店面会计岗位职责.docx

店面会计岗位职责202020年4月19日文档仅供参考店面会计岗位职责【篇一：门店、公司财务岗位职责】 门店会计岗位职责： 1. 审核门店报销单据的真实性，合理性。 2. 核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。 3. 定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。 4. 月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。 5. 编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。 6. 每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。 7. 每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。 8. 根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。 9. 根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。 10. 根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经 理做参考。 门店出纳岗位职责： 1. 负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。 2. 审核门店费用的真实性，合理性。 3. 设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到 日清月结，账实相符。 4. 整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。 公司会计岗位职责： 1. 审核原始凭证的真实性，合理性。 2. 根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和 分析。 3. 负责相关税费的申报。 4. 每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。 5. 月底盘点货币资金是否账实相符。 公司出纳岗位职责： 1设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。 2. 按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐; 3整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。【篇二：岗位说明书门店结算会计】 岗位说明书【篇三：餐饮业财务岗位职责】 会计主要岗位职责 一、岗位名称：会计 二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。 1. 加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2. 遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。 3. 在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表） 4. 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其它报表。 5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7. 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8. 负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。 9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。 11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。 12.负责财务内部各岗位以及与其它部门之间的协调工作。 13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其它任务。 二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱 三、具体职责： 1. 严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。 2. 按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。 3. 办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。 4. 保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。 5. 每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。 6. 规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。 7. 保管法人人名章，登记注销支票。 8. 负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确； 9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。 11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 12.兼管收银系统使用的检查工作. 13. 负责工资、奖金、加班费的发放。 14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。 15. 协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其它任务。 16. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。 三、具体职责： 1. 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行 2. 负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。 3. 每月定期检查库房一次，负责按照定量包装商品计量监督规定对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。 4. 负责保管供货商的票据。 5. 负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。 6. 根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。 7. 每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。 8. 每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。 9. 做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。 10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。 11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13. 完成财务经理临时交办的其它任务。 库房管理员岗位职责 一、岗位名称：库管员 二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。 三、具体职责： 1. 负责各种原材料和商品进货时的入库手续。 2. 负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。 3. 负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。 4. 负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。 5. 物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。 6. 按照先进先出的原则，办理出库手续。 7. 建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。 8. 在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。 9. 做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地） 10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。 11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。 12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。 13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。 14. 根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。 15. 负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。 16. 对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。 17. 下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。 收银管理制度： 1. 收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交 接表。 2. 收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。 3. 收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。 4. 收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。 5. 如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开, 财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。 6. 收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。 7. 收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。 8. 收银员不得与客人发生冲突。 9. 收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。 10. 各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。 11. 小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。 12. 任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。 13. 各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知她人。 14. 除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。 15. 除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。 16. 在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保 不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。 17. 如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。 18. 如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。 19. 客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。 20. 布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。 21. 补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。 22. 赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据 名单充值。 23. 临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，号卡机只收现金和做补值用， 挂失和坏卡补办应用号卡机。 24. 礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人 讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但能够退款。 25. 信用卡的使用方法： 1) 熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。 2) 查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。 3) 各类卡纸要注意给客人一联，而且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。 4) 各类卡要对应相正确卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。 5) 手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。 6) 所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同 收银员联系。