火炬计划项目验收总结.docx

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火炬计划项目验收总结项目名称：ZDB-400 型带式输送机用断带保护装置的产业化徐州中部矿山设备有限公司二零一二年十月一．项目概况 1.企业基本情况创立于2004年的徐州中部矿山设备有限公司，坐落在五省通衢、号称“中国工程机械之都”的徐州，生产基地位于徐州高新技术开发区华夏路6号，是一家以科技创新、自主研发、专门从事矿山设备生产、销售、服务为一体的高新技术企业。旗下现有两家子公司：徐州绿源重工科技发展有限公司以及徐州中煤力特重工有限公司。公司现已通过ISO9001：2008国际质量体系认证，先后被江苏省授予为“质量诚信先进企业”、“重合同守信用企业”以及“江苏省断带保护装置工程技术研究中心”；产品被评为“江苏省高新技术产品”、“徐州市高新技术产品”。公司还有幸被列入国家科技部予以资助的“科技型中小企业创业基金”的项目以及江苏省科技厅资助的“苏北科技发展计划—科技型企业技术创新”项目。公司现已获得各项专利35项，其中发明专利7项。公司新扩建生产基地面积27000余平方米，员工总人数300余人，技术研发团队专科、本科、博士、院士等30余名。企业于2011年得到了矿山压力及岩层控制学家、中国科学院院士宋振骐及其团队强大的技术支持，为公司的快速发展夯实了基础。公司现阶段主要产品有：JPSI-L系列转子式混凝土喷射机组、ZDB-400型系列断带保护装置（断带抓捕器）、PI乳化液高（低）压反冲洗过滤站、PQ系列矿井水仓自动清挖处理设备、新型节能同心双转钻机、ZJ-A1200节能物料传输机以及各种规格型号的冲压轴承座。 2.项目基本情况公司于2011年8月获得中华人民共和国科学技术部批准颁发的“国家火炬计划项目证书”，证书编号：2011GH040610，项目名称：ZDB-400 型带式输送机用断带保护装置的产业化。公司现有设备采用国内领先技术，并且与徐州工程学院校企联合，共同研制开发ZDB-400 型带式输送机用断带保护装置，依托其人才智力优势，攻克技术难题，使生产规模进一步扩大。公司现有该产品成熟作业流水线一条，大型作业机器4台，达到同类产品国内领先。该产品具有机动化程度高、性能稳定可靠等特点。同时，还可以一机多用，不仅适用于煤矿，还可以应用于矿山、港口、电厂和冶金等行业运输颗粒、块状以及粉尘物料的传输带上，是一种机械高新产品。通过联合攻关和人才培训，以徐州工程学院为技术依托单位，充分发挥其信息和资源优势，抢占高端市场；共建实验室和实习基地，使其人才智力优势和企业先进的制造工艺同市场网络相结合，攻克技术难题，转化科技成果，实现产业升级，示范带动相关产业的发展。项目的技术管理由徐州工程学院的熊永超教授整体把关，就机械、液压、电气控制部分下分至各个研究室，并专门指导，再在规定的时间内完成，统一汇总。项目主要实施内容：（1）. 针对长距离信息通信困难、易干扰的问题，采用工业现场总线来实现断带信息的采集和传输，制作出相关的信号传输处理电路及总线的协议。（2）. 完成对断带信息传感器信息进行智能分析和处理，判断断带具体位置并能实施相关控制的计算机系统设计及程序设计。（3）. 实现断带后，胶带下滑0.5米以内对断带实施抓捕。（4）. 针对断带信息的采集和断带位置的识别问题进行广泛调研，深入了解问题的症结所在，通过大量的实验，寻找解决办法，设计出合适的检测传感器及其信号传输处理电路。制作出相关的传感器及信号传输处理电路及计算机识别程序。（5）. 总制动力不小于400KN，总制动时间不大于2S。（6）. 根据抓捕机构的长距离驱动与控制以及定点抓捕的要求，基于断带位置的识别后，利用电磁阀来控制气动或液压驱动，实现大制动力的抓捕。（7）. 企业标准将成为该行业的行业标准。截至目前，该项目已成功完成所有项目指标。在项目的实施过程中，公司严格按照最初制定的项目进度执行，确保在验收期内完成项目指标，超额、超时完成任务，项目进度如下： 2011年01月---2011年06月，筹措资金、购建厂房、购买设备； 2011年07月---2011年12月，人员培训、设备安装调试； 2012年01月---2012年06月，完成图纸的设计，试生产； 2012年07月---2012年12月，对关键技术进行攻关，正式投产并申请项目验收。据不完全统计，国内各煤矿使用的井下带式输送机，约有10％的煤矿发生过输送机断带现象。然而，在此众多煤矿厂家中使用断带保护装置不足1％。在进行市场调查的过程中，我们着重对兖矿集团、神华集团和中煤下属100多家主要大型煤矿用户进行逐一拜访，并作了细致的统计，结果表明：反映目前市场生产断带抓捕机起不到安全保护作用而没有使用的煤矿用户占96％；安装后又拆掉占2.8％；本着试试看煤矿用户占1.2％。同时，我们对煤矿用户实际需求也作了统计，不是用户不愿使用，而是迫切需要一种真正可靠的断带保护装置。这类用户占98％以上。有着巨大的市场空间。我们分析市场的需求状况，如果能研制出一种具有自动化程度高，性能稳定可靠的带式输送机用断带保护装置，不仅能够满足巨大的市场需求，有效地避免因输送机断带而导致灾难后果的发生，达到安全保护的目的。为我国煤炭工业的安全生产做出一份应有贡献，同时也能为公司带来巨大经济效益和社会效益。加强煤矿安全监督管理的工作势在必得，根据各煤矿使用的井下带式输送机发生的输送机断带现象，而分析市场的需求状况，一种具有自动化程度高，性能稳定可靠的断带保护装置，正是眼下当务之急，因此，针对这一现状，我公司研发的断带保护装置对科学技术的发展起到一定的积极作用。本公司近几年来，以技术项目为主题，以扩大生产规模、提高经济效益为中心，努力克服重重困难，为项目产品奋力拼搏。根据对市场调结果和预测数字看，项目完成后，达到年产150台的生产能力，项目开展第一年，新产品销售收入达560万元，总成本440万元，净利润90万元，销售净利率达15﹪。项目开展第二年，新产品销售收入比第一年增长250%。销售净利率也以15%的速度增长。新增周边就业人员80人/次，带动铜山地区经济发展。利用现有的资源和开发的共性的技术广泛应用于其他行业，开展与其他单位的合作和交流，促进本行业和其他行业的共同发展。项目实施后，大大地提高了我国装备制造业的自动化水平，也使我国机械行业能够紧跟世界潮流进行发展，提高我国机械产品的高附加值，增强其国际竞争力，有效地避免因输送机断带而导致灾难后果的发生，达到安全保护的目的。二．项目实施情况 1.产品技术国产矿山用机械与国外产品的差距主要表现在质量和技术先进性两个方面，尤其表现在自动控制和智能化方面。另外，从市场需求来看，用户对施工质量的要求也越来越高,一些传统产品无法满足施工的要求，只须具备自动控制技术的新型机器才能保证施工的质量。所以市场的需求也迫使我们必须用自动控制和信息技术来改造传统机械产品，以此推动机械产业结构的战略性调整。我国机械设备在智能化方面的研究虽取得一定进展，个别机种和智能化研究已经得到实际应用，但从整体看，智能化机械设备研究的种类和程度与技术先进国家比较起来都还存在很大的差距，关键部件还依赖于进口。国内智能化技术的研究还处于起步阶段。国外上世纪80年代初就把微电子技术应用于工程机械，美国的卡特、德国的利勃海尔、日本的小松、日立、东芝等公司都一直致力于这方面的研究，先后推出了几代节能型产品；他们又将研究开发工作扩大到工作装置（挖掘机臂、装载机臂、推土机铲）的控制，例如铲斗运动轨迹的精确控制，工作循环的自动控制，工作面的激光导引，基于GPS定位作业，遥控作业，远程故简障诊断等内容。产品的发展走过了从工程机械机电一体化逐步发展到工程机械机器人的过程。可以说，国外工程机械产品大部分都达到了半自动化或自动化的高智能水平，相比之下，我国机械设备产品，包括矿山机械，仅处于前期和研发阶段，相当于国际上世纪九十年代的初水平。机器人化或者说智能化是我国机械设备今后产业升级和换代的方向。通过深入市场调研，目前，国内外几家生产形式多样的断带抓捕机，为纯机械式的结构，安装在煤矿井下倾斜的带式输送机上，其用途是在带式输送机发生断带后，实施抓捕制动，阻止胶带下滑，起安全保护作用。我们对其结构及其性能作了深刻细致研究，其制动机构由支撑托辊、凸轮或偏心轮、曲柄和闸块等件组成，胶带断带后反向下滑带动支撑托辊反向旋转时，触发曲柄和闸块旋转至制动位置，通过凸轮或偏心轮将胶带压向闸块的方式制动夹紧下滑的输送带。其优点是结构简单，易于制造，成本低。不足之处是：与输送带的接触面为线面接触，接触面小，其摩擦制动力小。沿线每15～20米布置1台，左右对称安装，由于存在制造、安装等实际问题，安装大量抓捕机是无法保证其同步工作的，那么，一旦输送机断带发生，抓捕机实施抓捕制动时，由于受到胶带巨大冲击力作用，陆续先工作的抓捕机由于摩擦制动力小，在很大程度上难以减缓胶带的下滑趋势，甚至于被胶带巨大的惯性冲击而损坏，后续投入工作的抓捕机由于制动力有限，且胶带的冲击惯性随时间的延续而剧增，抓捕制动失效。从而，导致所有安装的抓捕机失去应有的安全保护作用；纯机械式断带抓捕机安装在胶带两侧边缘，线面接触对胶带易产生剪切而损伤输送带，严重时将其撕裂，如钢丝绳芯输送带两边无绳芯强度差，上面所述的各种断带抓捕机在抓捕制动时，作用力都是施加在胶带两边的；当胶带跑偏时，往往与胶带产生摩擦，损伤胶带。另外，目前使用的纯机械式断带抓捕机，控制简易或无控制，容易造成误制动，如当带式输送机正常停机时，虽安装有逆止器或制动器，但在重力的作用下还会下滑一段距离，便会造成误制动，很容易损坏设备，严重时造成事故；从其本身的结构特点来看，此类断带抓捕机的工作可靠性难以保证，断带时输送带及物料由于受到重力的作用，下滑的速度越来越快，其惯性的冲击力是巨大的，由于此类装置是安装在带式输送机的机架上，实施抓捕制动时，假如抓捕有效，往往可能扭曲变形，甚者造成输送机机架损坏。产品的主要技术方法如下：（1）.针对断带信息的采集和断带位置的识别问题进行广泛调研，深入了解问题的症结所在，通过大量的实验，寻找解决办法，设计出合适的检测传感器及其信号传输处理电路。制作出相关的传感器及信号传输处理电路及计算机识别程序；（2）.完成对断带信息传感器信息进行智能分析和处理，判断断带具体位置并能实施相关控制的计算机系统设计及程序设计；（3）.针对长距离信息通信困难、易干扰的问题，采用工业现场总线来实现断带信息的采集和传输。制作出相关的信号传输处理电路及总线的协议；（4）.根据抓捕机构的长距离驱动与控制以及定点抓捕的要求，基于断带位置的识别后，利用电磁阀来控制气动或液压驱动，实现大制动力的抓捕。工艺流程图如下：关键技术的先进性和效果论述：（1）.断带位置信息采集和智能分析技术已经成熟，可以对断带信息传感器信息进行智能分析和处理，判断断带具体位置并能实施相关控制，通过工业现场应用，性能良好。（2）大制动力抓捕机构技术已经成熟，达到总制动力不小于400KN，总制动时间不大于0.7S；能够实现断带后，胶带下滑0.5米以内对断带实施抓捕。本项目产品于2008年底经过国家安全生产上海矿用设备检测检验中心的鉴定，获得实用新型专利，同时也获得了国家安标办颁发的矿用产品安全标志证书和煤炭工业上海电气防爆检验站颁发的防爆合格证。在2009年已经过平煤集团平禹六矿试用，经验收，客户肯定保护装置达到设计要求。公司不断的加大技术研究力度，设有“江苏省断带保护装置工程技术研究中心”，工程技术研究中心下设1个办公室、3个研究室，三个研究室分别为电控研究室、液压制动研究室、机械制动研究室。办公室除联系理事会、技术委员会，办理文件收发与管理及外联工作外，还负责发布中心招标课题、落实合作研究课题等。创新点：（1）传统的保护装置采用抓两边制动，容易①撕裂皮带 ②皮带跑偏时制动失效③容易损伤皮带；本项目产品采用全面制动，分段式制动保护，制动力提高采用整体设计，分体安装，独立的带式输送机，不撕裂皮带、不产生新的断点、不损伤皮带。（2）本项目的研究采用可靠性理论和方法，探讨温度、振动、环境以及应力变化趋势和影响因素，通过对这些状态信息的分析和处理后，建立断带保护设备的状态监测系统；（3）断带信息的采集和断带位置的确定是通过断点前后胶带运行方向的不同来判断断带的发生和断点的具体位置，这在国内是首创；（4）将工业现场总线技术应用于断带保护装置实现远距离信息的传输；（5）上位机对断点信息智能处理后远距离控制下位机驱动抓捕机构实现大制动力的抓捕。（6）传统的保护装置电力拖动无集中控制，检查、维护、维修带来不便,无法实时检测设备性能状况。本项目产品模块化网络通信，自动化、智能化、人性化程度高，集远程自动、手动与本地操控三种控制模式与一体，适用各种工况，实时可以做性能实验。主要技术参数：型号 ZDB-400/65-240 额定制动力（KN) 400-1000 安装倾角（°） 9-28 动作距离（m） ≤0.6 整机外形尺寸（Nm）按需设计系统工作电压（V） AC380/660/1140 单台整机重量（Kg）约6000 液压系统工作压力范围（Mpa） 13-18 适用带宽（cm） 65-240 蓄能器充气压力（Mpa） 9.0+/-0.5 控制电源电压（V） 127 制动时间（S）约0.7 控制输入总功率（VA） ≤150 性能与特点： ■安装形式：采用整体设计、分体安装，独立于带式输送机。 ■制动方式：依靠强大的制动摩擦力以及全断面的面接触，有效地对下滑胶带实施制动。 ■完善的信号采集系统，使信号的采集更加准确、可靠。 ■多台PLC组成数据传输网络，达到不同规模的控制，自动化程度更高。 ■优化的泵站设计，能耗低。 ■多种声、光报警与保护功能，降低设备故障发生率。 2.项目实施本企业有着健全的研发机构，并与徐州工程学院进行技术与开发合作，因此在产品开发方面有着很强的优势。同时有着多年的新产品试制经历，不断增购新设备新仪器，进一步提高试制与测试能力，企业内的江苏省工程技术研究中心设有主任1人，副主任1人，技术15人，是国内该领域一个强势的技术团队。熊永超，男，1960年12月出生,徐州工程学院教授，主要研究方向为大型工程装备状态检测与故障诊断、大型工程装备系统控制及其智能化等。近5年来主持或参与完成的科研项目有：大型输送机胶带纵向撕裂监控理论及系统研究、CCD提升钢丝绳非接触检测方法研究、胶带防撕裂系统与ABB集控系统接口研究、基于磁晶格的构件力学特性检测研究等10余项。近5年发表的学术论文有：数字化掘进机切割曲线控制单元的研究、机器人专用RISC处理器的硬件加速模块、基于CCD技术的非接触在线检测仪等10余篇。项目的技术管理由熊永超教授整体把关，就机械、液压、电气控制部分下分至各个研究室，并专门指导，再在规定的时间内完成，统一汇总。在管理模式上采取总经理负责制，副总经理和财务受总经理直接领导。公司组织结构图如下：本项目的人员任务安排如下：企业从事该产品生产的条件、产业基础：（1）.研发上，本企业有着健全的研发机构，并与徐州工程学院进行技术与开发合作，因此在产品开发方面有着很强的优势。同时有着多年的新产品试制经历，不断增购新设备新仪器，进一步提高试制与测试能力，企业内的江苏省工程技术研究中心设有主任1人，副主任1人，技术15人，是国内该领域一个强势的技术团队。（2）.生产方面，本企业有着较强的生产能力和成熟的生产管理方法，生产内外环境优越，生产装备不断得到改善，企业内的江苏省工程技术研究中心建有输送机用断带保护装置试验平台及压力控制平台等，从而使产品制造质量不断得到提高，生产周期得到保证。企业制造设备的柔性能力比较好，开发出来的新产品能够通过现有的设备进行生产或者有足够的资金进行新的生产线的建设。生产设备：（3）.管理方面，企业管理机构健全，实施科学化、现代化管理、并从社会聘请高级管理专家进行管理，企业管理水平在逐年上升，本企业已通过ISO9001质理体系认证，从而进一步保证了产品质量。（4）.市场方面，企业努力发现和挖掘所有的资源优势，特别强调生产规模和出售一种标准化的产品，在行业内保持整体成本领先，从而以行业最低价格为其产品定价；企业建立独特的竞争优势，对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体，能够有效地为顾客群体服务，并使公司产品在全国同行业中的市场占有率名列前茅。（5）.资金管理上，公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。企业对应收帐款的管理策略是：客户按诚信度划分，对诚信度高的企业赊销产品，对诚信度低或无诚信度的企业少赊销甚至不赊销产品。企业回款能力很强。企业对应付账款的管理策略是，虽然有支付能力，但不急于支付，能明天付的不今天付，能少付的不多付，使更多的资金都能在公司得到充分利用。财务主管系会计院校毕业，持有会计从业资格证书，从事会计工作十多年，工作期间不断学习，先后获得助理会计师证书，会计电算化证书和会计师证书。具有较高的资金管理能力，拥有丰富的实践经验和较高的专业技术水平。能独立完成各项会计工作。现企业财务管理状况良好，并准备继续加大财务的人力资源。在总经理的带领下，公司被评为“江苏省断带保护装置工程技术研究中心”“徐州市高新技术企业”“徐州市矿山输送机安全保护工程技术研究中心”，产品被评为“江苏省高新技术产品”“徐州市高新技术产品”。环境保护措施：本项目在总体规划和各生产工序、工艺流程设计以及设备的选用中，充分考虑了环境保护和工业卫生的达标要求，符合最新国际标准的环境适应性。采用最新低排放的国产发动机，在确保性能的前提下降低客户的购买成本，采用成熟技术以降低整机的噪音，采用品牌液压管接件，最大限度提高整机可靠性、最低限度降低对环境的破坏。无“三废”，无职业性危害因素。劳动保护和安全安全生产、劳动保护是企业管理的一项基本原则。安全生产、劳动保护在企业现代化管理中有重要的地位和作用。企业现代化管理的基本目标是通过管理现代化，使生产过程顺利，高效率的进行，不断提高劳动生产率和发展生产。这个基本目标只通过有搞好安全生产、劳动保护才能实现。（1）坚持管生产必须管安全的原则这一原则体现了安全与生产的统一。生产部门对安全生产要坚持“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。管生产必须管安全，这是一切企业及其主管部门组织管理生产的基本原则之一。尽一切努力在生产劳动中和其他活动中避免一切可避免的伤亡事故；其次企业的最优化目标是高产、低耗、优质、安全的统一。忽视安全生产，片面追求产量、产值是无法达到最优化目标的。（2）坚持安全具有否决权的原则这一原则是指安全工作是衡量企业经营管理工作好坏的一项基本内容。它要求在对企业各项指标考核时，首先必须考虑安全指标的完成情况，安全指标没完成，其他指标完成的再好也不能算考核合格，安全具有一票否决权的作用。（3）坚持“三同时”的原则职业安全卫生“三同时”是安全生产、劳动保护工作中的一项带有根本性的工作。它体现了 “安全第一，预防为主”的方针。（4）坚持“三不放过”原则这一原则就是企业一旦发生事故，在处理时实施“三不放过”原则。即对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；没有落实防范措施不放过。三．投资情况及财务决算 1.投资情况本项目投资500万元，固定资产投资200万元，由企业自筹，流动资金投资300万元，由企业自筹150万元，银行贷款150万元。资金主要用于购买设备、测试化验以及相关人员开支费用。经费的使用严格按照要求，确保资金落到实处。投资使用计划： 2011年3月一次投入固定资产投资200万元，用于新增固定资产及设备改造。2012年年初投入流动资金300万元，项目进入经营期，开始批量生产项目产品。项目名称时间 2011年 2011年 3-6月 6-12月 1-4月 5-11月 12-次年3月项目报批购买设备人员培训设备安装调试试生产验收、批量生产购置设备费用以及租赁外单位设备费用清单填表说明：试制设备（包括样机）所采购的材料、零部件等费用纳入材料费清单；购置设备序号设备名称购置设备型号单价 (元/台件) 数量（台件）金额（万元）凭证类型凭证时间凭证编号 1 钻床 Z3050*16/1 4.74 1 4.74 记帐凭证 2010.2 77# 2 压力机 JH21-160 19.06 1 19.06 记帐凭证 2010.8 47# 3 剪板机 QC12K-12*2.5 6.67 1 6.67 记帐凭证 2011.1 10# 4 累计 / / 30.47 / / / 租赁仪器、设备名称设备型号租赁单位租赁费用（万元）凭证类型凭证时间凭证编号备注 1 立式车床 C5116A 绿源重工 5 记帐凭证 2011.12 109# 2 3 累计 / / 5 / / 材料费用清单填表说明：在项目研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需作相应说明。序号材料名称计量单位单价（元/单位数量）购置数量金额 (元) 凭证类型凭证时间凭证编号 1 液压件批 1 143902.08 记帐凭证 2010年7月 108# 2 电器类批 1 43380.11 记帐凭证 2010年7月 108# 3 钢板批 1 221189.93 记帐凭证 2010年7月 108# 4 钢板批 1 220349.52 记帐凭证 2010年10月 83# 5 钢板批 1 256535.69 记帐凭证 2010年1月 56# 6 7 8 9 累计 / / / 885357.33 / / / 测试化验加工费用清单序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价（元/单位数量）数量金额 (元) 凭证类型凭证时间凭证编号 1 轴承加工费徐州市世唯机械有限公司 kg 0.84191 9175 7724.62 记帐凭证 2011.12 83# 2 轴承加工费徐州市世唯机械有限公司 kg 0.798 8385 6691.00 记帐凭证 2010.7 52# 3 液压油等自测 80640.26 记帐凭证 2010.6 95# 4 铸件自测 16239.32 记帐凭证 2010.3 34# 5 液压材料自测 42012.14 记帐凭证 2010.5 115# 6 加工费自测 4244 记帐凭证 2010.7 104# 7 液压材料自测 143902.08 记帐凭证 2010年7月 108# 8 其他测试料自测 32113.9 记帐凭证 2010年7月 109# 9 燃油自测 12777.78 记帐凭证 2010年2月 5# 10 加工费徐州市星宏机械厂 10875.22 记帐凭证 2010年2月 15# 11 液压件等自测 73417.13 记帐凭证 2010年9月 88# 12 液压件等自测 40229.59 记帐凭证 2010年9月 83# 13 液压件等自测 243576.36 记帐凭证 2010年12月 102# 累计 714443.4 / / / 合作、协作研究与交流费清单填表说明：在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的合作、协作研究与交流费，需作相应说明。序号协作合作交流的内容协作合作交流的单位金额（万元）凭证类型凭证时间凭证编号 1 断带保护装置的研发　徐州工程学院 10 记帐凭证　2011年2月　39# 2 断带保护装置的研发　徐州工程学院 5 记帐凭证　2011年5月　13# 3 断带保护装置的研发　徐州工程学院 20 记帐凭证　2011年9月　110# 4 断带保护装置的研发　徐州工程学院 10 记帐凭证　2010年3月　101# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计 45 / / / 其他经费支出决算清单序号经费支出科目具体内容金额（元）凭证类型凭证时间凭证编号备注（费用如有分摊，须说明依据和方法） 1 其他专利审查费 26050 记账凭证 2010年10月 17# 2 其他专利证书年费 6975 记账凭证 2011年7月 48# 3 其他湿式喷浆机研发费用 2374.5 记账凭证 2011年8月 86# 4 其他开发技术服务费 20000 记账凭证 2011年2月 6# 5 其他设计费 3000 记账凭证 2011年5月 93# 6 其他预付备案费 10000 记账凭证 2011年5月 115# 7 其他付专利费用 3000 记账凭证 2011年5月 116# 8 其他服务费 3040 记账凭证 2011年6月 7# 9 其他付科研费 54000 记账凭证 2011年12月 105# 10 其他研发人员购空调 1794.87 记账凭证 2010年1月 61# 11 其他研发人员购电脑 8410.26 记账凭证 2010年3月 90# 12 其他专利证书年费 400 记账凭证 2010年5月 93# 13 其他邮递费 1620 记账凭证 2010年6月 7# 14 其他产品许可证 2640 记账凭证 2010年7月 16# 15 其他专利证书年费 1980 记账凭证 2010年7月 22# 16 其他专利证书年费 525 记账凭证 2010年8月 4# 17 其他专利年审费 550 记账凭证 2010年9月 25# 18 其他专利年检费 415 记账凭证 2010年11月 45# 编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共30页 2.经济效益分析（1）成本核算单位产品生产成本产品名称断带保护装置产品构成要素原料月用量单价金额直接材料钢板，槽钢 112吨 4265元 477680元机械标准件 115件 4125元 474375元电气原件 79件 3850元 304150元电气控箱体 50件 2850元 142500元液压件用量若干单价不等 485284元直接人工生产人员工资福利费 205462元制造费用折旧费。设备10年，厂房20年，残值率3% 193000元项目产品应分摊的其他生产费用 102580元总成本合计 2385031元当月完工产量 13套单位产品成本 183463元成本计算方法在产品不计算成本法项目期限内生产成本、销售收入项目名称 2011年 2012年合计年产量（套） 22 90 112 单位售价（万元/套） 25.64 25.64 销售收入（万元） 564.08 2307.6 2871.68 单位生产成本（万元） 18.34 18.34 年生产成本（万元） 403.48 1650.6 2054.08 项目期内总成本费用表项目名称 2011年 2012年生产成本（万元） 403.48 1650.6 其中（折旧） 8 19.3 销售费用（万元） 25.31 118.5 管理费用（万元） 14.32 72.52 财务费用（万元 0 10.5 年经营成本（万元） 435.11 1832.82 年总成本费用（万元） 443.11 1852.12 固定成本（万元） 49.11 182.12 变动成本（万元） 394 1670 （2）实现经济指标项目名称 2011年 2012年年销售量（套） 22 90 销售单价 25.64 25.64 销售收入 564.08 2307.6 销项税 95.89 392.29 进项税 49.27 221.73 增值税 46.62 170.56 总成本费用 443.11 1852.12 利润总额 120.97 455.48 所得税 30.24 113.87 净利润 90.73 341.61 城建税 2.33 8.52 教育费附加 2.33 8.53 印花税 0.28 1.15 3. 财务综合分析（1）各年现金流量，净现鑫流量，净现值等项目名称 2011年 2012年产品销售收入 564.08 2307.6 收回固定资产佘值 0 0 收回流动资金 0 0 现金流入小计 564.08 2307.6 固定资产投资 200 0 流动资产投资 0 300 归还贷款本息 0 10.5 经营成本 435.11 1832.82 所得税 30.24 113.87 现金流出小计 665.35 2257.19 净现金流量NCF -101.27 50.41 累计净现金流量∑NCF -101.27 -50.86 折现率（%） 15% 15% 折现系数 0.8696 0.7561 净现值NPV -88.06 -38.45 累计净现值 ∑NPV -88.06 -126.52 （2）其他指标计算结果含建设期的项目投资回收期为1.17年，按5年期，折现率15%计算项目的净现值为1487.84，用试误法计算项目的内部收益率为21.13%。投资利润率232.22%，投资利税率290.27%，项目的盈亏平衡点五年依次为34%，32.84%，31.77%，31.77%，31.77%，年保本产量分别为6.8套，32.84套，50.83套，50.83套，50.83套。贷款年利率为6.9%，按期付息，到期还本。据目前情况来看，此产品已进入批量生产阶段，经过两年时间的试验阶段，此产品已试运营成功，投入产出比为86%，产品销售利税率达29.7%，年投资利润率为 18.15%。（3）不确定性分析　　从盈亏平衡点分析，项目的盈亏平衡点为31.77%，全年生产量可达160套，而生产50.83套就可以保本经营，不发生亏损。而从敏感性分析，销售收入，经营成本的变化较为敏感。通过计算，销售收入，经营成本以10%的幅度增减变化，本项目仍然可行。因此，本项目的抗风险能力较强。 3.财务分析结论　　从静态分析，含建设期的项目投资回收期仅为1.17年，小于项目计算期的1/2。从动态分析，项目的内部收益率为21.13%，大于基准投资收益率10%。项目净现值1487.84，远远大于零。从敏感性分析，项目的抗风险能力很强，盈亏平衡点低。而且投资利润率和利税率高，总体分析可以看出，该项目的实施具有较高的附加值和盈利能力。所以项目完全具有财务可行性。第 30 页共 30 页

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