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制造业出纳岗位职责182020年4月19日文档仅供参考制造业出纳岗位职责【篇一：公司出纳岗位职责】 财务部出纳员岗位职责 1. 负责现金收付、银行结算和记帐； 2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理； 5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作； 6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理； 7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘； 8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作； 9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制； 10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作； 11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护； 12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理； 14. 其它行政事务的协助及领导安排的其它工作。 15. 16. 17.【篇二：最新出纳岗位职责说明书】 出纳岗位职责说明书 工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、积极热情 工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。 一、工作关系 1、上级：主办会计/总经理 2、下级：无 3、内部联系：公司各部门 4、外部联系：开户银行、管辖税务局 二、工作职责 （一）、现金和银行 1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过 元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交她人。 2、办理银行结算，规范使用支票。 严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。 （二）、发票和收据 1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。 2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。 4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。 5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。 7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表 1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。 3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。 （四）、印鉴 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。 （五）、费用统计 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。 （六）、其它 1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。 2、每月工资的核算。 3、办公室和领导交办的其它工作。 4、对所接触的公司文件及数据保密。 5、对改进部门工作有批评和建议权。 6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 三、考核内容 1、财务制度执行情况。 2、现金收付和银行结算准确率。 3、账簿核算的准确率。 4、凭证填制准确率。 5、报表及时性 6、上级领导综合评价。 四、聘用条件 1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。 3、所需学历：中专以上。【篇三：出纳员岗位职责】 出纳岗位职责 工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、积极热情 工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。 工作职责： 一、现金和银行 1办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过 元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交她人。 2 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。 二、发票和收据 1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。 2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。 4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。 5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。 7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 三、记帐和报表 1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。 3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。 四、印鉴 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。 五、费用统计 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。 六、其它 1 交纳公司物业管理费、水电费。 2 每月工资的核算。 3 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。