我公司生产的产品经过评价和认证,并经过各种条件的设备进行系统的分工原则,保证各方面的需求。第五部分:竞争性分析5.1、产品市场价格分析脱硫石膏处理后生产的石膏砌块产品价格比天然石膏要低150元/吨左右。由于利用脱硫石膏生产石膏砌块产品属于”三废”利用项目,因此本项目产品能够申请减免部分税收,从而增加本项目产品的市场竞争力。5.2、运输成本价格分析安徽筑诚集团承建的年产150万石膏砌块项目,建设在合肥市肥西磷肥厂旁边,按照公司策略方针,以就地取材,这样节约了很多运输成本。5.3、原料成本价格分析本产品主要原料是脱硫石膏,其供应厂家是肥西磷肥厂化工垃圾:脱硫石膏。为国家环保做出微薄之力,严格贯彻和落实国家政策资源综合利用,节能减排服务。其原料的成本非常低廉.有明显的性价比优势.5.4、生产工艺、设备竞争力分析 本项目采用国内最先进的年产150万平方石膏空心砌块智能化全自动控制流水生产线,设备在国内最先进.采用和借鉴国外技术:浇注生产方法和立模顶升生产工艺,在国内先进.5.5、人才(技术)竞争力分析安徽筑城集团坚持以科技创新为企业核心竞争力,大力加强科研投入,与国内多家科研机构、大学合作,成功研发并投入规模化生产多项科研成果,如:筑诚无机强化保温隔热板、筑诚轻钢板网新型墙体、保温泡沫混凝土及筑诚石膏砌块等多种环保节能新建材,解决了现有国内建筑环保节能材料的不足,是实现中国节能建材领域内的新突破。在国内技术竞争力很强.5.6、主要竞争对手分析 5.7、竞争策略(消除壁垒)一项合适的技术法规、标准或合格评定程序,可能造成技术壁垒,为此给不少企业带来弊端,也为此存在不正当竞争对手。采用通报的制度能够消除壁垒,从而减少了某企业利用制定不当条款给国内贸易制造不必要障碍的可能性,为消除贸易技术壁垒提供了保障。 第六部分:投资说明(融资方案)6.1、投资建设6.1.1、融资方式:A.固定回报合作 风险投资方为项目方直接提供项目贷款,项目方以资产作为抵押,双方约定每年项目方固定向基金贷款回报。可分期投入,边建设边产出,以减少前期投入资金。投入资金用于年产150万吨石膏砌块生产线恢复生产的经营活动。B.投资合作双方共同出资建立股份公司,投资方及项目方按所出资比例占有股份,实行参股经营,合肥市筑城建材集团有限公司实行控股经营。项目方:合肥市筑城建材集团有限公司,负责以土地使用权及现有资产出资方式,并负责办理项目法律手续的一切办理。成立后的股份公司如缺少资金,能够股份公司的名义申请基金贷款,并将企业经营中的利润优先还贷。如不能按时还贷,投资方可将债权变股权,增加持股比例。C. 基金融资双方按实际投资比例分配股权。D.债权融资企业经过借钱的方式进行融资,债权融资所获得的资金,企业首先要承担资金的利息,另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。6.1.2、股本结构双方按实际出资比例组建合资公司,各自占有相应比例的股本权益。6.2、投资者权利安排投资者能够按投资比例委派公司董事,由董事会决定公司的重大投资方向、经营方向。享有规定的全部权利。公司每月向各位董事和所有投资者提供现金流量表、资产负债表、损益表,公司总经理每季向董事会书面汇报该季度经营状况及下季度经营计划和财务预算,投资者能够要求总经理专门向其汇报经营情况,但每三个月只能一次。6.3、投资者介入程度投资者和财务预算审计上提供帮助,这将有利于公司的快速成长,提高公司抗风险能力,公司日常业务实行总经理负责制,投资者不能以投资者或董事身份影响公司正常运作,投资者除行使股权代理人权力时,其它任何时候不能直接管理公司营运工作,所有授权应经过董事会进行。6.4、资金退出中国经济发展已经步入了环保节能的时代,人类越来越认识到综合利用资源的重要性,产业化发展模式已开始了从”低投入、低消耗”向”高效率、高产出”的转变。虽然此项目的计划完美,总体环境对我们十分有利,国家政策好,是国家鼓励和推广的行业,有诸多优点,属于稳健投资型,风险较少,可是也时常遭遇风险,做任何事情都不可能是笔直通途。为了充分保证投资者利益的最大化和安全性,以”共赢、共创、共享”的方针为指导,我们还是制定了一个可行的退出机制来确保投资者获得投资成功,这是我们的一贯原则。我们将以项目的实际效益收入为出发点,根据投资方的要求制定具体的契约,承诺在一定时间内以一定方式结束投资方对公司的投资与管理,在投资方收回现金后允许投资方转让股权,给投资者带来丰厚的回报。股权转让有以下方式。6.4.1、股份转让本项目投资者若以资金入股方式投资经营,当投资者获利后选择退出时,我们能够根据公司的经营收入来拨款回购投资者的股权,还能够组织其它投资机构进行转让收购,股份转让有股东之间和股东与新投资人之间协议两种方式。6.4.2、公司清算即使本项目有最好的发展前景,我们也要做最坏的打算。根据本项目的财务分析,盈利能力,本项目正常营运2-3年后,投资者的资金是完全能够退出的。在公司经营活动中万一出现管理不善,造成企业亏损;或行业内出现不可抗拒的经营风险以及政策因素,或出现其它不可抗力因素,投资方有权提出公司进行清算,可按有关清算程序进行。第七部分 风险分析7.1、风险7.1.1、政策风险由于金融危机的关系,使我们的国家的经济的影响,使得各种影响出现弊端和 国家的宏观调控的影响,使市场在各种管理、环保措施等的改革中处于优势地位.7.1.2、行业风险当前主要是各种经济的冲击和各种条件还未成熟,使得房地产和建材行业的冲击很大,由于国家对土地的的管理政策,从而使土地价格上涨和劳动成本增加,使得市场的调控能力有限.加速了同行业的竞争和联合并哄抬高原料的成本.7.1.3、市场风险市场的风险主要是由于经济发展减速,并带动的周边市场的前景,并由于加工产品严重过剩,国家统计部门统计:在 中国加入WTO后的3-5年被主要是靠投资带动经济的发展,由于当前全球的经济出现衰退和不景气的现状。有的企业缺乏创新和没有品牌效应,使得市场竞争中失败。7.1.4、财务风险财务风险是企业在财务管理中客观存在的,是必须面正确现实问题,企业管理者对风险只能有效的降低和控制,不能完全消除。财务风险中主要是流动性风险、筹资风险、投资风险、经营风险、存货管理风险.7.1.5、技术风险技术风险主要是在企业在技术创新和研发投入方面,在技术创新活动达不到预期的目标的可能性,使得在资金和人员出现消极影响。有可能使得关键技术人员流动,在控制人力和人员培训的成本上出席漏洞不可估量.7.1.5、管理风险1决策风险由于管理层自身专业知识和管理团队的协作水平的局限,如果不能有效对市场信息加以准确把握,导致决策的失误.2)人力资源管理风险公司的薪酬体系等激励的不合理性,从而会导致人员的引进和人员的流失风险,并因为此影响整个企业生产效率和技术资料以及生产工艺流程的外泄.7.1.6、知识产权风险国家出台了关于知识产权的相关法规,公司对拥有自主知识产权的核心技术也采取了相关措施,公司对工作人员的保密意识培养力度和控制力度,也会影响公司发展。7.2、风险控制针对技术方面的风险:公司将继续加大对技术开发和生产工艺流程的投入,加快自身技术人员的培养和人员引进的同时,充分利用和开发公司外围的科研机构和高等院校和智力资源,不断提高公司技术的原始创新能力和核心竞争力,积极参与国内外行业技术标准的制定,全面实施企业的技术标准战略,全面提升企业的竞争方式和竞争能力。 针对知识产权方面的风险:公司已经申请了产品专利,另外公司还将和技术开发人员签订技术保密协定,在产品外观和名称方面积极申请专利,保护企业的知识产权。针对财务方面的风险:项目公司财务人员将会经过面向社会选聘优秀人才,在财务核算方面将严格按照财政部企业财务准则的要求和加强企业财务核算的有关规定,结合国内外先进的管理理念,建立完备的财务核算控制系统和财务风险预警机制,及时发现和控制企业经营风险。针对管理方面的风险:公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,不断提高企业的团队竞争力,为企业发展提供坚实的基础。公司对高级管理人员和高级技术人员将实施持股计划,公司的未来发展方向是将实施股票期权激励是高级管理人员和高级技术人员将自身的发展和企业的发展密切结合起来,最大限度地发挥她们的专业优势。对普通员工除努力改进她们的福利外还将不断对她们实行专业的在职培训,提高她们的专业技能消除她们的职业危机感。 针对行业方面的风险:以国内外相关专业机构为依托,积极研究行业发展趋势,经过不断的技术创新保持行业的竞争优势。针对政策方面的风险:密切关注国家政策的变化,顺应国家政策变化。针对市场方面的风险控制:原材料采购方面,我们将引入拥有新型墙体材料资源的战略投资者,多方面建立原材料供应商,使原材料来源多元化,摆脱对原材料供应商的过分依赖,在防化价格风险方面,我们在规模化经营过程中,将充分利用合肥市经过衍生工具进行套期保值,防化市场的价格风险,加强和合肥周边市区的建筑和房地产行业保持通力合作第八部分 公司管理8.1、公司组织结构 董事长 总经理 副总经理 副总经理运输部 销售部生产中心管理部办公室财务部生产技术部质检部品质部人事行政部8.2、关键管理人员及后期关键人员的引进8.2.1、关键管理人员简介8.2.2、后期关键人员简介第九部分 生产工艺与管理9.1、工艺设备方面a.主要生产和检验设备序号设备名称单位数量设备价格单价 (万元)总价 (万元)年产150万平方石膏空心砌块项目生产线1储粉仓台1552提升机台118183螺旋输送机台118184添加剂仓台25105高压引风机台1226电动葫芦台12.52.57刚性叶轮给料机台38248圆盘喂料机台25109缓冲仓台13310设备架体及平台套18811粉计量系统套1151512水计量系统套1101013混合机台113.613.614石膏砌块成型机台115015015刮浆装置台1151516中央液压站台1101017气动伸缩夹具台12.52.518空压机台1252519自动化控制系统套15520烘干系统套15.55.521振动筛台15.95.922叉车